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贵公司经营活动产生的现金流量净额为负的1.9亿多，应收账款和存货合计比2009年增加3个多亿，是否说明：1、贵公司产品不抢手，主要靠赊销；2、现金缺乏，依赖银行贷款，增加了企业的利息负担；3、经营现金净额为负，说明贵公司入不敷出。也有投资者关于贵公司经营现金净额为负提出质疑，但贵公司人员在回答时，含糊其辞，感觉没有把真实的原因讲出来，请回答 现金流量表中的数据都是本期发生额，而资产负债表中的数据都是期末余额。交易性金融资产和现金等价物是两码事。
现金及现金等价物的净增加额出现负数，是很正常的事，其金额等于资产负债表的货币资产项目的期末余额减去期初余额。 |
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