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关于交易技巧，没有一定之规，稳定盈利的交易者中，很多都是交易风格迥然不同的。 一．优选最佳的交易时机 做交易，如果能每天都赚钱，那是最好了。但是，不同的交易体系，开仓信号出现的频率也是不同的。 不要期望通过一笔交易暴富。对于多数交易者来说，稳定盈利，是一系列交易的综全结果。这些交易包括赚钱的交易，也包括亏钱的交易。因此，对于每一笔交易来说，都要尽可能降低其可能的风险。换句话说，就是追求尽可能高的确定性，而不是追求更高的单笔盈利。 打个比喻。假设有人要跟你玩一种赌博，在左轮手枪里只放一颗子弹，让你对着自己的太阳穴扣动扳机。每次给你10万块钱。这种赌，我坚决不玩，因为连续胜几次，也不过几十万元，却冒着丢掉性命的风险。再比如，在空中拉一条钢丝，一种是离地1米，走过去，拿100块钱，另和种是离地10米，走过去，拿1000块钱。同样是没有保护。那么我肯定选离地1米的方案。理由是，我不能靠走一次钢丝暴富，所以，我追求的是确定性，而不是最高的可能收益。 在期货操作上，那些特别有把握（也就是风险容易控制）的机会，虽然赚的少，也是比较好的机会。那些风险难以控制，虽然有可能赚得比较多，也应该放弃。有些人喜欢重仓金银铜胶等隔夜，这个，风险就难以控制，一次失手，可能资金就要腰斩。 宁可错过，不要被套。尽可能减少操作频率。只做那些风险容易控制，而潜在利润又充分大的机会。能不能管住自己，是关键。猎豹，追捕猎物，是从来不轻易下手的。如果猎豹从早到晚，不停的追逐猎物，见一个追一个，那他很会体力衰竭而最终饿死。 如果你现在亏损比较厉害，那么尝试把把交易频率减少到原来的一半，或四分之一再试一试。不要怕错过机会，好机会比我们预料的多得多，下一个极会，很快会出现。 凡是错过了最佳开仓点机会，就不要勉强参与了。 二．止盈和止损的点位如何确立 最理想的情况是开仓之后，立即出现浮动盈利。但是，一般来说，没有这么好的运气，最终盈利的单子，经常也要忍受一定额度的浮动亏损。 选择一个开仓点，需要考虑三个最重要的困素。 潜在的利润有多大。 2.可以控制的最大风险。 3.成功的概率有多大。 这三点要综合起来衡量。那么，这三点哪一点才是最重要的呢？我以为，最重要的，不是追求一个最大的潜在利润，而是最追一个更高的安全性，更高的风险可控性。 有一种很流行的说法：截住亏损，让利润奔跑。这一点，说起来易，做起来难。 如果止损小了，那么可能方向对了，却多次被洗出来，累积了比较大的亏损。如果止损大了，那么单次止损的损失就比较大。 止盈小了，每次只赚一点就跑出来，抓不到大的行情，无法弥补止损造成的亏损。止盈大了，因为多数时候，是没有预期中的大行情的，那么到手的小利润，经常会吐回去，甚至变成亏损。 对以上两点，做一个平衡的择，是盈利的关键。 下面提供一套止损止盈的策略，供参考。 1.止损点比较小，比如大豆，豆粕，8个点，最多不超过10个点。这种情况，很容易被打到止损，所以开仓的时机很重要。 2.只要出现6个点的盈利，就不允许变为亏损。如果出现6个点的盈利，则最多允许回吐4个点，也就是赚2个点出来。 3.出现20个点盈利以后，则最多允许回撤8个点。有60个点的浮动盈利时，最少要保住40个点。也就是说，保住最利润的三分之二。 4.上一条，最大允许回撤三分之一的利润，但并不是说，一定要等着利润回撤。一般来说，当浮动盈利已经接近甚至超过了你的预期的时候，一旦利润明显回撤，就应该马上平仓。如果你预计没有大的行情，或者已经按近于收盘时间，或者，多个品种，已经出现了普遍的反向运动，这个时候，就可以果断止盈了。 5.一些情况下，开始是横盘震荡，在后行行情弯曲，然后突破后开始快速移动，然后突然停下来反弹，这个时候，一般就可以止盈了。当跌或涨得非常猛烈后停稳时，就极有可能反向运动一段了。 6.这种小止损动态止盈的方法，还有一个好处。那些很小的利润，实际上，可以平衡一部分亏听损，这样，当两三次止损后，有一次抓到行情，就可以总体上盈利。这样，可以两次三次试图抓住一个行情。 7.这种方法以上所讲止损点数，可以根据自己的经验调整，以上只是参考。不同品种也应有所不同。 三．顺势的三种开仓策略 期货的价格走势，是迂回曲折的，即使大势在跌，也会不断震荡反弹。看到大势在跌，开了空单后，发现行情在反弹，这个时候，怎么办？如果不平掉，亏损在扩大，平掉了，又可能马上跌下来。大家是否遇到过这种的情况，行情看跌，追入空单，结果涨上来，止损平掉，刚止损，就又跌，跌破了原来的低点，怕失去机会，又追入，刚追入又开始反弹，一害怕又止损，过了一会儿，发现根本没有涨上去，而是继续下跌，就再追入空单，然后又开始反弹，这个时候，说啥也不肯止损了，可是呢，这次真是涨上去了，结果终于被套住。 大势上涨的时候，也会出现同样的情况，做对了方向，却亏了钱，甚至被套。很显然，开仓的方向很重要，开仓的时机也很重要，止盈和止损的点位也很重要。 以下是三种典型的开仓方法 1.破位并加速时开仓。长时间窄幅横盘震荡后突破。因为窄幅横盘震荡，所以，可以是行情向某个方向倾斜比较明显时，就下单。因为震荡幅度比较小，在没有突破之前，可能的浮动亏损也比较小。于是止损可以设得比较小。当行情摇摇欲坠时找一个尽可能的高点开空单，或者当行情跃跃欲涨时，找一个尽可能低的点开多单。也可以横盘的行情刚开始加速的时候开仓。注意，一定要在趋势刚开始明显的时候立即开仓。 2.大趋势跌时，反弹衰竭做空。大趋势涨时，回落结束时做多。这个，叫做顺大市，逆小势。 3.在行情快速上涨或下跌时追入。行情加涨（或跌），预期行情比较大，却没有回落(或反弹)，而是走了直线。因为这种时候，如果不追，会错过机会，但是追进去又很容易追到反转上去。 这种时候追入，止损一定要小。一旦进场后浮动亏损增加，就应该马上出场，寻找更好的机会，坚持不能被套。特别是，行情已经涨或跌了比较大的幅度的时候。如果被套，可能是深套。这种开仓，要做好不得手马上跑的准备。 以上三种开仓策略，适用于日内交易，也使用于趋势交易。 四.抓住突发消息带来的盈利机会 6月5日强麦子异常大涨，追进去的人，当日可赚百分之三十以上。大家想一想，如果一年别的啥也不操作，只操作这一单强麦子，那你的整体收益可达百分之三十！不是已经超出了大部分对冲基金经理的业绩了吗？但是，当时追进去的人，很多都是高位追入，或者小赚，或者竟然亏损了。因为高位回落后，再也有没上去过。高位追入的人，还被套住了。本人当时看到麦子直线上升，很震惊，当时没敢动，只是羡慕别人赚钱了。但是，收盘后反思时，发现本来是可以抓到这个行情的，只是没有思想准备，才错失良机。强麦的这种异动，以后还会经常发生，下一次，你们还想错失良机吗？我说一下，我是如何错失良机的吧。6月4号晚上，我在岛上看到有人发贴子，说是强麦减产三成。然后我在QQ群里询问，没人确切知道消息，我又查看了强麦的持仓，发现永安期货以绝对优势成为强麦子空头第一名。大家是否已经明白了呢？我实际上，已经预先看以了强麦可能被爆炒的信息，当爆炒来临时，如果第一时间冲进去，当天轻松赚30%。如果没有这个行情，那万一亏损也是极有限的。可见，这类抄作，安全性极大，而赚钱极快。 5月28日螺纹钢大涨80点，这天如果开盘做多，那也赚百分之二三十以上。在为之前的一两天，我也看到了报道，说是发改委门前排着队批项目，这个大家是否也看到了呢？说是大量基建项目获批。27号，又听说投市基建板块大量股涨停的消息。我发现，我没有做多螺纹钢，真是笨到家了。为不都是炒做消息吗？而且都是短炒。当天进出，当天出来，获利巨大。这种短炒，安全性极高。 另有一次，中央开啥大会，温总理中午讲话，说要调控房地产不动摇，结果下午开盘，地产股大跌，引起当日投市大幅走低，商品也受影响而走低。如果你是做股指的，你当天下午一开盘就全力杀入空单，你能不大赚吗？另有一次，某国中午时间，说是禁止棉花出口，于是下午棉花开盘后，棉价直线上涨。如果一年什么也不做，只炒个三五次这种消息，你能赚一倍的利润，就这么简单。可是，这些行情，你抓到了没有。最近一次， 8月12日早晨传来消息，玉米虫灾严重，到8点59分的时候，玉米开盘价出来了，竟然没有高开。于是在开盘前，就挂了高于开盘价1个点的买点。当天获利26个点。（有机会抓到四十个点）。 有时候，突发消息引发的行情错过了，但是仍然可以赚钱。 8月13日，下午开盘，糖1301只8秒钟就涨停，这个，自然是无法抓到的。涨停后四处打听消息，得知有收储传闻出来了。这个时候发现，多个品种出现直线拉升，那个PTA本来是弱势，现在竟然很短时间内直线大涨。人家糖收储，有你pta什么事，于是等PTA直线拉升，上涨衰竭回落时果断空之，几分钟时间，赚50点走人。 这里说明一下，一个品种，PTA短时间内拉升上百点之后，原来被套的多单，意外解套，还有了不少的盈利，他们自己会在涨势停止时立即卖出平仓。而看空的人，此时逢高做空。原来被套的空单，因为涨得非常快，经常是没有来得及平仓。于是涨势停下后，又开始直线回落。当回落一段后，高位空单，有了不错的盈利，开始急忙平掉空单，而原来被套的空单，也趁机平仓。于是又开始上涨。 这一运行模式，是非常普遍的。
五、跟在大赢家的身后，不能与重仓主力反向操作 查看期货公司的持仓，那些在市场中屡屡得手作风强悍的公司，一旦他们重仓下注。就不能与他们反向操作。 最近几个月以来，国股，永安，中粮食这三家公司，在豆粕多头上投了大的赌注。主要是M1301合约上的持仓，是一清二楚的。这些主力，资金雄厚，对基本面掌握的程度，比小散们，何止强一百倍。他们比多数小散想象的，要强大得多。跟他们反向操作，相当于宣判了自己的死刑。特别是中长线跟他们反着操作。期货行情，很大程度上在于炒作（当然，他们也有炒作的题材）。小散们基本面分析得再对，也无法与这些强权抗衡。所以，在一个大趋势明确的时候，跟随主力来操作，是明智的。 不知大家注意到没有，这轮豆粕，当这三家减仓的时候，如果外盘涨了，那么第二天，高开就比较少。如果他们重仓做的多，那么第二天，往往大幅度高开。如果外盘跌了，早上国内也低开很少甚至不低开。这是因为，这些主力，在拼对他们有利的开盘价。 跟在大赢家的身后。这一点，我也是最近才领悟到的。
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