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2.数字填写要求 ①大小写金额必须相符且填写规范，小写金额用阿拉伯数字逐个书写，不得写连笔字。 ②在合计金额前要填写人民币符号“￥”，人民币符号“￥”与阿拉伯数字之间不得留有空白。国外出差的，在合计金额前填写相应的货币符号，如美元符号“$”。报销时汇率按借款日的即期汇率计算。 ③金额数字一律填写到角、分，无角、分的，写“00”或符号“─”；有角无分的，分位写“0”，不得用符号“─”。 ④大写金额用汉字壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等，一律用正楷或行书字书写。 ⑤大写金额前未印有“人民币”字样的，应加写“人民币”三个字，“人民币”字样和大写金额之间不得留有空白。大写金额到元或角为止的，后面要写“整”或“正”字；有分的，不写“整”或“正”字。如小写金额为￥1008.00，大写金额应写成“壹仟零捌元整”。 现金费用报销单样本:   1.报销所附单据要求
所有报销必须取得合法的原始凭证，除出差补贴以外，其余报销必须取得合法的发票或财政规定的专用收据，否则财务部将不予报销直至取得符合规定的发票为止。（对于短途出差乘坐摩托车无票报销的，可以用其它合法车票代替） 所附单据必须与报销内容相关联，如购买物品时，只取得收据或发票不合法的，可以用其它合法的发票代替。在填写报销单时，应用水笔填写发票对应的项目，如用车票代替日用品的，用水笔填写xx出差交通费（合法发票内容），再用铅笔注明代日用品。也就是说，后附的是什么类型的发票，就应该在报销单上填写对应的内容。 填开的发票(非定额发票) 项目齐全(客户名称、日期、项目内容、大小写金额等),发票抬头填写公司名称全称,不能简称或留空。 发票需盖收款单位的发票专用章才能生效。 若有合同、收货单、验收单或事先审批件也必须作为付款附件。 2.报销单据粘贴要求 1）所附原始票据应采用粘贴的方式，不应用订书针、回形针、大头针等硬物装订； 2）粘贴时，依据便于保存、便于审核的原则，将相同的票据归类，分别 贴在《报销单据粘贴单》上，如将所有交通费的发票粘贴在一张单子上，将金额，附件数，填在右上角相应的位置，并与费用报销单上一致。 3）单据应分散错开、平铺整齐粘贴，不应过分累叠； 4）粘贴时注意票面内容项目不能被其他票粘连，可以清楚查看到每一张票据的各个项目。粘贴时只需要粘住左上角，不需要把整个左边都粘上。 5）被粘贴的票据不应超出报销粘贴单的边缘，左边缘应保留1至2CM的空白以方便与报销单粘贴和装订； 6）所附单据页面超出《报销单》（以下两类发票除外）时，应整齐折叠至与《报销单》一样大小，并将左上角往下回折以方便装订； 7）对于取得的《增值税专用发票》和《公路内河运输发票》报销，因有可能要取出进行进项税金认证，不能采用粘贴方式，可用回形针附在报销单的后面，发票联与抵扣联应背着叠放，并保持票面的整洁。 |
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