59家券商相中526股 2013年十大金股鲜亮出炉来源：证券日报 2013-01-04 05:16:45
编者按：今天是元旦后的首个交易日，我们带着希望和憧憬奔向了2013年的怀抱。2012年的股市一波三折，宽幅震荡，让不少券商的预测都跑了调，但2012年还是不乏牛气的金股。那么在跨入2013年之际，机构看好哪些股票呢？ 《证券日报》市场研究中心统计，去年最后一个月以来，包括中金公司、申银万国、银河证券、国泰君安、中信建投、招商证券（600999）等主流券商在内的59家券商共推荐了526只股票，其中受到15家以上券商相中的个股有15只。今日本版为大家详细解读排名前茅的十大金股，以供投资参考。 兰花科创 券商买入评级21次 去年12月以来券商共21次给予兰花科创（600123）买入评级，该股最新收盘价20.29元，市盈率11.68倍。 从业绩角度看，公司2012年三季报显示，1-9月，公司实现投资收益4.01亿元(上年同期为-0.92亿元)，同比增加主要系参股公司亚美大宁本期正常生产，净利润上升；管理费用为7.96亿元，同比增加43.35%，主要是职工薪酬及整合矿井管理费用增加；期末预收款项为8.7亿元，较年初减少35.40%，主要是预收货款确认收入所致。 2012年11月，该公司股东大会同意公司收购控股股东兰花集团下属芦河煤业51%股权、沁裕煤矿53.2%股权。该部分股权初步评估值合计约为7.48亿元，最终交易价将根据正式评估报告确定。 申万证券认为，商务部已公布化肥关税下调，未来有望受益气价改革。2012年尿素涨价，公司化肥业务成功扭亏为盈，预计全年盈利8000万左右。商务部公布尿素淡季出口关税从7%下调至2%，基准价上调160元/吨，该政策一方面有助于刺激短期化肥价格企稳反弹，另一方面将有效改善2013年淡季化肥的供需形势。根据测算，淡季出口关税下调5个百分点，按照基准价2260元测算对应价格113元/吨，按照40万吨计算将影响每股受益于0.03元/股。天然气价改的开启将促天然气价涨，我国气头尿素厂商生产成本优势将逐渐消失，煤头尿素替代效应将逐步显现。 烟台万华 券商买入评级21次 去年12月以来券商共21次给予烟台万华（600309）买入评级，该股最新收盘价15.61元，市盈率17.19倍。 公司是世界级MDI龙头。公司目前拥有MDI、ADI、改性MDI、TPU、MDA等十多个系列九十余种产品，并形成了完整的集异氰酸酯、聚酯/聚醚多醇、聚氨酯材料和制成品于一体的聚氨酯产业链。目前公司分别在烟台和宁波大榭岛建有两个生产基地，拥有80万吨/年MDI的产能，占国内总产能的56%，为亚洲最大MDI生产厂商、世界第五的MDI供应商。 从业绩角度看，公司2012年三季报显示，1-9月，公司财务费用同比增加1.74亿元，增长181.82%，主要为本期银行借款较上年同期增加，影响利息等与借款相关的支出较上年同期增加；另外，上年同期人民币对美元汇率升值较大，影响本期汇兑损益较上年同期下降。9月末，公司预收款项较年初增加1.5亿元，增长36.40%，主要为本期预收客户货款增加所致。 万联证券认为，维持公司2012年、2013年每股收益分别为1.12元、1.39元的预测，公司经营稳健，分红比例高，具有显着的长期投资价值，维持“买入”评级。 国泰君安认为，预计2013年公司有效产能将从2012年的70万吨大幅提升至140万吨，低投入的扩产将摊薄吨成本。未来随着需求复苏，公司将迎新增长高峰，业绩具备高弹性。给予“增持”评级。 山西汾酒 券商买入评级20次 去年12月以来券商共20次给予山西汾酒（600809）买入评级，该股最新收盘价41.66元，市盈率27.40倍。 公司产品有白酒、配制酒、葡萄酒、黄酒四大系列，拥有汾酒、竹叶青酒、杏花村酒等13个品牌。 从业绩角度看，公司预计2012年度净利润与上年同期相比增长50%以上，主要原因是2012年度公司产品市场需求旺盛、产品结构优化、销量增加，销售收入增加，净利润增加。2012年1-9月，公司净利润同比增长75.73%，主要系本期销售收入增加及持有汾酒销售公司股权比例增加所致。此外，2012年7-9月，公司净利润同比增长833.39%。 瑞银证券认为，由于老白汾提价后销售可能好于此前预期，将对公司2012-2014年每股收益预测从1.45元、2.11元、2.64元上调到1.55元、2.16元、2.65元，维持“买入”评级。 国泰君安认为，从当前了解的销售情况预计，公司2012年收入将达60-65亿，年内集团完成百亿收入的目标基本无忧。从经营业绩、管理体系、销售体系和渠道管控上已经明显感受到公司积极的变化，看好汾酒长期发展潜力。 潞安环能 券商买入评级19次 去年12月以来券商共19次给予潞安环能（601699）买入评级，该股最新收盘价21.89元，市盈率15.25倍。 从基本面看，公司以潞安环能和潞宁煤业为主体参与了临汾、忻州等地的煤炭资源整合和企业兼并重组，实现了资源品种、储量和产能规模的快速扩张。2009年以来，在山西省煤炭资源整合过程中，公司共整合煤矿64座，整合资源17亿吨，整合产能1710万吨/年，形成了19座主体矿井。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益1.02元；每股净资产7.38元；每股公积金0.26元；每股未分配利润3.43元；每股经营现金流1.21元；净资产收益率14.51%。 公司2012年三季报显示，9月末，公司应收账款为12.07亿元，较年初增加7.43亿元,公司解释主要原因是本期未结算煤款增加所致；存货为9.52亿元，较年初增加2.49亿元，公司解释主要原因是公司库存煤增加所致；长期借款为36.26亿元，较年初增加16.59亿元为银行借款增加所致。 从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中有4家基金1家社保合计持有10495万股(上期4家基金1家社保合计持有12472万股)，其中，广发聚丰基金持有2500万股，较上期减持2506万股；新进大成蓝筹基金持1350万股。股东人数较上期增加约6%，筹码有待集中。 伊利股份 券商买入评级18次 去年12月以来券商共18次给予伊利股份（600887）买入评级，该股最新收盘价21.98元，市盈率20倍。 从基本面看，公司是目前中国规模最大、产品线最全的乳业领军者，也是唯一一家同时符合奥运及世博标准、先后为奥运会及世博会提供乳制品的中国企业。凭借奥运会和世博会上的精彩表现，伊利集团顺利跻身世界乳制品行业第一阵营，入围国际乳业20强。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.85元；每股净资产4.37元；每股公积金1.16元；每股未分配利润1.88元；每股经营现金流1.66元；净资产收益率21.08%，主营业务同比增长12.70%，净利润同比减少3.66%。 公司2012年三季报显示，2012年1-9月，公司管理费用较上年同期增加6.77亿元，增幅52.53%，公司解释主要原因是产成品报废损失、职工薪酬、修理费、折旧费、税费等费用增加所致；投资收益较上年同期减少2.03亿元，降幅91.47%，公司解释主要原因是上期处置呼和浩特市惠商投资管理公司产生股权收益，而本期未发生股权处置损益，导致投资收益减少。 从股东情况看，2012年三季报显示，前十大流通股东中，本期9家机构合计持仓22908万股；其中，社保104组合持仓3039万股(较上期增持680万股)；广发大盘基金持仓2700万股(较上期增持670万股)；QFII-美林国际、耶鲁大学和花旗环球金融合计持仓6576万股(上期合计持仓6589万股)；股东人数较上期减少约19%，筹码进一步集中。 大北农 券商买入评级16次 去年12月以来券商共16次给予大北农（002385）买入评级，该股最新收盘价21.6元，目前该股市盈率27.76倍。 从基本面看，公司已形成以饲料生产和种子繁育为核心，动物保健和植物保健产品为两翼的业务结构，其中饲料为最主要收入利润来源。公司已开发出30余种预混料品种，成为国内最大、品种最为齐全的预混料生产企业。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.54元；每股净资产4.76元；每股公积金2.0487元；每股未分配利润1.6096元；每股经营现金流0.04元；净资产收益率11.92%；净利润同比增长38.33%；主营收入同比增长38.12%。 公司三季报披露称，公司预计2012年全年净利润同比增长30%至60%，为65489.20至80602.09万元(上年同期50376.31万元)。原因说明：募集资金投资项目陆续投产，高档高端饲料产能进一步扩大；产品品种及销售结构进一步优化，单位产品盈利能力得到提升等。1-9月，公司应收账款期末余额为36473.08万元，较期初增长329.42%，主要系本期销售规模扩大较快，客户期末未结清货款增加，同时按计划放宽了对规模猪场等信用条件较好客户的信用额度并延长了信用周期所致。 从股东情况看，公司三季报显示，前十大流通股中共有6家基金，合计持有5036.34万股。其中，3家新进基金合计持有2498.39万股；股东人数较上期减少约15%，筹码集中度有所提高。 中国南车 券商买入评级16次 去年12月以来券商共16次给予中国南车（601766）买入评级，该股最新收盘价4.96元，目前该股市盈率17.56倍。 从基本面看，公司在铁路及城市轨道交通装备市场占有率方面处于国内领先地位，公司铁路机车、客车、货车、动车组和城轨地铁车辆的主要新造和修理基地共13家，在机车、客车、货车、动车组、城轨地铁车辆等所有业务领域市场占有率均超过或接近50%。公司目前已为大秦铁路（601006）提供了220台该型电力机车，其牵引的列车完成大秦线总运量的70%。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.21元；每股净资产2.28元；每股公积金0.6699元；每股未分配利润0.578元；每股经营现金流-0.44元；净资产收益率10.55%；净利润同比增长1.25%；主营收入同比增长8.28%。 从股东情况看，公司三季报显示，前九大流通A股股东中3家基金2家保险合计持有30362.53万股(上期5家基金1家保险1家券商合计持有50070万股)，其中新进保险中国人寿（601628）个人分红005L-FH002持有4314.39万股，中邮旗下2只基金本期退出(上期合计持有14035万股)，中信证券（600030）本期退出(上期持有9957.65万股)。股东人数较上期略微减少，筹码略有集中。 万科A 券商买入评级15次 去年12月以来券商共15次给予万科A买入评级，该股最新收盘价10.12元，目前该股市盈率10.01倍。 从基本面看，公司成立于1984年5月，是目前中国最大的专业住宅开发企业。2011年，公司已进入的54个城市中，在25个城市的销售业绩名列当地市场前三甲，其中，在深圳、东莞等11个城市排名第一，在上海、成都等城市排名第二。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.462元；每股净资产5.12元；每股公积金0.7889元；每股未分配利润2.0541元；每股经营现金流-0.32元；净资产收益率9.28%；净利润同比增长41.74%；主营收入同比增长57.39%。 从股东情况看，公司三季报显示，前十大流通A股股东中共有5家基金、1只QFII和1只保险产品合计持仓70297万股(上期为4家基金和2只QFII合计持仓57714万股)；其中，嘉实主题、QFII-瑞士银行本期退出(上期分别持仓7700万股、7418万股)、博时价值增长新进持仓8934万股，而博时主题行业持仓7500万股(较上期减仓2573万股)，QFII-摩根士丹利持仓7986.77万股(较上期增仓300万股)；流通A股股东人数较上期略减，筹码集中度小幅提升。 招商地产 券商买入评级15次 去年12月以来券商共15次给予招商地产（000024）买入评级，该股最新收盘价29.89元，目前该股市盈率17.54倍。 从基本面看，公司为一家集开发、租赁、物业管理有机配合的、物业品种齐全的综合房地产开发管理公司。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益1.4084元；每股净资产13.1元；每股公积金4.8838元；每股未分配利润6.5995元；每股经营现金流2.15元；净资产收益率11.26%；净利润同比增长16.03%；主营收入同比增长29.45%。 公司年前公告称，股东大会同意全资子公司深圳招商地产，控股子公司海上世界酒店及金域融泰以39.77亿元向大股东蛇口工业区购买其持有的深圳蛇口海上世界片区五幅地块的土地使用权，土地面积合计11.27万平米，建筑面积合计25.85万平米，购入上述地块土地使用权后，将进行该等土地的后续经营开发。 从股东情况看，公司三季报显示，前十大流通股东中有8家基金和1家社保合计持仓11027万股(上期为9家基金和1家社保持仓13474万股)；其中社保102组合增仓177万股，期末持仓1827万股；交银施罗德系本期2家退出2家减仓，期末旗下2家基金合计持仓2719万股(上期为4家基金持仓5440万股)；长城品牌优选增仓687万股，期末持仓2043万股；流通A股股东人数较上期略减，筹码高度集中。 中联重科 券商买入评级15次 去年12月以来券商共15次给予中联重科（000157）买入评级，该股最新收盘价9.21元，市盈率7.83倍。 从基本面看，公司是中国工程机械装备制造领军企业，全国首批创新型企业之一。主要从事建筑工程、能源工程、环境工程、交通工程等国家重点基础设施建设工程所需重大高新技术装备的研发制造。中联重科已形成中联科技园、麓谷工业园、泉塘工业园等产业园区，总面积近300万平方米。 从业绩看，公司2012年三季度季实现每股收益0.9元；每股净资产5.25元；每股公积金1.90元；每股未分配利润2.10元；每股经营现金流0.02元；净资产收益率17.89%，主营业务同比增长17.77%，净利润同比增长16.75%。 公司2012年三季报显示，截止2012年9月末，公司应收账款为196.80亿元，较上年末增加68.81%，公司解释为销售规模增长及销售方式的影响；预收账款为12.19亿元，较上年末增加41.16%，公司解释主要原因是对客户的预收账款随销售规模增大而增加。期间，公司资产减值损失为4.84亿元，同比增长31.27%，原因是各项拨备增加。
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