“疯狂的石头”再度暴涨（附股）！
2013-01-06 来源： 中国钢铁现货网-钢材价格 专题： 铁矿石。 2012年年末大幅拉涨的铁矿石在2013年初继续保持强势：元旦期间，普氏铁矿石指数累计上涨6.25美元至150.75美元/吨。国内市场，今日唐山、遵化、迁安、迁西、承德、鞍山、辽阳、本溪、建平、朝阳、北票、丹东、营口、辽宁、山东和江苏等多数市场铁粉价格均有所上涨，涨幅在5-120元/吨，涨幅继续加大。其中，江苏镇江65％铁粉价格上涨幅度较大，涨幅在120元/吨；唐山66％铁精粉价格较前一日上涨20元/吨。 铁矿石的大涨出人意料。分析师说，半个月前，几乎没有人预测2013年进口矿价会有超过150美元/吨的时候。然而，新年一开始的指数就颠覆了大多数人的判断。 对此，有券商人士指出，当前钢铁企业的铁矿石库存消耗得差不多了，2013年外围铁矿石有效产量增长不超过7000万吨，国内高成本铁矿石的使用会出现复苏，预计铁矿石边际成本中枢将上移至140美元/吨。 铁矿石的上涨也提振了矿山和贸易商的信心。港股上市公司熔盛重工4日宣布，集团成功交付第8艘38万吨级超大型矿砂船（VLOC）。这艘船的船东是阿曼航运公司，将用于巴西矿山向亚洲客户运输铁矿石。（新华08网） 2013年，给予铁矿石行业“强烈推荐”评级。 目前，纯正的铁矿石概念股主要包括3家：600532宏达矿业、600882华联矿业、000655金岭矿业！其中，最具炒作潜质的当属重组刚刚完成的小盘股600532宏达矿业（实际流通盘1.05亿），该股基本面丰富，集多种题材于一身，可以炒作的点相当之多！在重组股里难得一见！上周，该股顺天时、迎地利，率先连续涨停，带动了相关概念股跟风上涨！成为2013年名符其实的第一牛股！ 2013年第一牛股600532宏达矿业的底气在哪里？ 任何一只龙头股，炒到最后，业绩是关键，纯粹题材股的炒作龙头一般涨幅在50-150％（没有业绩支撑），比如近期的金改、页岩气、地热、城镇化等等！ 而有业绩支撑的，股价涨幅可达3-10倍以上！远的如600150沪东重机、600111包钢稀土、00596古井贡！近的如600636三爱富、000799酒鬼酒，这样的例证不胜枚举，大家可以自己去验证！ 600532宏达矿业作为本轮黑金（类似当年的包钢稀土）概念当之无愧的龙头，它的炒作底气在哪里？会不会像一般性突发性题材，龙头个股4、5个涨停板就结束？我们认为不会，底气如下： 底气1：黑金板块崛起，铁矿石价格暴涨，新年刚过，国内、国际铁矿石价格已双双突破历史最高价！涨价因素对公司业绩的影响十分明显，据测算，铁矿石价格每上升100元，增加其每股业绩0.65元！ 该因素对公司2013年业绩的提升高达400*0.65/100=2.6元/股（按400元涨幅测算）； 底气2：东平铁矿按计划顺利投产（12月27日通过安检验收），产能由过去的60万吨不到（仅1个2011年投产的毛家寨矿区）增加到260万吨铁矿石、100万吨铁精粉，这成为公司今年最大的亮点！2014年，东平铁矿2期将建成投产，产能为200万吨铁矿石、100万吨铁精粉（与一期一致） 产能释放对公司业绩的影响：0.35*360/60=2.1元/股（包含原来业绩0.35元）； 底气3：高送转预期，公司年报将于2013年2月28日公布，重组后，高达5元多的每股公积金，让人们对年报高送转形成了强烈的预期！ 底气4：600532宏达矿业最大的想象空间是大股东秘鲁的铁矿 秘鲁铁矿的资料：秘鲁邦沟铁矿目前已探明铁资源储量为35.17亿吨，秘鲁邦沟铁矿项目将被作为国家重点境外投资铁矿资源项。宏达矿业实际控制人段连文曾承诺，在秘鲁邦沟铁矿完成全部勘探工作，办理完毕开工建设手续并具备开采条件后，依法将持有的金兆秘鲁全部股权或控股权注入上市公司以确保其不会在未来与上市公司构成同业竞争。这无疑留给人们无限的想象空间。 邦沟铁矿位于秘鲁南部的阿雷基帕省，为宏达矿业2009年5月从加拿大卡帝罗秘鲁西耶罗S.A.C公司购得。邦沟矿区由30个矿权构成，总面积263平方公里。该项目总投资预计高达约25亿美元，项目达产后，最终规模每年开采原矿5000万吨，生产含铁品位68.5％的铁精粉2800万吨。 《加拿大矿产项目NI 43-101标准》提供的勘探结果显示，邦沟铁矿资源储量丰富，矿体规模大、厚度大、连续性好，属于世界级大型铁矿。目前已探明铁资源储量为35.17亿吨，同时伴生铜金属量348万吨，金金属量242.6吨. 综合1、2两项：宏达矿业2013年业绩可达2.6＋2.1=4.7元！保守预测当在3元以上！2014年每股收益高达7.87元！保守预测也在5元以上！很显然，业绩高速增长是宏达矿业成为2013年第一牛股的最大底气！按目前大盘状况，按20倍的市盈率，公司未来12个月合理股价为60元，给予公司“强烈推荐”投资评级。 目前十多元的价位，相对于2013年的业绩而言，很显然，被严重低估，而东平矿业通过政府部门的验收，则成为本轮价值发现行情的导火线。结合对该公司的基本面深入分析，相对于2013年3元以上的每股收益，我们认为该股短期内有望走出连续涨停的井喷行情！ |
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