资金管理系统 中国计算机报

峰峰矿务局有了“大管家”

胡山林、张婷

　　传统国有大中型企业如何借助于企业管理信息化实现管理革命，峰峰矿务局告诉我们用安易2000。

　　作为国家520家大型重点企业，作为传统行业的企业，作为正在扭亏脱困的企业，峰峰矿务局以资金管理信息化为突破口，以财务管理信息化为核心，以最终实现全面企业管理信息化为目标，走出了管理信息化成功的第一步。


　　峰峰矿务局基本概况


　　峰峰矿务局是我国以生产优质主焦煤和电厂动力用煤著称的特大型国有煤炭企业，520户国家重点企业之一。截止到2001年1月，全局现有8个生产矿井，有2座局属大型中央洗煤厂，3座矿井洗煤厂， 2个在建矿井， 7个多种经营地面工厂，4个施工安装企业。全局现有44个二级核算单位。


　　整个资金管理系统网络连接示意图

　　企业管理以财务管理为中心，财务管理以资金管理为中心的理念，已成为目前企业界的共识。峰峰矿务局抓住制约企业发展的瓶颈——资金，实行集中资金管理模式。

　　但要保证资金集中管理模式成功实现，必须借助于计算机网络技术这一先进手段，通过这一手段构建以资金集中管理为突破点的企业管理信息系统。在构建峰峰矿务局资金管理信息系统的进程中，峰峰矿务局以优秀的资金管理软件系统为核心，把Internet技术和安易2000资金集中管理软件进行有机集成，使之成为其资金集中管理和监督控制的有效载体。


　　资金管理信息系统的架构


　　网络结构及数据库平台

　　由于峰峰矿务局下属单位分布在方圆百里范围，网络必须要采用基于Internet架构，便于数据的传递和搜集。同时考虑到集团企业的数据量大及数据安全性的需要，数据库选择了大型关系数据库SQLserver（也可备选Oracle）。在软件中，配备了完善的错误预防纠正机制，在服务器或数据库发生意外时，可以通过改变设置，将数百个前端用户迅速切换到备份服务器或其他正常工作的服务器，保证数据的完整性和结算中心会计的不间断实时工作。此外，通过对软件功能权限、财务数据权限及审核权限的设置，最大限度地保障了各单位数据的可靠、安全。

　　安易2000资金集中管理软件功能结构

　　Anyi2000资金集中管理系统的主要功能包括存款管理、取款管理、贷款管理、还款管理、结算管理、利息管理等。由于结算中心在进行存贷款等业务管理的同时还要进行内部账务处理及会计报表的报送工作，所以Anyi 2000系列产品针对企业结算中心提供了一种组件化的解决方案，即资金管理系统处理峰峰矿务局结算中心的日常业务（如存款、贷款、取款、拆借、贷款还款等），结算中心内的账务处理工作由Anyi 2000账务处理系统解决，资金处理系统提供与账务处理系统的接口，资金管理系统产生的财务凭证数据直接传入账务系统进行审核、记账及财务账表的查询，各级基层管理部门报送的财务报表由Anyi 2000报表系统解决，资金系统和账务系统均通过动态链接库的形式提供大量的取数函数供报表系统取数使用，用户一些特殊要求的报表也能够保证实现。


　　整个资金管理系统软件功能结构示意图

　　结算中心的开户单位结算时可以通过安易2000远程资金结算系统，输入对外结算收款通知单、对外结算付款通知单、对内结算通知单，这些单据通过Internet上传。结算中心在收到通知单后可以复审、转入对外结算付款单、对外结算收款单或对内结算单。结算中心的开户单位可以通过远程资金结算系统，使用账户余额表、账户余额日报表随时查询银行存款账户余额情况，监督现金流量。

　　安易2000资金管理软件在技术上采用三层C/S结构，全面支持Internet，同时由于采用了三层优化技术，使得使用普通电话线作为Internet传输线的情况下，整个系统也能高效可靠运行，充分适应了峰峰矿务局的现实要求。


　　管理信息系统的实施


　　先进的管理软件和基于Internet的网络架构只是企业管理信息化成功的前提，只有通过成功的实施才能充分发挥其功能。由于安易公司拥有强大的实施顾问队伍和国内成功实施的众多案例的经验，保证了峰峰矿务局高效率、高质量、低风险地实现了资金管理信息化目标。经过与安易公司协商讨论，互相听取意见，双方共同确定了峰峰资金管理信息系统实施的项目小组，制定了项目实施的目标、项目实施计划、项目管理协调机制等实施规划，依据分阶段实施、分步骤进行的科学实施策略，实现“外力推动”与“内力驱动”的有机结合，力图避免因组织不善、推动不力而造成的项目损失。

　　在实施中遇到的主要问题及解决途径

　　局领导采取了“统一配置微机、统一安装市话、统一应用软件、统一委派人员”的“四统一”政策，即由局财务处统一出钱为各单位无偿配备一台资金管理专用微机，无偿安装一部网络系统专用电话，使用统一的资金管理应用软件，并向各单位统一派驻一名资金调度员进行现场管理。“四统一”保证了峰峰矿务局资金管理体制改革的顺利进行，特别是采用信息化手段，Internet管理，为峰峰资金管理体制改革的成功提供了不可或缺的保证。

　　在实施过程中，安易公司为峰峰局的信息系统的建设做了大量的工作。安易公司实施项目组首先进行业务调研，准确把握和描述峰峰局应用需求。在此基础上为峰峰局制定合理的技术解决方案，进行软件的安装、调试和系统集成，结合软件功能和峰峰局的业务处理流程，组织软件实施。进行用户培训，对软件相关的人员分层次、分类型、分方法进行培训。帮助应用软件系统在企业上线，进入正常运转。此外，还辅助峰峰局建立了计算机信息系统的管理制度。

　　安易软件是从2000年9月份开始实施推广的，由于峰峰矿务局领导的高度重视，加之安易公司实施有方，4个月后，即2000年1月1日起，峰峰资金管理系统进入正式应用阶段，目前全局70%以上的资金都纳入集中管理，应用安易软件的单位共有21个。


　　应用效果


　　峰峰局结算中心现有直接工作人员十九人，其中十人受托长期驻在下属联网的十个单位。目前，结算中心统管着方圆百十华里的六十多个银行账户，平均日统管资金达5000多万元。驻矿人员负责通过网络传输基层单位的收、付款信息，中心人员负责及时接收、打印、报批、处理这些信息，并根据资金分布情况，按需调控，统筹安排，实现了异地实时查询、实时报账。同时，为保证中心的正常运行及各单位有效使用资金，局制定了一系列的相关制度，并且实行预算管理，为资金系统的顺利运行，奠定了良好的基础。