金蝶K/3供应链练习题
建账及初始化
建账 资料： （一）新建公司机构及账套 1、公司机构代码：01 2、公司名称：广东非凡 3、账套号：01.01 4、账套名：非凡工业 5、账套类型：标准供应链解决方案 6、数据实体：系统会自动给出，不需客户命名 7、数据库文件路径：C:\MSSQL7\DATA\；或D:\MSSQL7\DATA\ （二）设置账套参数 1、公司名称：广东非凡工业有限公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间： 4、会计期间：自然年度会计期间 （三）添加用户
供应链系统初始化 一、从模板中引入会计科目二、设置核算参数1、 启用年度：2006年 启用期间：1期 2、 核算方式：数量、金额核算 3、 库存更新控制：单据保存后立即更新 4、 门店模块设置：不启用门店管理 注意：核算参数一经设定并结束初始化后将不能返回再修改。 三、系统设置1、 单据编码规则(按系统默认设置) 2、其他： ①审核人与制单人可为同一人 ②去掉“若应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许保存”的“ü” ③“√”上“外购入库生成暂估冲回凭证”选项，暂估冲回凭证生成方式：单到冲回 四、资料维护（一）增加两种币别。注意汇率小数点的切换（切换到英文标点状态）
（二）增加凭证字为“记”字。 （三）增加两个计量单位组及相应组里的计量单位。
（四）增加支票结算方式。
（五）会计科目维护 （1）增加会计科目
（2）会计科目的修改：
（六）新增相关核算项目资料 （1）新增“部门”资料：
（2）新增“职员”资料：
（3）新增“供应商”资料：
（4）新增“客户”资料：
（5）新增“仓库”资料：
（6）新增“物料”资料： 先设上级组 01 材料 02 产品
五、初始余额录入
六、录入初始单据并进行单据审核1、 2、 供应链系统日常处理练习
采购管理系统 资料： 1、 货到单未到 行政部人员李萍于 2、 暂估入库 行政部人员李萍于 3、 单货同到 行政部人员李萍于 4、 单先到货后到 行政部人员李萍于 5、 退货业务 仓管人员高起发现 6、 收到部分货物 行政部人员李萍于 7、 代管物资业务 8、受托代销业务 （1） （2） （3） 进口管理系统 资料： 一、基础设置 1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员进行一级审核操作； 2、设置供应商、国别、港口、保险等资料； 3、设置HS编码、物料的进出口属性。 二、业务处理 销售管理系统 资料：（下述业务如无具体说明，作为赊销处理） 1、 开票与发货同时进行 天达公司于 2、 先开票后发货 长城公司于 3、 销售退货 长城公司购买的B产品5件，因有质量问题于 4、 现销 5、销售分次发货 6、分期收款销售业务 出口管理系统 资料： 一、基础设置 1、设置多级审核。只启用一级审核，由系统管理员出行一级审核操作； 2、设置客户、订单条款、汇率、包装物等资料； 二、业务处理 质检管理系统 资料： 一、基础设置 1、抽样标准： 抽样方法按自定义抽样表，严格度为正常，水平一般，AQL0.015。批量大小10，样本数10，允收数8，拒收数9 2、检验项目： 安培和电压检验，安培采用定性分析，电压定量分析。安培的检验值分别有5，5.5，4.5三项。 3、质量标准： 对主板进行安培、电压的检验。采用安培,目标值是5，规格上限是5.5，下限是4.5，采用电压目标值是10，上限是10.5，下限是9.5。 4、检验方案： 原材料采用材料检验标准 5、物料设置： 原材料 采购检验方式 全检 二、供应商评估 1、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的评估，各项权重分别为40、30、30。 2、 对恒星公司进行价格情况、供货质量、服务质量的实际评审，经评估后，得分分别为30、20、30，合格。 3、 恒星公司评估价格，可以从恒星公司订购材料。 三、采购检验 仓存管理系统 资料： 1、 生产领料单 生产部刘红于 2、 生产退料（红字生产领料单） 生产部刘红于 3、 产品入库单 生产部孙晴于 4、 委外加工出库单 5、 委外加工入库单 委外加工业务流程：委外加工出库→委外加工入库 6、 调拨单 7、 盘盈、盘亏单 企业于 10、其他出库单 销售人员赵立于 存货核算系统 资料： 1、 企业本月共发生了800元采购运输费，按采购物料的金额分摊入物料的入库成本，并确定本月发生的外购物料的入库成本。（外购入库核算） 2、 确定企业自制产品的入库成本，经过核算确定：A产品500元，B产品800元。（自制入库核算） 3、 企业 4、 计算本月红字出库产品的成本，根据产品入库计算所得成本，B产品销售退回单位成本为800元。（红字出库核算） 5、 财务人员根据甲材料的入库成本确定其盘盈成本20元/公斤。 6、 计算本月发出材料的成本。（材料出库核算） 7、 计算本月发出产品的成本。（产品出库核算） 8、 生成本期发生的业务凭证。（记账凭证管理） 9、 金额调整单（在存货核算系统中期初末处理做） 企业于 补充说明： ①在制作产品入库凭证前必须说明一点，当所有生产的费用归集到生产成本后，财务人先手工在总账中做一张凭证： 借：生产成本—成本汇总 贷： 生产成本—直接材料 生产成本—工资及福利费 生产成本—制造费用 其次，设定产品入库单凭证模板时分录为： 借：产成品 贷：生产成本—成本汇总 ②在设定模板时，以采购发票为例进行操作。 分录为： 借：材料采购 应交税金——应交增值税——进项税（发票税金） 应交税金——应交增值税——进项税（运费税金） 贷：应付账款 银行存款 采购发票模板设定为
10、期末结账 第一章 系统管理 1、 SQL server 2000数据库（略） 2、 系统管理的作用 系统管理一般包括软件的运行环境即windows操作系统、软件的后台数据库支持即SQL server 2000、软件的账套管理。对应一个企业，就是企业信息部或系统管理员的全部工作。 3、 账套的作用 在实际企业中，一个核算单位会独立的做一套业务与财务的账目，在K3软件中，一个单位的数据就是所要建立的一个账套。账套在整个金蝶K/3系统中是非常重要的，它是存放各种数据的载体，各种财务数据、业务数据、一些辅助信息等都存放在账套中。账套本身就是一个数据库文件。 4、 账套的学习目标 学生需要掌握账套的建立、启用、操作用户建立和操作功能授权、账套的备份与恢复等。 5、 账套管理的操作 （1） 点击“开始---程序---金蝶K3---金蝶K3服务器配置工具---账套管理”或桌面“金蝶 K3 账套管理” 用户名：admin 密码：（空） （2） 组织机构（略，本练习题只操作一个单一公司的业务） （3） 点击“新建”按钮 1) “关闭”弹出的信息窗口； 2) 新建账套信息如下： 账套号：666 账套名称：练习账套 数据库文件路径：（先在“我的电脑”D盘建立data文件夹），选择D:\DATA\ 数据库日志文件路径：D:\DATA\ 系统账号：选择“SQL server 身份验证”，（sa口令为空） 点击“确定” （4） 双击“666账套”，进行属性设置 1) 机构名称：IBM公司 2) “会计期间”页签，点击“更改” 启用会计年度：2009；启用会计期间：9 3) 点击“保存修改”---“确认”---确认启用当前账套 （5） 点击“用户”，进行用户新建和授权（略，本练习题只使用administrator用户）； （6） 备份账套 1) 在“我的电脑”D盘建立backup文件夹； 2) 点击“数据库”菜单下的“备份账套” 3) 备份路径：D:\backup\；文件名称：新建账套备份； 4) 将D:\backup文件夹拷贝到自己的U盘中； （7） 删除账套 1) 点中666账套 2) 点击“数据库”菜单下的“删除账套” （8） 恢复账套 1) 点击“数据库”菜单下的“恢复账套” 2) 选择数据库服务器，选择“SQL server 身份验证”，点击“确定” 3) 服务器端备份文件：选择“D:\backup\新建账套备份.dbb” 账套号：666 账套名：练习账套 数据库文件路径：D:\DATA 点击“确定” 备注：账套的备份是为了方式防止数据的丢失，在另外的介质上保存一套数据库的压缩备份。该备份不能直接打开使用，必须通过“恢复账套”功能恢复后，在“K3主控台”查看和使用。 6、 本章结束：请保留如上“新建账套备份.dbb”和“新建账套备份.bak”两个账套备份文件； 第二章 金蝶K3主控台的系统设置 1、 本章开始：恢复上章结束时的“新建账套备份”账套备份 账套号：666 账套名：练习账套 数据库文件路径：D:\DATA 备注：如本机已经有666账套，请先删除 2、 K3主控台的作用 K3主控台是K/3 所有功能的应用界面，K/3 的所有功能，都统一显示在这个界面上。主控台提供“主界面”和“流程图”两种显示风格，尤其在流程图的显示界面，可以看到ERP软件所体现的企业整体和局部的业务流程，并从每个节点双击鼠标可以进入各个分支业务界面。 3、 K3主控台的学习目标 通过主控台，了解一个ERP软件系统都体系一个企业的各个业务子系统，及子系统之间的数据流转关系，进而了解一个企业的业务流程。 4、 K3主控台的操作 （1） 双击桌面“金蝶K3主控台”或“开始---程序---金蝶K3---金蝶K3主控台” （2） 当前账套：666练习账套 命名用户身份登录：用户名administrator，密码（空） （3） 点击“确定” 5、 主控台主界面：通过“系统”菜单下的“K/3主界面”和“K/3流程图”可切换； 6、 主控台包括的主要系统及操作顺序如下： 系统设置 生产管理 财务会计 供应链 计划管理 7、 在“K/3主界面”的状态下，点击“系统”菜单下的“设置----主控台编辑”，可设计主控台的显示 建议取消其他不用的系统，只保留“财务会计”“供应链”“计划管理”“生产管理”“系统设置” 8、 进行系统设置 系统设置---基础资料---公共资料 1）科目 点击“文件”菜单下的“从模板中引入科目”，（选择）新会计准则科目，点击“全选”，点击“确定” 双击“2202应付账款”科目，科目受控系统：应收应付 2）凭证字 （新增）记 3）计量单位 计量单位组：数量 （如上组里）计量单位：代码：01；名称：个 特别提示： 点击左侧窗口，点击“新增”按钮，新增的是“计量单位组”； 选中左侧窗口的计量单位组，点击右侧窗口，点击“新增”按钮，新增的是“计量单位” 4）核算项目管理 特别提示： 点击左侧窗口“核算项目”前的“+”，选中一个项目，必须点击一下右侧窗口，再点击“新增”按钮，才是增加的该项目档案。 l 客户（新增）---代码：01；名称：客户1 l 部门（新增）---代码：01；名称：采购部； （02仓储部；03生产部；04销售部；05财务部） l 职员（新增）---代码：01；名称：张采购； （02张库管；03张生产；04张销售；05张财务） l 物料（新增）---代码：01；名称：电脑；物料属性：自制 （02显示器；03主机） 【注】如下是必须选择项 物料属性（电脑为自制，其他为外购） 计量单位组 计量单位 计价方法（先进先出法） 存货科目代码（1405） 销售收入科目代码（6001） 销售成本科目代码（6401） 快捷操作提示： 在增加完“01电脑”保存后，退出新增窗口，双击01电脑，点击“复制”，修改“代码”“名称”“物料属性”分别为02、显示器、外购，点击“保存”，点击“退出”，同样方法也可以增加03主机等其他物料。 l 仓库（新增）---代码：01；名称：材料库；02成品库 l 供应商（新增）---代码：01；名称：供应商1 系统设置---初始化---采购管理 l 系统参数设置（启用年度2009；启用期间9） l 启用业务系统 系统设置---初始化---总账 l 结束初始化 系统设置---系统设置---应付款管理 l 系统参数 科目设置：设置单据类型科目（均为2202），点击“确定” 财务会计---应付款管理---初始化 l 结束初始化 备注： “系统设置”是软件运行之前必须规划的操作，因为K3软件是一个通用的企业管理软件，适合于多个行业应用，但每个行业的业务又有所不同，所以对于K3软件如何适合一个企业的具体应用，就需要在系统设置中进行必要的设置。 “初始化”是基于一个企业使用ERP软件时，多是成立之后先用手工记录数据和账目，所以使用软件后，需要把原手工数据作为软件的期初数据继承下来，就需要进行初始化里要求的操作。 9、 本章结束：做账套备份，文件名称：系统设置初始化 |
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