SAP 入门

一.销售与分销

1、 MM01首先维护将要对外销售的产品的物料主数据的销售视图。
2、 VK11维护物料的销售价格。
3、 维护出售产品时候的销项税税率。
4、这时首先要明白四个术语的含义：售达方，也就是订货者；送达方，也就是收货者；出具发票方，

也就是出具发票者；付款方，也就是付款者；以上的四方称呼是从本公司角度出发的。
5、 VD01开始维护订货方（客户号10000000）的主数据销售视图，在合伙人功能屏幕处写入四方

（都是客户10000000）。
6、 VD01维护收货方（客户号20000000）主数据的销售视图。
7、 VD02把第6步的收货方的客户号填入第5步的订货方合伙人功能屏幕处，为其增加一个送达方

（20000000）。也就是说，客户10000000维护了两个送达方。在创建销售订单时，

可以根据实际送达地来选择某一个送达方。
8、 VA21客户准备向我们购买的时候，我们先要创建报价。
9、 V -01 当客户接受我们的报价后，我们以报价单为蓝本，创建正式的销售订单。
10、VL01N交货时间快到的时候，我们根据销售订单来创建交货单。对外向发货进行检配和发货过账。
11、VF01交货完成后，我们要对客户开发票。我们这里根据交货单来开发票。当然，出具发票有很多种方法，

我们也可以定期按清单出具。根据配置，我们开票后不会立即自动生成会计凭证，

而是在财务确认后再生成会计凭证，我们随后在VF02中将销售发票凭证过账到财务会计。
12、通过VA05，我们在信息系统中显示公司销售订单的清单。
13、MCTA可以在销售信息系统中作销售分析。
14、运行资产负债表和损益表。

二.物料管理：

1、SAP物流相关模块中，工厂是最重要的组织结构，隶属于公司代码，并且包括了和物流管理相关的最多的

控制参数。这里首先创建一个工厂。
2、创建工厂下面的3个库存地点：仓库、生产、运输。
3、创建采购组织，再创建两个采购组：原材料和运营供应、贸易商品（注意：此时采购组织以及采购组和

公司代码没有任何联系，采购组织和采购组也并没有联系，实际上，采购组在client层次，client下的

任何公司，任何工厂都可以使用这个采购组）；定义与工厂相关的两个MRP控制者，分别控制自制品计划

和贸易商品的计划。
4、将我们创建的工厂分配给公司代码。
5、分配采购组织到公司代码。
6、分配工厂到采购组织。SAP系统中的一个采购组织可以同时负责几个工厂的采购。
7、定义三个物料组：0001原材料、0002产成品和0003贸易商品。在维护主数据的时候，需要分配物料组。
8、定义计划边际码。这个操作满足这样一种情况：公司除了正常的采购和生产时间，还规定在操作、

产前、产后和订单下达各阶段预留一天的缓冲时间。这样的规则被定义在“计划边际码”中。
9、工厂中有很多控制参数。如在库存管理中，对库存物料可以通过预留号进行预留，比如预留给生产订单

或者销售订单。此处，我们设定该工厂对于库存的预留允许比计划日期提前一个月使用，

同时过期一个月以内的预留仍然可以使用。
10、维护和库存相关的工厂参数-自动创建物料的库存地点视图。只有某个视图被定义了，

才可以对这个物料进行某项操作。比如采购、会计计价、计划、销售等。
11、由于公司收到的发票大多是17%的增值税发票，因此这里我们可以把它设为缺省值，方便发票校验。

因此我们可以在此处维护税务代码的缺省值。
12、物料管理在SAP中只能开当月的账，或者至多当月或者上个月的账，而且开账只允许一个月一个月

往后开，因此一开始我们要设定一个初始期间。一般初始期间设为上线前的那个月，如12月上线，

就设定初始日期为11月，在11月中导入期末库存余额。
13、维护和物料需求计划相关的工厂参数。这部分涉及的参数很多，首先可以采用先复制0001的，

再更改不适用的参数。
14、此处激活物料需求计划MRP这项功能，通过后台的配置实现。
15、此处定义计划运行的号码范围。运行物料需求计划会产生很多凭证，比如计划订单、非独立需求等，

这些凭证都有它们的编号范围。在13步复制0001的时候，这些编号范围都已经复制了，

这里只需要进行检查。
16、物料类型是定义物料主数据的最重要的一个参数。它决定了各类物料主数据需要维护哪些信息和参数，

物料主数据的编号范围等。公司决定使用SAP标准的物料类型：HAWA贸易商品、ROH原材料、FERT产成品。
17、定义评估控制，激活按“评估分组代码”来定义科目，这样可以当集团公司有很多工厂时候，

而它们的记账规则又是一样，不用一个一个的进行维护，而是将工厂集合成组统一来定义记账规则。
18、将之前定义的工厂归入我们的CN01评估分组代码，这样以后该集团增加工厂时候，

只需要把它分配给CN01就可以了，而不必再定义一套记账规则。
19、除了工厂，另一个决定不同的会计科目的因素是物料本身，此处我们在物料主数据中定义一个“评估类”

参数，通过“评估类”来决定会计科目。本处我们使用标准评估类：3000原材料、3100贸易商品、

7920成品。
20、这时可以进行原材料主数据的录入了（mmr1）。填入相应的采购组、物料组MRP控制者、计划边际码等。
21、随后新建贸易商品主数据mmh1。
22、新建产成品主数据mmf1。
23、创建完各种物料后，可以在mm60中显示物料主记录清单。
24、创建供应商的采购数据mk01。创建的时候要填采购组织，账户组，账户组是在FI的时候创建的。

供应商的采购数据是和具体的采购组织相关的，也就是说不同的采购组织向同一个供应商采购，

可以有不同的规定。
25、新建采购信息记录Me11。采购信息记录包括信息如标准订单数量，净价，几天内交货，

由哪个采购组负责等。保存这样的数据，可以方便实际采购时候参照使用。
26、设置SAP中最为重要的集成配置之一，即物料移动在SAP中如何自动找到会计科目完成自动记账。
27、将存货科目设置为只能自动记账，在fs00中实现。
28、SAP在处理采购订单时，会检查采购订单中的价格和物料主数据的成本价格差异有多大，同时

也会检查采购订单中的现金折扣是否可接受。如果差异超过一定的荣差，系统会发出警告消息

或者错误信息。不同的容差检查存放在“容差码”中，容差码“PE”是检查价格的，

“SE”是检查现金折扣的。这里复制0001公司的采购价格差异的容差限制。
29、SAP允许采购订单定价数量单位和采购订单数量单位有所不同。比如采购订单数量是按件，

但定价是按斤。这种情况下，收货的时候，两种单位的数量都要输入。在收货的时候，

系统会检查定价数量和采购订单中的差异。这里通过复制0001的方式建立公司的收货容差限制。
30、SAP系统在发票校验的时候会做大量检查，如果校验不通过发票就会被冻结。这里复制0110的容差检查。
31、维护公司的项目全额检查。
32、在md03中运行物料需求计划，md04可以显示库存/需求清单。（md05显示MRP清单）。
33、这里计划部门手动创建采购申请（me51n）。根据采购申请，采购部门需要向供应商采购（me21n）。
34、进行采购收货（MIGO）。（mb03 显示凭证；显示库存mmbe）
35、供应商采购发票随后到达，在MIRO中输入发票，由于发票比采购订单原定的日期提前到达，

并超过了荣差，所以发票被冻结了。
36、被冻结的发票可以经过相关管理人员检查后手工下达，这里我们下达35步被冻结的发票。

事物码MRBR。
37、在MIR4中显示发票和会计凭证。

三.生产计划

1、定义生产计划参数文件，生产计划参数文件可以分配给物料或者生产计划员。分配给物料主数据的生产

计划参数具有更高的优先级。在创建生产订单时，生产计划参数文档将复制至生产订单或流程订单。
2、定义生产调度员。同时把第一步中的生产计划参数分配给他。
3、为工厂的标准生产订单类型（pp01）和生产调度员定义用于生产订单排程的参数，

这些参数将影响生产订单排程的各种操作和计算。
4、定义工厂的标准生产订单类型（pp01）和计划、实施、成本控制和信息系统显示方面的参数。

在SAP中，和工厂、生产订单类型相关的参数是非常丰富的。
5、维护工厂的标准生产订单（pp01）和确认相关的参数。确认是生产订单管理中的一项工作，

既可以是针对整个订单的，也可以是针对工序的。
6、MRP最主要的基础是BOM清单。此处在CS01中创建一个BOM。
7、BOM是从生产的成品（或半成品）角度需要多少组件。有时候，我们需要查找某个材料的用途是什么，

它被用来制造什么，这时，可以使用物料所处清单，由称之为“反查清单”。事物代码是CS15。
8、定义工作中心负责人。公司有一些工作中心，产成品需要按照一定的次序在这些工作中心中执行

各道工序，SAP称之为“工艺路线”，此处，我们需要为各工作中心在后台定义一些负责人，

这些负责人会分配到工作中心的主数据中。
9、随后定义工作中心的控制码，它控制着工艺路线中某个工序需要执行的业务功能，以及SAP如何处理

这个工序。在后面建立工作中心的时候，要把控制码分配给工作中心作为缺省值，

在随后工艺路线定义的时候，在这个工作中心执行的工序，就缺省使用这个控制码了。
10、此处建立人工工时能力。在这个步骤中（CR11）统一核算整个工厂的人工工时能力，在后面的步骤中，

当新建人工工时类别的工作中心时，将通用的人工工时能力分配给他们。
11、同上步，新建机器工时能力。
12、新建人工工时类别工作中心。
13、新建机器工时类别工作中心。
14、在CA01中创建工艺路线，工艺路线和BOM一样是针对每个产品的。工艺路线由各道工序组成，

维护该工艺路线的各道工序。工艺路线中可能存在并行顺序，此处可以进行定义。定义完成工序后，

还可以定义各种原材料分别在哪个工序投料。
15、可以在CA02中修改，拆分工序，也就是把工艺路线中的所有工序设定为需要按产能单位拆分。
16、这时可以维护产成品的生产计划视图。事物码MMF1，补充工作计划视图，把生产调度员和

生产计划参数文件输入进去。
17、此时工艺路线和BOM已经在系统中维护，接下来可以计算该成品的标准成本了。产品成本是pp和co

最重要的集成。本处我们要定义和产品成本有关的重要参数：成本构成结构。它定义了公司的

产品成本是如何构成的，各成本构成和成本要素的对应关系是如何，我们随后将它分配给我们的工厂。
18、在成本核算中，最重要的参数是“成本核算变式”。成本核算变式是由定义成本核算不同方面的较小的

参数构成的，本步骤与定义物料、作业、间接费用等的估价标准相关，SAP称之为评估变式。

我们使用001作为物料评估变式，同时将007评估变式分配给公司以用于订单实际成本的计算。
19、这里定义日期控制，日期控制也是成本核算变式中的一个参数，它控制成本核算中和日期相关的内容。
20、数量结构控制也是成本核算变式中的一个参数。这里其实就是指BOM和工艺路线，所以数量结构主要是

控制系统如何选取BOM和工艺路线用于成本核算。我们把SAP中预定义的“PC01”标准数量结构附给公司。
21、定义成本核算变式，通过复制模板PPC1并加以相关修改。
22、此处公司根据产成品的BOM和工艺路线来计算更精确的产品成本，来取代原来在物料主数据中估计的

标准成本，事物码ck11n，产生产成品的成本估算，注意把成本核算日期改为当日，以便于后面的步骤

可以立即标记和发布该成本核算。
23、把上一个步骤的产成品价格估算“标记”成物料主数据的“未来价格”，事物码ck24。

这里把公司本月的帐打开了，同时把价格进行了更新。
24、到mm03中去看产成品的价格标记的结果。这时候刚才成本核算的价格出现在计划价格那一栏处。
25、在ck24中发布价格，此时，该产品的标准价格变成上一步中的计划价格的数目了。在mm03中，

可以看到这样的变化。
26、以上的步骤计算并发布了产成品的标准成本。现在我们要为生产订单实际成本估算分配估价变式。
27、本处按照生产订单来管理生产。对于月末未完工的生产订单，系统将生产订单的实际成本余额

转做在制品。我们可以对在制品进行结果分析来分析到目前为止生产订单的效率。

此处定义一个简单的在制品结果分析版本。
28、定义可用性检查组，这里我们使用系统预定义的检查组02。
29、定义可用性检查范围。
30、定义可用性检查控制，我们定义对于标准生产订单类型pp01，我们是否需要在订单创建或下达的时候

自动检查物料的可用性，PRT（生产资源和工具）的可用性，产能的可用性，以及检查规则等。

此处复制工厂0001，类型pp01的。
31、“计划策略组”可以说是销售和分销（SD）以及生产计划模块（PP）最重要的集成参数，它决定了

销售和生产在计划上的衔接。这个参数是维护在物料主数据MRP3 的视图中的。事物码 mm02，

选中视图MRP3，对其中的策略组参数进行维护。
32、首先明确独立需求和非独立需求的变化。像半成品和原材料的来自于上层的需求被称为非独立需求，

而产成品或者贸易商品，对它们的需求不是像半成品或原材料的需求是来自于上一层产成品需求的，

因此称之为独立需求。通过事物码md61创建物料的独立需求计划，也即周需求计划。
33、运行MRP之前，用md05显示清单，此时显示的是上次MRP运行后的静态数据，屏幕上方带有时间戳。

由于没有运行MRP，因此32步的周需求计划还没有传递过来。
34、作为33步的比较，我们来运行md04（库存/需求清单），可以看到，已经将独立需求计划传递过来了，

md04和md05的区别在于md04是动态的，md05是静态的。
35、运行物料需求计划，让系统自动按照BOM来展开物料需求。这个可以通过运行MD02来实现。
40、MRP运行有两个主要的结果：一个是对产成品生成计划订单，另一个是对原材料产生采购申请。

这里，我们把产成品的计划订单转换成正式的生产订单。可以在md04库存/清单中直接完成转换的操作。
41、在COOIS订单信息系统查看生产订单清单，可以看到生产订单中的一些重要信息，也可以在此处进行很多

操作，比如更改生产订单，打印生产订单等。
42、到md04，把MRP生成的对于原材料的采购申请转换为采购订单。
43、对42步创建的采购订单收货MIGO。
44、为前面的采购订单输入发票，并进行发票校验。事物码MIRO。
45、和内部订单类似，生产订单也是采用“状态管理”的，前面创建的生产订单只有“下达”后才能进行

执行。通过CO02进行订单下达。
46、对下达的生产订单进行订单的执行。此处给生产订单发原材料MB1A。
47、现在是生产订单的执行过程，对于已完成的各道工序进行逐个的确认和报工CO11N。
48、通过MIGO对生产订单收货。
49、至这一步，生产订单已经完成，在对它做技术性关闭并结算前，通过CO03 显示下生产订单的成本。
50、在CO02中对生产订单进行技术性完成。
51、对生产订单进行差异结算，事物码KO88。有时候订单的投入（指原材料、作业等的成本）要高过产出

（产成品的成本），我们称之为生产订单的差异。从会计角度出发，生产订单差异需要进行结算。
52、此时可以去信息系统直接查看生产订单的成本报表。
53、这时我们去看库存/需求清单md04，可以看到库存和需求达到了平衡。
54、把部分产成品的库存从生产仓库移存到销售运输仓库，这为以后的销售和分销做准备。事物码MB1B。

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