| 道升随笔1659：观看刘超鳄鱼突击法录像后的一些感言1 | ||||
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| 道升随笔1659：观看刘超鳄鱼突击法录像后的一些感言 (2011-06-26 03:00:00) 上帖一刚挂出来就有人收藏了，我一看是位姓刘的朋友，博客名称叫 刘超鳄鱼突击。刘超并不吸引人，但后面的鳄鱼突击吸引了我的眼球，于是我走进了他的博客。原来他是山东省一所中学里的体育老师，炒了14年股票后走进了北京电视台作为民间投资高手来介绍，近期频繁出现在北京电视台上介绍他的鳄鱼突击炒股法。我耐心地看完了他的录像，得出结论：此人的鳄鱼突击法适合于他的性格和工作性质，他想成为亿万富翁的梦想很可能实现。 鳄鱼突击法的特点就是追求或者专做向上突破行情的股票。这种做法与我2006年时的做法相当，只做上升通道中在整理以后行情向上突破平台时第一时间买入股票。这种行情在牛市里比较普遍，但在弱势行情里或者熊市中可能只有1~3%左右的股票行情里才会出现，少得可怜。并且在弱势中或者熊市里多头陷阱也比较多，我们在做这类向上突破行情时并不容易抓住行情，可是一旦抓住一波这样的行情就能大赚一笔，做这类向上突破的行情一旦成功感觉都比较好。但要注意，由于这类行情比较少，并且这类向上突破行情中还有不少的假突破，成功率在总体上并不算太高，经常不会超过50%的成功率。对于新手来讲由于心理素质低和经验不足失误率会更多，能做有30%成功率就已经不错了。 这种向上突破整理平台的行情手法最大的问题是成功概率不太高，高手一般成功概率可达50%，但一般没有良好心理条件和操盘经验的股民成功率可能只有20~30%，大部分人做不了这种行情。刘先生在介绍时只介绍了成功的案例，其实在成功以前还有许多失败的案例。大部分人会在成功以前彻底放弃这种突破操盘手法，根本承受不了这种手法所造成的频繁失误和亏损。这种手法最大的亮点是成功以后可以很快发财，在短时间里赚钱较多，容易让人飘飘然。可是如果投资者只做这类向上突破行情，要想少失败，必然还要考虑其它因素和条件，才可能减少失误。例如心理稳定因素，风险控制措施等等。想投资成功的人在出手以前千万不要只想成功了以后该如何高兴或者享受盈利，而要着重考虑万一失手时我们如何处理单子，把亏损减小到最低限度。 刘先生的工作性质很棒，他是位中学体育老师，对投资很有帮助。在电视上一看，他的身体太棒了，一脸的健康色，完全是位英俊的伟男。论风度和气质他绝对是男人中的佼佼者，我想任何女士看他一眼都会惊叫“啊，美男！”。道升以前讲过，投资必须要有三大资本。一是要有足够的投资本金，叫金融资本。二是要有健康的身体，叫身体资本。三是要有良好的心理状态，叫心理资本。资本是一种储备能量，越多越好，抗打击的能力才会越强。刘先生的身体资本和心理资本可以在日常工作中储备，太棒了，几乎没有人能与他条件相比。这是他投资成功的基本保障。 刘先生在阐述自己亿万富翁的梦想时讲述了成功的总思路：只要一年翻一番，那么10年就是1024倍，这样10万元的本金能在10年内成为亿万富翁。从数学计算上讲肯定没有问题，如果刘先生真能做到每年赚100%的目标，那么毫无疑问，10年后肯定成为10亿富豪（因为他目前的资金有100万之多）。 接着，刘先生又给出每年翻一番有三种实施办法：一是做长线行情，一波行情就能翻一番，但道升认为这需要行情机会，不是每次行情都能做长线。二是做中线，每交易一次赚30%，那么三次就能翻一番。所以，一年能做三次中线交易行情，每次赚30%，那么一年下来也能实现100%收益。道升认为理论上是可以做到的，但如果出现了亏损如何弥补，这是刘先生没有提到的一个悖论。三是做短线，这样一年做8次，一次只赚10%左右，那么8次10%的收益率就能翻一番。道升认为，一年做8次短线，非常有远见，可以逃避频繁做短线出现的失误问题，只有有耐心和思想的人才能提出这种手法。刘先生特别指出，他这种短线交易不同于一般的短线交易，不能频繁交易，频繁短线交易会把自己头脑搞晕。短线交易平均1个多月才做一次，必须要事前跟踪行情，然后留意那些可能向上突破的股票行情，只有当行情向上突破时才出手，平时主要是空仓持币等待行情向上突破机会。道升认为，这种思路是完全正确的，只有平时关心的股票一旦出现了机会才可能抓住机会。这就是我们平常所说的“机会留给有心人”。 短线交易过于频繁交易，会严重伤害身体资本和快速消耗掉心理资本，一般人根本无法长期频繁地做短线交易。一旦交易者身体和心理资本消耗殆尽时，必然会头晕眼花，臭单频繁出现。这就是短线交易的弊端，也是短线交易的困惑。在实战中，频繁短线交易成功率并不高，赚钱效率也很低。从这一点来看，刘先生其实也知道并且了解短线交易的弊端，知道短线交易也要控制节奏，不能频繁短线交易，必须有的放矢，在经过一段时间（一月左右）的调查研究和行情跟踪后，在股票行情向上突破时在第一时间里果断买入股票。因此，刘先生的短线不是看一眼行情就要做的短线，而是必须要坚持挖掘上市公司的基本面，还要跟踪行情盘口，并且要耐心长期持币等待行情突破的到来。如果短线操盘时也系统地分析股票的基本面和经过较长时间的盘口跟踪，了解主力的操盘手法和心理特点，那么当股票向上突破多头平台时（上涨通道上的整理平台）投资者才会积极果断出手。 刘先生的鳄鱼突击法从策略上和交易系统设计上比较诱人，但真做起来不容易实现。道升认为首先一年的盈利标准定得太高，很容易出现走火入魔，不能坚持自己的交易策略，或者由于市场行情的变化鳄鱼突击法并不能在任何行情里都能使用，或者说一种固定的投资策略不能适应所有市场状态，那么定太高的收益率会让投资者有心理压力，反而影响到平常的投资行为。菲特平均每年才赚26%，这样几十年下来自然成为投资大师。其实投资赚钱的最大原理是利滚利，只要每年都赚，这样下去几十年以后必然成为亿万富翁。如果我们非要在十年内达到亿万富翁的目标，关键要看运气，是不是每年都会出现2006~2007年的大牛市。道升认为，刘先生提出来的鳄鱼突击法很好，但提出来的收益目标过高。如果我们在实际操盘中提出来的目标过高可能会影响到我们的心理和操盘节奏，这样反而没有好处。一年能赚多少利润不是我们能够预测的，还有许多意外因素在干扰我们。我们不能只看赚的钱，还要考虑亏损的钱。例如一年做8笔短线操作，那么并不是每次操作都能赚10%左右的利润，还可能发生亏损，这样可能把赚到手的钱又亏了出去。因此一年平均赚100%，绝对是目标过高，至少普通投资者根本办不到。我们可以在行情好的几年里赚几倍，但很难实现每年赚一倍的目标。如果刘先生在10年以后宣称他平均每年赚100%，那么他的投资策略和操盘手法绝对世界一流，巴菲特在他面前根本抬不起头来。的确，道升也认为巴菲特平均每年赚26%居然成为了世界级的大师，太不可思议了，让人不敢相信，并且惊讶地说：“每年平均赚26%也能成世界大师！”其实我认为刘先生如果能把平均每年的收益定在30上更现实，心理会更踏实，不会因为目标定得过高给自己太大的精神压力，反而有好处。道升认为，我们并不能保证每年都赚钱，还可能出现亏损。这样一想，平均每年赚30%其实已经比较难了，能做到的人已经是大师级的投资者了，何必非要在十年里成为亿万富翁呢？ 道升认为任何投资手法都不是完美的，因此我们必须想到万一我们做错了单以后如何处理错误，减少损失。一位成功者必然先考虑出错以后的应急手法，不能只想到赚钱以后如何快乐。然而，多数上了电视的人由于在特殊环境下一般只讲成功的交易单，可是还有许多不成功的交易单并没有让观众了解。如果把成功和不成功的交易单都计算在内，每年赚100%的收益应该比较困难，但不是不可能，也不是办不到。我以为，目标可以定得低一些，每年平均赚30%已经足够了，赚多赚少天意决定，不必强求。 刘先生在帮助一些亏损投资者时也强调了风险控制问题。例如他说一般新手一笔单不要超过20%的仓位。可是还有80%的现金怎么办？他没有交待。难道还有80%的现金就在账户上睡大觉？资金管理不但要控制每笔单的风险，还要提高资金的利用率。经过有效的资金管理以后，资金账户以微小的波动方式持续增长。而一般投资者全仓买一只股票的手法都会造成资金账户严重震荡，虽然可以在抓对行情时大赚一笔，可是也会在做错单时特别是在连续做错单时，即使有止损策略也会亏损严重。因此，没有资金管理的账户一般容易出现剧烈的震荡，结果在10几年的投资生涯里虽然有许多成功的投资案例，但仍然没有取得巨大的成功。道升认为，我们不要求一年赚多少钱，只要求每年都赚钱，赚多赚少只凭天意，不必强求。但要保证每年都赚钱必须进行严格的资金管理，要让账户资金在微小的波动中保持持续增长。多数投资者只知道资金管理可以控制每笔单的交易风险，但他们不知道资金管理最首要的目标是实现资金账户的平稳增长。如果投资者暴赚暴亏，必然会引起资金账户的剧烈振荡。那么在正规的资金管理以后，虽然没有出现暴赚的奇迹，但也没有出现暴亏的风险，于是资金管理在微小的震荡中实现了持续增长。 刘先生认为，只要看准了行情就全仓买入，不要怕。但道升认为，多头陷阱不少，我们不能保证每笔单都赚钱。在这种情况下，在赚钱以前，我们只能凭直觉买入，以及用直觉来评估风险，只有行情走出来了，我们才会知道原来如此。因此，从现实的交易角度出发，我们在建仓时一定要先考虑万一这一单失手后我们该怎么办，我们如何控制风险，有没有后手保护，采用什么方式来保护等。这些问题都想好了，或者准备好了以后我们才建仓。一切都在预案之中，只要行情做错了自然会执行预案，这样可以很快处理完亏损单，“切短了亏损”。投资者千万不要被当时的火爆行情所诱惑，更不要被当时的涨停板所迷惑，在贪婪的激情之下很容易出现投资意外，让原本的投资计划落空。 道升认为，做短线必须要考虑五大问题： 1、资金管理。不能全仓买入一只股票，这样全仓做单在赚钱时会大赚让人很兴奋，可是在亏损时也会大亏让人很沮丧。从数学上讲，我们亏不起，大亏以后很难赚回来，因此在大赚大亏中很难保持持续赚钱稳定性，最后的结果很可能是竹篮打水一场空，失去了交易的勇气。对于多数行情，我们可以把资金分成5份。每份20%的资金。这样我们一般在盘中同时炒作4只股票，还要留一份现金作为短线操盘的保护资金，一般情况下不使用。这样一来，只要每笔单不亏损15%的幅度，那么就能保证每笔单不会亏损总资金的3%。其实，真正的短线高手知道资金管理，但只会看着行情变化和走向采取行动，不会死搬教条不放。他们用行情趋势来做单，一看行情不对马上开始减仓，这样一来一笔单的亏损额度在实战中其实很低，几乎可以忽略不讲。 2、做短线想赚钱效率高，必然有做空的意识和执行能力。多数投资者只知道上涨赚钱，可是他们并不知道下跌也赚钱。做短线的人一定要有双向做单的能力和意识，在多头上涨行情中积极做单，尽量持股不动。可是一旦发现上涨行情开始走弱，或者乖离率过大出现了行情回落时，可以考虑先反手平一半仓出来。在行情处于上涨通道时，我们可以在行情回调前第一时间减仓，但一般不清仓，要保持一定的持仓比例。这样做有个好处，就是可以在盘中做空头或者多头T+0。道升认为，做传统的短线操盘风险相当高，赚钱效率也比较低。因为他们做的是短线多头行情，又在T+1交易制作下进行，风险就更高了。如果改变手法，实现多空双向开仓，那么就能在期货市场或者股票市场里实现高效率和低风险的操盘结果。近一月来大盘指数持续下跌，引起了股市恐慌，在这种行情里不亏损就相当不错了，可是道升近一月来还赚了20%左右的利润，采用这种多空双向交易的短线交易法则在最恐慌的市场里也赚了10%左右的利润。虽然股票不能开空仓，没有实质上的空头交易，但多头交易在下跌过程中不能持股，我们可以先平仓或者在看不清楚时可以适当减仓，然后有了资金保护以后再来观察行情的发展。只要我们不大亏，保住了资金，在股市中赚钱的机会多得很，不要抱着当时不可能靠行情不放手。但我们也得承认，我们无法完全把握行情的未来走向，当我们遇到行情回头时要第一时间减仓。如果你没有来得及减仓，可以在放量暴跌时增仓，一般马上会出现反弹行情，一旦反弹行情出现以后可以在反弹无力时减仓，把原来持有的单子先卖掉，这样可减低成本，实现T+0的交易模式。当然交易者如果认为持有的股票上涨气势和力度减弱，以后机会不多了，也可以清仓，寻找更好的股票持有。 3、要有现金保护，才能在震荡行情中逢低补仓，逢高减仓，利用行情的震荡降低持仓成本。这一招一般的投资者根本不会，也不敢做，没有做震荡行情的意识。如果投资者在思想上有现金保护，在震荡行情中或者上涨回调行情中有补仓的现金，再加上强势股每天在盘中都有10%左右的震荡幅度，都为我们操盘赚钱提供了条件。道升经常股票上涨7%以后出现了回调时第一时间果断减仓或者清仓，然后在股票价格下跌到了当天的均价线附近时回补一半的仓位，以后再看有没有机会在更低的位置上再回补另一半仓位。这种手法叫空头T+0交易。空头T+0的交易的手法是建立在长线持股不动的前提之下进行的。我们想一想，股票当天大涨以后出现了回调，一般都有3%以上的回调幅度。如果我们可以在持仓过程中多赚3%的利润空间，那么一月积累下来相当可观，不是可以多赚10%的问题，一般会多赚15~20%。当然这里面也有失手的时候。如果交易者当时状态不好，或者感觉不好，最好不要做空头T+0，持股不动最好。道升认为一般下跌速度是上涨速度的3倍，那么在盘中做空头T+0相对比较可靠，比做多头T+0可靠多了，并且时间短，见效快，可以很快补仓回来，不费时费事，简直就是短平快的短线赚钱手法。当然也要注意，在一般空头T+0交易中，不要在低位多加仓，只补回原来的仓位即可。这样在资金账户上多了一些现金。这个现金就是我们的操盘利润。如果我们不做空头T+0.那么持有的股票数量一样，并且账户上没有多余的更多。 4、只做MA线多头排列的多头行情，不做MA线空头排列的反弹行情。其实，我们要严格贯彻执行道升的二大趋势定律，只在MA线多头排列时才考虑买入股票，并且只在短线回调完成时第一时间买入股票，用通俗的说法叫“逢低吸纳”。如果投资者能够坚持道升的二大趋势理论，一定能赚多亏少，可以提高赚钱效率。 | ||||
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