 任何交易系统都有它的适宜性，即没有一个交易系统是全天候的，都有自己的盲区和特点。而周K线系统主要适应于大波段的交易，而对于小行情波动可以被这种系统过滤掉。这样可以把一些风险极高的小波动行情排除在周K线交易系统之外，投资者只交易大行情，不参与小行情。
周K线趋势交易系统： 一、多头买入条件的技术性判断： 1、均线要求：至少要求MA5周线和MA10周线向上形成多头排列，最好还要求SMA20线走平或者向上。这样的均线形态才满足买入条件。 2、买入点： （1）当MA5周线和MA10线多头排列以后，可以逢低买入，具体办法是：在行情回调到MA5周线时买入第一仓，资金管理为破MA20周线或者SMA20线割肉止损，最大亏损额度为3%~5%(总资金） （2）如果行情紧贴着MA5周线缓慢上涨，呈现小阴小阳之形态，上涨速度均匀，换手率较小且均匀，这样可以在盘中用日K线或者分钟线逢低随时买入。这种行情是最稳定的，坚持时间较长。遇到这类行情，介入点不太重要，重要的是持股不动，靠时间积累利润赚钱。 （3）在副图中中KDJ、RSI和DSGLL(道升乖离率百分比指标，与ROC指标原理差不多）是最重要的趋势指标，做周K线上的波段行情比较好用。虽然这三个指标有比较大的相关性，但就是为了利用它们的相关性来观察确定行情的趋势是否转变。这三个指标的使用方式为： 当SMA20周线或者MA20周线多头排列时（向上），KDJ、RSI和DSGLL这三个指标金叉有效而死叉无效。而当SMA20周线或者MA20周线空头排列向下时，这三个指标死叉有效而金叉无效。这样做才能让三个副图上的指标满足道升的二大趋势定律，并且过滤掉错误的交易信号，让交易系统更加科学，提高了交易的成功率和有效性。而当SMA20周线或者MA20周线横走时，可以定为整理行情，这时不满足周K线的趋势交易条件，应该退出市场，耐心等待市场的周K线趋势行情波段的到来。如果在周K线整理行情中交易者一定要交易，那是贪婪和不自量力，一般都会发生亏损。如果交易者要在周K线的横盘整理行情中做交易，我建议安排箱形整理方式做交易，即在箱底买入，在箱顶卖出，以上三个副图指标不能用了。
注：N为5 道升乖离率百分比指标: ma20:=ma(c,20); ma(s20,n) colorred LINETHICK2;
我用的RSI指标有些改进，指标如下图所示： 二、空头卖入条件的技术性判断：
2、股票只能做多头，不能做空头。而期货交易中有多单和空单之分。那么原则是MA5周线多头排列时才能开多单，绝对不能开空单，除非特殊情况下。同理，当MA5周线空头排列时绝对不能开多单只能开空单。在期货中交易的基本原则是： （1）当MA5周线或者MA5日线多头排列时，只能开多单仓位，不能开空单仓位。当行情上涨过大过快时形成了比较大的乖离率，可以适当减少多单，但一般不能开空单。这是原则问题。 （2）当MA5周线或者MA5日线空头排列时，只能开空单仓位，不能开多单仓位。当行情下跌过大过快时形成了比较大的乖离率，可以适当减少空单，但一般不能开多单。这也是原则问题。 注：期货行情比股票行情小，一般在日K线上做趋势行情。
因此，从以上原则中可以看出，做股票周K线上的波段行情时只能在MA周线多头排列时做股票，不能在MA周线空头排列时炒股，那样做一般都会频繁割肉，让资金缩水很大，切记！
三、资金管理
资金管理就是风险控制，以控制仓位的方法实现控制风险。在目前投资界主要流行二种资金管理方法： 1、【一次开仓单后允许的总资金最大亏损额度的百分比】/【开仓位置到割肉位置的百分比振幅】*100% 2、采用K线颗粒的波动幅度为开仓数量标准。这是期货交易大师丹尼斯提出来的，具体计算方法可以看【道升随笔1480、1481、1482、1493、1510】。这种资金管理考虑到了不同的交易K线周期波动量不同，开仓数量也不会相同，同时也充分考虑到了分步开仓的科学性和平仓的果断性等问题。这种资金管理方式可以在任何各类的市场里使用，并且可以在任何K线周期里操盘交易使用。 在建仓位时控制仓位大小是为了控制行情波动风险。交易者只能主观上判断行情未来可能会怎么样，但并不能预测行情一定会怎么样。也就是说，交易者根据自己的交易经验对行情有一个假设或者判断，然后根据这个假设或者判断来做自己认为正确的交易。可是行情不会按照交易者的意志发展，交易出错是常态，即交易出错的概率远高于成功的概率。因此，交易的本质是犯错，只有善于输、善于认赔的人并且输得最少的人才容易成功。其实从长远来看，成功的投资者不是比谁赚得多，而是比谁赔得少。这一“赔得少”的投资理念完全颠覆了过去的投资理论。人们都在天天寻找涨停板，而真正的交易大师不会去弄险，而是寻找慢慢盘升上涨的大牛股。 3、主动性止赢比被动性止损好。在开仓时设置好最后的防线（止损位）是非常必要的，一旦行情不对必须要止损位不条件割肉出局，以保持大部分本金，即使在止损位割肉出局出现了错误也是正确的。因为行情不确定了，开仓错误本身就说明了交易者已经无法握行情了，当然更不可能操纵行情，只有割肉这一条路。大家一定要注意，交易者开仓以后什么事也做不了，只能乖乖地等待行情的发展，别妄想自己能操纵左右行情，也不要妄想行情会跟随你的个人意志发展，你唯一能做的事情就是割肉或者减仓或者清仓，除此以外你什么也不能做！所以，当开仓以后出现了问题时，最好的办法就是尽快割肉局，摆脱亏损，让亏损越小越好。人们在开仓以后出现了亏损最容易出现幻觉，希望行情能向着自己希望的方向发展，可是在亏损时等待一般会越亏越深，最后在止损位时割肉出局也可以接受，毕竟这是计划中的割肉幅度。但当行情出现了不利于自己的单子时，可以提前减仓或者平仓，不必等到割肉位置出现时才出手割肉。有大量的交易者在开仓时从来不设置止损位，这是最糟糕的事情，频繁大亏的人肯定不会成功。在止损割肉时交易者最大的心理障碍是担心“行情已经下跌了这么多，如果一割肉就出现了反弹行情不是太亏了吗？”，于是大量的交易者在出现了亏损以后都不会止损割肉。只有当行情越跌越深时，已经越过了心理的承受能力他们才不得不哭天喊地地割肉出局，于是最后的结局一般都是在绝望中销户走人。 4、能不把盈利单做成了亏损单，浮动利润也是利润，保护浮动利润很重要。多数交易者在潜意识里认为，没有平仓的利润不重要，只要本金不亏损就行了。其实，浮动利润也是利润，在性质上与本金一样重要，都是钱呀，不存在等级问题。为了保护浮动利润和亏损尽量少，一般要求交易者一看到行情对自己不利时就开始减仓或者清仓了。目前交易费用越来越低，佣金已经不是阻碍交易的重要问题，而主动性止赢或者少亏损或者保护浮动利润比佣金重要得多。一般在操盘时以下几种方式都要求减仓或者清仓： （1）行情上涨到了重要的压力位时，即使行情还没有正式下跌，只要看到盘中买入单子节奏慢了，就可以提前减半仓，不要考虑减仓以后行情还会不会继续上涨。这样锁定了一半利润，降低了未来行情回调的风险。根据概率统计，当行情上涨到了重要的压力位时一般会有所表示，多少会回调一下，向强压力位致敬。这时提前减半仓可以保住一半的利润，并锁定一半的利润，以后即使行情继续下跌到了开仓位置清仓也能保护一半的浮动利润。这种利用浮动利润兑现锁定单子利润的做法比较科学，在风险比较大的波动中经常使用到。所谓主动性止赢就是当行情上涨到了重要的压力位时提前减仓，以锁定一半利润来保护持有的单子不至于出现亏损。如果在阻力位上减仓一半以后，市场杀跌出现了情绪化，还可以随手清仓，等待行情稳定了再重新进场。如果是期货空单，在重要的支撑位处在主动性减仓，方法和原则与多头一样，只是交易的方向不同。 （2）当MA20线走平以后，有时MA10线走平以后就可以主动性减仓了，或者K线颗粒在MA10线下方时（多单）就得减仓。主动性减仓是建立在行情的概率之上，当上涨的行情在上涨过程中慢慢积累起下跌的概率时，交易者就应该切换到空头思维，随时做出减仓操作。这是主动性止赢减仓的依据，也是理论基础。 （3）当行情在短时间里上涨速度过快时会形成比较大的乖离率（K线当前价到MA线之间的距离，一般以MA20线为基准来计算乖离率大小），短线赢利过大，容易出现行情回调。当行情上涨过快形成了较大的乖离率时，我们要时刻关注成交量大小，如果在快速上涨过程中出现了巨大的成交量，一般都会出现行情回调。这时交易者要关注行情回调，可以用日K线或者分钟线来观察行情的细节，可以在比较好的位置处减仓或者清仓。等行情回调完成以后再重新进场。当行情趋势没有改变时，在高乖离率下一般只减仓不清仓，持有少量的或者一半筹码可以防止主力意外拉涨把清仓的交易者赶出局。当行情下跌到了强支撑位时，在分钟线上或者日K线上出现了止损迹象时就回补筹码。这样在周K线波动行情中还做了一半的短线波段行情。这种做法对交易者要求比较高，但为了防止风险，在重要的压力位或者乖离率增大以后适度减仓是合理的。 （4）炒股时还要在盘中观察大盘指数对股票行情的影响。如果大盘指数不好个股行情也会受到严重的影响。有些股票在大盘指数下跌进上涨，最后总会跟随大盘下跌的。当大盘指数深幅下跌以后，没有下跌的股票（特别是经过了横盘整理的股票）容易出现跳水补跌行情。这样的补跌行情很郁闷，交易者一定要注意。在盘中也要随时观察大盘指数行情，或者在实时曲线上把大盘指数与个股行情叠加在一起观察，当行情上涨到了技术性的压力位时如果大盘指数也上涨到了压力位并且开始下跌了，那么主动性减仓就比较可靠了。我们在做股票T+0交易时一定要注意大盘指数的趋向。这样操盘的成功率会更高。
四、交易艺术
炒股票时，可以长短结合操作。具体来讲，我们要立足于周K线上的大行情，而对日K线或者分钟线上的小波段行情拒绝开仓。当出现了周K线上的大行情时我们才进场开仓，在具体的操盘时可以根据行情的波动规律在盘中做T+0操作，即只有立足于周K线上的波段行情时才可能做T+0多单和T+0空单，否则在盘中不能进行短线操作。
T+0空单的操盘方法是，当行情处于周K线上的波段上涨行情时，如果某天行情上涨过大，并且在日K线上或者周K线形成了比较大的乖离率时，可以在行情放量大幅度上涨以后出现了疲态时积极减仓一半，等到行情下跌到了分钟线上或者实时行情线上的支撑位时才可以回补等量的减仓筹码。这样做可以减少持仓成本，多赚利润。但如果操盘错误，也能增加持仓成本。如果在清仓以后发现行情没有在支撑位（目标位置）取得支撑，继续下跌，可以继续减仓。如果回补筹码后行情还继续下跌，也可以把另外一半筹码减掉，这样持有的仓位始终在下跌过程中持有原来仓位的一半。但无论怎么样，一定要在收盘以前回补所有筹码。T+0空单操作手法是建立在长期的多头行情之中的，是为了在盘中随手做点短差以降低持仓成本。多数交易者不会在盘中做T+0空单，在长期上涨行情中始终持股不动。如果交易者自己认为短线水平比较高，可以在盘中对自己有利时做点短线，那么可以在盘中行情冲高以后在回调时先减仓一半，等到行情下跌以后再回补筹码。可是不要忘了，我们交易的行情是周K线上的波段行情，属于中长线上涨趋势行情，一定要在收盘以后回补筹码，否则很可能第二天行情高开高走，把减仓的人或者清仓的赶出局。我们的手法是，在盘中做短线，但在适当的时候就要回补筹码，减仓的筹码必须要收盘前回补。这是原则。
T+0多单的操盘方法也要求当前行情是周K线上的中长线趋势上涨行情。在某一个行情在开盘时突然大幅低开，或者开仓以后行情快速放量大跌，来不及减仓就下跌到了目标位置。这时我们可以先加仓买入一半的持仓筹码（注意账户上要有钱才行，这种操作不能满仓持有股票），等行情上涨到达了阻力位时卖掉刚才买入的筹码。这样持仓量仍然不变，但有新的利润收入降低了持仓成本。
T+0空单操作可以在满仓持股的条件下进行，可以T+0多单操盘必须要求账户上有现金，否则交易无法进行。因此，我们要随时根据行情的发展情况在账户上留下一些现金，才可能做T+0多单交易。在一般情况下，只有出现了剧烈的上涨震荡行情时才会减仓一些筹码让账户上有些钱，第二天才能做可能出现的低开行情。为了让交易者能够在高风险的行情中做T+0交易，可以把资金分成几份，这样才能在交易上更加科学。
1、当只交易一只股票时，把资金分成2份，股票持仓量最大不能越过50%，即用一份资金来炒股，留下一份资金来做多头T+0交易，在盘中回补筹码。 2、当只交易二只股票时，把资金分成3份或者4份。其中二份资金各炒1只股票，留下一份其中二份现金来做T+0交易。 3、当只交易三只股票时，把资金分成5。其中只用三份资金各炒1只股票，留下二份现金来做T+0交易。
从实践经验来看，如果交易者要做盘中的T+0交易，那么持仓的股票数量不要越过3只，否则照顾不过来。一是频繁切换各股票的K线图，观察行情顾不过来，二是在交易时也会手忙脚乱，让短线T+0交易无法正确执行。
五、交易状态。
交易者没有一个是神仙，也没有一个交易者能够预测未来。因此，能不能交易成功最大问题是交易状态。如果交易者知识面很广，在交易理论和交易方法上已经成为了大师，但一样不能成功交易。交易能不能成功不在理论上，而在执行能力上。知行合一说起来容易，做起来难。交易者在盘中知道行情会怎么走，可是就不没有采取行动。这样的交易者知道得再多又有什么用呢？可以这么说，交易者的交易状态决定了交易业绩。而交易状态主要由交易者的身体状态决定，而身体状态又严重影响到心理状态。最后我们发现，交易者必须在交易过程中制定出适合自己的身体锻炼计划或者休闲计划，让自己和身心充分放松，取得良好的交易状态。
后记：虽然此文阐述了周K线上的趋势交易系统的理论和方法，但其交易原理和原则也能变通地在日K线和分钟线上使用。即使用同样交易系统能在周K线上、日K线和各分钟线上炒作波段行情，只是交易时间框架不同，但基本原理和原则是完全一样的。 |
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