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市场交易里,做多做空本无所谓对错

2016-02-29  Fly-Fish

市场交易里,做多做空本无所谓对错

2016年2月28日 20:12 阅读 10526

(以下内容为纯技术分析派的观点,小鳄鱼没有提纲没有重点,想哪写哪。纯基本面派的朋友和对技术分析派不屑一顾朋友请无视,不要浪费彼此的时间)

 

     几年前,在我学习、研究期货交易技术分析心有所得之后,有段时间非常迷惑一个问题:为什么这么明显的空头信号和趋势,还有人一定要做多呢?难道这么明显的趋势方向改变都看不出来?明知道是逆势了还要下单,难道被套是件很愉快的事吗?

     之后接触圈子里的朋友越来越多,发现结果却未必如我认为的那样。有时候逆势的朋友结果是赚钱,而顺势的朋友反倒亏钱出局。

     细心研究了一番,发现是一个隐藏在技术图表背后的因素——交易的核心时间周期不同导致的。

      交易员有长线、中线、短线、炒单的类别;交易方式也有趋势、波段、短线的划分。小鳄鱼更喜欢用后一种方法来区分。

    做趋势的、做波段的还有做短线的究竟有什么区别?在我分析的过程中,发现他们的技术手段大同小异,几乎没什么太大的区别,唯一的根本性的不同就只有是一个:时间周期不同。

       对以上的论述,举例说明一下吧,方便大家理解。(本文所有分析中使用技术分析方法如下:均线、K线、结构、形态、趋势线、指标MACD)。

      举例标的: 黑色系的矿、螺。

    现下矿螺涨到这个地步,之后到底是涨还是跌?多空之间各持己见,互不相让。就用它们举例阐述一下小鳄鱼的看法和观点。

 

       一、先说趋势交易

列举趋势交易员在技术分析上的依据如下:

1、周线图上,从上市开始,05合约就是持续下跌,两年半了,已经跌到了很多矿产企业关门、停产、倒闭的地步。从图表上可以清晰的看出,五段式下跌结构完成,那么就需要一个与之相称的反弹行情最少是个三段式的反弹结构吧——结构分析。

2、周线级别下跌的最后一段,下跌趋势线被上破,下跌趋势可能结束——趋势线分析;

3、均线系统的51020周均线粘合、金叉、多排,周线级别反弹行情成立。——均线系统分析。

4、技术指标MACD已经三次周线级别的底背离!!——技术指标分析。

     看到这四个趋势结束可能开始反转的信号,如果你是个技术分析派的交易员,我就不信你还有胆子在320点之下信心十足的长期做空?(关于320点在哪,在这个附近当时发生过什么走势,请自己看图表)

      我知道我这么说可能很多朋友会很不乐意,你别跟我争,也别不服气,看完全文后你在发言评论。我这个例子说明和定义的是做趋势,如果你日常做单看的是日线以下级别的图表,那你不在我这个定义中的,后面会说到你所使用的图表,稍安勿躁(当然,如果你连自己做交易的核心周期都弄不明白到底是什么级别,你说你是个技术分析派,我只能表示呵呵呵呵)。

       然后我们再回过头来看看,趋势交易员在这两年半中是什么表现?

       05合约上,他们会从980附近一直做空到320附近,期间换合约移仓都是继续空。

下图箭头所指的位置,是趋势交易者最早的平空单开多单的位置。更稳妥的建仓点位是在330附近。

 

      你算算吧,600——660点,每手6——6.6万收益,对比每手的保证金,是多少倍收益?如果两年多的时间里,做过浮赢加仓,到现在又是多少倍的收益?

     60周均线来看多空,到现在2016226日)都还是空头趋势

   20周均线来看多空,2年半时间,这是第三次价格有效站上20周均线。这又意味着什么

 

      对于趋势交易者,在这种行情下,是不是在最低点282.5附近平仓反手,能不能猜出来或者把握住最低转折点区域反手做多,需要在意吗?600多点的利润,让它几十点出去又有何妨?对于周线级别趋势交易者,趋势运行中,只要趋势方向没有改变,回撤个百把点以内的幅度,算个毛啊。根本就当没看见。

     这样的交易员,他们是以周线为核心交易时间图表。本周期图表内,趋势没走完,持仓不动如山

 

     我也必须承认,这类的交易员,在整段行情中,他们一定会错一次!!

     什么时候他们会错呢?——持续下跌趋势中,反弹结束再次开始新的下跌,然而不破前低反而再次上涨的时候。反之亦然,持续上涨的涨势后期回调结束了再次上涨不破新高反而跌破前低的时候。

(好吧,我说漏嘴了,当他们发生错误的时候,就是大方向大周期该转势的时候了)

       估计我这样讲,你未必听的明白,截图举例说明吧。

     注意,我换了张日线图。

     

     按照周线级别的趋势方向,日线图反弹一段结束后,就该继续按照白色箭头继续下跌,这是常规走势。也就是说,在118日之前,趋势交易者们是必定、必须、必然的一如既往的看空、做空。

 

这一次,趋势交易者们错了,实际走势没有继续下跌反而按黄色箭头方向又大涨了一波。在2年半的时间里,他们终于错了一次。这概率就像李大霄猜股市大盘顶底终于对了一,都是罕见。整整两年多时间里,只错了一次,请大家记住这个概率。

    对于这一次错误,N多不知道什么想法的人就在评论中攻击、谩骂、讽刺、挖苦、打击这些趋势交易者。似乎这样做就能否定掉趋势交易者十几倍的收益,似乎自己的操作方法赚了几十倍一样!

     在某些人的思维中看这些趋势交易者,他们没有把握住最低的进场点位!他们没有及时转向!他们某段时间的微博误导了我,让我钱!甚至有人无赖到我是如此的信任你,结果你判断错了,我开始怀疑人生了让我仿佛看到了如花大嫂含泪悲切的说:你要对我负责!!额,汗毛倒竖、鸡皮疙瘩都掉了一地。

     很想骂一句:你TM的毛病啊!人家是你爹还是你妈,必须要照顾到你的感受和收益吗?别说你怀疑人生了,就算你结束自己的人生,拜托,死远点

 

    先弄明白了,你和人家的交易核心时间周期是不是同一频道再说其他的。不然,人家说啥,对你都是对熊弹琴

     没错,就是对"弹琴,你就是那只熊。知道熊是怎么死的不?

     当该跌的不跌,反而上涨,形成了日线级别的均线多头排列的时候,我们必须明白这里必定会有一波日线级别的上涨。和周线级别反弹行情共振,呵呵,涨势会比较凶猛,你懂得。

     如果你不懂,现实会告诉你让你懂。从113日回调结束到223日,矿石又涨了25%强。

         反思一下,在你还在讽刺挖苦打击戏弄他们的时候,人家趋势交易者们已经在320附近,默默地、暗暗地、小心地、开枪的不要悄悄地进村,陆续的平掉空单换成多单。为啥呢?因为日线级别的反弹行情,升级成了日线级别上涨行情。你看懂了没?趋势行情已经升级了!

        估计你也没看懂,不过别丧气哈,不是你无能,都怪主力太狡猾。呵呵,这个市场里,有九成以上的交易员都看不懂。

 

     讲到这里,我想问问看这篇博文的朋友,你觉得这些趋势交易者们和挖苦打击他们的那些交易员们,他们谁错了?

     答案是,谁都没错。除了人品修养欠缺而口出妄语之辈,双方没有对错。不过是站在自己的立场上评判别人而已。

     如果非要说有错误,那么这错误不在交易,而在做人的错误:用自己的观点去衡量别人和世界的对错。

    换成技术图表,趋势交易者是按照周线的趋势方向做单,你是在用小时图、15分钟图、甚至更小图表的走势做评判标准。这样两者之间思考和操作要是能一样了才是有问题。形象比喻一下,西伯利亚和海南岛,两个根本就不在同一纬度地区,你倒是告诉我,两地的农作物的播种收割季节怎么个统一法?

 

1分析盘面的时候,不管你是站在哪个方面,当你用自己的思维去衡量对方,已经是错的不能在错。

2古语:要想公道,打个颠倒。你站在对方的立场(时间周期)上再分析一下看看是啥结果?未必就是你站在原有时间周期的基础上所坚持和坚信的东西吧。

3只要在本时间周期内按趋势方向坚持自己的立场,错了也是对的。

4不用回答或者反驳我这论断,我已经对此做过多次的分析总结了,结果是什么我很明白,你自己开化不了那是你的烦恼,不要来别烦我!

4、这个道理,懂了就真懂了,不懂的自己去琢磨。我没有必须教你聪明的义务和责任。

此为结论,无需跟我争辩。

 

     二、再说说波段交易。

     我把按照周线级别价格走势的趋势运动,细分成日线级别的波段运动。这个小鳄鱼现在操作的级别。适合风险偏好低的交易者。这么些年了,自己对自己在交易中的秉性和弱点,知道的实在是再清晰不过了。不是不想做大趋势交易者,是心胸和气魄根本达不到人家那个档次和级别,好在自己明白自己到底能吃几碗干饭。            

交易即人性。真实不虚。

什么叫波段交易者?

     简单一句话总结就是:承担不起周线级别回撤时间和空间的交易员,只能选择下一级别交易时间周期的趋势行情。非要说的更明白的话就是——NND,老子熬不住那么长时间的回撤和盘整,爷爷我回避掉还不行吗?

   还是举例说明吧。纯文字表达累,还说不明白。

      矿石1605,截止到226日。周线分析,价格突破320后,就没有有效跌破320现象,说明长期趋势周线级别反弹没变——这是前提和底线(如下图)。

      这是趋势交易者眼中的图表,你可以诋毁谩骂他们反应太迟钝之类的说法,同样你也否定不了人家是从980一路走下来,方向就没变过,服气不?

    同时,这也是波段交易者们的趋势方向。

 

     在波段的操作下,周线就只是个大方向,在大级别趋势结构走完之后,如果你是波段交易者就必须结合日线图来分析。


     不可否认的,波段交易者初始进场点从日线图上看是在290附近。最佳加仓点,从日线图上看是在310附近。

      这一波周线级别反弹行情排除自身恐惧、犹豫、侥幸心理而造成的下单提前或者延误,如果完全遵照技术图形给你的的信号来操作的话可以大体上分辨你的核心交易周期。(当然这只是一次检验,未必一定准确。你可以用同样的方法,多检验几次,就知道自己当前操作的是什么核心交易时间周期)。

1多单的初始进场位高于310,低于330,日常更多关注周线日线图,对其他时间周期不屑一顾可以界定自己是个趋势交易者。

2、你多单的初始进场位高于290,低于310而你平时更多关注日线、小时图或者两小时图,对其他时间周期不太理会,你可以界定自己是个波段交易者。

3多单的初始进场位高于285,低于290,加上你平时更多关注小时图及以下级别图表,对于更高时间周期图表你觉得它们很空泛、渺茫、未知、波动过大承受不了,你可以界定自己是个短线交易者。

4、初始进场点低于290的交易者,我更倾向于归类到超级短线或者炒单范畴。

5、初始进场点高于330,对技术分析派来说,你的本次交易不及格,哪怕你最后是赚钱的,去反思、修正自己的交易系统再说。

 

三、最后谈谈短线交易者。

短线交易从时间周期上看,还能分出个几个级别,不过懒得细分了,有兴趣自己去折腾。这里以小时图举个例子。

最低位的黄线横线是初始建仓位。

上涨第一段结束后,在低位的白线处,是必须减仓、锁仓、或者反手做空的位置。

之后的两根黄线,是再次进场做多和加多的位置。

最高的白色横线处,是必须减仓、锁仓、或者反手做空的位置。

 

有心研究技术分析的朋友,可以把以上几张图中标示的位置多关注一下。小鳄鱼为啥要在那里提示可以做多、可以加仓、可以止盈、可以锁仓、可以反手?

分析中,体会一下在同一段走势里,不同的几个时间周期中,有什么不同?

 

四、说到这里,我们就可以在比较明确的同一纬度上,比较客观、理性的看待当下矿石和螺纹的走势分析了。

 

趋势交易者是怎么看待的?

282.5反弹开始到现在,临近60周均线的压力,必须要做一次回撤,回撤到哪可以接受呢?很简单,不跌破20周均线的支撑,都视为支撑有效。恩,没错,我说的都是废话,上涨趋势线标示的清清楚楚。至于之间的小波动,需要在意吗?

 

波段交易者是怎么看待的?

日线级别这一段流畅的上涨结束了,现在进入到回调盘整阶段。趋势之后走盘局,针对任何时间周期都有效。通过周线的结构分析,能感受出来也需要一次回踩确认回调的底部,才能更好的上涨。具体回调到什么点位,呵呵,请别问小鳄鱼,跌多少才算是跌完了,这事归上帝、佛祖、安拉管理!能比较确定的就是,这次回调时间不会短,怎么着也要个108天才够规格和档次。

 

短线交易者是怎么看待的?

379.5之后,再次上涨不创新高,反而向下。这是妥妥的小双顶短期头部结构,其后必有一跌啊。51020均线粘合、死叉、空排,也预示着必须有一次下跌结构的产生。什么时候可以放心的做空呢?在黄色箭头指示的位置370附近。这是比较标准的右侧交易、确定性信号进场点位。

下跌到360整数关开始反弹,不过没站上20均线,说明反弹无力,下跌将继续。

如果打破360,下方的第一支撑位在60均线,能不能撑住,不知道,走势会验证是否支撑有效。

不过激进的多头,这里可以试仓,跌破了就止损离场。而短周期做空的在这里是必须减仓的,跌破了就再加仓回去继续空。双方合力下,如果跌不动做个反弹的风险不高。如果跌破了,继续下跌也会流畅。

 

再看看螺纹的小时图。

它走的比较规矩,涨不上去就直接下跌到了下方支撑位1900附近。再次反弹到上方压力位附近动能释放完毕,目前看再跌一段的概率大于持续上涨的概率。

短周期图表是长周期图表的显微和放大。(不明白这个个自己去补课,都是基础知识了,这里不啰嗦这些题外话)。

你的核心交易周期图表决定了你的交易风格。

如果你是做趋势的,那么价格临近60周均线的压力必然有回调这个结果你必须接受并承受。耐心的等待回撤时间足够幅度足够,再次上涨的到来。

如果你是做波段的,那么现阶段你需要减仓或者锁仓,等待回调结束的底部出现然后再解锁或者加仓。

如果你是做短线的,那么你就必须平仓多单反手做空,在回撤途中不断的逢高放空直到回撤结束。

篇幅关系,以上举例用的最短时间周期就是小时图了。但是不代表说小时图以下无效,同样的技术分析手段换做30分钟图、15分钟图、5分钟图同样有效。甚至用1分钟图还是有效。不过相对趋势交易者而言,进出场的次数会因为时间周期的缩短而急剧上升,失误率也同比例增长。

市场是个有博大胸怀的睿智长者,他能容纳任何交易方式。不管你是做什么时间周期,没有必然的高低贵贱分别,只有适合不适合你自己的区别。 

综合以上,我得出的结论:市场交易里,做多做空本无所谓对错,只看你的交易周期是否合适。

在合适自己的交易时间周期里,做合适自己的趋势行情,按确定性交易信号,赚自己能把握的市场利润。


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