|
燃情七月，掘金保卫翻身计划 六月行情回顾 六月份大盘遭遇接连不断的暴风雨袭击,5月经济数据依然不景气市场情绪低落,突发IPO重启市场惊惶失措,美联储退出QE导致全球股市重挫,国内流动性本月下旬异常紧张出现“钱荒” ,内忧外患大盘不堪重负选择断崖式暴跌寻底,不仅彻底击破了去年12月4日1949点反弹低点而且最低下探至1849点,惊现历史罕见的百点长金针探底恶劣形态,6月份沪深分别下跌13.97%、16.89%,创造了A股史上最惨纪录,最近19个交易日有17天下跌,而且是连续17天收在5日均线下方。 投资者也不用过于悲观，市场大幅下跌后的抄底机会也正在孕育。月末创业板再度吹响上涨的集结号，盘面赚钱效应逐级回升，一些超跌的强势股再续前缘，一批被错杀的绩优股展开估值修复。六月份，CCTV证券资讯团队在弱势中依然锁定了环保类的300137的先河环保和中报预增48倍的002606大连电瓷，以及新兴产业网游概念的300052的中青宝，在他们的身上把“熊市有牛股”这句股谚体现的淋漓尽致！ 七月行情研判 七月份的股市虽然不会出现大幅上涨行情，可是投资者也没有必要太悲观，也不会出现6月的暴跌，股市大涨大跌的可能性都不大，股市在2000点左右震荡徘徊的可能性较大。毕竟现在已经股市已经跌的头破血流了，已经没有什么可怕的，而且七月份很可能会有一些新政策出台，因为无论是宏观经济还是资本市场，都需要一些刺激，7月份上证综指主要运行的区间为1900点至2100点，可能的话1849的低点还需要确认下。7月探底过程将异常曲折反复,大盘或二次寻底并探明市场底再反身往上。 随着改革进一步深化,下半年国家重大项目推进及新型城镇化规划公布实施,经济有望走出低谷出现复苏,股市将先于市场见底提前作出反映,6月股市暴跌悲惨之绝给七月份带来新的机会与希望,大盘或将探明底部展开反弹,若能收复2150点的重要位置对后市进一步走好意义重大。 七月投资策略及热点 经过6月的暴跌，被认为最可靠的银行股成为风暴中心，这对后市的投资理念恐有一定的冲击。短期市场或有急跌小幅反弹，但回头看或是最佳换仓时机，行业配置策略上，对于钢铁、电力等传统周期性板块应尽量回避，即使技术上存在超额收益，也往往不具持续性，中报，消费和新兴成长股仍是配置主旋律。 热点一：中报掘金 涨时重势，跌时重质。虽然市场反转上涨目前难以预期，但再度大幅度杀跌的可能性也不大。而在此震荡过程中，资金也将寻找出路，必将掀起中小盘热点题材的炒作。恰好时间进入7月，每年必炒的中报炒作进入重要时间段，为市场的结构性上涨提供良好的题材。我们认为，那些与经济结构调整方向相符合、有产业资本资金关照、中报业绩超预期的优质中小盘个股，将是后市极佳的防御型主线！ 在行情出月弱势环境运行中，个股上市公司的质地显得尤为重要和关键！根据相关规定，上市公司半年度报告的业绩预告及其修正公告的披露时间不得晚于7 月15 日，截至6月16日，共有918家上市公司披露上半年业绩预告，其中报喜的有540家左右，大概占到57%，其中，大幅预增的有120来家。实际上，部分业绩预增的上市公司的中报行情已然提前预演。比如大连电瓷等。按照惯例，定期报告披露时间靠前的公司，往往被市场认为业绩不俗，在市场低迷之际，中报行情能给市场注入新的活力。 上交所2013年A股上市公司半年报披露时间表显示，7月份，沪市共有67家公司发布半年报。市场分析指出，从历史数据看，财报披露靠前，且业绩预期较好的公司往往会遭到资金的热炒。但也要提防部分个股见光死。最近几个交易日，虽然大盘暴跌，但是中报业绩持续向好的公司，如新疆浩源等个股非常抗跌甚至逆市拉升；而一些业绩不佳的个股，股价往往大幅下跌。投资者可以从两条主线抓取中报行情，首先要抓取中报披露表的炒作行情。“市场一直以来对定期报告披露时间表都有炒作的习惯，尤其是披露靠前的部分个股，在某段时间关注度会大幅提高。”投资者可以关注业绩较好，且披露时间较为靠前的个股，如华平股份、长城电工（600192）等。 每年的6月底，市场的目光便开始转向中报，期间那些未分配利润、资本公积金、每股净资产均高的有“高送转”预期的个股表现最为活跃的时候。投资者还需考虑是否为新兴产业题材、主力机构的动向等因素，建议关注高德红外、美盈森等个股。 业绩预期从分行业来看，钢铁、信息设备、农业、餐饮旅游、机械设备行业未来公布的中报可能低于预期。钢铁、信息设备、农业、餐饮旅游、机械设备行业盈利预告的业绩上限分别为24%、42%、-17%、-57%、11%，大幅低于当前一致预期的327%、173%、101%、21%、71%。 业绩下滑的央企主要集中在钢铁、能源、化工行业，这些都属于典型的周期性行业，受经济周期的影响很大。”投资者谨慎选择操作！ 另一方面，房地产、商贸、汽车、电子、公用事业行业未来公布的中报可能超预期。由于政策的大力倾斜，环保股迎来春天，版块内绝大多数公司都实现业绩增长，国电清新（002573）、巴安水务（300262）等增幅还在50%以上。 大盘的猛烈杀跌，让众多股票出现跳水走势。俗话说，“涨时重势，跌时重质”。截至昨天，共有913公司披露了中报业绩预告，预增或预盈的578家公司，今年以来平均上涨了105%，业绩预警的335只股票，平均下跌了92%。投资者在布局三季度行情中，也应该遵循业绩为王的理念。CCTV证券资讯已经锁定中报预增王 7股业绩翻10倍的品种！ 热点二：大消费-----最佳防御性品种 消费类最佳防御品种之生物制药。它是既具有业绩支撑又能确保未来高成长的消费品种。生物医药的特点--牛股的摇篮、行业景气度高、行业壁垒高、受国家重点扶持，新版基药的推出至今真正的基药大牛股还未正式诞生。 消费类防御性品种之食品饮料。民以食为天，在流通性缩紧，“钱荒”蔓延的时段，食品饮料是绝佳的防御性品种。 消费类之新型城镇规划！中国经济下滑，需要拉动内需提升增长点。新型城镇规划手政策扶持，能给乡镇企业与城镇化同步扩张的内需带来拉动增长趋势。下半年国家重大项目推进及新型城镇化规划公布实施，棚户区改造等利好政策，不但能实现百姓改善生活的盼头，而且能持续形成新的经济增长点，将中长期利好A股市场。据统计，至少可以拉动投资3000亿元。在此背景下，参与棚户区改造、旧城改造、保障房以及城镇化建设的上市公司有望获得政策和资金扶持。建议从以下五大角度挖掘棚改3000亿元投资盛宴：首先是建筑建材，因为棚户区改造需求增加势必将贡献业绩；其次是城市工程建设企业，有望获得中标机会；第三是工程机械，因建设需求产销增加以及减缓去库存压力；第四是房地产、保障房概念；第五是家电家具等后续潜在受益等相关企业。 热点三：中国经济转型和经济增长点之新兴产业 在经济转型的持续预期下，结合管理层对节能环保、信息技术、新能源、新材料、城镇化等为主的新兴产业的政策扶持力度不断增强，与之相关的元器件、通信、传媒、基建等板块在中短期内仍具备持续的空间。预计未来新兴产业依然是政策重点扶持对象，依然是市场的主流热点。在一缺钱，二缺信心，三缺势的 “三缺”背景下，中小市值的新兴产业一有政策，二有资金，三有题材的多点合力下，有望在弱势环境中成为避风港湾！节能环保和电子信息行业景气度较高，首当其冲逆势上涨。新型城镇规划和通信传媒持续性较强，主力涉入较深！ 暴跌之后有黄金!近日市场在经过连续的阴跌之后，逐步凸显出一批潜力金股!这批个股，多是低估值类、错杀类、高成长类等一些超跌反弹潜力股.另外还有一些事件驱动的题材热点股。现在，如果你还想要有所作为，现在无疑是最好的时刻!因为，上述3类股，随时都有启动的可能!机会稍纵即逝，与其无奈的观望，不如主动出击!绝处逢生，危中藏机。从超跌绩优到主题投资，从创业板飙升到“银”“地”领涨，水深火热的“六绝”之后，新的生机正在酝酿，七翻身，你准备好了吗？ |
|
|
