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这张图画得有水平，大家用心揣摩
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投资家1973(304748906) 事实真相是：年度收益率100%以下，交易员的盈利能力与年度收益率成正比；年度收益率100%以上，交易员的盈利能力与年度收益率成反比。就是说，如果年度收益率在100%以上，收益率越高则交易员的实际交易能力越低下。这些人要么是新手，要么是多年来大起大落、不可救药的“老期棍”。如若不信，很多期货公司都举办实盘大赛，近年来也都在尝试资产管理业务。那些在实盘大赛上夺得冠亚军的“牛人”（实际上就是些穷困潦倒、上不了台面的散户赌徒，连他们的参赛本金从何而来都是疑问），哪个不是年度收益率“一年N倍”的？但你听说过有哪家期货公司真的敢把自己募集的资金，交给他们自己发掘出来的“牛人”们来管理的吗？没有。因为不敢。为什么不敢？因为他们最清楚那些冠亚军到底是些什么货色。
投资家1973(304748906) 首先按照圣杯系统的定义，当日线“K五十”的方向与60日均线方向一致或重新扭转为一致时进场交易，胜算最高。因为我把日线图定为期货交易的核心图表，四级信号（这里所指的四级信号是大四级，也就是要求30日均线托底向上或盖头向下，形成完全的共振或反振，中四级、小四级的讲法基本不提了）不看60日均线，所以很大一批四级信号应该被过滤掉。 投资家1973(304748906) 但是有些四级信号也会发展成为幅度可观的趋势行情，更有一些品种甚至走出壮观的V型反转行情，这种情况有没有办法把握呢？ 投资家1973(304748906) 一般来说，交易标的在两种情况下容易走出大行情：1、“指数型（系统性）机会”，也就是沪深300指数、CRB延续指数或文华商品（工业品）指数摆出至少是日线级别的必多、必空图形，周线级别的更佳；2、“周线型机会”，也就是标的自身的周线图摆出必多、必空图形。这两种情况出现时，可以大大增加胜算
投资家1973(304748906) 投资家1973(304748906) 前面我们讲到两种高胜算的机会，一是“指数型机会”（指数至少摆出日线级别的必做图形，周线级别的必做图形更好）；二是标的自身摆出周线级别的必做图形。这两种钱是最好赚的，因为前者是齐涨共跌的鱼群式的集体运动，可以标准化多品种持仓，单个品种0.5倍的杠杆，按四倍总杠杆可以同时持有8个品种，这就是我常说的“打大战役”的思想。后者因为是周线级别的必做图形，后劲十足，故能够快速脱离成本区。别的“机会”，要么赔钱，要么脱离成本区很慢，钱赚得很辛苦，还容易反复打掉止损线。因为总也不能远离成本区，你还得时时盯盘，哪怕有止损线管着也不放心（你毕竟不希望止损线被触发，对吧？）这就是累的根源。累，就违背了交易这行的主旨精神和高境界，说明操作出问题了，做了不该做的交易。 投资家1973(304748906) 交易的正确状态是轻轻松松赚大钱，也就是我反复说过的“悠闲如老翁垂钓，放松似猫戏老鼠”。你要是成了被钓的鱼，被戏的鼠，一定是什么地方出了问题。请立刻停下来，找出问题之所在 投资家1973(304748906) 在没有违背标准化控仓原则的前提下，最常见的问题是：没有按照“阻力最小路线”的原则，对交易信号进行必要的过滤 投资家1973(304748906) 所谓“阻力最小路线”原则，就是做多（做空）的时候，看看上方（下方）有无明显的压力（支撑），主要是下倾（上倾）的重要日均线和周均线（股票和股指期货还要看月均线）的压力，特别是当这种压力距离较近的时候，表示压力（支撑）“近在眼前”，如果逆向的重要日均线或周均线在前方不远处均匀分布，表示前方“障碍重重”，建立头寸没有“远大前程”，应该放弃 投资家1973(304748906) 按照这个原则，没有“指数型机会”或标的自身“周线型机会”支持的四级信号，都在放弃之列。“圣杯系统”说，当日线“K五十”的方向与60日均线方向一致或重新扭转为一致时进场交易，胜算最高。前者代表短期趋势的方向，后者代表中期趋势的方向（20/30/60周均线代表长期趋势的方向）。这个原理用一句话概括就是：“当代表短期趋势的短期均线与代表中长期趋势的中长期均线方向一致或重新扭转为一致时进场，胜算最高。”仔细揣摩这句话，实际上就是要求交易信号最好为三级或二级，至少是三级。下面澳元的做空信号就是四级，不是三级，所以上倾的60日均线对跌势构成了干扰。如果在大红线所在的位置已经进场做空，可以成本价锁定、下行遇阻则保本退出。如果抓住跌势的决心很大，则不宜过早成本价锁定，还是以标K最高价锁定比较好，免得被扫地出门。更稳健的做法，是等60日均线被看跌组合（通常是下降三法）打穿后再进场做空。 投资家1973(304748906)
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无论内外盘，新老两个主力合约走势的差异往往不是一点点，可以是非常巨大的 873李张红孝义(28866710) 老师，以前的课程当中有这么一句，以上涨为例，K线在距离60线附近，因为离得近，它挡不住。和您刚才讲的如何进行理解？ 投资家1973(304748906)873，如果涨幅巨大，涨时漫长；或跌幅巨大，跌时漫长，则可作如是解 投资家1973(304748906) 趋势都是有生命的。除非特别强劲的牛熊市，一般的中级行情或更小的趋势，都是随着时间的推移逐渐“老化”的。那么相应的，60日均线也好，20/30日均线也好，其支撑或阻挡力度也会随着时间的推移而慢慢衰竭的。
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投资家1973(304748906) 做空鸡蛋的朋友们赚钱了，而且如果鸡蛋走出V型反转的话，他们还将赚大钱。那么我此时关于鸡蛋并非最佳做空时机的话是否有些扫兴？ 投资家1973(304748906) 这就回到我最开始说过的那句话，要警惕“有奶就是娘”的思维方式。因为我们不仅要赚钱，还要持续、安全、轻松地赚钱。任何隐患，重仓交易也好，频繁交易也好，低胜算交易也好，都要力戒。当你们被命运逼到墙角，面临生死存亡的抉择，就会明白我在说些什么。
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当你再也不能犯哪怕是一个微小的错误，当你的枪膛里只剩下最后一颗子弹，当你后退半步下面就是万丈深渊，你不想放弃也得放弃。这可由不得你。因为：要么放弃，要么死亡 投资家1973(304748906) 想想祖师爷的伯利恒钢铁之战，那就是最后一颗子弹，那就是生死存亡的关口。在这种时刻，命运哪怕是一个微小的错误都不许你再犯，何况是大错误？更何况一犯再犯？ 投资家1973(304748906) 现在回到文华工业品指数，如果明天收出一根中阳贯穿所有日均线，工业品板块还能持有任何空单吗？ 投资家1973(304748906) 下面请你们检查一下美国道琼斯指数、纳斯达克指数、标准普尔指数、恒生指数、摩根台湾指数、韩国kospi200指数，澳洲AGX200指数，日经225指数，英国富时100指数，法国CAC指数，德国DAX指数……查看它们的周线图和月线图，能做空它们的股指期货吗？对于空单来说是否符合“阻力最小路线”？ 投资家1973(304748906) 现在查看铜的日线图，做空是否符合“阻力最小路线”？下方上倾的20/30日均线是否是做空的障碍？ 投资家1973(304748906) 现在回到糖11号07合约（文华代码3787），已经发出四级做空信号，多单理应平仓。60日均线刚刚走平尚未盖头向下。试问这种情况能开立空单吗？ 投资家1973(304748906) 打开周线图看看，上倾的20周均线是否对空单有害？是否属于应该放弃之列？ 投资家1973(304748906) 日线走坏，发出四级做空信号，故多单必平。空单受重要周均线的干扰无法开立，那么对于这个品种应该怎么办？有朋友说应该观望 投资家1973(304748906) 观望就是看而不干。看而不干，你们于心何忍？忍习惯了就好了 投资家1973(304748906) 现在回到内盘农产品。内盘双粕可以追涨吗？不能？为什么不能追涨？ 投资家1973(304748906) 现在打开美豆11（文华代码3111）和美豆粕12（文华代码3312）。它们正在涨第二波，前面皆有一个明显的“上升中继形态”，所以后劲无忧。内盘双粕在上涨的过程中有“上升中继形态”出现吗？ 投资家1973(304748906) 还有一个原因，1439说得很对，涨幅已达20%基本到位。也许能超常发挥，再走远点。但是内盘有没有可能在外盘不跌的情况下突然暴跌？会的。当一部分多头想要兑现利润，新多头因为价格原因不愿跟进的时候就会这样。 投资家1973(304748906) 外盘前面有形态，所以不必为后劲担忧。内盘日K线相对于60日均线正乖离已大而且缺少形态，所以后劲堪忧，不能追涨，都明白了？
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现在回到内盘白糖1501。这个品种在2.10、2.11、2.12日三天发出中四级做多信号，20日均线托底向上，虽然30/60日均线依然向下，但还是涨了一波，是不是这样？ 投资家1973(304748906) 这一波主要受外盘糖11的影响，二者是同时完成上涨的。所以二者不但日线图高度相似，周线图也一模一样 投资家1973(304748906) 白糖1501的20周均线上倾托底，在日线图上可以做多吗？不可以，因为今天做多的都赔钱了，没错吧？ 投资家1973(304748906) 5.14日，糖1501跳空高开，高开高走，留下一个强烈看涨的跳空缺口。60日均线朝上，5/10/20/30……所有均线都朝上。如果把这个跳空缺口及其周围的均线向下整体平移到前低4600点附近，我相信你们每一个人都敢于做多，而且胜算会很高。为什么现在做多就不行呢？ 投资家1973(304748906) 403,0516日所在周周线阳包阴之后再出阳线就应该看涨，只不过因为日K线下跌，周阳线变成上影线了 投资家1973(304748906) 379说得好，这种图形做多从没挣过钱，我也没有 投资家1973(304748906)
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1229说得有一定道理，内外盘白糖最近日线图高度相似，周线图一模一样，既然糖11日线图走坏了，内盘也会受影响。但这只是理由之一。403说它“有形无势”，其实就是“有壳无魂”，类似于行尸走肉或僵尸那种只会害人的东西。 投资家1973(304748906) 我想白糖不能象两粕那样表现的原因，也不在于基本面。难道白糖价格不够低、供应不够紧张吗？ 投资家1973(304748906) 其实仔细看看它的日线图就不难明白，它“有形无势”的根源在于它的“形”不完美、不经典，这才是要害。图形 投资家1973(304748906) 也就是说，它是一个“可多图形”，不是“必多图形”。根据“一看长相、二看身材”的“选美理论”，它就应该落选，都明白了吧？ 投资家1973(304748906) 所谓“图形逻辑学=图形力学+图形美学”，是有深刻的道理在其中的。就像一只大牛股，怎么看怎么美，怎么看怎么符合图形力学和图形美学，因为它是“有生命的”。“有生命的”（主动攻击型上涨或下跌）就是有形有势、有壳有魂。这一点是“僵尸”所不能比的。 投资家1973(304748906) 我们不知道哪个品种会当选“世姐”、“亚姐”、“港姐”，我们只能挑选那个最美的投票。最美的尚且未必当选，何况长相很丑、气质全无的呢？
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根据我对图形逻辑的理解，白糖1501要么跌到1.28日的低点4542附近，要么跌到3.24日的低点4890附近，然后拉起，才有可能真正走牛。前者是周线双底，后者是“日线V型底+次高位周线级别横盘”后再拉起，两种走势都很健康。唯独目前这种态势，如果一路绝尘涨上去，看起来就像一个残废拖着仅有的一条腿在飞奔，是不是这样？ 投资家1973(304748906) 你们摆出金鸡独立的姿势，而且身体还是倾斜的，看能否走远？再看美国小麦和美国豆油，是不是也是因为图形不协调、不完整（日线图缺少一条腿）而栽了下来？ 投资家1973(304748906) 这种整体看图、凭直觉感知图形力学、美学与运行逻辑是否健康的能力，需要长期地练习，也是教学中最难表达的内容 投资家1973(304748906) 所谓“必做图形”，不仅仅包含交易系统与规则在里面，也包含了对图形力学、美学与走势是否符合逻辑的判断。今后凡是图形不完美、不经典的，一律剔除，都明白了吧？ 投资家1973(304748906) 因为你亏钱，主要就亏在那些看上去“可做”，但不属于“必做”的图形里。 投资家1973(304748906) 白糖也不是没有出现过必做图形。20131115日1405合约就出现过一次，请大家仔细看图，用心体会什么叫必做图形 投资家1973(304748906)
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下降三法中间的两根阳线，虽然实体位于30日均线之下，但实际上仍然是在体现上倾的30日均线的支撑，这一点要深刻理解 投资家1973(304748906) 归根结底，无论“选美理论”还是“捡钱理论”，所述说的都是同一个真理——在交易中遵循“阻力最小路线”原则，尽一切可能提高胜算。遵循“阻力最小路线”是对“简易柔顺法则”的最好尊重。当你开仓的时候，不仅要注意到赞同你开仓的理由和证据，也要注意那些反对的理由和证据。不妨把做多视为“骑骏马”或“放风筝”，把做空视为“溜滑道”或“跳蹦极”。交易之前先问问自己，“骏马”能跑得起来吗？“风筝”能飘上天吗？“滑道”是否顺畅？“蹦极”是否安全？有没有障碍？如果有，通过障碍的可能性有多大？做还是不做？如果做，用多大的头寸比较合适？最后再问自己一句：“任何一笔交易都有亏钱的可能，这次也不例外，这笔交易真的要做吗？”如果回答是肯定的，再下单开仓不迟。希望你们在今后的交易中不要再“苦钱”，尽量少“挣钱”，而要多“捡钱”。记住难赚的都是小钱，容易赚的才是大钱。 |
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