来自私募排排网的信息显示,今年最牛的阳光私募——深国投世通一期,收益率已高达91.48%,超过所有公募 基金 。
在净值大涨之后,世通一期的单位净值终于站上面值,这也意味着其管理人常士杉今年终于能够提取业绩报酬,摆脱去年巨亏阴影。
统计显示,以常士杉为代表的民间派私募今年表现突出,业绩前10名和前20名的阳光私募中,民间派都占了一半席位。
翻身仗
据私募排排网研究中心11月的数据显示,今年以来可统计的所有阳光私募的平均收益率是10.04%,而公募基金的平均收益率为1.52%。同期,沪深300则下跌了12.27%,阳光私募的收益率超过大盘指数20个百分点以上。
今年以来,阳光私募前11个月收益超过20%的数量为100只,占总数的18.08%。
截至今年12月3日,成立于2008年2月18日的深国投世通一期单位净值为120.28元/份,今年以来的收益率高达91.48%。世通一期今年来的高增长意味着世通资产董事长常士杉今年可以获得业绩提成。
与公募基金不同,私募基金管理人的主要收入来源是提取20%的浮动业绩报酬,而根据中国银监会的相关规定,限定证券投资信托业务的业绩报酬“仅在信托计划终止且实现盈利时提取”,阳光私募作为一项证券投资信托业务,须符合此项规定。
2008年,A股暴跌曾让众多阳光私募劳碌一年颗粒无收。2009年,部分阳光私募获得分成,部分阳光私募则依然亏损无所收获,常士杉属于后者。今年上半年,世通一期成为净值上涨最快的阳光私募之一,但受前两年业绩拖累,其净值一直在面值之下,常士杉今年是否能扭亏为盈,受到私募界的极大关注。
眼下,距离2010年收官仅剩半个月,只要世通一期谨慎操作,常士杉今年已可确保分成无忧。
踏准节拍
对于下半年世通一期的业绩“快跑”,分析机构更多认为常士杉踏准节拍,成功完成了一个漂亮的抄底和逃顶。
私募排排网研究员陈伙铸表示,今年以来世通一期的高收益主要在于世通资产董事长常士杉擅长波段操作,踏准了市场节奏,2400点附近成功抄底,9月提前埋伏蓝筹,10月迎来大涨。
在选股方面,常士杉今年下半年的表现也不错。今年7月,常士杉表示,选股一是看行业,新兴产业、新能源 、低碳、物联网是选股的大范围。确定这个以后,再看行业的成长性和景气度。
可查资料显示,世通一期今年二季度买入华星创业(300025),截至6月30日,其共计持有12.91万股,不过在三季度披露的季报中,世通一期退出了十大流通股东名单中。
此外,根据私募排排网的报告,今年以来被其投资的牛股恒宝股份(002104)和包钢稀土(600111)等,并未出现在上述两家公司今年公布的的十大流通股东名单中。其中,恒宝股份和包钢稀土今年以来的涨幅分别为31%和164.5%。
民间派的胜利
一个有意思的现象是,包括常士杉在内,今年以来在私募业绩排名前列的多为民间派选手,前十名里共有5位民间派。
根据不同的出身经历,阳光私募通常被分为民间派、公募派和券商派。
统计显示,今年以来业绩排名第二的为山东信托泽熙瑞金1号,该产品成立于今年3月5日,截至11月26日,其单位净值为1.6996元,今年以来的收益率为69.96%。泽熙瑞金1号的掌门人为徐翔,其同样来自民间。
彤源掌门人李威为记者出身,截至11月26日,彤源2号今年以来的收益率为55.12%。此外,民间派的还有混沌2号(截至11月26日,今年以来的收益率为55.91%)、铭远2期(截至11月24日,今年以来的收益率为50.3%)。
券商派和公募派在前十名中分别占据3位和2位。从排名前20来看,民间派的阳光私募仍占一半,即10位。而公募派和券商派各占据5位。