期货中国1:感谢郑加华先生在百忙中接受期货中国网的专访,您有近19年股市投资经验,也有近9年期货投资经验,就您多年实战参与的感受来讲,股票和期货主要有什么不同?哪个市场更容易赚钱? 郑加华:股票市场是趋势第一,入场点第二。期货市场则是入场点与趋势并列排第一。期货市场如果没有好的入场点,那么再大的行情好像都与你无关。只要掌握好时机,两个市场都容易赚钱。 期货中国3: 一些朋友操作较大资金的账户往往会把仓位设得比较轻,而我们看到您操作的账户会重仓出击,一般情况下,账户的仓位您控制在什么比例?会不会随着行情的发展做一些仓位的调整? 郑加华:放在期市里的资金,本来就应该是风险投资资金。期货资金应是事先就做好了能承受大幅亏损心理准备的闲散资金。一旦选好入场点就会重仓出击。由于仓位较重,受到的压力也很重,也就会很好地去执行止损。一般一次建仓完成后,向赢利行进时就不会再加仓了。 期货中国4:当大资金账户的权益遇到较大的波动时,您是如何管理资金曲线的?账户本金的回撤和利润的回撤一般控制在多大的范围内? 郑加华:本金的安全永远放在第一位,只有有赢利时我才会重仓出击。由于我是趋势交易者,趋势没有完结时,可能要承受大幅震荡的痛苦。有时甚至要回吐大部分利润。有些人替我可惜,到手的钱为什么不止赢呢?各中原因只有我自己知道。我们都看到在这个市场80%-90%的人亏损,为什么呢?往往是挣小钱、赔大钱造成的。没有舍就没有得。 期货中国5:成熟的期货投资者都知道运作大资金要比运作小资金难很多,而您操作大资金也游刃有余,就实际操作的经验来看,操作大资金和小资金相比,主要需要克服哪些困难? 郑加华:运作大资金,必须要做趋势,不能随意改变自己定下来的计划,到止损位时就该止损,而趋势没有完结时,就该死捂不放。小资金就比较随意,天天追涨杀跌,每天都想挣很多钱,其实那会很累又很难挣钱。 期货中国6:大资金一天的盈亏可能会有上百万、上千万甚至更多,您如何看待短期内的盈亏得失? 郑加华:一天盈亏上百万、上千万,我只看做是数字在跳动,这些钱不一定是你的,得到又失去,失去又得到,期货就是这样子。只有将赢利转出去的才算是自己的钱。面对盈亏得失,心态一定要好。 期货中国7:您认为“做期货也就是做心态”,看来您十分看重心态对期货交易的影响,请问您在交易中如何管理自己的心态?有哪些心态是必须克服的? 郑加华:怎么看待“得失”是关键。对于利润的大幅回撤,我只能做到这样去理解:失去的本来就不是我的,我现在得到的少一点才是上天真正眷顾我的。世上有挣不完的钱,任凭溺水三千,我只取一瓢饮。 期货中国8:您在期货市场配置的资金总量是比较大的,可能需要不同的交易策略分散投资。那么除了擅长的中长线交易策略以外,其他的交易模式有没有考虑?有没有运用? 郑加华:我愿意将十个鸡蛋放在一个篮子里细心呵护。我只做单边,不做套利。 期货中国11:您曾说:是否决定进场会看三方面的因素,一是基本面、二是K线形态、三是市场氛围。请您说一说这三个因素如何配合、如何表现时,您会考虑进场? 郑加华:目前在大宗商品金融属性很强的时候,我认为市场氛围这一因素有时显得很重要。一波大趋势我认为必须要具备此三个因素才能正确把握。 期货中国12:中长线交易的出场对很多投资者来说是个难题,因为出场时可能带来较大的利润回吐,您如何看待这个难题?有没有优化的方法? 郑加华:中长线交易的出场有左侧交易和右侧交易两种。左侧交易有可能走到很好的点位,也可能错失下一段的机会。右侧交易往往能出在满意的价格,当然不是最好的价格,但是有可能吃完整个波段的行情。应该说这两种出场方法如果都有利润,都好,多挣一点少挣一点都是一笔成功的交易,不要计较太多。 期货中国13:您对K线形态、K线组合的研究已经有十几年,在我们看来,您似乎已经掌握了价格的涨跌奥秘。您觉得一个投资者如果把K线研究透了,而其他的因素一律不考虑,只按照K线分析发出的信号操作能否实现盈利? 郑加华:我觉得研究好K线形态、K线组合是能够实现盈利的。最怕你不好好地去执行。因为K线是反映基本面、反映人的心理因素方面最好也是最直观的表现形式。 期货中国14:除了看K线以外,您还会看哪些指标? 郑加华:我不会看任何指标。 期货中国15:您期货交易的分析方法和操作技术,是自己在实战中逐步摸索、提炼的?还是向某些高手学习、讨教的?或是看某些书籍感悟出来的? 郑加华:我的交易方法和操作技术,是我经历无数次失败而从市场里学的一些皮毛。亏的次数太多了,慢慢就学乖了。我时时提醒自己要少犯错,错了要止损认输。 期货中国16:您觉得期货投资者想要从亏损走向盈利,最需要克服的困难或弱点是什么?最需要掌握的知识或技能是什么? 郑加华:“心态”应摆在第一位。期货这行业是痛苦和自责远远大于快乐的行业。由于人性所具有的弱点,使人容易犯错,如果犯错了一味地自责和后悔,往往影响到人的心态,进而使交易变得更难。 期货中国17:期货现在在您的人生中扮演一个怎样的角色?期货生涯给你最大的人生感悟是什么? 郑加华:期货市场教会了我很多做人的道理,“做期货就是做人”。 |
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