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今日创业报低开后一路下挫，与沪指的迭创新高形成鲜明对比，“二八行情”特征显著，题材股盘中暴跌，创业板指盘中最高跌逾5%。截至收盘，报1517.93点，跌78.88点，跌幅4.94%，成交416亿元。 盘面上，题材股大幅杀跌，国产软件、黄金水道、计算机、电子发票、网络安全均跌逾8%。个股方面，创业板仅麦迪电气等14只股飘红，332只股飘绿，梅安森、溢多利等近80只股跌停。 上周连续四个交易日下跌，全周累计下跌1.65%。分析人士指出，一方面，市场风格整体偏向大盘蓝筹股，小盘成长股颇受冷遇，限制了创业板的反弹空间；另一方面，上周五有7只新股申购，“打新”对于资金的分流效应凸显。创业板指数短期难言反弹。 广州万隆认为，所谓趋势的力量是惊人的，在主板权重股持续获得资金亲睐的趋势下，创业板为首的题材股却持续遭遇资金的打压。周一这一现象更是发挥到了极致，主板一度大涨刷新10年3186的高点，而创业板指却巨阴暴跌5.34%。 如此极端行情释放了主力疯狂大挪移的信号。从盘面来看，低价低估值的蓝筹股继续受主力亲睐，纷纷大幅；但另一方面，阶段涨幅过大、业绩暗淡、估值高企与趋势走坏的个股却大幅被主力砸盘，甚至出现了暴涨跌停潮的罕见现象。如次新股的全线滑铁卢便是涨幅巨大所引发的；又如博元投资、汇通能源的持续暴跌，意味着业绩暗淡类个股开始挤泡沫了；而中科云网逆势更是暴跌50%以上，则是趋势破坏后主力的疯狂出逃所致。而个股最大的风险便是主力调仓，其杀跌往往是最凌厉的。因此对涨幅过大、筹码松动、技术破位、业绩暗淡与主力出逃个股，我们应立即调仓。 甚至还有逆势暴跌50%以上的品种的呢？广州万隆认为，有五大黑手导致题材股逆势暴跌，分别为： 1，注册制或在明年下半年推出，这将直接拉低小盘股估值，从而令题材股价值回归。 2，本轮新股申购将达2万亿以上，资金的大幅流出直接令估值高企的题材股重挫。 3，证监会出手打击操纵股价，今日18只被查的股票均暴跌，严重打压了题材股。 4，临近年末，年报的纷纷出炉将促使估值虚高的小盘股进行挤泡沫。 5，新增资金亲睐权重，而蓝筹股极大的赚钱效应，极大分流了小盘股资金。 所谓花无百日红好，股无百日牛！小盘股经过13年牛市后，当前确实面临着挤泡沫的风险。因此，当前对小盘股我们应进行回避，从而对低估值的蓝筹股可进行一定的关注。如对主力深度介入、还未大涨的蓝筹股，我们可大胆买入；对估值低廉、且股价仍属低价的蓝筹品种，我们可战略型建仓；对具有改革与战略级别的蓝筹品种，我们可重仓吃进；对还处于破净、且基本面逐渐好转的二线蓝筹，我们更是可放心持有。 推荐阅读>>> 今日大盘再创反弹新高3189.87点，成交量释放出6245亿元。但收盘却收出一根阴十字星，形成放量滞涨态势，显示出强烈的上涨乏力信号出现。同时，纵观整个市场来看，中小板指数与创业板指数出现大幅杀跌，在此表现出强烈的分化效应，而市场持续保持强劲的分化将严重抑制市场的上涨张力。 截止收盘，深圳成指收绿，中小板指数杀跌逾3.79%，创业板指数杀跌逾4.94%。只有上证指数小涨0.61%。盘中看，银行板块与两桶油分别成为支撑股指创出反弹新高的主要推手。但更多的题材概念股纷纷持续回落。特别是个股方面，截止收盘涨停股仅仅30只，但两市跌停个股却多达290多只。今日这种涨停板与跌停板的巨大差距看，短期股指进一步走高的可能性或将因此出现变化，特别是股指今日还以十字星收盘，更是让市场在上涨途中构成强压承压。 从市场基本面来看，经过前期人民日报提示股市有风险的文章后，上周末证监会出手打击操纵股价立案调查18股的报道，更是让市场感到惶恐。所以，从短期市场的投资情绪上看，市场保持相对谨慎的投资策略，且经过前期的大幅上涨，短线抛压盘聚集，也是造成股指短期面临调整的关键因素。 所以，相对来看，今日市场出现强烈的分化迹象势必打击市场持续做多的持股信心，同时，“阴十字星”报收的局面也将成为多头犹豫的信号，不排除短期股指面临一定调整走势。操作上建议暂时以观望为主，等待市场走势明确。（金证顾问） 【今日小结】 全天看，两市开盘不一，开盘后，银行股拉升而券商杀跌，在银行股的带领下，保险，资源等紧随其后，带动指数上行。此后，券商止跌企稳，展开回升，银行再度发力上行，指数一度冲击3200点整数关口，但创业板全天大跌，指数盘中跌幅超5%，近300只个股跌停，多少个股跌幅超5%。 【明日策略】 今日，两市大开杀戒，近300只个股跌停，可谓壮观。盘面上看，今日杀跌和证监会立案调查有一定的关系，但短期疯狂的拉升也存在洗盘的要求。这种大涨后的大洗盘，历来疯狂市场中屡见不鲜。因此，当下在政策以及资金双重驱动下，市场向好无疑，而随着市场成交的急速活跃，也不必为每日的涨跌担忧，更多是的应该从大的格局出发，把视野放得远一些。至于操作上，巨丰投顾郭一鸣认为，目前市场炒作还是以“大”为主，大蓝筹，板块中流通市值较大的个股等，都是近期要关注的重点。此外，以煤有色为首的二线蓝筹，还可继续坚守，未来或有不错收益。 【短线关注】 具体操作上，金融股继续跟进下，煤炭、有色、电力、化工都可逢低关注；而国企改革、一带一路等近期或持续发酵。此外，题财股或将活跃，可逢低逐步布局。 【仓位配置】 50%中长线，以蓝筹股为主，短线保持30%仓位，小盘题材股。 （巨丰投顾） 大势猜想：洗盘行情将持续上演 实现概率：85% 原因描述：午后沪指震荡翻红，银行、有色等权重成为护盘的主力，创业板指数午后跌幅并未收窄，中小盘题材股出现恐慌跌停潮，个股跌停数量超过200只。盘面上看，仅有银行、种植业与林业、煤炭开采、电力板块上涨。从多空比数据来看，委买盘为3904万，委卖盘为6416万，多空比为0.61，午后委卖盘出现快速增加，沪指盘中一度翻绿对市场信心造成较大的打击，尽管蓝筹股仍然做多大盘指数，但题材股全线杀跌营造出恐慌的氛围，市场回调的担忧不断加大。我们认为，证监会严查操纵股价令大资金控制的小盘股遭到“血洗”，恐慌资金大量出逃上演跌停潮，预计短期内中小市值个股将持续遭受打压。 后市策略：在证监会严查下，预计小盘股将持续承压，投资者可重点配置有色、地产、金融等防御性板块，逢低介入。 资金猜想：资金流出为主 实现概率：80% 原因描述：今日午后沪深股指震荡回升，金融和有色板块极力护盘，但独木难支。截止当前，沪深300指数成分股大单资金净流出159.33亿元，流出有逐步加大的迹象。大单资金净流入居前的板块为银行、煤炭开采、保险及其他等。从盘面上看，两市个股普遍下跌，仅有银行和有色等权重板块上涨护盘，沪深股指亦因此翻红，证监会严查操纵股价致大量主力资金出逃，创业板暴跌逾4%。我们认为，在证监会严查下，小盘个股主力资金短期内将持续出逃，预计明日资金仍以流出为主。 后市策略：在证监会严查坐庄股的驱动下，短期内恐慌资金将持续出逃，后市中小盘股将继续承压，建议投资者近期多看少动。 热点猜想：环保板块望成热点 实现概率：75% 原因描述：据媒体消息，22日提交全国人大常委会首次审议的大气污染防治法修订草案拟取消现行法律“对造成大气污染事故的企业事业单位的罚款，最高不超过50万元”的封顶。草案规定，对造成重大或者特大大气污染事故的，按造成直接损失的3倍以上5倍以下计算罚款。2015年1月1日，号称“史上最严”的新环保法将正式实施。冶金工业规划研究院高级工程师刘涛近日撰文指出，按照新环保法要求，目前没有一家钢铁企业能够完全实现达标排放。而为满足新排放标准，钢铁全行业实施环保改造总投资约需900亿-1100亿元。 |
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