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红旗不倒-听风系列专题（三） 增补了雪球上近期最新的文章，其中梁大师和Z神是新增的；主任和投星原来已经录进系列，做了补充。 投大说的高铁之风，陆权争霸我深深认可；对于南北车，早在14年中美国大单的时候我就意识到其中的巨大机会，但是因为不追趋势和对大盘的偏见导致我错过了绝佳的机会。所幸南北车因为高管炒股利空提前开板让我重仓吃了两个板，也算及时调整了思路； 主任说的旗帜与龙头的言论，非常精彩。之前我们对趋势的理解是抓龙头，再升华一次，龙头之上要抓旗帜。10个龙头不如一面旗帜，只要旗帜不倒，那么行情就不会结束。但是如果旗帜倒了，就是树倒猢狲散的结局了。 梁大师对基本面的弱点的分析，我深深认可，纯基本面很容易丧失时间效率并遭受市场估值伤害。我这次的经历就是铁证。之前一直固执的，以为可以拿时间成本换，但是时间成本也是成本，我想，可以通过优化做得更好。 Z神的文章，对实战的指导更加细致和具体。恐慌量化、多空动能分析、大主力思维、三波抄底；15年是Z神体系出硕果的一年，也是我等可以尽情偷师的一年。 感谢以上球友无私的分享。雪球因你们而更加精彩。我特地用红旗不倒来命名专题三，其实隐含的意思是，你们代表了雪球上的一类无私分享的群体，你们就是红旗。只要有你们持续的散发光和热，通过雪球这个平台，中国的投资者也会一直在进步。我是坚信，中国未来也必定会出几个足以名载投资史册的大师级的投资人的。 和大家分享 一、@唐史主任司马迁 http://xueqiu.com/2054435398/35286262《旗帜与龙头》 【龙头是会切换的】举个例子。唐僧师徒五人去取经，旗帜是谁？当然是唐玄奘。没有唐玄奘就没有西天取经这回事。那龙头是谁呢？孙悟空多数时候是龙头，但如果他被气回花果山了，那白龙马都要出来扛事。所以龙头是会切换的。 【龙头不能倒，倒了要出事】把这些个道理搬到A股，我们很容易举证：假如今天万科A跌停，地产股哪一只可以幸免？假如今天复星医药跌停，医药股哪一只可以幸免？或者我们说，假如两桶油跌停？？？算了，还是不要开这种惨绝人寰的玩笑了。所以说旗帜不能倒！ 【10个龙头，不如1面旗帜，旗帜不倒、龙头常换。趋势作业者爱龙头，价值投资者爱旗帜。】而对应此次创业板反弹，创业板12.22大跌之日，只有光线传媒于万千绿野中独红一帜，俨然《自由引导人民》。按照旗帜不倒的规则，这一天所有创板股票都仰赖光线独红。而本质创业板反弹，乐视由最低点28元涨到50以上，俨然已经是一面旗帜。 二、@梁宏 http://xueqiu.com/9887656769/35239525《我为什么不喜欢基本面投资》 【赚市场的钱的定义】做股票就是赚差价的，就是赚市场的钱。我理解的赚企业的钱就是赚股息。其他都是市场的钱。市场走势和企业业绩增涨并不是完全正比，业绩上涨，股价下跌也比比皆是。 【基本面研究的几个弊端，梁宏认为正因为基本面研究可能错判，可能单个股票1-2年没表现，可能估值不如意。所以优秀的基本面投资者必须是分散投资的。这样才能降低错判等一系列风险。】1）纯基本面研究会存在错判。尤其对于大多数人来说，你要深入研究一个公司的基本面是很难的，可能只能够比较肤浅的判断基本面，也许你看到的只是过去，对于未来的变数存在错判。真正能掌握行业研究透企业基本面只有少数人。基本面研究者往往是越低越买的，但是如果你错判了，又越低越买很可能万劫不复。2）纯基本面研究纯在效率低的问题。基本面你研究对了，但是市场就是1年甚至几年内不给你表现怎么办？ 对于个人投资者还好说，拿个7年也没问题。但是对于基金呢？尤其私募基金。靠纯基本面来投资。1-2年股价没表现。你怎么办？投资人有这么好耐心吗？3）估值的变化。因为纯基本面投资者更多的是擅长基本面研究。他看到的是企业的过去，现在和未来。但是市场估值变化很多时候会让他们措不及防。为什么去年业绩少的时候给这么高估值，今年业绩增长了，股价却跌了，因为估值下降了。 这个估值问题涉及到企业成长性问题，涉及到市场热点问题，涉及到大盘整体走势问题。非常复杂。但是基本面研究者研究透了基本面，研究透了企业利润，也把握不住股价。因为股价=利润*估值。 这也是缺陷之一。 【梁宏的框架：基本面+趋势=重仓】1、为什么要有基本面，事实上，这是为自己上涨寻找理由，同时基本面的判断可以排除一些垃圾股，高估股等等。让自己的操作风险更低。如果基本面非常优秀，成长性非常好可以让你的持仓拿的更久更稳。2、为什么基本面外要有趋势，效率问题。趋势来了时候再重仓，可以避免纯基本面投资效率低下的问题。而且有趋势就是有技术支持，可能还有未显露的基本面变化。风险事实上会比纯基本面更低。 这就是我为什么采用基本面+趋势的道理。 三、@zangyn: 正如Z神说的，15年是他各方面复利积累的爆发年，应该有很多新东西出来，不同于任何人的新奇观点，引领，创造，各领域的突破延伸都会有。真正的大师只用时间证明自己，文字？知识的传递，思想的载体，写出来的是小我，笔外的未知才是人类应该去追寻的。人类各领域积累的复利到了一个突破临界点，未来的世界越来越值得我们期待。所以，我会重点关注Z神进行偷师。 【大主力思维】1、以乐视为例，做中长期投资大主力思维极其重要，短线多空动能分析和恐慌量化很重要。我喜欢看到乐视网利用一根大阴线重新构筑上升通道，大阴线可以达到洗盘彻底和新主力吸足筹码的目的，上次的连续暴跌本是个绝佳的机会，无奈连出利好股价拉升太快，导致重新构筑上升通道的两大重因素没有实现，反而让主力丢失了筹码且跟风盘越来越多。科大讯飞7月24日之后的走势就验证了这一点，洗盘彻底和拿足筹码两大因素缺一不可，希望这次乐视网可以跌的深一点，底部久一点。2、以龙盛为例，龙盛上升通道是如何构筑的，看我之前的分析是不是完全正确。“三季度因H酸大跌导致活性染料下跌，机构因此大举抛售手中的筹码，没料到9月份宁夏明盛的停产让龙盛一举掌握分散染料的话语权，还原物的断供让形势得到逆转，此时的机构再无筹码可砸，如果周一砸盘必定是一些闲散资金，这些筹码必定会被新进实力机构收入囊中，拿足筹码、洗出浮筹的主力开始重新构筑龙盛的上升通道 【多空动能分析】“我选择抄底的前一晚都是要做大量的功课，多空动能分析是最重要的，这决定第二天能否以最好的价格买入最强的个股，也决定持有期间的心态和最后的收益。多空动能如何分析？下跌前的上涨质量，是不是因为外因出现急跌？急跌中的做多动能如何？是不是顺势洗盘？（这些将决定后面二次拉升时能否吸引优质的一线游资参与进来。） 【恐慌量化】在遭遇突发利空消息时，恐慌量化是比多空动能分析更好用的更精确的一个指标，为什么？这个时点领袖资金起不到牵引全局的作用，走向由恐慌资金说了算，仅在这个时间段。 【记住15震荡年抄底法则，先大后小原则，大主力思维，资金汹涌下优质个股的垂直整合，恐慌量化买点法，投资大数据体系。。。】 【风险规避体系】我有个规避风险我好办法，你认为不会下跌的股票你挂五个点跌幅价买入，你认为不会大跌的股票你挂跌停价附近买入，你认为不会跌停的股票你第二天挂跌停买入。你会发现大盘跳水时你的挂单都成交了。这在大盘和个股处于高危期时很好用，不仅能让你规避风险，大多时候还能让你赚一笔。” 【三波抄底三原则】1、耐心等待三波下跌尾声时进行抄底。2、规避疲态尽显、完成诱多的个股，选择下跌之前上涨质量较高自己比较熟悉的个股进行抄底。3、先大后小，对大势和行业有个精准的预判，思路清晰，下手果断。 【中国梦】“这次行情更深层次的理解是：人类发展到一定程度会出现停滞，停滞时各处的能量点会聚集，不通则痛，国家就会生病，这就需要一个引爆点来释放这些能量，合适的引导会让已知的各领域得到延伸和提升，这种质变需要人之前的积累、融合做为支撑，更广阔的一个世界暂时看不到天花板，足够聪明的人在这里会大有作为。这段时间的行情和这段话结合起来，你能否悟到些什么。什么是治大国如烹小鲜？什么是中国梦？转折中的中国就是要让你敢做中国梦，让你去实现自己的中国梦，这就要不断去冲击你固化的旧思维，让你感受到这份坚定，表现在股市中就是你认为的不可能都会变成现实，所以你必须以全新的思维和气度来迎接转折中的中国，质变的中国。 四、@投星资产 【高铁之风，这也是Z神说的中国梦的一部分，陆权制霸，这是最核心的手段】先说一种做法，是按照美国的经验，看中国的落后跟随，这是一种经验，比如过去的房地产，医药消费行业，这种风规规矩矩。还有一种大风，是亘古还没有过的，比如中国正建成了全世界最牛逼的高速铁路网络，正准备通过陆路渠道，把全世界都连接起来，这种风就是最牛逼的风，欧美人都做不到的，我们给它实现了。如果你看过大国崛起这部纪录片，你应该明白从西欧小国崛起，都是从海洋出发的，那是一个海权时代，而你再看当下，经济的区域融合，就要重现陆权争霸的特点，这也是为什么地缘如此关键的原因，如果中国丢掉巴基斯坦，那就丢失对中东的影响力，大国之路就能废掉一半。如果欧亚能够通过铁路融合起来，美国人就被彻底赶回美洲大陆。为什么奥巴马跟古巴服软了，再不经营经营拉美后院，在被赶出欧亚大陆之后，尼玛难道不就得彻底跳海嘛！ |
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