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黄金周三短暂突破1300美元后回落，结束七连涨，因欧版QE日渐明朗，且加拿大央行意外宣布降息，令美元走强，黄金迅速下跌，跌幅一度达20美元。 据《华尔街日报》、彭博等多家外媒报道，欧洲央行执委会提议从2015年3月份开始每个月购买500亿欧元债券，购债时间至少持续一年，也可能持续至2016年底，整个QE规模至少为6000亿欧元，最高可达1.1万亿欧元。 周三，现货黄金下跌1.40美元，跌幅0.11%，报1293.70美元/盎司，最高触及1304.50美元/盎司，最低下探1284.90美元/盎司。 美国经济数据方面，12月新屋开工数环比增4.4%，达到年化108.9万户，创2007年来新高。该数据表明今年房地产市场有望继续扩张。 截至1月21日，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少1.79吨，为740.45吨。 利好因素： 1.多家外媒报道，欧央行执委会提议从2015年3月起每月购买500亿欧元债券，购债时间至少持续一年，也可能持续至2016年底，整个QE规模至少为6000亿欧元，最高可达1.1万亿欧元。 2.日本央行在周三公布的声明中称，将下一个财年（从今年4月开始）的核心通胀预期从1.7%下调至1%，并维持每年80万亿日元的刺激规模不变。 利空因素： 1.美国12月新屋开工数环比增4.4%，达到年化108.9万户，创2007年来新高。其中，独栋别墅开工数大涨。劳动力市场向好、房贷利率低、消费者信心强劲，都推动人们对住宅房地产的需求。该数据表明今年房地产市场有望继续扩张。 2.加拿大央行宣布将隔夜目标利率从1.00%下调至0.75%，称油价下跌给加拿大带来经济增长以及通胀双方面压力。 3.加拿大央行调降了2015年通胀及GDP增速预期，一到四季度核心通胀预期分别下调0.1%，依序为2%、1.9%、1.8%以及1.9%，2015年GDP增速预期则由2.4%大幅下修至2.1%。好消息则是，加拿大央行将2016年GDP增速预期从2.3%上调至2.4%。 4.印度国内金价出现大幅贴水，目前贴水在16美元/盎司左右，这是17个月内最大的贴水。 后市展望： ◆加特曼说：“我认为黄金就是另一种货币，我不认为它的目的是财务稳定，它只不过是另一种货币。”加特曼称自己对黄金是比较看多的，尽管近期金价上涨，他仍然在买入，作为避险保值工具。 ◆加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)称，因黄金的交易模型还未显现出卖盘信号，因此预期金价上涨还未结束，我们认为目前的上行趋势还会继续。 ◆汇丰银行（HSBC）分析师James Steel表示，“我们并不忽略进一步避险需求促进黄金上涨，但当前金价可能需要盘整。”他补充道，实物需求走软可能抑制黄金上涨。 ◆瑞银(UBS)的分析师们表示，金价突破1300美元/盎司的水平表明是市场中的大量支撑因素，尤其在ETF流入和净多头头寸增加的情况下。 ◆道明证券(TD Securities)认为，投资者们仍然对黄金充满兴趣。“由于此次上涨是在基本面强劲的背景下的，我们认为市场情绪会推动金价回落时买入。” 道明还表示：“今年1月2日至今金价已经上涨了近130美元/盎司，而欧洲央行泄露出的QE外加加拿大央行意料外的降息影响下，黄金和白银价格终于出现了一些回落。” ◆Kitco首席技术分析师Jim Wyckoff周三称，“2月期金多头近期总体上在技术面上占优，金价触及五个半月高点，黄金获得更多的上行动能。黄金多头上行关键技术阻力位于2014年8月高点1323.00，空头近期下行关键目标位于1256.20。” Wyckoff指出，“黄金上行初步阻力位于1307.00，进一步阻力位于1310.00；下行方面，黄金的初步支撑关注1290.60，进一步支撑位于1282.40。” ◆Metals Focus表示，“因油价大跌，股市走软，全球经济增长放缓担忧升温，欧洲不确定性上升，黄金受到避险需求的提振。然而，我们相信上述因素都是暂时的，黄金的上涨将最终失去动能。” ◆瑞士MIG银行周三(1月21日)在日内报告中写道，黄金突破阻力位1297，并借势斩获千三关口。黄金只要保持在支撑位1255(1月16日低点)上方均为上升趋势。 ◆iiTrader的高级商品经纪人Bill Baruch称，后市要关注的金价阻力水平在1316.4至1321.4美元/盎司。除非金价跌破1277美元/盎司的支撑水平，不然就将继续在上行趋势中。 ◆香港永丰金融集团周三(1月21日)在报告中表示，可在1292美元/盎司做多至1300，在1287止损。 周四关注重点： 20:45 欧元区 欧洲央行再融资利率 21:30 德拉基召开新闻发布会 21:30 美国 上周季调后初请失业金人数 22:00 美国 11月FHFA房价指数月率 22:45 美国 1月Markit制造业PMI初值 |
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