第01章 改变 过程和方法
头脑具有与双手完全相同的能力,它们不仅能把握世界,还能改变世界。——科林·威尔逊
当你做自己的交易教练时,你的目标是努力改变自己的想法、感觉和行为。
第001课:下决心做出改变
我们一直做同样的事,一次又一次犯同样的错误。开始改变是容易的,真正的挑战在于坚持改变。如何一直保持斗志昂扬的状态。还要训练人们把改变变成一种习惯,一种天性。训练的关键是让人们每天都在改变,让人们每天都自发地采用新的行为方式。
是什么促使我改变的?多年来我不停地告诉自己要改变饮食习惯,要锻炼,要减肥,但并没有去行动。真正重要的是,在情感上体会到改变的必要性才会做出改变。我那时不仅仅是想到我需要改变,而且清清楚楚地明白我需要改变,我能感觉到这种改变的需
要。这才是关键。
成败心理疗法认为情感体验才能让人下定决心做出改变。如果一个人有比较深的情感体验,他就能坚持改变。
改变的敌人是恢复原样：放弃改变，恢复到以前的没有成果的思考和行为方式。没有情感作为动力，人们就会恢复原样。
第一步是设定目标,这一步很重要。第二步是把你的目标写下来,或大声念出目标并用录音机录下来,第二步也很重要。
请这样做一个练习。开始交易前,放松地坐下,以舒服缓慢的节奏深呼吸。尽可能生动逼真地想象你要开始交易了,你在屏幕上观察市场波动,跟踪市场,你准备好了交易思路。然后开始想象:想象自己通过行动来实现目标。如果目标是控制仓位大小,生动逼
真地想象自己的交易量是合适的;如果目标是在回调后做多,想象自己耐心等待回调,然后进行了交易。通过这种想象,你就能找到实现目标时的自豪感。请享受实现理想所带来的喜悦,让自已为所取得的成就感到骄傲。
你不但要有目标,还要体验到自己有能力实现目标,这点很重要。当我们认识到自己有效能、有能力做出改变，我们就有可能坚持改变自己。
很多交易者只有在经历令人痛苦的亏损后,才开始自我训练。与积极思维不同,恐惧感也有其用途。
训练提示
对于你的每个目标,都要提前想到它的反面情况。生动逼真地想象如果你没有坚持改变,后果如何。你要再次体验没有做出改变的结果以加深印象。当你在设定目标的时候考虑到了反面情况带来的后果,你就能将恐惧转变为动力。如果你害怕错误行为带来的危险,你就会尽量避免发生这样的危险。如今我的饮食很合理,恐惧已成为我的朋友。
第002课:你与交易教练的关系
研究告诉我们心理改变的最重要因素是提供帮助的人和接受帮助的人之间的关系质量。如果帮助者被认为不友好或冷漠,他就无法改变受助者。原因就是,人际关系具有魔力。人际关系的魔力在于它给我们提供最直接的亲密体验。被别人漠视是一种很糟糕的人际关系。如果我们漠视自己,我们就真的迷失了。
很多交易者不知道自己最擅长的是什么，他们等于在漠视自己。
每天陷在日常事务中,忽视了对我们来说最要紧的事一那也是一种漠视。也许你不相信,大部分时间我们都在漠视自己。我们在日常工作中忘记了另一个自我,那个因目标和价值观而不断进步的自我。如果我们已经迷失了自己,那我们如何能训练自己成功呢?
为了成功地训练自己,我们必须和自己融洽相处并认同自己的价值观。有一个简单的策略可以让我们和自己内心的交易教练建立起亲密关系:确认自己的交易优点,在第二
天交易时把这个优点发挥出来。我们应该这样确定自己的目标: “我擅长做这件事,这是我的优点,我昨天发挥了这个优点,我今天还要发挥这个优点。”
交易目标应该反映你的交易优点。
你作为交易者,又同时作为教练,你们之间关系的好坏会决定你的进步大小。当你的目标与人生价值一致并体现与众不同的优点的时候,你们之间的关系就是最好的关系。
训练提示
检查上周的日记。数一数你的日记中积极鼓励性词语的个数和消极批评性词语的个数。如果积极信息与消极信息间的比率小于1,那就可以确定你和你内心的教练间没有保持良好的关系。如果你不写日记,你的教练就是沉默的,你们之间的关系就不够亲密了。
第003课:和你的弱点交朋友
如果一个人的思想中有太多的杂物没有得到及时清理,那就像这间房间一样不适合居住了。
过分积极思考等于否认弱点。
你的弱点是你的一部分,爱你的人会爱你的全部,包括弱点和其他特点。如果你爱自已,你就会完全意识到自己的缺点,了解自己的为人。实际上,像换尿布一样,这些缺点成为了解自己和指导自己成长的机会。。我不是通过积极思考,而是通过接受自己的弱点提升了自己。考虑接受你的缺点吧:每一次亏损的交易都会让你学到一点知识。你可以在今天交易结束后,画一个有三列的图表。第一列描述你的亏损交易,第二列描述你从亏损交易中学到了什么,第三列描述你如何基于你所学到的知识在第二天提高自已的水平。你能从亏损的交易中更加深入地了解市场一当你认为市场有趋势时,实际上市场只是在振荡。这些知识可以帮助你做好以后的交易。另外,通过亏损的交易你能更加了解自己,也许你能找到更有效的风险管理方法。总而言之,只要你能从亏损中学到知识,你的亏损就没有白亏。
很多自我训练的成功之处在于在逆境中找到机会。
当你开始写交易日记时,你要让自己认真分析最差的交易,并将其转化为机会。亏损是很正常的。当你能认真分析自己的缺点时,你就能使自己变得更强大。接受你自己,你就走出了通向理想状态的第一步。
训练提示
每天至少花半小时,把感觉有压力的事写出来或者是喊出来——这样能加深印象并让我们继续前进。如果你某天的交易很糟糕,就尽情地喊出来吧。把压力大声喊出来,将教训烙印在脑子里。如果你有糟糕的感觉,你就不太可能再次犯错。拥抱痛苦也是有好处的。
第0O4课:改变环境,改变自己
如果我们能够适应新环境,我们就会发现自己新的一面。正如我们很快看到的,差异是所有变化的根源:当我们处于相同环境时,我们倾向于使用相同的思考方式和行为方式。
当我适应那个环境后,我发现了自己未知的力量,也克服了很多未知的偏见和恐惧。
改变的最大敌人是墨守成规。在熟悉的环境中按部就班，什么都不会改变。那就是为什么新环境会促使我们成长,我们在新环境中无法按部就班地做事,必须迎接新的挑战。当你担任自己的交易教练时,你所面临的挑战是保持清醒,注意风险和机会。你面临的一个最大的威胁是,在按部就班的时候你不用思考,没有充分意识到你所处的环境。如果你改变自己的交易环境,你就是在逼迫自己去适应新环境:你打破了常规。如果你所
处的环境总是相同,那你会发现自己被相同的想法、感觉和行为所吸引。
以下列出一些能打破常规的行为：1.找出不同观点。2.分析大局。3.分析相关观点。4.适当休息。
我们最需要改变的是心理上的墨守常规,即心理环境,我们需要打破无用、无益的思维和行为模式。当你在训练自已的时候,你要学会思考,同时也要注意自己的思维方法。每天都对自己和市场形成一种新见解,来激发新思路,挑战旧思路,把日常生活中的活力和灵感激发出来。
训练提示
很多时候,因为我们在某种程度上认为有些观点具有威胁性,我们就忽视这些观点,而这些观点正是我们最需要认真对待的。请找出你最不赞成的市场评论,并自问如果该
评论是正确的,市场会有什么表现。如果你快速否定了一个市场观点,我建议你再重新考虑一下。如果某个观点是花言巧语,危险的,你自然会小心留意。
第0O5课:研究如何转化情感
愤怒、沮丧、焦虑和怀疑等情感会影响一个人的决定,所以交易者需要一定的训练。 我们的特征和气质的确能影响我们感受世界的方式,它们会决定我们的情感。虽然我们喜欢把自己看做是命运的掌控者,而严酷的现实却是我们的很多情感体验是天生的。
我们不能改变个性,但我们能改变表达个性的方法。很多交易者落入这样一个陷阱,即设法用思想控制情感。我们尝试说服自己感觉更好点或有不同的感觉,但很少管用。人的情感是很难去改变的。
如果你是自己的交易教练,首先要明白情感包含了信息。情感是合理决策的重要组成部分。 如果一个人的大脑受损了,不能处理情感问题,那么他的行为也是扭曲的。
你的训练目标不是清除与困难交易相关的情感一这只会让你放弃决心——也不是盲目按照情感行事。完全了解一种情感并提取出它的重要信息才是改变这个情感的重要步骤。
情感能告诉我们自己、他人和世界的评价。
每天写日记或大声讲话半小时能带来很大的影响,使人们有效应对富有挑战性的情感环境,包括创伤和危机。如果我们使模糊的情感变清楚了,我们就能从不同角度观察这
些情感,在不同环境下评价它们。
如果我们漠视自己的情感,就不会了解这个情感表达的信息,也因此失去了转换观点的机会。沮丧、愤怒的交易者漠视自己的紧张情感,盲目进取,在第二天仍然会陷入困境。交易时犭巳错很容易让人产生沮丧的心情。漠视情感并不能改变情感。具有讽刺意味的是,承认并接受情感,让情感自由表达,却能为改变创造条件。
心理学研究发现不受控制地表达情感会妨碍注意力和表现。愤怒时大叫或气馁时生气丝毫不能改变我们的情感,也不能解决问题。
因情感而发怒或行动是没有用的，这只会防止我们从自己的情感了解必要信息。
比较好的做法就是改变情感,不要忽视你的情感,也不要沉湎于你的情感。方法就是用一种情感来替代另一种情感,而不是用思维替代情感。任何能让人镇静、注意力集中的刺激因素均能作为有效改变情感的手段。当一个人非常沮丧或气馁时,让他镇静下来才是关键,镇静的状态也叫尤达状态。实际上,当你平静并聚精会神时,就不可能还会感到愤怒、焦虑和紧张。和紧张的“战斗”状态相比,在放松状态下,你能加深认识。
我向交易者推荐的一个练习是,在同一张纸上并排画两个温度计,然后多打印几张这样的纸。用一个温度计记录沮丧度,另一个温度计记录自信度。这张纸要放在你的交易位旁,你要做的就是在每个温度计上都做一个标记来表明你当时的沮丧和自信程度。当我们非常沮丧且过度自信的时候,我们可能会做出最差的决定并违背交易原则。如果你在每个交易日都“测量情感温度”,这样你就能把握自己的心态,不会把交易搞砸。
一旦你的情感温度急剧上升,最好的做法就是离开屏幕几分钟,进入改变状态。你可以通过以下方式进入这种状态:缓慢地深呼吸,将注意力集中在你感兴趣的事物上,如音乐、图像或面前的一张图片。如果你放松身体,转移注意力,那你就改变了状态,比较容易平静下来。你在几分钟内就能完成这个练习,这样就能避免亏损的行为。一整天都了解自己的情感状态是很关键的。用温度计方法监视自己确实很简单。
训练提示
善于沉思的人都明白,先控制身体,然后才能控制情感。
第006课:找到合适的镜子
我们所有的经历实际上都是一面心理镜子。我们在对周围世界产生的影响中看到了自己的影像。因此,自尊心一我们的价值感和成就感,很大程度上是在生活中寻找到合适的镜子后才会产生。
我们的伴侣就是了解并尊重我们的人。对方的爱和支持是持续不断的,并始终如一地反馈给我们,这是深刻的自我肯定。父母也在始终如一地给孩子一种肯定。自我交谈产生于早期生活中的对话:我们将内化和我们关系密切的人说的话。
考虑到人际关系的情感强度和持续影响,它们可能是最有力的心理镜子,但决定自我形象的因素不止一个。我们所做的每件事都是心理的真实反映。
最好的工作会体现我们的兴趣和价值,使我们有能力面对挑战。日复一日,我们有效
地从事重要的工作,就产生了能力和价值的镜像体验。相反,当我们做无意义、不能考验我们能力的工作时,就只会感到厌烦和无意义。事业成功的很大一部分就在于找到合适的镜子。沿正确的梯子向上爬更容易到达顶峰。
当你训练自己的时候,你的任务就是组织好你的学习和成长过程,让交易反应你的信心和能力。
很多交易者将他们的自我训练局限于写日记,而且将日记内容局限于叙述所有做错的事。结果自我训练几乎变成了自我批评。如果日记的内容都这么消极,交易者得到的反应是什么?如果我们雇佣了一位只会提批评意见的教师或教练,我们得到的反应是什么?长期以往,这样的训练就会失败,同时也加深了无能感和失败感。
追求明确的目标才能产生积极的镜像。如果我们能制订富有挑战性、有意义、可行的目标,那么我们就会有成功的体验。 我们一直使目标设定成为自我训练方法的一个特征,就能不断为强大、自我肯定的情感体验创造出机会。一位优秀的心理医生能通过
生动的体验来改变患者旧的行为模式,同理,一位优秀的教练能为交易者生成有力的积极的镜像体验。
你的目标就是为成功和自信做好准备。
从现在开始,在日记中写下你的具体目标,为实现目标你将采取的具体行动,还要在交易结束后写自我评估,以判断你是否实现了目标。你的目标应是你希望改善的交易过程(即你能控制的事物),而不是利润目标(你无法控制)。每天收盘后,看看你是否实现了目标。你可以将实现情况贴在显示器旁以督促自己。如果你没有实现目标,那就第二天继续努力吧。如果实现了目标,那就制订新的目标。交易时要有意识地改进交易的某些方面。
只设定目标是不够的，你要跟踪目标的实现情况并制订长远目标。
很多交易者仅在交易欠佳或亏损时才制订目标。但我想强调必须坚持做自我训练和自我提升。为什么?因为交易不但要赚钱,还要增加自己的体验,以获得信心并加强能力。想想一个小孩:你并不是只有当他受到伤害时才关心他。你一直在支持他,爱护他,使这个小孩维持始终如一的自我形象。作为一名成长中的交易者,你就像那个小孩。你的经历能使你有力量保持乐观和勇气,平安度过亏损时期,积极寻求机会。
如果你能限制亏损、寻找优点、采用具体步骤来掌握交易,即使你没有赚钱,每个交易日也是积极的体验。亏损是无法避免的,但你不会感觉到自己失败了。
训练提示
当你评估自己时,不要关注抽象的成功概念,要关注你取得了哪些进步。如果你今天的交易管理得比昨天好,那么应给自己打高分。你的目标就是改进,将焦点集中在改进上,你就能生成强大的自我发展的自我投射。相对而非绝对的目标将使你到达你渴望的终点,还会保证到达的过程是一次愉快的增强实力的旅行。
第O07课:改变我们的焦点
如果你希望改变自己的行动,那必须改变自己的看法。。我们看世界的方式决定了我们对生活事件做出反应的方式。我们并不只对市场做出反应,还要应对市场。我们的想法是交易和交易者间的过滤器。
很多时候我们会有过激反应,不是因为我们交易的品种有异常,而是因为一系列的消极想法干扰了我们的业绩。
焦虑影响了我的业绩,使一个好的交易计划变成了糟糕的交易。。但是,焦虑与市场行为没关系,市场并没有否定我的思路。
很多交易者的问题不在于不会处理亏损，而是在于不会应对机会。
有时,焦虑是对强烈和异常波动市场的一种合情合理、恰当的反应。焦虑是我们的身体对预期的危险的适应反应。但是,可能只是个人的认知认为是危险的,客观现实并不危险。
我没有关注市场状况,我关注的是自己当周亏了多少钱。关注亏损会产生危险感和恐惧感。我没有针对市场做出应对策略,而是太关注于自己的利润率。我的思维过程导致我没有认真分析市场,最终我亏损了。
我们如何改变自己的焦点,坚持自己的计划,以客观市场波动为基础?第一步是识别出我们自己的思想杂念。思想杂念是典型的在交易时能带来负面影响的想法和忧虑。过分关心利润率是一种思想杂念,获得预期利润时兴高采烈也是一种思想杂念。任何在你交易时对自己做出好坏评价的思想都是思想杂念。一旦你知道了自己的思想杂念是什么,你就能控制住自己的思想杂念,就像不理会窗外的噪声一样。如果我们认同了这些杂念,那么我们的注意力就放在杂念上面了。我们就会忘了去关注市场和计划。
消极想法不可避免，问题在于你是否受其影响。
沉思是一种非常有帮助的练习。沉思通过专注以消除所有使人分心的内在对话和冲动,从而帮助人们实现心境平静。你可以尝试一个简单的沉思:在交易开始前花15分钟,以舒月艮的姿势坐下来,缓慢而有节奏地呼吸。同时将注意力集中在耳机放出的宁静的乐曲上。你要尽可能全神贯注于音乐,如果分心了,就将注意力拉回到不同乐器的声音上。一旦你能在几分钟内保持聚焦状态一当你坐着、注意力集中、有节奏地深呼吸时— 你就会开始思考自己的业绩,你可以一次想一件事(例如,担心自己的利润率),然后摒除这些想法,将自己带回音乐中。不要让自己被意外想法打扰,而是保持镇静和聚焦的状态,有意识地将某个想法带入头脑中,认真处理,然后再放下这个想法。你还可以一边缓慢地深呼吸,一边想象自己将消极思想像扔垃圾一样扔进垃圾桶。不要回避你的消极想法,而是在头脑中确认这些消极想法并像扔垃圾一样扔进垃圾桶。
如果说你可以观察自己,那说明你和自己是有心理距离的。如果你不认同自己的消极思想,那么即使是最消极的思想和感觉也不会让你做本不应该做的事。每日的沉思是一个强大的策略,能让你观察自己的内心并坚持改变。
训练提示
无论何时,只要你发现自己在想自己赚了多少钱或亏了多少钱,你就停下来,做几次有节奏的深呼吸,把你的想法说出来,自己评判一下。你的目标是关注市场,不是关注
自己。在平静、放松的状态下聚焦于市场,坚持这么做就可以形成积极的习惯模式。要做到身心—致。
第008课:创作改变生活的剧本
想自我训练的交易者都会面临这个障碍,他们不知道如何摆脱重复的错误的行为模式。小时候为了引起父母的关注,你可以哭闹,也可以恣意妄为,但是,成人后这些行为会妨碍我们的事业和恋爱关系。
我们在交易时也喜欢扮演某些角色— 喜欢重复某些模式。刚开始时,我们小心、认真地进行交易。之后,我们一亏钱就开始变得沮丧。由于沮丧,我们违反交易规则、忽视止损点、遭受严重亏损。平仓后我们感到彻底放松了,并决定一定要仔细、认真地交易一直到再次沮丧。
交易要求头脑能够自由处理数据，选择适当行为。但如果我们总是套用过去的剧本，我们就不再拥有自由的意志。
如果我们能通过亲身体验获得剧本,那我们就能够通过扮演不同的角色来获得新的剧本。新角色催生了新颖、积极的剧本。
确定你想要成为的人,参与社会滔动——扮演角色一实现理想。如果你想变得更有纪律性,你可以学习武术,参加培训等等。如果你想变得更有耐心、注意力更集中,可以参加沉思训练或与你关心的小孩一起做些事;如果你想在社交方面更自信,可以尝试公开演讲;如果你想更激进地交易,可以加入适合你的交易风格的聊天室并积极地参与讨论。创造你渴望的角色;按照你所选择的剧本模式生活。如果你总是设身处地模仿你想成为的人,你就能成为这个人。改变开始于新体验,但需要重复进行。
训练提示
想成为你想要成为的交易者,你可以考虑带一个学生。有人观察你、向你学习时,你的表现是最好的。有了教学剧本,你就能实现在孤立状态下无法做到的行为模式。另外,还要向导师学习,以导师为目标,你就能实现最好的行为模式。
笫009课:如何建立自信
因为交易者通常都要面对他们不能控制的市场状况,所以说交易是最富有挑战性的职业之一。
自信的一个重要基础是自我效能:相信自己能控制结果,这点很重要。但是如果我们
不能每天赚钱,那么作为交易者,我们该如何保持自信呢?
恢复自信的关键是将注意力从赚钱(或亏钱)转移到交易的实际过程中。
你负责控制好交易，市场负责给你发工资。
你不能控制自己的盈亏,但你能控制自己是否遵守交易规则。你的焦点应该是把交易做好,而不是赚钱。能遵守每条规则,认真交易每个品种,这就是一种成功体验。经过一段时间,就会得到利润(只要规则是对的),但是信心来自自控。自我效能的另一个强大动力就是充足的准备工作。当你为第二天或下一周做好了准备时,你会感觉自己能控制好交易。当你的准备工作充分考虑了市场各种可能走势时,你更会感觉自己能控制好
交易。成功的经历会让你认为自己能控制好交易,如果你在内心针对各种可能的走势采取了应对计划,这种内心练习也是一种成功的经历。做了缜密准备工作的交易者会强烈地认为自己应该成功。
自信不是期待最好的结果,而是在内心深处清楚自己能应付最差的情况。自信的交
易者能正视止损点,即使止损出场了,他能坦然接受。自信的交易者明白亏损是交易的一部分— 再好的思路也有亏钱的时候。自信不是骄傲自大,也不是过分乐观地看待世界。自信是一种“我经历过,我能处理”的平静心态。
总是把事情做对并不会产生信心，经常犯错，但能够生存下来的时候才能产生信心。
面对逆境时获得的成功能够产生信心。当你训练自己时,你的一个主要任务就是产生积极的交易体验。
树立信心的一个好方法是观察你在逆境中如何交易。如果信心源于成功地走出逆境,那你可以在交易对你不利时,改进自己的交易方式,从而树立自信心。你的重点是做好交易,既不能太早退出亏损的仓位,也不能让亏损的仓位给你带来伤害。当你接受了正常的亏损时候,你会感觉自己控制了交易;当资金曲线回撤后,你顽强地让资金曲线再次上涨的时候,你会感觉到自己控制了交易。当你从亏损中走出来的时候,你的恢复能力增强了。你不能控制单笔交易的盈亏,但你能控制亏损多少,你能控制何时接受亏损。
所有交易者都要为亏损制订一个计划。你的止损单就是你的止损计划。连续几天亏损的时候要减小交易量;资金曲线回撤时,要关注成功概率最高的交易。在军事学院,部队让新兵参加最残酷的体能训练。一旦新兵完成了训练,他们就深信自己能够应付任何战争环境。你可以将自己的亏损交易和亏损经历看做是军事学院的严峻考验。
亏损交易和亏损期是你恢复能力和信心的严峻考验。
你将如何应付重大的亏损?你将如何应付亏损最严重的那天、那周和那个月?你将如何保证可以依靠自己的优点从亏损中走出来?你的任务就是为亏损制订计划——并在内心练习——如何面对亏损的仓位。
在心理学中,危机确实能提供机会:它否定了我们的幻想,强迫我们改变自己的思考方式和行为方式。你在训练自己时最大的困难就是预测各种可能的市场走势并采取应对策略,这样才能从危机中找到机会,你还要为此做练习。为了应付飓风和龙卷风,社区不
仅要起草防灾救灾计划,还要提前进行演练。充足的准备和训练是改变的前提:训练的目的是为了快速反应,当市场灾难逼近时,你就能自发地快速反应。
训练提示
交易者如何对待亏损的交易,并将其转化为自我改进的机会。如果没有改正自己的错误,他是不会放手的。这就是交易者如何将失败经历转化为信心的过程。当你爆仓的时候,请写一个详细的各忘录,说明哪里出错了,为什么出错,如何避免再次犯错。然后,将备忘录寄给你尊重的一个交易伙伴来监督你,让你对自己负责。如此一来,所有重大错误都会促使你做出改变。
第O1O课:有效持续改变的五个最妤练习
改变包含特定的结构和顺序,有些因素能加快一个人的改变,有些因素会延缓一个人的改变。以下五个因素很重要：
1.把握时机和做好准备。当人们准备改变时,他们才最有可能改变。当你意识到自己需要改变时,你才会为改变做好准备。只有在情感上理解了自己行为的不良后果,我们才会改变。
2.各就各位,预备,跑。当交易者迫不及待地想改变自己的时候,他们犯了一个错误,这个错误就是想一步到位地改变自己。结果是,交易者为自己制订了过多目标,分散了注意力,最终没有实现任何目标。如果你想改变五个方面,请选择你最想改变的一个方面:你想立即改变的一个方面。每天为实现一个目标而努力,直到最终实现了目标,然后再实现下一个目标。实现了第一个目标带来的动力会促使你实现其他目标。如果你没有动力实现第一个目标,那么你的全部训练都会停滞不前。你的目标应该是可行的,还要循序渐进地完成。成功地实现目标有助于你做出改变。
当你训练自己时，将注意力集中在努力上，让一次成功激励更多的成功。
3.不断重复。 你第一次努力做出改变时,不要放松。你要重点关注如何才能做出改变并付出双倍努力。你要制订目标以实现改变。交易者经常在取得初步成就后开始放松。 你应该取得进步,给自己鼓劲,而不是让坏习惯影响了你。我们发现改变的敌人是旧病复发:如果我们没有刻意采用新方法,我们就很容易沿用旧方法。改变的关键在于防止旧病复发:经常采用新方法,使之成为习惯。任何值得追求的改变,值得在30天内重复⒛次。
成功的训练意味着像开始时一样努力维持改变。
4.保持主动。当我们主动要求改变时,我们才最有可能实现改变。我们通过采用新模式一即新的做事方法——而不是口头说想改变,来实现改变。
交易者对待训练就像很多人对待做礼拜一样:他们每周做一次礼拜,当时感觉自己道德高尚,而在接下来的六天将一切都忘记了。一个真正笃信宗教的人想要每天活在自己的信仰中。如果你想让你的交易也如此神圣,道理也是一样的。这就是为什么每个目标都应该用具体的日程规划来辅助完成。如果你的目标是做好资金管理,那么你就要为
每笔交易做好资金管理计划。如果你的自标是保持更好的精神状态,那么你每天都要进行特定的练习来保持镇静和聚焦状态。你不能通过改变想法而改变自己的行为。一旦你采用了新的行为模式,你的思维就不同了。
5.保持积极的态度。有些交易者的理念是“如果没坏,就不要修补”。他们最终爆仓了。如果你交易得很好,那就是你训练自己的最好时机之一。你的目标不是改变有用的方法,而是让自己的交易更加具有持续一致性。尽量多采用有用的方法是一个重要的目标,能在你做得出色时,帮助你把握优势。另一可能的做法是,当你赚钱时,坐着享受自己的荣耀,这样会带来舒适感而不是卓越的成就感。通过制订积极的目标一尽量做正确的事一他充分利用了自己的优势。就是因为这个原因,我经常告诉人们,当你做
得很好或很差的时候都需要训练自己。
我发现最优秀的交易者是那些把自我成长作为一种生活方式的人。这样的交易者对工作、身体健康和娱乐都很认真。他们能做最好的自己,由此获得更大的意义和满足。优秀运动员也是如此:他们热爱锻炼,不断挑战自我。当一个人把改变当做自己的生活方式时,他就能做出最好的表现。在那时,自我训练成为一种生活哲学———种有条理的原则——而不只是⊥天或一周内众多活动中分离出来的一个活动。
训练提示
关于交易,你最想改变哪个方面?制订一个能帮助你提高交易水平的每日行动计划。无论是改善自己的财务状况、人际关系、身体状况或是棋类比赛,关键是加强自己的优
势。你的目标是做出改变,改变生活的方方面面。改善你的生活,是交易者实现自我训练的方法之一。
第02章 压力和痛苦 交易者的创造性应对方法
如果你设定的目标小于你能实现的目标,那么你很可能每一天都不快乐。——亚伯拉罕·马斯洛
本章讨论压力和痛苦及其区别。探索应对压力的方法,我们会确认哪些方法有效,哪些方法无效。
第O11课:了解压力
消除或减小心理压力是不可能的。交易时每天都要面对风险和不确定性。在这样一个环境里操作时,必然会有心理压力。如果你的目标是把压力降到最小,那么你就不该从事交易这个行业。
混淆了压力和痛苦。不是所有的心理压力都会导致痛苦,同样,不是所有的心理压力都不好。如果你要训练自己取得交易成功,就有必要了解压力:压力如何能有助于提高
业绩,如何变成了痛苦,如何能干扰决策。
心理压力:身体状态和认知状态加强,使我们准备好应对挑战。这叫做飞行/战斗反应,你的压力会调动身心以避免具有挑战性的市场状况,或者是面对这种情形。肌肉变紧张、开始警觉,肾上腺素流动,这些表现都表明我们感受到了压力。压力调动了你的能量——你不再无聊——你要应对眼前的情况。你可能会认为在这种情况下谈论将压力降到最小是多么愚蠢:在弥漫的暴风雪中开车,你的身心应该调动起来!
压力调动身心，能提高你的业绩。
正是认知和体验使压力和痛苦有所不同。
我们对环境的解读会使压力变成痛苦。
如果你将亏损看成是交易的自然组成部分, 你还有能够限制亏损,那么压力不太可能变成痛苦。 如果你不认为亏损是正常的自然的一特别是如果你没有限制仓位大小,没有用止损来控制亏损的时候,那么当交易对你不利时,你的压力会很容易变成痛苦。你聚焦的能力、中途迅速调整的能力也降低了。
自我训练时的挑战是接受压力——要保证压力不能变成痛苦。一个极好的值得你努力的交易目标是,在每天开始交易前,确定仓位大小原则、每笔交易的亏损额、每笔交易的价格目标和每天的亏损额。每笔交易你愿意承担的风险应小于潜在利润。你愿意每天亏损的金额应该明显小于你最赚钱那天的利润。如果你频繁交易,单独一笔交易的亏损不能影响你在当天赚钱,一天的亏损也不能大到使你在当周没有利润。准备和熟悉的过程不会让压力变成痛苦,因为它们增强了你的控制感。如果你有止损计划并认真检查你的计划,那么你就做好了淮备。
如果你为逆境做好了准备，那么你只会有压力，不会感到痛苦。
交易始终是有压力的,但自我训练能保证交易不会充满痛苦。你的工作是维持一种心态,让自己保持高度的自信,有较大的动力:在那样的条件下,你将更努力地工作、学到更多的东西,让自己的资金曲线慢慢增长。这么做并不意味着能消除压力,而是在压力和痛苦之间建立防火墙。风险管理就是最好的心理防火墙之一。
以下内容多长时间干扰你的工作和/或人际关系一次?
1)焦躁或焦虑?
2)消沉或沮丧的心情?
3)挫折或愤怒?
4)内疚或自责?
5)酗酒或上瘾?
6)争论或打架?
7)疲劳或疲惫?
8)睡眠问题?
9)头痛、胃痛和肌肉紧张?
10)忧虑、消极想法?
评分：1＝极少或从不；2=偶尔；3＝有时；4=经常；5＝大多数时间。
单项得分为4或大于4时则要特别小心,建议咨询专家，问题长期存在(持续一
年多)则更要小心、
训练提示
你要为交易中的每个细节制订计划,比如:找不到你的经纪人,无法上网,设备出现了故障,或者行情数据提供商倒闭了。我自己的交易平台很小,但我为意外都做好了准备。我有多个经纪人、多种上网方式、多台计算机和多个数据行情来源。当我持有仓位时,如果发生了意外,我都有后备计划。这些意外只是压力,不是痛苦。
第O12课:消除有害的交易想法
我们对生活的期望形成了我们的情感体验。如果我们期望美好的事物,我们就会乐观,精力充沛。如果我们认为结果是消极的,我们就会感到焦虑。如果我们预期无法取得成功,就会感到气馁和沮丧。如果我们追求完美,就会不断对现实感到失望。
心理学研究表明,如果现实与我们的期望有所偏差,我们可能会产生扭曲的情感。
如果你在做自我训练,那最优先考虑的就是培养一种积极体验,这种体验能促使你不断学习。气馁的、失败的和胆小的人的学习过程没有效率。如果你想保持专注,想尽量学到更多的东西,那么你就要全身心地沉浸于市场。一个人在苦恼的状态下是无法认真分析市场的。
重新审视你期望的东西一特别是在你在学习和提升自我过程中感到痛苦的时候。以下是交易者的期望,但都是有害的:
1.蠃利的一天才是美好的一天。美好的一天应该是指我们进行了完美的交易,包括熟练地执行交易,认真的资金管理。有时美好的一天能产生利润,有时不能。如果正确地执行了交易就意味着美好的一天,那我们应该期待每天都是美好的一天。如果你不能彻底控制目标的实现，就不要树立目标。
2.在交易中努力意味着更颁繁地交易。
3.成功意味着以交易为生。
消除这些有害观点的好方法是将你的期望值写进交易日记中。具体包括每天的交易期望值一正确交易的目标△—还有一段时间内对自己进步的期望。我自已的交易业绩目标很适中:去除交易成本后,只要收益大于无风险收益率就行了,为了达到这个目标,我的
风险控制在无风险收益率的数字范围之内。换句话说,我的目标是在调整风险后实现正收益,我还要同时调整我的业绩目标和交易方法。如果我每个月的风险小于1%,收益是1%,我就非常高兴了。不要关注绝对利润率，要关注风险调整收益率，我们才能同时兼顾好交易过程和收益目标。
制订很多目标并不重要,重要的是我制订了现实的,可行的目标。如果我达到自己的期望值,就会有骄傲感和成就感。如果未达到,我能快速确定这一事实,减少风险,做必
要的调整。
积极交易的公式是:总是希望自己能成功,实现了富有挑战性的目标就是成功。写出你对一天、一周、一个月和一年的期望值——确保是可行的——那你作为一名交易者必然会有丰富的体验。
训练提示
写交易^日记时要有一个核心观点: “即使我没有赚钱,我判断当天是否成功的标准是什么?” 这个简单的问题能直接促使你思考交易方法——你可以控制自己的交易方法。
第013课:妨碍交易决策的苦恼来自哪里
我们持仓的品种本来有机会到达价格目标,但是我们因为焦虑而提前平仓了。我们心情不好,没有遵守原来的交易计划,就胡乱建仓了。我们害怕错过交易,结果在最差的时机建仓了。价格到了原先确定的止损点,但是我们却不愿意止损,结果亏得更多。
交易和人生都是一个道理,父母和前辈们总是极力阻止我们犯错,我们偏偏还要去犯
错,唯一的收获就是成长。长期生存的关键就是在你亏掉老本之前尽量犯错,这样你还有机会东山再起。
认知是我们在事件和我们对事件的反应之间使用的过滤器。如果我们透过哈哈镜看事物,那我们就是用扭曲的方式看世界。如果对市场和自身产生了扭曲的认知,那我们将以扭曲的方式进行交易。
如果你不知道自己的过滤器是什么,你就不能改变你的过滤器。期望和信念形成了认知,先了解你的期望和信念,然后才能改变你的认知。
如果你能做到自我审视，你就不会形成消极的思维模式。
你确定了能将正常事件变成威胁的认知后,下一个挑战就是找到在那个正常事件中存在的机会。如果一笔交易一开始是赚钱的,然后又止损了,我们可能会觉得市场是危险的,但是这种危险可以变成机会,我们可以反转仓位,或重新评估我们的观点。
确认感知威胁,将感知威胁转化为机会:这是两个步骤,这两个步骤能确定扭曲交易决策的情感反应。在写日记时尤其要重点关注你的思考方式和感知方式,采取两个步骤,将它转化为你实战时的习惯模式。
训练提示
当你研究当天的交易时,请注意你描述市场时使用的词汇:好、差、平静或活跃。特别要注意你的语气。你的语气和言词通常能说明你是在顺势而为还是逆势而为。如
果你认为市场应该按照你的思路走,那么当市场不这么走时,你很可能在逆势而为。
第014课:写心理日记
当我们写心理日记时,其中的学习原则是很不同的。首先,日记是一种用于识别交易者自身模式的简单工具,交易者的模式包括:
·行为模式—在指定情况下以特殊的方式进行交易的倾向。
·情感模式一对特殊事件以特殊心境或状态来做出反应的倾向。
·认知模式——在面对个人或与市场有关的情况时,采用特定思考模式或产生特定心情的倾向。
心理日记是观察内心的工具，能看出你在什么时间做什么事。
第一栏描述市场情况,第二栏用来总结当时的思想、感觉和行为。第三栏用来
强调特殊认知、情感或行为模式所产生的后果。
训练提示
请开始写心理日记,关注每笔交易,看看是什么心态导致你执行不力。换句话说,看看是什么心态导致你没有遵守规则,思路错了不算。在你的大脑中回放这些交易情景,或者更好的做法是用摄像机拍下你的交易过程,然后直接观察,简略记下原因(记在A栏内)、思维(记在B栏内)和对交易的影响(记在C栏内)。重点关注这么做的代价。经过练习,你就能自我审视,情况发生时你就会特别留意。那将会使你有机会为自己的剧本写一个不同的结局。
第O15课:压力——当你拼命想赚钱时
压力表现在为了赚钱而强行交易。重仓交易和频繁交易都表明交易者有压力。人有压力时就会力图去证明某些事。这种做法和有机会时再动手完全不同。在第二种情况下,你会让市场向你靠近时再乘机动手。当你有压力时,你迫不及待地想赚钱。
交易有点像驾驶战斗机或下国际象棋,它需要你控制好自己的激进心态。交易时,你要知道什么时候有机会,什么时候没机会。要想控制好自己,就要遵守交易规则。只要你一直遵守你的交易规则,你就有能力控制好自己。
正确的交易行为在开始时是规则，逐渐发展成习惯。
与市场共舞时,我们需要由市场来领舞。如何自动地遵守交易规则呢?通过重复。以多种方式多次重复你的规则,你就逐渐将它们内化并转变成习惯。你仍然会体验到市场的正常压力——没有人能排除风险和不确定性，但是如果你坚持自己的决策,你可能就不会成为痛苦的牺牲品。
当你自我训练时,在当天交易之前或交易日当天,你可以为重复遵守规则创造机会。过程分为以下几步:
1.写出最重要的交易规则。
2.在交易前复习这些规则。内心演练是重复这些规则最有力的手段。你可以在自己平静,注意力集中的时候在内心思考每条交易规则。你可以想象市场可能出现的走势,并思考自己应该遵守的规则。你想象得越丰富越详细,就越有可能自动地遵守你的交易规则。
对于你的交易规则，你想得越多，内心练习的越多，它们就越有可能成为你的一部分。不断重复就能自动遵守你的交易规则。
3.交易当天要暂停一下以捡查你是否遵守了规则。
4.收盘后做一份报告。收盘后回顾当天的交易,你可以评估自己的交易、进场、风险管理以及平仓情况。每一条规则都有A、B、C、D或E的等级。如果得到了一个B以下的评级,那么第二天就要重点关注自己的交易行为。这样,就确保了你最需要改进的规则能得到高度重视。
通过反复训练,无论我们的情感如何,我们都能长期坚持这个行为模式。这就是真正的自控。
训练提示
不要一次性让自己能遵守太多规则。先遵守最重要的规则:进场规则(获取好价格)、仓位大小规则(限制每个仓位的风险)以及出场规则(止赢和止损)。这三条规则可连同交易基本原理一起形成你的交易计划,你就可以据此控制好自己的交易了,而且你也不会因为压力而去交易了。
第O16课:当你准备放弃时
交易者面对的最大痛苦就是绝望。你努力工作,觉得自己好像要突破了,突然又遇
到了挫折。你觉得自己好像进退维艰。你厌烦了失误、厌烦了亏钱。
如果你已经稳步前进,并在一段时间内展现了你的能力,那气馁和沮丧只是困难时期的挑战。要做好自我训练,你需要引导自己度过那段黑暗的时期。
沮丧是动机被压制的一种形式。当我们发现有希望实现目标时,我们自然而然就感
到快乐,有活力,我们会更加努力以实现目标。反之,当我们知道不能实现目标时,人的本能反应就是压制这种动机。既然无法实现目标,付出双倍的努力也是没有任何意义的。动机被压制的表现为气馁,甚至是轻度沮丧,它会使人感到很不愉快,但是它也有自己
的适应方武。它使我们放弃那些我们不应该追寻的目标,使我们用更多的精力去做其他事。
真实的我与理想的我总是相差很远：问题在于我们是否认识到自己有能力逾越这个鸿沟。
解决现实和理想之间差距的第一种方法是:找到现实中的某个错误。一是有用的模式不再有用；二是我们的期望不太现实；三是感到筋疲力尽了。
当我们要求过高时，无法实现时，就会感到精疲力竭。
交易者应该将自己失去了动力的现象当做是一个信号。或许是市场变了,或许是对自己的要求太高了,或者是生活失去了平衡。如果你对近来的交易感到气馁,你要确定原因,然后采取应对方法。
训练提示
你的心理有多少面?在你的社会生活、家庭生活和情感方面,会经历多少压力和痛苦?在每个方面,你会获得多少满足感?当交易进行得不是很顺利时,使你坚持的是什么?什么问题会从你的个人生活渗透到交易日中?你的健康状况如何?你睡眠质量如何,能做到专注吗?你能做到精力充沛吗?每月回顾生活和市场收益,从而对它们做出评价,这样做是有价值的。如果生活的其他方面给你带来了苦恼,这种苦恼早晚会损害你的注意力、决策和业绩。
第O17课:害怕时该怎么办
恐惧心理是面对危险时表现出的一种正常情感反应。害怕时,我们要么逃跑,要么抗争:逃离危险或是面对危险。如果我们总是把正常情况当做威胁,那么恐惧就变成了焦虑。危险存在于我们的认知中,而不是存在于环境中。
如果我们在交易时感到紧张,重要的是要知道我们是恐惧还是焦虑。危险是否真的存在于市场环境中,还是只在我们的头脑中?
当恐惧心理确认了真正的危险时，恐惧心理就成了交易的朋友：对交易感到不安表明市场要变化了。
当你自我训练时,你的目标不是消除情感或贬低情感。相反,你的任务是挖掘这些情感下面的信息。这意味着坦率面对你的情感体验,有时要相信你的体验。当我们焦虑的时候,如果因为情感不好而胡乱行动,就会导致灾难性的后果。但是,忽视情感体验同样充满了危险,一旦你忽略了自己的情感,你就无法感受到市场的波动。
当你感到紧张的时候,你要做的第一件事就是承认你紧张了。下一步你就要问: “
为什么我会感觉不自在?在交易中有什么重要的事改变了吗?”我必须通过内心对话来了解自身的警示灯——即紧张——是市场问题,还是我自已的认知问题。
恐惧是一个警示灯，而不是自动的行为导向。这等于我们的思想和身体在表达以下的看法：“有些事情不在对劲。”
当与一名交易者以现场方式工作时,我要让他们大声讲出自己的交易思路。我会评价他们的交易思路,这样,我就能帮助他们弄明白何时的紧张感是正常的(结果确实不好)以及何时的紧张感是不正常的(交易思路很好,只是因为你的资金曲线下跌了,你不确定)。当你自我训练时,你可以采用这种自我对话的方式，你还可以用检查列表来检查你的思路和交易。很多时候你害怕的是未知数,恐惧心理是变化的副产品。
你可以将恐惧心理作为一种线索，以深入检查交易情况，认真调整你的交易思路。
如果用这种方法看待恐惧心理,消极的情感也可能成为交易工具,甚至是朋友。信心并非来源于无畏的心理,信心来源于在面对压力和不确定时你仍知道自己会做到最好。
训练提示
找出交易中会使你感到不安的积极改变,并把它作为你的目标。正如我在《重塑证券交易心理》中所描写的,因为当我们放弃了大家都知道和熟悉的方法时,我们就会感到
焦虑,所以焦虑表明我们成熟了。交易新品种,按照新的模式进行交易,提高你的交易量、在价格到达目标价位前一直持有仓位——这些行为都会让我们感到紧张,这表明
我们在成长。从这个角度来说,恐惧心理就标志着机会的降临。
第O18课:担心业绩——最常见的交易问题
任何时候,当我们担心自己的表现好不好,从而影响了自己的表现时,我们就焦虑了。
不仅仅环境能导致苦恼,我们对环境的认知也会产生苦恼。交易者沉浸在自己的悲惨经历之中。他们没把失败看做在不确定情况下正常的,意料之中的现象,而是看做对自我认知或生计的一种威胁。当连续几天亏损后,他们就被亏损挫败了。他们交易的目
的不是为了赚钱,而是确保不亏钱。交易者无法做到自然地、自动地发挥出自己的才能。
交易者常犯的错误就是他们试着用积极的想法取代那些悲观、消极的想法。他们关注的仍然是行为的结果而不是行为的过程。专业人士不会对自己正在做的事做出好坏的评价。相反,他会全神贯注于行动。他们能集中全部精力充分发挥自已的才能。
做事时总想着结果的好坏反而会影响做事。当你认真做事时，结果自然很好。
专业人士的信心并非来自积极思维。相反,当遇到挫折时,他们知道自己有能力面对困境。
我发现克服交易中的焦虑最好的办法是,把最差的交易认真记录下来并从中学到东西。把失败变成自我训练的机会,失败就不会只是失败。
根据亏损代表了机会这个想法,你就会利用好亏损。它使你继续学习和进步,使你有积极思想来实现进步。每次挫折都是为了帮助你成长,使你变得更强大。只要焦虑一被打乱,它就会逐渐消失。
训练提示
紧密跟踪交易结果一段时间后,你就会了解资金曲线的回撤情况:回撤多久,回撤幅度多大。一旦你了解了资金曲线的回撤情况,你就知道资金曲线还会上涨。当回撤刚开始出现时,你可以减小仓位,这样就可以限制回撤幅度。最重要的是,如果你认为回撤是正常的,你就不会产生焦虑。实际上,回撤会迫使我们在市场中找到新的机会并适应市场行情的变化。很多成功都包括在逆境中发现机会。
第O19课:交易者的定位
训练提示
如果像上面一样,把交易、时间框架、模式、品种以A、B或C的方式分类,当你的资金曲线回撤时,你的风险管理并没有问题。当市场没有按你所期望的发展且你已经失去优势时,减小仓位,只做A类交易。很多时候过分自信,忘记了自己的优势,都会导致资金曲线回撤。如果A类交易没有赚钱,你就要减小风险(减小交易量)并重新判断市场和
趋势。
第020课:市场波动性和心态波动
市场波动性变化会影响交易结果，如果交易者不能及时适应市场波动性的变化，会对交易心态产生影响。关键是要根据市场波动性设定合适的止损。
第03章 心理满足增加交易经验
幸福是生活的意义和目的,是人类生存的全部目标和终点。——亚里士多德
满足感指积极情感。仅仅应对压力并减少痛苦是不够的。如果打算取得最好的业绩,那就意味着我们需要充分挖掘自己的能量。当交易者睡眠不好、过度疲劳或注意力分散之后,他们常常会拿自己的资金冒险。你如何管理自己的交易在某种程度上取决于你如何管理自己的人生。第021课:感觉良好的重要性
为了赢利而不顾一切的交易者、像赌徒一样上瘾的交易者以及24小时只关心交易的交易者都声称对交易充满了热情。然而,这种热情也许会让交易者赚钱,也会让交易者亏钱。欲望和动力对交易成功是必要的,但是只有这两样是不够的。
交易者最好还是关注自己对市场的总体感受,而不是把注意力放在热情上。在研究市场、学习技术和交易的时候,你体验到了幸福、满足和干劲吗?你真的喜欢做自己正在做的事情吗?
积极的情感是心理满足感：一个具有极大满足感的人会时常体验到:·积极的情感(幸福)·可观的期望(乐观)·良好的身体状态(精力)·积极的自我和生活评价(满足)·良好的人际关系(友爱)。
不同的人会有不同的满足感，原因是个性和环境。
积极的情感对交易非常重要。自我训练时,你要监视自己的情感。
心理满足感在很大程度上是一个人和社会环境及工作环境之间相适应的体现。
随着生活环境的变化,大部分人的情感也在变化。当他们的价值观和需求在生活中得到肯定时,他们的情感是积极的。当他们的需求在生活中得不到满足时,他们会感到苦恼、沮丧和无精打采。从这个角度讲,积极情感就是生活的晴雨表,能告诉我们做对了哪些事情。
你就能明白为什么积极情感对交易如此重要了。如果你交易顺利,并且不断地学习进步,通过努力取得成功,那么久而久之,你的情感大多是积极的。你在工作时的情感应该是自豪、满足和一丝成就感,这种成就感给予你力量和乐观态度。如果你交易不顺利,你没有取得进步,你努力了,但并没有成功,那么你的体验是消极的。在大部分时间里,你会感到沮丧、压力和气馁,你很少会感到满足、精力充沛和快乐。
积极情感之所以重要是因为幸福感和个人满足感产生的能量和乐观精神符合交易者的学习曲线。能量和乐观精神使交易者集中精力,也帮助交易者掌握了赚钱的模式。拥有很大满足感的交易者更有信心捕捉到赚钱的交易并回避亏钱的交易。具有积极情感的交易者不会轻易由于沮丧而进行冲动交易,他有能力熬过亏损期。简而言之,当我们情感好的时候,我们的表现也好,所以我们的收益就多
满足感提高了自我认知。当我们感觉良好时，我们的思考能力也能达到最好的状态。
自我训练时,你要监视自己的情感。你可以淮备一份列表,每天收盘后对照看看自己的情感如何。
请确认你的感受,从下面的形容词里面选择一个最接近的。
·幸福,一般,不幸福;
·满意,一般,不满意;
·精力旺盛,一般,精疲力竭;
·乐观,一般,悲观;
·聚精会神,一般,心神恍惚;
·平静,一般,有压力;
·有能力,一般,没能力;
·成长,一般,没有成长。
评分方法:如果你选择了第一项,加1分;如果你选择了第二项,0分;如果你选择了第三项,减1分。然后把所有的分数加总。如果总分大于或等于4分,你的情感是积极的,你要去确认你做对了哪些事;如果总分小于或等于一4分,你的情感是消极的;你要确认你做错了哪些事;如果总分在一4分到4分之间,你就要去确认做对了哪些事,同时做错了哪些事。通过分析你每天的行为,你就能在积极情感和消极情感之间找到平衡点。
训练提示
当生活发生巨大转变时,例如生小孩、购新房、搬家、分手、家人去世、大病初愈等,要特别注意自己是否有满足感。很多时候压力很大,没有满足感。甚至像生小孩这样
表面看来高兴的事情也能够导致工作压力增加,睡眠减少。财务状态的恶化更会导致我们有压力,失眠。在交易时要充分考虑到这些情况并想办法减少相关风险。
第022课:建立自已的幸福
心理满足感的两个关键元素是快乐和满足。快乐和满足能带来长久的幸福。心理满足感的两个关键元素是快乐和满足。对我们所做的事情具有积极的感受很重要,但对我们的生活拥有一定程度的满足感也很重要。快乐和满足能带来长久的幸福。
成就感指能成为自己想成为的人。一个幸福的人能够经受得住悲伤、亏损、焦虑和挫折的考验。拥有幸福的原因是你深深地意识到自已正走在正确的道路上,意识到自己正在做自己最想做的事。
亚里士多德所说的幸福的反面并不是悲伤,而是某种不安,即一种模糊但又普遍存在的内疚感,这种内疚感是因为你错过了机会,没有发挥自己的潜能。关于愤怒、焦虑和沮丧这些消极情感,很多人都谈到了;但对这种痛苦的内疚感,却很少有人谈到。它虽然不像恐慌或大发脾气那样引人注目,但它具有挥之不去的侵蚀作用。如果你感觉在事业、爱情和个人成长方面一直表现不佳,你就无法在此基础上建立持久的自信心和自尊心。
当你沉浸在真正令自己满意的活动中时,满足感就会凸显出来。事先想出一个极富挑战性的交易想法,有计划地执行它,然后看自己赚了多少钱,这样做会产生一种幸福,这种幸福是靠运气交易所不能得到的,即便获得的利润相同。自豪(不是傲慢自负,而是一种内心的对自己选择的深信不疑)是亚里士多德所说的幸福的一种重要表现形式。
不幸的是,交易并没有给太多交易者带来这种满足感。没错,他们是在赚钱时快乐,亏钱时痛苦。但是,他们缺乏的是只有那些有使命感的人才可能有的极大的内心满足感和快乐。大部分交易者希望利润会带来幸福,但事实恰恰相反,是幸福才能带来利润。
我们可以识别出快乐的交易者,因为即使不是开盘时间,他们也沉浸在交易之中并自得其乐。
快乐的交易者会在研究和认识市场、准备第二天和下周的交易、分析交易收益和提高业绩以及研究新思路和方法中找到乐趣。对于这类交易者来说,工作日和周末没有什么差别,就像对于专心致志的艺术家或者实验室科学家来说,工作日和周末没有什么差别一样。实际上,这些交易者在晚间或周末会大量阅读:他们沉浸在交易的全部过程中,而不仅仅是从交易中赚钱的过程。
你会明白当你全神贯注致力于所做的事情以至于不想休息的时候,你正在追求幸福。当你在市场中找到了满足感时,市场就融入了你的身心,而不是在赚钱时才觉得市场重要。
当交易真正成为你生活的一部分并带给你幸福时,你最可能做的是提高技术和寻找模式,并沉湎其中。因此,要想成功,必须找到自己的优势,然后让自己沉迷于其中。交易可以是一项伟大的工作和一项很赚钱的事业,但前提是,交易是你的使命。
训练提示
很多交易者把满意和满足与懒惰和自以为是的沾沾自喜混为一谈。他们扬扬得意,不知道什么叫满足。结果是,交易者对自己的交易行为不满,开始沮丧。你可能对目前的
交易进展满意,但仍然要继续前进。重点是要建立短期和长期目标,这样当你达到短期目标时你就满意了,但是仍然渴望那个更大的目标。
第023课:进人状态
大部分有经验的交易者都有进入状态的感觉:市场方向太明显了,一出手就能赚钱。 心理学家称为波峰体验或沉浸时期。进入状态的标志是进入巅峰状态,以高度娴熟的方式运用技术,似乎不必刻意地努力。
进入状态能带来满足感,而且无疑也会被消极的情感扰乱,但是它并不是一种情感状态。进入状态要求沉浸其中,即全身心投入到自己所做的事情上。在这种意义上,进入状态是一种高度关注的状态,让你聚精会神地参与到一项活动中。
最有破坏性的心理模式之一就是交易者假装进入了状态,然后重仓交易。
防止上瘾的方法之一就是把注意力集中到自己身上,而不是业绩上。在交易期间关注是否赚钱的交易者在一定程度上就没有关注市场。如果在交易时总想着自己的业绩,这是焦虑的表现,容易带来灾难。
如果一个交易者需要赚钱,那么熬过市场的起伏期并仍然关注于执行交易思路和计划是很难的。如果今天的交易必须为明天提供伙食费和房租,那么你就无法进入状态;因为每当利润受到威胁时,你自然会焦虑。同理,如果我受身份和自尊心的驱使,一心想赚钱,我就无法控制我的交易了,市场的波动已经控制了我的情感。波峰体验要求能控制自己做的事。
当交易者轻仓交易时——他不必急着赚钱——亏损了也不构成威胁,所以他能认真执行交易计划。
自我训练时,你没有必要把太多的时间、精力和情感放在市场上。实际上,如果你把所有的注意力都放在交易上,那么你必然会亏损,业绩不好。相反,你可以训练自己,使自己确信生活中有意义的事很多,交易只是其中一件事。你还可以关注宗教信仰、艺术
活动、运动消遣、社会生活、知识生活、家庭、社区和业余爱好。如果你在这些方面也做了时间安排,你就可以熬过账户的起起落落。因为你不再迫切需要赚钱,所以你的注意力可以放在交易思路和执行力上面。
你不仅会找到新的乐趣和成就感,你也会获得安全感和满足感——实现满意的业绩。
训练提示
离开计算机屏幕,稍作休息。休息可以有效地帮助你重新集中精力并暂时离开竞争激烈的市场。休息有休息的好处,能够让你进入另外一种状态。健身是一种状态,和喜
欢的人交谈也是一种状态。当我和我的猫吉娜玩耍的时候,或游泳的时候,我完全沉浸于其中。这些活动使我的思绪完全远离我曾经所做的事情,然后又使我带着新的观点回来。当你完全沉浸在市场之后—要转换精力一把自己的身心投入到其他活动中,这些活动能提高交易的有效性。
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第024课:精力充沛地进行交易
精力充沛是心理满足的重要标准之一，精力充沛才能让人感到积极,有活力。坚持目标需要长期保持注意力。积极的交易者指交易者会研究市场,确定明显的机会,然后有意识地执行和管理交易从而尽量增加机会。对积极的交易者来说,任何事情都是事先计划好的,包括机会在哪里、在哪观望、在哪兑现利润以及在哪止损。做
到这些需要有时间、有精力和长期的注意力。从这个角度讲,好的交易就是明确的交易行为。
当我们身心疲惫时,我们就无法保持聚焦状态。我们忽略了自己的研究结果,也不能正确地计算风险和回报。我们根据简单的分析做交易——根据图表模式或价格做交易——这种方法回报风险比低。更糟糕的是,当我们疲惫不堪时,我们变得情感化,没有认真考虑自己的策略(当天的趋势是上涨的),就开始追涨杀跌,或机械地遵守规则(在强势上涨的市场中买了弱势的股票)。（这里描述的非常形象和真实）
交易时合理安排精力：正常睡眠并保证睡眠质量；合理的饮食；保持心态平和；保持身体健康；稍作休息。（这真得非常重要）
第025课:意向性——通过实战锻炼大脑
意向性为长时间有目的地做事的能力。注意力集中,不断地尝试,最终解决了问题,这就是意向性。
优秀人士做的事都是有创造性的事。他们知道如何发挥自己的特长,只要坚持就能实现目标。激情导致了最好的工作表现,激情的副产品就是提高了生产力。
才能激发了兴趣;兴趣促进了技术提高;技术提高促进了能力提高;能力提高促进了进入状态并提高业绩。进入状态和意向性加快了学习进度。没有进入状态,才能便无处发挥,就无法掌握高超的技术。杰出人士绝对不会放弃尝试。
（意向性是我最缺乏的，需要重点加强。）
第026课:培养平静的心态
平静也是满足的一个不同侧面:毫无杂念的思想。在很多方面,平静对提高业绩是至关重要的:冷静的思想可以使你把注意力完全集中在市场模式。
平静的心态能够培养直觉；直觉好的人不会因为平静而厌烦，而会通知它获得成功。拥有平静的心态的两个关键步骤分别是先安静再集中思想。非常放松,但又非常警觉和聚焦的状态。
（需要掌握保持平静的技术）
2013年12月17日晚
第027课:恢复到正常状态
三个交易者交易同一个品种,他们都亏损了。第一个交易者变得气馁,开始咒骂市场,当天不再交易了。第二个交易者也很气馁,他发誓一定要把钱赚回来,他更加激进地交易,结果当天亏得更多。第三个交易者平仓后重新评估自己的策略,并等待良机出现,最终当天不赚不亏。
心理学研究文献把他们的差别叫做恢复力,即使面对重大压力也能正常做事的能力。没有恢复力的关键原因是他们过分在乎消极的经历。他们的部分价值观会影响到他们的结果。当事情进展顺利时,他们感觉很好;当他们遭遇困难时,他们就变得气馁、疑惑和沮丧。他们没有直接、积极地处理问题,而是受到了情感的影响。坚忍不拔需要一个理由,这个理由就是远大的目标和愿景。
成功的交易者学会不断加强他们的恢复力,还会加强自己的耐压能力。加强情感上的恢复力的有效办法就是反复忍受资金曲线的回撤,并确信资金曲线还能涨上去。
当你自我训练时,最大的挑战是你不仅要保持高度的恢复力而且还要不断增强恢复力。你可以把自己想象成一个具有极强恢复力的人。只要你坚持这么做,这个人就变成了你自己。
（恢复力太重要了，我觉得自己的恢复力不够强，要重点加以训练。）
第028课:持续一致地做正确的事
了解自己并忠实于自己的价值观就是自尊:拥有一个能够实现的愿景并忠实于那
个愿景。
《源泉》从不同的方面探讨了持续一致地做正确的事的困难和重要性。洛克会像搞建筑学那样进行交易:创造景观,创造新东西,创造有价值的东西。
每一个伟大的交易者都拥有一套独到的属于自己的见解和方法。交易者洛克在金融方面的成功明确体现了他的效益和他所作的努力的正确性。 交易者洛克在没有持有仓位的时候也会跟踪并研究市场。他的工作是他自我的延伸,他所获得的利润是长年累月的努力和一致的结果。
一个人要做事,要想把它做好,都需要有愿景,为了实现这个愿景就要坚持不懈地努力。这是情感恢复力的真正来源:一种极大的自豪和自尊,即使面对挫折和失望也毫不妥协。
当你的交易进展顺利时,你要忠实于你的理念,当你遇到了困难时,你的理念就是你的精神支柱。
本课表明了遵守自己的交易计划重要性的原因。交易计划可能并不完美,而且有时进展得也不顺利。然而,如果你对自己的判断有信心并训练自己一致地工作,那么除
了按照自己的思路走,并没有其他选择。你不能通过放弃自己的信念并否定你的看法来培养信心。在不同的市场状况下,你的思路越清晰,你的交易就越轻松,这样你才能成长。
（持续一致地做正确的事太重要了，交易可以亏损，但不能不遵守交易计划，这同样是我需要加强的。）
第029课:放大自信并坚持自己的交易
在亏损时出场是自动的动作,不必惊慌失措。交易这个游戏必然包括了亏损,你要接受亏损这个现实。优秀的交易者在亏损时会认真思考并改正自己的市场观点。所以,亏损的交易会带来赢利的交易。
过早兑现利润,导致回报偏少。一是没有像确定止损点那样确定利润目标；二是对自己的交易思路没有信心；三是是厌恶风险。坚持持有赢利的仓位比建仓更需要信心。
如何才能做到让利润奔跑,如何培养这种信心?对交易者来说,回吐账面利润并不是真正的威胁。相反,威胁在于如何处理回调。多数情况下,回吐利润会让他们变得相当消极。他们可能会批评自己没有抓住机会兑现利润或感到沮丧。回吐利润本来是无关痛痒的,但是交易者都要责备自己。交易者要避免的是事后的自责和不安,而不是亏损本身。 “兑现利润永远不会错”,很多交易者都这么想,但他们没想到更有必要赚大钱。
自我训练时,给自己信任和信心是很重要的。有两个办法:灌输自信的思想，先做小的改变。信心不仅受思维影响,也受行为影响。如果你相信自己的判断,你就有机会看见自己的判断是对的一你就会有信心。不幸的是,提前兑现利润等于打击了信心。如果你带着信心做事,即使信心不足你也要把自己训练得充满信心。
（止损和止赢是交易中非常重要的两个问题，而后者比前者更重要。设立止损和止赢，相信自己，坚定持有，执行交易计划。）
第030课:应对将压力感转变为满足感
如果压力与满足感保持平衡的话,它就不会感到痛苦。如果工作是有意义的,坚持努力就有回报,那么人们就能够承受巨大的挑战、压力和不确定性。
面对市场风险,面对市场的不确定性,再加上学习有一个曲线过程,交易者需要走很长的路才能实现情感平衡。
因为当我们遇到了很大的压力时,我们会用过去的应对方式,这些方式可能曾经有效,但是它们也许并不适合当前的情况。如果你和别人有冲突,你可以采取回避的态度，但是在快速波动的市场中对亏损的仓位采取回避的态度则是灾难性的。顺其自然未必是处理压力的最好策略。
有些交易者在遇到压力时会采取对抗的策略。很多交易者很要强,总是通过直面挑战来取得成功。但是,在市场中,太激进了不一定有理想的结果。连续多笔亏损时一每
个人都经历过一交易者会变得更激进,以致过度交易。当交易者对市场不了解的时候,这种处理挫折的方法会使他承担极大的风险：资金曲线会出现很大的回撤。
第04章 走向自我完善 训练过程
成功不是永不犯错,而是永不再犯相同的错。——乔治·萧伯纳
第O31课:通过写交易日记进行自我监督
自我监督是指你用来长期跟踪自己的思维、感觉和行为的方法。
没有能力自我监督,就无法发现自己有问题的模式,就无法从改变中成长。没有自我监督的目标仅仅是美好的意图,没有改变就没有成长。他们不想知道如何成为赢家,他们想直接获胜。最优秀的交易者非常重视自我成长。
日记基本上是这样的:
把每页分为三栏。在第一栏记录交易,包括交易量和时间。在第二栏,你应总结交易结果,这些结果包括你出场的价格和时间、交易的盈亏比以及是怎样退出交易的。在第三栏,是你对每笔交易的观察结果:你当时怎么想的、你当时的感觉、你的淮备工作、你的信心如何等等。换旬话说,第三栏记录的是你在交易时的心态、思想模式以及身体状态。第三栏还可以记录你建仓、管理仓位和平仓的好坏程度。无论好坏,都要记录下来。
（我能够坚持记交易日记，但如何记还需要进一步完善）。
第O32课:认清自己的模式
快速疗法的关键方法之一就是聚焦于改变。 没有任何一种形式的训练或辅导可以重建一个人的个性。训练的目标是帮助人们扬长避短,这样,他们就能够尽可能积极和成功地表现自己的基本个性和技术。
你不能改变你的个性，但是你能改变它的表现形式。一旦你学会了自我训练，你就能一直成长。
检查自己的日记记录时,你应该把它们分为两类:最成功的交易和最失败的交易。我们把第一类叫做方案模式,第二类叫做问题模式。有时候,只要你发现了这两个模式之间的不同之处,你就知道如何提高自己的业绩了。例如,在赚钱时,你很有耐心,你交易笔数很少,仓位很轻。当你不赚钱时,你在频繁交易,仓位也很重。
你可以在成功的交易模式中找到自己的交易优势。
在分析自己的日记时需要特别注意的一些模式:
·情感模式一交易顺利和不顺利时,特别是交易前和交易期间,你在感觉上的明显差别。
·行为模式一最好的和最差的交易期间,你在交易准备和管理上的显著差别。
·认知模式一最好的和最差的交易期间或以后,你思维过程和注意力水平上的重要别。
·身体模式一交易进行得最好和最差时,你的感觉上的差别——即你的精力水平、紧张程度和放松程度以及举止上的差别。
下面是交易者要提防的一些最普遍的模式:
· 多笔亏损后,冲动交易。
·亏损后,变得开始厌恶风险,无法成功地交易。
·赢利后变得过分自信,交易时仓位过重或不遵守计划。
·担心业绩,提前兑现了利润。
·重仓交易以弥补之前的亏损。
·忽视止损点,不愿意止损。
·亏钱时,继续持有仓位;但在赚钱时提前平仓了。
· 只知道每时每刻地关注市场,不知道积极地管理交易、为下一笔交易做准备或管理投资组合。
·亏损后责怪自己,失去了动力。
·交易的目的不是赚钱而是为了刺激。
·不是为了高回报风险比而交易,而是因为害怕错过市场波动才交易的。
第O33课:为各种模式确定成本和收益
对想要训练自己的交易者来说,所要迈出的巨大一步就是了解与成功和失败的交易相关的行为、思想和情感模式。
交易顺利时,交易不顺利时,都一样要努力,这点十分重要。让你去做正确的事,你要尽量去做正确的事。相反,当你交易不顺时,不要沮丧,不要气馁。即使当你的消极模式出现时,此刻你所能做的事情只有止损,你也要继续写日记并继续识别好的模式和有问题的模式,这样你的工作是有建设性的,你仍然在进步。
优秀的交易者(和任何领域的竞技者)是如何保持动力的?这是一种强烈的竟争力和一种对胜利的极度渴望。
自我训练最好的方法——本课一项重要的任务——就是不仅要总结自己最好的和最差的交易模式,而且要真实地写下最差交易模式的成本和最好交易模式的收益。直到你与自己所写的内容建立起情感联系时,你才算真正完成了写日记的过程。当这些消极模式阻碍你,让你开始憎恨和厌恶它们时,你就要改变自己的消极模式了。当你看到积极模式的收益时,你就想建立积极模式。当你很好地训练自己时,写日记不仅仅是一种认知练习,而且是一种情感练习。
第034课:制订有效的目标
奥运会运动员的训练重视正确地提高技术，用心提高自己某方面的成绩，同进反复根据反馈做修正。
作为你自己的教练,你需要确立并保持一个具体的方向来引导自己的成长和发展。这是有效地制订目标的关键。如果说动力是自我完善的能量,那么目标就是能量的管道。
当你认清了一种问题模式时,并不等同于你已经制订了目标,虽然问题模式通常会导致制订目标。问题模式会使你知道自己错在哪里。制订目标需要你彻底了解新的思考模式、感觉模式和行动模式,这样才能取代问题模式。具体到每天的目标,应该是做好交易,而不是赚很多钱。
交易涉及到很多技术，你要一次掌握一个技术，这就是有效地制定目标。
你要想象自己正在做正确的事。你正在做什么?你是怎样做的?这些细节就是你的目标。
第035课:尽力找到解决方案
如果你不知道自己的优点是什么,你就不太可能发挥自己的优点并提高业绩。即使资金曲线回撤了,你也能看到自己的优点;即使你赚钱了,你也能看到自己的缺点。
你可以找到你尊敬的交易者并请教他是如何交易的。另一个聚焦于解决方案的方法是专门记录你在交易中没有犯的错误。当你找到在最好交易期间自己所做的事情时,你就有了正确的模式。
发现最好表现时的自己,你就能够制订符合自己特点的目标。因此,你在学习的过程中可以加强你的优势。
回顾自己的交易日记,看看自己遇到了多少问题(差的交易),解决了多少问题(好的交易)。如果问题较多,那么就要用文字认真回答以下问题:
·在最近的交易中,我在哪方面表现最好?
·当我交易顺利时,我是如何避免过去的错误的?
·最好的交易期间,我是如何像我认为的完美的交易者那样交易的?
第036课:抛弃旧的有问题的模式
出现问题时要改变自己的状态。这意味着要注意问题模式是如何出现的。
如果我在持仓期间开始计算利润,我就需要重新调整我的注意力了。我通过暂时离开屏幕,把注意力集中在其他事情上并做几个深呼吸来完成重新调整的过程。一旦我处于新的状态△—即更平静和聚焦的状态△—这样就不会患得患失了,而是关注与执行计划。另一种迅速改变状态的方法就是暂时离开屏幕,然后从事与交易无关的活动。
当你改变了自己的身体状态时，你就改变了自己体验这个世界和处理信息的方式。转变状态的另一个方法是写日记或在特定的情况下大声说话。
当交易者学会自我观察后,就能轻松地转换注意力了。
当你大声说出自己的想法和感受时，你就能观察自己的想法和感受。
自我训练时,你可以问自己:如果把最大的亏损笔数减少5%,那么你的总体利润有多大的变化?这种变化对交易者的利润率影响很大。当你减少了大亏的笔数(不仅仅错在思路上)你就实现“无论如何,不能造成伤害”。差的交易通常是由特定的情感或思维引
起的。当你出现了这些情感和思维时,如果你及时发现了,你就能制止自己,这么做至少不会爆仓。
目标不是交易;目标是赚钱。从长远来看,有时最好的赚钱方法是,保证在所有的错误模式都发生的时候尽量不亏钱。
当我准各建仓、管理仓位或平仓时,我的表现很沮丧,那么就表明我不能这么做。我会放缓呼吸,并将注意力集中在呼吸上。我会离开屏幕,稍做休息,我要搞明白我为什么沮丧,沮丧表明了什么(关于我和市场的问题),这对我的交易有什么影晌。只有全部搞明白之后,我才会去交易。如果你在沮丧时就停止交易,你不但阻止了自己毫无目标的交易,还找到了自己沮丧的原因。
第037课:用规则来实现持续一致性
训练自己的重要目标就是把积极的交易行为变成习惯模式,这是至关重要的。当
你能自动地做正确的事情时,你的注意力可以完全集中在自己正做的事情上。这样你才能灵敏地发觉市场在供求方面的微妙转变,这很关键。
规则是连接行为模式和习惯的桥梁。孩子不是天生就具有伦理观和责任感的。父母和老师会告诉他们各种规则,他们就记住了。一部分规则来自对别人的模仿,一部分规则是通过反复练习掌握的。人们可以通过内心的练习来放弃旧的模式,并采用新的模式。
因为在社会上我们总是做正确的事，所以我们可以不假思索地遵守社会规则。我们 在交易时也要做到不假思索地遵守交易规则。
当交易者把模式变成规则后,也许不是机械交易,但一定能实现持续一致性。没有持
续一致性的交易者往往是没有交易规则的交易者。
规则有助于实现交易的持续一致性。
规则不仅仅是指导方针,它更是信念和信心。最好的规则不仅使你感到应该遵
守,而是必须遵守。
没有纪律就无法遵守纪律。规则越清楚,你对规则的感觉越深刻,它们就会防止你冲动交易,并规范你的行为。规则不是紧身衣,它们能让你释放潜能。
遵守规则是自我价值的一个重要的基础。用检查列表的形
式监督你是否遵守了规则,这样就能让你每天遵守规则。
你应该考虑制订并用来自我评估的规则是:
·调整仓位大小的规则。
· 用来限制亏损的规则。
·加仓的规则。
·交易量大小和风险大小的规则。
·每笔、每天交易量大小和风险大小的规则。
·建仓和平仓的规则。
·提前准备的规则。
·分散的规则。
这些规则不是对所有的交易者都适用;关键是要采用最容易赚钱的规则。你要把这些规则写入卡片,每周做分析,做评估。
第038课:旧病复发和重复锻炼
旧病复发是训练最大的敌人。开始改变相对比较简单,但是保持改变却相当困难。
对任何的改变过程来说,都有一系列的过程:
第一阶段一我们自动地重复旧模式,体验旧模式造成的后果并尽可能避免那种后果。
第二阶段——旧模式造成的后果积累起来,尽管我们可能不知道如何改变,也可能对改变持有抵触的情感,但是我们知道要做出改变。
第三阶段一我们再也不能接受旧模式造成的消极后果,通过改变思维和行为来做出改变。
第四阶段一当我们失去动力时,我们就会周期性地采用旧模式。一会儿改变,一会儿复发。
第五阶段一我们反复采用新模式,这样就可以自动采用新模式了,就很少采用旧模式了。
第O39课:为改变创造一个安全环境
你在心理上可能犯的最大的错误就是使自己遭受精神打击。
第040课:利用想象改善改变过程
人脑的巨大优势就是能够利用想象模拟实践活动。如果我们逼真地想象出一种市场状况,并想象自己的决策和交易过程,那么这种内心练习的效果很接近实战效果。你不必通过实战来培养自己的行为。通过在头脑中创造逼真的状况,并通过想象采用特定的交易模式,这样就能加强自己的交易模式。
把自己想象成自己渴望成为的那类交易者:即愿意承担风险的交易者、自律的决策者、有耐心的执行力强的人或从亏损交易中总结经验的精明交易者。如果你创造一个角色并把自己想象成那个角色,最终你就能成为你想成为的人。
第05章 打破旧模式 自我训练的心理动力框架
人们喜欢消极情感,这真是奇怪,难以置信。——P.D.邬斯宾斯基
第041课:心理动力学一摆脱过去关系的束缚
心理动力学的核心观点是,冲突和模式反复出现导致了问题。同样的关系持续了多年,就容易产生问题。当我们拥有积极肯定的关系时,我们内心就有积极的自我形象和概念。消极的、矛盾的关系在我们内心就是消极的、矛盾的自我。
心理动力学的目标之一就是把无意识状态变成有意识状态:让我们有意识地终止旧的策略。
心理动力学的首要目标是认知：知道一个人经常使用的模式，还要知道这个模式的局限性。关键是，你过去有理由做这件事，但是现在这个理由可能已经不存在了。
很多人为了表现自己才在市场中出问题的。
第042课:明确我们的重复模式
自我训练时,你的任务是:弄明白你的核心需求。这种需求通常是在过去想要但一直没有实现的需求。你的需求可能是自主权、爱、尊敬或支持。一旦你确定了自己的需求,你一定要把自己的需求和正弦图结合起来分析,看看你在波谷时的感觉是什么。也许这种感觉是沮丧和悲伤,也许是焦虑,也许是愤怒和沮丧。当你在交易不利的时候,这种感觉就会反复出现。
第043课:处理我们的防卫心理
当我们亏损后,我们为了挽回亏损就重仓交易,这就是报复性交易。亏损会让我们感到痛苦、郁闷和愤怒,我们就想摆脱这种痛苦。此时的交易就不是为了寻找机会了,此时的交易是为了不再失望。当然了,这经常会导致更多的亏损。
第044课:再次想到——远离自己的问题模式
心理动力学还有两个关键的步骤,一是把过去的模式当做陌生的模式来看待,二是把过去的模式当做个人的障碍。
“我是对市场还是对过去的情感做出反应？”当你观察自己，你要这样问自己。
自我训练时要对付的头号敌人之一是拖延。当我们知道自己需要改变时,我们却在拖延,没有紧迫感。在这种状况下,因为拖延这种行为剥夺了我们改变生活的力量,所以
说我们要克服拖延这个模式。在大多数情况下,拖延本身是一种防卫一为了避免由于预期变化所带来的焦虑。我们可以先从小事做起,做出改变,这样我们就能学会不拖延,及时改变。对于大目标,要做出大的改变,人们常常会拖延。如果你能够把精力放在中期目标上面,你是很容易做出改变的,这样也不会感到害怕。
第045课:充分利用自己的训练关系
心理动力学的基本原理之一是:关系引起改变。当你自我训练时,你要确保做出了正确的关系:你的目标和定位要一致。
心理动力学的中心思想是,我们是所有关系的综合。在所有关系中,我们和自己的关系最重要。自我训练时,我们要控制我们和自己的关系。当我们应对风险和不确定的市场时,我们的自我对话就印入了自己的大脑。
第046课:发现积极的交易关系
如果你私下告诉自己要每天去健身,有时候你无法坚持下去。如果你向一个很好的朋友做出了庄重的承诺,要每天去健身,而这个朋友又非常相信你的承诺,那么你就能做到每天去健身。
向别人承诺，自己才更有动力，别人也会激励你。
一个好的教练绝对不忽视你的优点。
心理动力学认为,良好的关系会促使最好的改变。
第047课:容忍不舒适
心理动力学认为我们的防卫行为我们应对过去冲突模式中痛苦的方式可以引起肢体反应。假如说某个交易者持有亏损的仓位,当他被亏损折磨的时候,他会慢慢地变得紧张起来:他伏向屏幕,收紧脖子和前额肌肉,紧紧地握住自己的鼠标。这种身体上的紧张可以看做是一种防卫性策略。
假如说有一位交易者,他看到了一个交易信号,但他感到很忧郁。当他感到焦虑时,他告诉自己市场是不确定的,然后,他走开了,但这个信号其实是有效的。他的这种防卫措施——离开现场——临时缓解了他的紧张,但他并没有搞懂市场,没有捕捉到机会。
当交易者表现得很沮丧,猛敲桌子,扔掉鼠标或者大声地咒骂自己时,其实这就是另外一种肢体上的防卫反应。他们在宣泄自己的情感,这样就没有反省自己,也没有让自己承担责任。他们因为亏损了而感到内疚,所以他们才会有这样的防卫反应。
我们经常利用自己的肢体语言来实现“眼不见，心不烦”。
心理动力学理论认为,防卫措施是一种应对策略,让我们免受过去冲突带来的情感痛苦。最基本的防卫措施之一是抑制:把自己的想法、感觉和记忆抛在脑后,不受它们的影响。当
我们的身体感到紧张和痛苦时,我们就很难感受到交易中的细节一多年的模式识别应该能让我们注意到这些细节,但我们没注意到。
自我训练时,你要中止防卫模式,还要最大限度地利用它们。
当你体会到被压抑的想法、感觉和冲动时,你就会对自己的状况有全新的认识。当你的情感和意识发生改变时,你的认知也改变了。这种变化经常会激发出新观点和新想法,有利于解决冲突。
我们应该去感受最具有威胁性的情感,最后我们会明白没什么好怕的。
按摩不但可以缓解肌肉紧张,还能让你知道你是为何紧张。当你更留意自己的身体时,你可以发现自己肌肉紧张,呼吸不畅,然后你可以有意识地放松自己。当你以放松肌肉并深呼吸的方式放松时,你就会用新的方法处理自己的感觉。
第048课:掌握情感转移
情感转移是指将过去的冲突转移为现在的冲突。
在心理动力学中，人们可以利用关系创新新的，积极的，有影响力的情感，这是一种治疗方法。
你在处理关系时的最大缺点会在市场中展现出来。
你不能害怕，要勇于面对挫折，如此一来，老剧本也能写出新结局。
第049课:差异的力量
心理动力学认为,只说不做不等于做出了改变。
心理动力的改变过程如下:
·确定重复出现的问题模式。
·确定采用这些模式的代价和后果。
·确定这些模式防卫的事物(你回避的事物)。
·创造体验,特别要创造关系体验,来面对你一直回避的事物。
·在不同的关系中重复这些体验,以内化新的、建设性的应对方式。
好的交易能带来新的，积极的情感体验。
自我训练时,仅仅发现问题并思考问题是不够的,你还需要创造体验以解决问题。这意味着永远不要隐藏不好的情感,你应该直接面对这些情感。如果你能面对最差的情感且不受伤害,那么这就是矫正情感体验。
第O5O课:消解
打破旧的防卫模式,面对情感冲突,发现解决这些冲突的新方法一在不同状况下重复这些过程就是消解的过程。
心理动力学的精髓是:通过创造和吸收一些有建设性的体验来重新定义自我,这样自己就不会沉湎于过去。
训练过程应该是矫正情感体验：训练过程是消解缺点的过程。
在消解的时候,你应该创造积极的体验,在多种市场状况下处理有问题的模式,并创造新的模式。
你要看见自己所有的缺点,正确地看待自己的缺点。
责任提供了机会，让你消解不安全感。
第5章阐述如何根据心理动力学方法做出改变。心理动力学方法利用情感关系体验来打破过去生活中有冲突的行为模式。自我训练时,心理动力学要求我们同时关注过去和现在,防止使用不好的旧模式。
第06章 转换思想 自我训练的认知方法
对于大多数人来说,更大的危险不是目标设得太高了,而是目标设得太低了。
——米开朗基罗
如果你发现消极的思想模式正在干扰你的动力、焦点和决策,那么进行认知训练是最合适不过的了。交易者应该改变以下的认知模式:
·追求完美
·亏损后自怨自艾
·忧虑
·和市场记仇
·过于自信
第O51课:思维模式
认知法强调的则是现在。认知法重视的是我们的思维,还有思维和行为之间的关系。
我们从不直接体验世界，我们透过自己的心理地图获得认识。如果我们的地图扭曲了世界，我们的认识也扭曲了。导图不仅是思想的集合,还是思想、感觉和行为倾向的综合体。我们的导图会引起习惯性思维方式。一旦触发导图,它通常会引起一系列想法和情感,从而影响我们的行为。
我们从不直接观察我们的导图，相反，我们通过自动思维体验了导图。
认知法的目标是抛弃消极的思维模式,采用更现实的方法来认知世界。
认知法的第一步是确认你的自动想法。
当我们疲惫不堪的时候,我们就会采用自动思想。当你工作负担过重,压力很大的时候,你是怎么想的?这些想法是如何影响你的情感和行为的呢?在心理最脆弱的时候观察自己,就能找到消极的思维模式。
第O52课:通过情感了解自己的思想
确定对交易危害最大的自动思想的最好方法是跟踪你最强烈的情感。认知产生感觉。
当我们把欲望转变为需求时，压力就不大了，我们也调动了自己的积极性。
心理动力学认为,要关注过去的行为,搞清楚引起思维和情感的关系模式。认知法关心的是现在该怎么做。
当我们改变观察事件的镜头时，我们就改变了对这件事的反应。
·正义导图—— “我努力了,我应该赚钱。”
·灾难导图—— “如果亏损了,那就糟了。”
·安全导图—— “我不能交易,市场太危险了。”
·自我价值导图－－“我是个完全的失败者,我无法赚钱。”
·拒绝导图—— “如果我不能成功,那么我就太笨了。”
我们的思维越扭曲，我们的情感就越扭曲。
第O53课:从最差的交易中学习
我们的消极思维模式是学来的，已经变成了习惯；认知法的关键就是用积极的思维模式代替消极的思维模式。
自动思维不仅进入了我们的思想，而且控制了我们的思想。为了获得控制权，我们必须作出改变。
我认为你应该做一个练习,也就是剖析自己的交易心理,并找到自己错在哪里。
你当时在想什么?你当时有什么感受?你想逃避什么?你想达到什么目的?
我们最差的交易来自于对自己自动思维的回应，而不是对市场本身的回应。
只要你分析了自己最差的交易及当时的情感,你就能避免自动思维的不利影响。
第O54课:用日记重建我们的思想
认知法的目标是阻止自动思维一那些糟糕的想法一防止自动思维影响你的思想
和交易。
我们要特别关注自我对话中重复的单词:我们的核心导图塑造了这些单词。
第O55课:瓦解消极思维模式
瓦解消极思维模式的最基本方法是思维停止法。思维停止法就是,努力停止正在发生的思维。
我发现一种简单的练习方式,可以练习如何实现思维停止,它对我的交易很有用。练习方式是,留心观察自己在交易时有没有想到了“我”这个字,你要瓦解这些带“我”的想法。这样做的原因是当你专注于市场时,你不能以自我为中心。你既不能对自己太乐
观,也不能对自己太悲观。当自动思维将注意力转向自己时,这表明你应该停止这种模式并把注意力转移到市场。一旦你想到了“我”这个字,我的建议是,迅速闭上眼睛,做一个深呼吸,放松,并将注意力转向市场。
我发现，在交易时不断提醒自己“这与我无关”很有用。如果你不再犯错,你就能采用优秀的交易思路。
第O56课:重塑消极思维模式
重塑是从另外一个角度来思考问题模式的心理学技术,它能让你找到新的应对方式。
即使是缺点，我们也能挖掘其中的优点，这们我们就能用新办法解决旧问题。
重塑可以把消极动力转换为积极动力。消极的思维模式自有其存在的道理,我们要从中挖掘积极的一面,实现自我成长。当你以新方法看问题时,你就会用新方法解决问题。改变就是指采用新方法。
那就是把我们的内心的自我对话看做是和别人对话。当我们把内心说的话当成是
别人说的话时,这些话听起来会很不一样。当我们在亏损后斥责自己时,这种感觉会特别真实。当我们感到很担心的时候,如果把自己的担心想象成别人对我们说的话,那听起来似乎充满了敌意。
把思想重塑和别人的对话有助于我们从全新的角度看待我们的想法。
作为自己的交易教练,你在自我对话时要口气一致,说建设性的话,不要破坏自己的注意力或动力。
很多时候是我们自我对话的语气而不是内容影响了我们的交易。
第O57课:用想象来改变思维模式
想象的价值在于它代替了实际的体验,用不寻常的力量产生情感反应。
对于某种模式，如果这种模式的结果不会让我们感到苦恼，如果我们认为这种模式有一定好处，那么我们就不太可能改变这种模式。
训练其实就是安慰受苦的人,折磨安逸的人。
第O58课:用认知日记瓦解消极思维模式
关于写认知日记, 第一栏写自动思维出现时的情况;第二栏写自我对话;第三栏强调这个自我对话的结果(情感、行为、交易)，第四栏,写自已如何用积极的思维取代消极的思维,从而改变内心消极的对话。
你要运用情感的力量瓦解消极的自动思维，形成新的思维模式，这是一种情感体验。
第O59课:通过认知实验来实现改变
成功的自我训练创造了强大的生动的体验，并瓦解了旧的习惯模式。
第060课:建立积极思维
积极思维会让你有建设性地处理问题。
积极思维并非一定是乐观思维；积极思维是建设性思维。
认知日记可以帮助我们确认最好的交易行为和思维。
正确的思维才能让你做出好的交易。通过不断的练习,你可以把正确的思维变成积极的习惯模式。
确定你的思维方式能够让你做出好的交易,还能管理好风险。一旦你确定了最好的思维,你就可以每天采用这个思维,并形成积极的习惯。这样就不必借助于认知日记的帮助来发现扭曲的认知了。你要借助于日记来发现你最好的交易行为。最有经验、最成功的交易者都可以从日记中受益。
第061课:了解自己的相倚性
在行为方法中,我们的目标是忘却带来消极结果的关联,并学习新的关联。
行为心理学认为学习的反面是忘却:如果我们长期不重视关联性,那么我们就会忘记关联性,也会忘记对应的反应模式。
我可以将开盘前的准备工作和一切自在掌握中的心态关联起来。这种关联使我非常期待准备时间的到来并继续我的日常工作。经过一段时间,准备就绪与感觉良好间的关联性被加强了,并成为根深蒂固的习惯。
很多时候为了回避痛苦，人们做出了毁灭性的交易行为。
行为训练就是强化正确的行为并防止强化错误的行为。
第062课:确定微妙的关联性
当交易者在一个动荡的市场中感到恐惧并提前平仓时,我们就能发现他们在管理
自己的情感,不是在管理自己的资金。他们在平仓后感到很放松,没有客观地去评价回报风险比。
情感会在人们毫不知觉的情况下出现细微的变化,这相当于环境的变化。
情感和精力水平的细微变化都会引起交易出问题。
我们在一种心理和身体状态下对事物的理解与另一种心理和身体状态下的理解是截然不同的。
如果办事拖拉,就很容易导致在亏损时不及时止损。
很多妨碍我们日常生活的行为模式也会影响我们的交易。
第063课:加强向别人学习的力量
交易者在自我训练过程可能犯的最大错误之一就是孤立地进行交易。
人际交往可以强化行为。当我们看到别人因积极行为而获得回报时,我们也能从中学到一些东西。同理,当我们看到别人犯错并付出代价的时候,我们也学会了不要犯错。
从别人身上学习能使经验成倍增加并加快学习进度。
我们从自己和别人的情感体验中学到很多东西。
只有在实战时用心体会成功交易员的经验,你的体会才是深刻的。
你要去寻找那些在你犯错时愿意帮助你的有经验的交易者。在他们的教导下，你将学会如何自我训练。
第064课:塑造自己的交易行为
行为心理学家认为改变行为就可以改变行为模式。总的来说,积极强化比惩罚好。如果我们强化正确的行为,那么孩子就会学会做正确的事。如果我们惩罚错误的行为,那么孩子就会害怕我们,必定学不到任何积极的东西。
惩罚之所以会失败是由于他没有塑造和强化正确的行为。
很多交易者为了激励自己,于是惩罚自己,他们不知道采用表扬自己的方式。这些交易者更多地将精力放在他们亏损的交易上,而不是赢利的交易上。他们花更多的时间去改变弱点,却不知道充分利用自己的优点。
因为很多交易者不知道强化交易中积极的一面，所以他们的交易生涯失败了。
塑造就是积极强化力量的证明。
你可以通过塑造自己的交易行为以实现积极的学习；只要自已取得了小进步，就奖励自己。
最强的积极强化方法之一就是给自己奖励。
当你将精力集中于自我提升,而不是自我毁灭时,你就能轻松地取得进步。
第065课:市场调节
市场收益的结构对交易者来说是一种折磨。
如果利润和亏损都是大起大落的，就不可能保持情感稳定。
创伤后的压力:受伤后,只要有相关的刺激,就会感到痛苦。
最容易影响情感的事情最有可能让我们进行条件反射。
第066课:不相容的力量
如果我们由于巨额亏损而感到非常焦虑,那么出场可能会让我们马上得到解脱。即使我们应该坚持持有仓位,只要我们感到焦虑了,我们就想平仓。这种焦虑与危机感之间的关联太紧密了,以至于我们无法按原定计划行动。
我发现两种非常有用的方法可以使一个人进入不同的状态,也就是在交易时控制呼吸和放松肌肉。
控制身体的状态，就能控制好心理的状态。
你可以调整自己的日常行为，不要给自己带来压力和痛苦。
我已经学会将充满活力和精力充沛的状态与准备妥当关联起来。
第067课:以积极关联为基础
预先强化:通过想象正确地做事所带来的好处,强化积极的关联并让我们在实战时成长。很多交易者进行的是反向预先强化:他们总是想着消极结果和可怕的状况,低估了自我效能。从本质上来讲这是预先惩罚,使交易者错失机会或不能利用机会。
交易者有一个共同的模式,那就是把愤怒/沮丧和激进关联起来了。
第068课:呈现法——强大叉灵活的行为方法
对交易者最有价值的行为方法是呈现法。呈现是一种技术,可以使你改变那些导致失败交易的刺激反应。呈现法的主要观点是:回避消极体验变成了一种强化,阻止人们克服恐惧。
我们通过成功地面对恐惧心理来克服恐惧心理。
在采用呈现法时,我们刻意地将自己呈现于使我们崩溃的形势下。通常的做法是,先想象如何呈现自己,然后在实战中呈现自己。这种呈现能够告诉我们如何避免糟糕的交易。一方面,我们使自己沉浸于对恐惧事件的思考和想象当中。我们强迫自己去体验最深的恐惧。然而,同时,我们非常努力地使自己保持平静和自控。我们平静地与自己交谈,放慢呼吸并保持身体放松。我们一遍一遍地重复想象有压力的市场状况,直到我们能够完全保持平静和聚焦状态。如
呈现法可以改变我们对市场状况的情感体验。
呈现法步骤:一是在你想象有压力的市场状况之前,你要确保自己有应对技术；二是重复是有效呈现的关键。
无论何时,只要市场状况让你感到很不安,都可以使用呈现法来改变自己的反应:
第一步舒服地坐下,用耳机昕轻松的音乐。听音乐的时候,闭上眼睛,慢慢深呼吸。身体保持静止,思绪集中在音乐上。
第二步从身体的下部开始,逐渐绷紧和放松肌肉,在沿身体向上继续之前,每个肌肉群要重复几次。像这样绷紧和放松脚趾几次,然后是脚部和小腿。在绷紧和放松肌肉的过程中,你要缓慢地深呼吸并继续将思绪集中在音乐上面。
第三步在绷紧和放松脸部肌肉后,做几次深呼吸并注意放松身体。
第四步在依旧放着音乐情况下,具体想象有压力的市场状况。设想你的仓位和市场的波动状况。你想象中的市场状况通常会导致你感到恐惧和沮丧。在整个过程中,你一直在缓慢地深呼吸,放松肌肉,背景则是音乐。
第五步当你感到紧张、恐惧或沮丧的时候,停止想象(定格该想象画面),继续缓慢地深呼吸并听音乐。一旦你感到放松了,从你停止的地方继续想象。当你的反应开始影响你的想象的时候,你就要停止想象,并使自己保持平静和精力集中。
第六步如果你不得不打断想象以使自己保持平静,你就要重复想象这个有压力的市场状况,直到你的想象过程不会中断。这样,你就可以彻底消除对这种市场状况的反应。
第七步在你想象了一种有压力的市场状况之后,再想象另外一种有压力的市场状况,最好是压力越来越大。同理,对于某种有压力的市场状况,只有当你能彻底放松并集中精力的时候,再想象其他的有压力的市场状况。也就是说,你想象中的市场状况的压力最好是越来越大的。到了最后,哪怕是最可怕的市场状况,你也不会感到恐惧了。
第069课:扩展呈现法以掌握技术
很多交易者的目标是不亏损，而不是利润最大化，这些交易者会爆仓。
如果你赚钱了就兴奋，那么即将回味这笔利润的时候，你就会感到惊慌。
第070课:解决忧虑的行为法
很多人都在讨论恐惧和贪婪,所有人都体验过过度自信和沮丧。然而,交易者每天都要面对的问题则是忧虑。
忧虑成为交易者的主要问题,主要有以下几个原因:
·忧虑能削弱信心。当交易者预见到消极的结果的时候,交易者就很难保持乐观,也无法保持注意力集中。
·忧虑能妨碍精力集中。交易者的思想和情感都用在了忧虑上面,没有做到认真跟踪市场模式。
·忧虑能导致冲动的决定。对于大多数交易者来说,忧虑是如此有害,以至于他们会采取措施来减少忧虑。他们的行为有可能会适得其反,导致账户亏损了。
·忧虑这个行为本身是没有创造性的。忧虑不能使人们有建设性地解决问题。担心消极的结果并不会帮助人们获得积极的结果。
想像到最差的状况，并想像到你的对策，这是很有建设性的，如果你在想像到最差的状况时感到忧虑，你就强化了无助感。
从行为优势的角度来说,忧虑是一种思维方式,它会强化消极的行为。
担心小事常常意味着忽略了大事。
呈现法可以解决忧虑这个问题。当我们将自己担心的大事呈现出来时——最糟糕的状况我们可以在内心思考应对策略。
训练自己战胜忧虑的好方法就是每当你发现自己忧虑的时候,就问自己“我真正恐惧的是什么?真正的问题是什么?” ,并记在笔记本上。
你真正担心的是什么呢?也许你担心的是自己的交易之路能否走下去。也许你和家人发生了矛盾。不论真正的问题是什么,你要生动地想象这种市场状况并做出最好的对策。然后,不断地想象市场状况与解决办法。不断重复,最差的市场状况也会变成习以为常的事。最终,最差的市场状况也不会让你有强烈的消极情感了,你也不会忧虑了。
忧虑可能是一个非常重要的信号,这意味着也许我们的交易思路有很大的问题。
如果一个人不是极为优秀,他就算不上伟大。 — 威廉姆·莎士比亚
第O71课:启动资金的重要性
大部分交易新手的压力是交易本金不够，他们总是试图以少的可怜的本金获得丰厚的回报。
一条重要的交易规则：从小交易量开始交易，如果能持续一致地赚钱，再加大交易量。
你必须首先做到不亏钱，然后才能考虑以交易为生。
你要制订一个可行性的(商业)计划。没有计划等于计划着失败。
第O72课:为你的交易做商业计划
要想制订好的计划,第一步是要知道你为什么交易。
要想以交易为生,你应该先在以下四个方面中获得足够的经验:
·赢利交易的平均交易量是多少?
·平均的赢利笔数和亏损笔数的比例是多少?
·平均胜率是多少?
·赢利交易对亏损交易的平均百分比是多少?
·每天、每周和每月收益的平均变动率(波动性)是多少?
第073课:要多样化
交易不同的品种,在不同的时间框架内交易,根据不同的模式进行交易,这些行为都是增加收入来源的方法。
成功的创业者一定要坚持创新并走在前面。要想在市场中长期生存,就要根据变化的市场采用新的策略。
第O74课:跟踪自己的交易收益
如果你不写交易记录,你就不能交易成功。交易记录不仅要跟踪每天、每周或每年的利润或亏损,还要了解你的业绩如何。
这不仅是要做对的问题,创业者必须做到从优秀到卓越。
当你写交易记录的时候,有几个指标很关键,包括:
·资金曲线,随时间变化跟踪资金的变化。
·赢利笔数和亏损笔数的比值(胜率)。
·赚钱交易的平均交易量,亏钱交易的平均交易量。
·平均每笔利润额,平均每笔亏损额。
·每日收益的变化。
当你自我训练时,你要统计所有的数据。所有认真的交易者都要统计以上所说的数据。对自己的交易情况了解得越多,你就能发挥自己的优点,回避自己的缺点。
第O75课:记录数据的高级方法
你可以深入研究你的交易,总结管理风险的方法。
跟踪你交易的品种和方法。这种跟踪不仅会告诉你交易进行得怎么样,还会告诉你哪种交易最有助于增加你的收益。哪种交易方法最赚钱?最赚钱的方法就是最成功的方法。
交易多样化的重要性,常见的方法有:
·交易不同的品种,例如股票和指数基金。
·在不同的市场中进行交易,例如原油期货和股指期货。
·根据不同的模式进行交易,例如事件交易法和突破交易法。
·在不同时段内进行交易或在不同时间框架内进行交易。
如果你能发挥优点并克服弱点，你的交易就会成功。
做记录的目的是认清你自己的模式，并尽量利用这些模式赚钱。
第O76课:分析不同收益的相互关系
很多交易者认为他们的交易是多样化的，而事实上他们只是用相同的的交易系统交易不同品种而已。这意味着他们承担的风险比想像中的要大。
第O77课:调整风险和回报
你真正需要的是持续一致的优势。管理好资金曲线就能管理好情感。
第O78课:执行力的重要性
执行是成功的一部分,大部分交易者都没有意识到这点。
完整的交易思路不仅包括进场价,还包括利润目标。很多时候利润目标是模糊的,但交易思路至少会有一个利润目标。和潜在的风险相比,如果利润目标带来的利润明显大于潜在的亏损,那么这笔交易才是有价值的。
如果我们的设想是对的,价格会向目标价前进;如果我们的设想是错的,价格会向止损价前进。
多数交易者所犯的错误是根据金额大小来设置止损点。其实，你应该把止损点设在能明确告诉你的交易思路是错误的价格上。
有效的执行是指根据预期的回报来调整风险。
从心理学上讲,执行力好就是指有耐心。为了得到满意的价格,你必须放弃一些赚钱的交易思路。
当你将自己的交易操作得很好的时候,你没有必要抓住每个可能的赚钱机会,你应该抓住概率最大的机会。你越了解回报风险比,就越容易抓住赚钱的交易。
等买家进场后再卖出,等卖家进场后我再买八。
第O79课:思考热点——产生好的交易思路
根据消息找到热点很重要。比如,如果经济报告比预期的要好,大家都在买入,甚至在回调时有些板块都很坚挺,那么你就要买入了。有些热点会持续几天,可以考虑做波段。
第O8O课:管理交易
根据市场信息做出的交易决定就是交易管理。
第09章 专业人士的经验 关于自我训练的资源和观点
为了将来而奋斗的人现在就活在将来。——艾恩·兰德
第O81课:利用核心能力培养创造力
1.充分发挥自己的核心能力和兴趣。
2.知道如何学习。
3.善于合作,有道德。
作为一个交易者,思路强大,你才能强大。
第O82课:对自己负责
1.能够观察自己。
2.纪律。
3.有优势。
4.接受“对自己负责”的观点。
5.没有圣杯。
6.相信自己。
7.失败后能够重新站起来。
8.运气时不时地好。
9.记交易日记,写博客。
10.不恐慌。
如果你恐慌了,你就会按照直觉做事,导致大亏。
第O83课:培养自我意识
他们都具有自我意识且都是自已的心理医生。
①我所处的环境;②在交易中和平时生活中形成的自律;③ 自我意识和我对市场的看法。
知道哪些事不能做才是我长期生存的经验总结。
①写详细的交易日记;②成为一个业余的交易心理医生;③相信自己的判断。
第O84课:指导自己成功
不理会别人的观点。
回顾。当你持续地观察市场,你便会在市场关系和交易模式之间建立起紧密关系。这种亲密关系的内化就是交易者所说的市场感觉。市场感觉不是神秘的灵感,而是在适当的学习条件下反复接触信息的结果。
心中的清单。放松警惕给我带来了无法承受的亏损。每天市场开盘之前,我都会在心中检查一份清单:我的感觉如何(是疲惫、焦虑、兴奋还是其他),看看我有什么缺点,然后再交易。我还要想象,如果我看到了异常的交易状况我将如何应对。
①寻找一个交易伙伴/团队;②从概念的角度思考;③认真写交易笔记。
第O85课:做详细的记录
写下每个思路。
与成功的,有经验的交易者交谈。 你可以有情感，但不要让情感影响了你的风险管理。
不断学习新事物。我经常去一些新的地方,新环境,接触陌生人。这种做法开拓了我的视野,所以我可以接受新方法。
第O86课:学会犯错
交易日记。
学会犯错。他们的成功在于知道自已什么时候是对的——充分利用这个优势——并知道自己什么时候是错的——使亏损最小化。克服必须正确的心理是成功的关键。如果没有克服这种心理,就很容易提前兑现利润,或亏损时死扛。
自动化。下单时用限价单比用市价单好,长期下来,业绩会有很大的差别,因为用限价单时交易者可在令人满意的价位进场或出场,而爿卜追市并使自己在最坏价位进场出场。
了解自己。
学会止损。
努力学习,努力工作。
第O87课:认真研究的力量
研究,研究,再研究。他们仔细地跟踪自己的交易结果,以便辅助自己的学习进度。
记录成功的交易会在你的脑海里强化成功的交易模式。
很多时候自律性差是信念不坚定的结果。如果我们不能真正了解自己的优势，我们怎么会相信自己的优势呢？
第一个重要观点知道。第二个重要观点是分析和回顾。第三个观点是学会识别例外情况。
第O88课:态度和目标是成功的因素
诚实 负责任 坚韧 遵守纪律
交易者必须掌握三个R一习惯(routines)、研究(research)和回顾(reviews)。
赢利时保持警惕是防止过分自信和不遵守纪律的有效办法。
我的回顾给我的行动提供了可靠的基础。我设定目标,采取行动,然后观察行动是否会带来预期的结果。
雷的最好的方法之一是将日记分成交易部分和个人部分。雷在日记的个人部分记录事件、感觉和每笔交易中的行为。
和成功的制造企业一样，交易者可以通过评估他们的过程并改正缺点来不断改进质量。
交易是一个人生活的一部分,与生活密不可分。
成功的交易意味着知道什么时候不进行交易以及什么时候保存并恢复个人精力。有时候最好的交易决策是决定回避风险,暂时放假。从3万英尺高的角度观察自己会激发出好的市场思路和表现,可以提高交易的业绩。
第二件重要的事情是要承诺提高自己的业绩。
最优秀的交易者和基金经理会在他们赢利时进行训练,不是在亏损时训练自己。他们有自我完善的持续动力,不是临时补救一下自己的缺陷。
衡量一个交易员是否优秀的标准是他在赢利期间的努力程度。
最后,设定正确目标和评价自己的进步也很关键。
设定目标和回顾时不能破坏自己的信心或动力。含糊或遥远的目标会使你得不到足够的反馈,也没有成长,很难实现的目标会使你产生挫折感。以消极的心态跟踪目标,并死盯着不足之处,使自我训练变成一项惩罚性的活动。优秀的自我教练就像优秀的体育教练,会利用目标来促进个人成长并树立信心。如果某个过程不断使人感觉自己很差劲,那么没有人可以忍受这一过程。
你的目标是跟踪自我训练。你的交易是否融入了你的生活?你是否发现自己的生活融入了市场?你的大部分时间是否用来进行交易?你是否用了同样多的时间来提高自己的业绩一回顾并研究市场和交易一帮你形成新的思路并提高技术?你花了多少时间让自己做到聚精会神?有多少时间你在无所事事?你是否给自己的业绩评级了?你是否分析了自己业绩的起起落落?你是否利用了自己的业绩来指导自己如何承担风险?简而言之,如果你想成为一名优秀的教练,你就必须像了解交易结果一样了解自己的训练业绩。训练自己成为自己的导师的价值是我们可以从雷和约翰那里学到的关键经验
第O89课:交易公司的观点
交易统计数据使我们既找到了问题，又有了解决方案。
迈克·贝拉菲奥雷的第二个训练方法是每个人都在无意识做的事一呼吸。
交易时，如果你为了交易进行庆贺或感叹，那说明你没有将注意力放在市场上。
迈克·贝拉菲奥雷的第三个自我训练的好方法是观看他的交易录像。
何时坚持持仓、平仓后什么时候重新建仓、什么时候平仓。他把这些规则融入了自
己的交易系统。
你的交易结果经常由你在开盘之前付出的努力决定。
拉里·费希尔认为：
写交易日记。交易日记能让你观察自我。
与同行交流。
在良好的环境中交易。没有责任意识就没有成长。
控制情感的第一步是控制自己身体的反应。当我们的内心充满压力和忧虑时,我们会把压力和忧虑带入市场。当我们保持头脑冷静时,我们会根据市场的模式冷静地做出反应。
如果我每天起床后开始健身,我就可以注意力集中,精力充沛。一方面你要研
究市场,另一方面你要保持自己的体力和精力充沛,以提高自己的业绩。
第090课:利用数据提高业绩
第10章 寻找优势 发现市场中的历史模式
科学是狂热和迷信的最好解药。 一亚当·斯密
交易者常常会谈到要在市场中拥有优势。优势是指交易者的期望值必须是正数。
第091课:在交易中应用历史摸式
第092课:利用正确的数据合理地设想
第093课:Excel基础知识
第094课:可视化自己的数据
第095课:创建自己的自变量和因变量
第096课:自己进行历史研究
第097课:将数据编码
第098课:检查市场状况
第099课:筛选数据
第1O0课:利用你的发现
第101课:找到你自己的路
困扰大多数人的最大的问题在于他们不认为自已很伟大。
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