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对于博主提及的“现金折扣未清科目”不明白，请指教。目前我在一家企业做内部顾问，对于清帐和资金预测这一块很是头疼。我的科目全部没有打“未清项管理”这标识。应收全部使用F-32 手工清帐，乱的一沓糊涂，账龄出来也是不对。应付直接没做清帐，如果博主能指点一二，不胜感激，哪怕是指点我去看看某书也行。 手工清帐相关Tcode: (1).F-03:手工清G/L account未清项 (2).F-44:手工清Vendor未清项 (3).F-32:手工清Customer未清项 (4).F-04:G/L account的带清帐的过帐 (5).F-51:Vendor的带清帐的过帐 (6).F-30:Customer的带清帐的过帐 F-04,F-51,F-30功能一样只是初始屏幕显示的默认凭证类型不同而已(真想不通设计这么多重复的Tcode干啥),这个可以使用OBU1设置. 这样的情况在SAP非常常见,经常是一堆Tcode功能完全一样仅仅是初始屏幕上放的内容不同而已. *要找前台路径请使用Tcode:Search_SAP_Menu 自动清帐相关Tcode: (1)F.13:不带清帐货币的自动清帐 (2)F13E:带清帐货币的自动清帐 什么样的科目需要使用未清项管理? 无论是手工还是自动清帐,需要清帐的会计科目在建立时(FS00)的Control Data Tab页必须选上未清项管理,这些科目必须是BS科目, 通常需要未清项管理的科目有银行清帐科目|现金折扣清帐科目|GR/IR和类GR/IR,类GR/IR科目包括PO中的Condition应用了account Key并在OBYC里设置的相关科目典型的比如运输费,保险费,报关费和其它相关科目,设置这些科目的目的是为了将相关费计入采购物料存货成本. 更详细请看接下来的实例运输费用清帐.不能使用未清项管理的科目有材料科目|统驭科目|所有的损益科目 注:Vendor,Customer的统驭科目被显示隐藏在Vendor,Customer的行项目中, 统驭科目本身不能打上未清项管理标志. 如使用手工清帐,注意会计科目主数据create/bank/interest的自动过帐标致不能选上. 看一个未清项的图,你可使用Tcode(FS10N/FK10N/FD10N)查看余额再双击看明细,实际上是调用行项目查看Tcode(FBL3N/FBL1N/FBL5N),当然可使用后者直接查看. 如图1,展示的是FBL3N查看Vendor Open item的一个结果画面. 图1-[1]-[2]:两个重要的行项目状态标志未清项状态标志和Due Date状态(FBL3N时GR/IR只有未清项标志,GR/IR科目本身无所谓的到期概念),Due Date是表示该应收应付是否已经到期,根据凭证产生时的基限日期(baseline date)和OME2定义的付款条件的日期计算而来. 图1-[4]:你必须在Layout选上Cleared/open items symbol和Net due date symbol,此屏幕的头部才会出现图1-[1]-[2]的两个标志,你还可选择Net due date和Arrears after net due date(过期多少天)对行项目分析,更详细的帐龄分析请参考本书的帐龄分析配置部分. 对vendor,customer的行项目,前面已经说过,其统驭科目科目不能选清帐标志,实际上行项目 清帐隐含是必须的,在实际收付款时会根据一定规则清帐,请参考接下来的部分和剩余收付款 . 通常企业用户也直接使用F-32/F-44清帐,假设选择的Debit/Credit金额相同,则会产生一只有凭证头的清帐凭证(数据库中只有BKPF数据而BSEG没有行项目). 图2显示的一个F-44清Vendor未清项的一个实例,选择Document Number 5100000052和5100000051的未清项对清,金额是8.33HKD,因为清帐的Dr/Cr金额完全相同,于是产生了只有凭证头的清帐凭证0100000228. 注意的是剩余付款产生的新未清项的Baseline date,这与帐龄分析和催款流程密切相关,一般是默认从原来的行项中Copy过来.,如有必要可以在部分付款时按实际需求更改baseline date. 部分和剩余收付款 无论是部分还是剩余收付款(收款:F-28,付款:F-53),以付款为例,当本次付款金额恰好等于选择的行项目金额和,当然行项目自动变成已清项. 假设某Vendor的一笔10000 RMB的未清项(凭证号假设是5100000063,类型一般是RE/KR,RE由LIV MIRO而来,KR通常是手工记帐),本次付9000. 如果采用部分付款时通常会产生一KZ的付款凭证,原来的5100000063依旧是未清项.本次付款产生的付款凭证如下: Dr:应付(某vendor) 9000 HKD 其中产生的应付借项也是未清项(注意该付款凭证的贷方行项目是银行存款没有所谓的未清项),金额是9000HKD.. 如果采用剩余付款,则5100000063会变成已清项,同时产生一新的未清项凭证如下: Dr: 应付(某vendor) 10000 HKD (5100000063成已清项清帐凭证为该次付款凭证) 最后剩下的是贷方1000HKD成为新的未清项,原来的凭证5100000063则成已清项,新的未清项的baseline date自动为5100000063的baseline date,除非你手工更改它,这也很合理. |
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