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图
6‑70 展示了从供应商发票到付款清帐的流程，供应商发票会计凭证既可以通过MM模块自动生成，也可以由FI模块手工录入，执行供应商付款时可以同时清算应付帐款未清项，也可以仅过账付款凭证但不清帐，期末由自动清帐程序执行清帐。
图 6 ‑
70
本章主要介绍付款同时清帐的功能，该功能包含如下三种应用场景；
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全额付款清帐：即付款金额等于未清应付金额，付款过账同时清帐。
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部分支付：即付款金额小于未清应付金额，付款过账但不清帐，后续付清余款时统一清帐。
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剩余项目清帐：同样用于部分付款的情况，但应付款未清项被清帐，未支付的部分将自动生成新的应付未清项，同样需要后续支付和清帐。
SAP菜单à会计核算à财务会计à应付帐款à单据录入à付款àF-53
– 付款
图 6 ‑71
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科目：系统从该科目抽取未清项，基于选择的科目类型，可输入供应商编号、客户编号或总账科目。
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科目类型：控制“科目”字段可输入哪些科目，如K-供应商、D-客户、S-总账科目。
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特别总账标志：如果需要抽取预付款、预收款等使用了特别总账标志的未清项，则必须指定特别总账标志，该字段可以输入多个标志，如“ASZ”。
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标准未清项目：如果选中该标志，系统抽取标准未清项，即不含特殊总账标志的未清项。
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其他账户：如果选中该标志，系统允许输入多个科目，可将这些科目的未清项合并清帐，例如将隶属同一集团的多个供应商的未清项合并付款给总部。
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付款通知编号：如果使用付款通知书，则可以输入通知编号进行快速清帐。付款通知的用法请参考“7.4.4支付通知书应用介绍”章节。
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根据时间分配：如果选中该标志，系统优先分配逾期天数较大的未清项。
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自动查找：如果选择该标志，系统将自动查找与付款金额匹配的一个或多个未清项。
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附加选择：允许使用其他选择条件抽取未清项，如金额、过账日期等。可用的选择字段通过事务码O7F1进行配置。
点击“处理未清项”按钮，进入清帐画面如
图
6‑72 。
图 6 ‑
72
如果未分配金额为零，可以执行清帐，否则系统将对未分配金额执行容差范围检查，取得用户容差组和供应商容差组中定义的最小容差范围，如果在容差范围内则将差额过账到营业外收支科目，否则需要使用部分支付或手工录入营业外收支行项目等方法进行清帐。本例由于未分配金额在容差范围内，可以执行清帐，系统自动将差额过账到营业外收入科目。
点击保存按钮执行过账，生成会计凭证如 图
6‑73 。
图 6 ‑
73
双击供应商行项目，进入明细画面如
图
6‑74 。
图 6 ‑
74
系统生成清帐凭证同时会更新被清帐行项目的清帐信息，查看被清帐的应付帐款凭证行项目如图
6‑75 。
图 6 ‑
75
执行事务码FBL1N查看供应商明细报表，确认行项目的清帐状态。
图 6 ‑76
相关配置
IMGà财务会计（新）à财务会计全局设置（新）à凭证à容差组à定义雇员的容差组、分配用户/容差组
*详细说明请参考“3.5.6容差组”章节。
IMGà财务会计（新）à应收帐款和应付帐款à业务交易à付款à手工对外支付à定义容差组（供应商）
图 6 ‑77
IMGà财务会计（新）à应收帐款和应付帐款à业务交易à付款à手工对外支付à超收/欠收àOBXL
- 为付款差额（手工对外支付）定义科目
图 6 ‑78
IMGà财务会计（新）à应收帐款和应付帐款à业务交易à付款à对外支付的全球设置àOB09
- 为汇率差异定义会计科目
图 6 ‑79
在执行事务码F-53付款清帐时，切换到“部分支付”标签。
图 6 ‑80
点击保存按钮执行过账，生成会计凭证如 图
6‑81 。
图 6 ‑
81
在执行事务码F-53付款清帐时，切换到“剩余项目”标签。
图 6 ‑82
点击保存按钮执行过账，生成会计凭证如 图
6‑83 。
图 6 ‑
83
执行事务码FBL1N查看供应商明细报表，确认行项目的清帐状态。
图 6 ‑84
相关配置
IMGà财务会计（新）à应收帐款和应付帐款à业务交易à付款à手工对外支付à超收/欠收à定义原因代码（手工对外支付）
图 6 ‑85
IMGà财务会计（新）à应收帐款和应付帐款à业务交易à付款à手工对外支付à超收/欠收àOBXL
- 为付款差额（手工对外支付）定义科目
图 6 ‑86
SAP系统提供了针对供应商、客户、总账科目以及GR/IR科目的自动清帐功能，清帐规则可根据具体需求进行配置，一般在月末结算时执行自动清帐，节省人工清帐时间并提高准确率。
系统按照以下逻辑执行自动清帐；
1. 基于选择画面的条件抽取未清项。
2. 基于以下字段对未清项进行分组。
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公司代码
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货币（如果指定了清算货币则各未清项的货币不作为分组的条件）
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客户、供应商或总账科目
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统驭科目
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特别总账标志
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配置画面中设置的附加清帐字段（如
图
6‑84 ）
3. 对分组后的各未清项金额（如果指定了清算货币则使用清算货币的金额，否则使用凭证货币金额）按组进行合计，如果合计金额为零则自动清帐。如果允许清帐容差，则系统自动判断合计金额是否在容差范围内，如果是则自动清帐并将差额过账到营业外损益科目。
相关配置
IMGà财务会计（新）à应收帐款和应付帐款à业务交易à未清项目清算à准备自动结清
图 6 ‑
87
执行自动清帐
SAP菜单à会计核算à财务会计à应付帐款à定期处理à自动清帐àF.13
– 自动清帐
图 6 ‑88
点击执行按钮执行自动清帐，结果如 图
6‑86 。
图 6 ‑
89
指定清帐货币的自动清帐
在自动清帐时指定清帐货币，可以将不同货币的未清项相互清帐。
SAP菜单à会计核算à财务会计à应付帐款à定期处理à自动清帐àF13E
– 有清算货币说明
图 6 ‑90
自动清帐执行结果如
图
6‑88 。
图 6 ‑
91
如果发现已经清帐的凭证存在错误，例如收付款金额有误或未清项和付款项匹配错误等，可以通过清帐重置恢复行项目的未清状态。
SAP菜单à会计核算à财务会计à应付帐款à凭证àFBRA
– 重置已结清项目
图 6 ‑92
本例点击“重置并冲销”按钮，弹出以下窗口。
图 6 ‑93
点击确认按钮，重置完成后弹出以下信息。
图 6 ‑94
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