随着上市公司2015年一季报的全部出炉,通过整理归并金融界数据,得出社保基金出现在上市公司十大流通股股东的持仓数据,由此,社保基金一季度持仓和调仓换股的思路已清晰可见。一季报数据显示:总计有979支社保基金组合出现在约703家上市公司的十大流通股股东中,合计持股达86.18亿股,无论是其持仓数量还是参与公司数量之多,相比去年同期乃至上一季度数据,都有了大幅度增长,如果算上股价的上涨,社保基金的总体市值已大大膨胀,远远超出昔日。 从持仓数量上看,占社保基金投资比重前几位的行业是:房地产(8.19亿股)、电子信息(6.73亿股)、医药医疗(6.53亿股)、能源电力(6.40亿股)、金融保险(4.79亿股)、交通运输(4.68亿股)、商业贸易(4.61)、食品饮料(4.22亿股)、家电家具(4.02亿股)、化工化学(3.73亿股)等。总体上看,持仓前几位的行业没有变,但前持仓前十名中,金融保险、家电家具、食品饮料等行业异军突起,是社保基金近半年来加仓幅度最大的几个板块,其中金融保险参股公司只有7家,但持股数量巨大,包括平安银行、中国银行、中信银行、东方证券、方正证券、国金证券,其中券商更是近年来社保基金首次进入十大流通股股东的公司。家电家具公司中,持股量较大的公司是:TCL集团、青岛海尔、深康佳A、美的集团、海信电器等。食品饮料公司中,持股量较大的公司是:伊利股份、双汇发展、三元股份、光明乳业、承德露露等。值得注意的是,有色金属持股总数虽不在前十,但也是近来社保加仓最显著的板块之一,参股公司达23家,持股总计达1.74亿股,持股量靠前的公司是:五矿发展、中金黄金、中金岭南、焦作万方、江西铜业等,且多数为本季度新增仓位。 和上季度也就是去年年末数据相比,房地产行业持股数量变化最大,从10.02亿股降到8.19亿股,足足减持了1.83亿股!减仓量较大公司是万科A、保利地产、金融街等公司,这说明房地产板块在经历去年底的一波疯狂上涨之后,社保基金对部分房地产股票选择了获利了结,但就总持仓而言,仍然是它持有数量最大的板块。不过,虽然社保基金对房地产股票进行了大量减持,但减持的资金非但没有闲置,反而进行了加仓,总持股量还增加了8.2亿股,这些资金大多流向了有色金属、家电家具、金融保险、食品饮料、传媒等行业,公司盘子相对较大。 和去年同期相比,社保基金总持股量从60.4亿股升到86.18亿股,参股组合数从600支到979支,出现在十大流通股股东上的公司数从453家道703家,无论是持股数量和参股公司数,增加幅度相当大。从持仓量的顺序看,排名发生了一些变化,房地产从次席排到了首位,商业贸易、金融保险、家电家具、食品饮料等行业仓位大大增加,已经位列前十。电子信息、医药医疗、能源电力、交通运输等行业一直是社保金的重仓,仓位变化不大,一直是这些板块的主力玩家。 从持股公司分布看,代码“002”字头的中小板189家,“300”字头的创业板110家,“000”和“001”字头的公司125家,“6”字头的沪市主板公司279家,从这些分布数据看,社保基金的资金风格开始向主板倾斜,“二八”转换仍在继续。 综合上述:在2015年一季度末,社保基金虽然对部分板块进行了减持,但又更多的进行了增持,并进行了大量调仓换股。这说明,在大盘经历了一轮调整之后,社保基金依然看好后市。据此,我们有理由期待,大盘未来还会有一波新的行情。
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