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结合几个消息面变化看： 1、竞争类企业纷纷停牌：如上海的光明集团旗下的光明乳业和梅林、上海电气明牌集体上市。 这类企业都属于竞争类，国改模式也都是划来划去甚至直接无偿注入（白给上市公司）。对提升生产力水平和实际经营水平并无立竿见影的效果。 2、在社保巨额亏空的前提下（延长退休政策说明已达到透支极限），证监会说支持和鼓励社保基金入市。 3、郭树清主政的山东明确划转省属国企30%的国资充实省社保基金，由省社保基金理事会持有管理。 综合以上的消息面变化，我们可以得出这样的结论： 有些破家当要卖，还要卖出好价钱。卖出来以后给社保。社保可以入场玩。 ——————————————————————————————— 在中小创，流行一种做法叫市值管理。我管他叫董事长炒股票，董事长炒股票的目的是为了高位套现。怎么做呢？可以简单分成三阶段。 第一阶段：董事长找来一个有钱的庄，比如徐翔。然后徐翔找来十个私募。 先收筹码。收完筹码开始放利好，抬升股价。 第二阶段：股价抬升了先定增圈钱再去并购，高PE并购低PE。把概念搞足。 第三阶段：董事长讲故事，出货。 对照这个模式： 董事长现在是受命于党国的国资委。有钱的庄就是社保了。私募是其它关联国资方 这些都是现成的。 而第二阶段也无需去并购，手头就有现成的国资可以不断注入。市值高了立刻注入一些兑现。 第三阶段，这个故事比任何一个中小创的故事都完美，这个故事叫牛市！ ———————————————————————————————— 分析到这不难知道卖国改的竞争类是为了填社保窟窿。也不难推测，卖国资的模式是通过做大国资上市平台。 那么如何对标？ 1、省属竞争类是重点，尤其是资产优良，现金流多的竞争类，最快的是百货类。这种标的有这优良的群众基础。高速公路也是不错的标的，但受限于路改政策难度。可能要到牛市高潮才能兑现。 2、央企112中的小市值平台。国家的政策是112要压缩成60。央企管理层为了避免被吃掉，或者被吃掉时能有更多的谈判筹码。那么小个头的会有强烈的注入倾向。就好像刺猬鱼在遇到攻击时，会把身体变大吓跑敌人。同样的策略也会适用于省属重点企业。两车模式会越来越多。 ———————————————————————————————— 我个人的策略是先赌百货，在赌112小市值。这是从时间上布局，希望来得及吃两道国改菜。 补充一句以佐证我的逻辑：杭州解百已经明牌。 $首商股份(SH600723)$ $首旅酒店(SH600258)$ $长百集团(SH600856)$ $合肥百货(SZ000417)$ $成商集团(SH600828)$ $津劝业(SH600821)$ $武汉中商(SZ000785)$ $新世界(SH600628)$ $杭州解百(SH600814)$ |
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