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今天有朋友问我：ＴＴＢ，今天是不是单针探底成功了呀？ 我回答：我不知道。也许成功了，也许没成。反正我控制好了仓位，做好了各种应对准备。 朋友回答：ＴＴＢ是个老滑头呀。 不是我滑头，是我真的没有预测大盘的本事。我今天之所以敢于在早盘大跌时抄底，完全是执行以前的作战计划而已。 我以前测算过，大盘在３５００点这个位置，就是靠近价值中枢的下轨了。靠近它或跌破它，对于价值投资者来说，就应当进行买入操作。 具体到一只只个股，我们不用太认真仔细进行对比，很轻易地就能甄别出，很多优质个股是被严重错杀的。 见到这样的个股，价值投资者更不应该有所含糊的。 也许有朋友会说，你咋咋唬唬的，居然只抄底加仓了５%，太小题大作了。 对于这类质疑，已经不是第一次在我的雪球留言页上出现。我曾经专题写过一个小帖子来阐述５%的妙用（《睡前一帖：５%的魔力》，链接：http://xueqiu.com/1373073106/51413516），有兴趣的朋友，可以参阅。这里不再多费唇舌。 今天，重点谈谈我的整体仓位控制计划。 我以前写过一篇专讲仓位控制的长帖《我的乘九法则》（http://xueqiu.com/1373073106/45537588），根据这个帖子的观点，在大盘４０００点后，我的现金仓位应该控制在３６%左右为宜。当时大盘到达５０００点时，我因盲目乐观，而没有很好的执行这个仓位控制原则，险些造成大祸。好在大盘变盘后，我发现和补救及时，通过果断的“拔鲜花种毒草计划”，在调仓换股的同时，将现金头寸控制在了３５%左右。经过测算，３５%的现金，还恰恰是覆盖了我的入市本金。这样的一种持仓比例，让我达到了一种进可攻、退可守的舒服状态。 什么意思呢？６５%的股票，其实全部是牛市以来的利润，若牛市继续，大盘上涨，那么我的利润将通过利滚利的方式得到持续性的放大。 如果下跌呢？没问题，本金在手是其一，借机抄底是其二，利润锁定是其三。 当你的账户上的股票全是利润购买的时候，你就会发现：大盘再怎么不好，你的心态都不会很糟的。原因就在于，你顶多是损失了部分利润而已。而你的利润是永远不会跌完的，因为大盘归０的可能性几乎没有。而我持有的股票，又具有相当的安全性。我的择股标准和交易原则决定了，它们被清０的可能性也几乎没有。 大家可以假设一下：从目前点位，大盘即使再下跌一半，也就是跌穿２０００点，达到１８００点，我的股票仓位损失一半，股票市值损失一半，也还有３０%多的股票！而这基本上就是一倍的利润水平了。 当然，大盘跌到１８００点，这将是多么极端的情况呀。 我认为它发生的概率，几乎为０！ 所以，这样静态的计算，不论情况如何糟糕，我的收益率都将保持１倍以上。这就是我常常说“这轮牛市，ＴＴＢ总算没有白玩”的真正原因。 那么，这剩下的３５%现金（本金）我是如何计划的呢？ 我记得以前我好像在某个帖子中，也稍有谈及。今天，再重复和详释一遍： 第一步，在大盘３５００点至３６００点间，买入５%——这步计划，今天已经实施。 第二步，在大盘３０００点左右，买入１０%——为什么是买入１０%呢？通过计算，我们可以发现，从３５００到３０００的过程中，损失的股票市值也就１５%左右，而占账户峰值时的１０%的现金，基本上就和这部分损失的市值是相等的，因此，这个点位，我会及时补入大约相仿的市值。大家别以为，市值是相仿的，就和以前没有什么变化。因为此时股票便宜了，所以相同的市值买入的股票就更多了。我说过，熊市要赚股。不仅在波段做Ｔ中可以增加股份，这种外援楔入的方式，更是直接的加仓扩股啊。 第三步，在大盘到达２５００点时，继续买入１０%——此时的加仓机理，如上同。不再多说。 第四步，在大盘到达２０００点时，我会打光剩下的１０%…… 我不认为上述操作计划能全部实施，事实上，我认为能实施到第二步，就已经是比较极端的局面了。而第三步、第四步，可以说，已经是有了自虐和意淫的成分。 但不可想像的事情常常以突破人们想像力的状态发生。因此，我愿意作出这种最极端的措施准备。 也许看到这，有朋友就会明白了，为什么今天在问我“ＴＴＢ，你抄底是不是太早了，要是再下跌，你可怎么办？”，我当时的回答就是：“很简单，再买呗！”——我不是开玩笑的，ＴＴＢ的计划中，是有此项准备的。 要是大盘没有这样极端，今天果然探底成功，并在将来的行情中逐渐震荡走高了呢？ 我不是说了嘛，我从今天上午开始，已经有７０%的股票仓位了，要想创新高，就让它创去呗——我还会与赚钱过不去吗？ @今日话题 @探花郎李@星光下的屎壳郎 我是腾腾爸雪球文集：http://xueqiu.com/1373073106/44229347 $上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$ $创业板指(SZ399006)$ $雅戈尔(SH600177)$ $中国银行(SH601988)$ $五粮液(SZ000858)$ $张裕A(SZ000869)$ $中国石化(SH600028)$ by flynngao on 15/1/12.--> |
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