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初级电算化用友T3实务题(57题操作步骤，顺序可能不一样，仅供参考)
用友T3电算化考题
1. 系统管理：3题 2. 总帐： 13题 3. 报表： 7题 4. 工资： 10题 5. 固定资产：10题 6. 应收应付：14题 合 计 57题
一．系统管理 1．增加操作员 编号：32 姓名：乔峰 口令：2 所属部门：财务部 操作：点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册 →用户名：admin(密码为空)→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。。。→增加（查看评分） 2．建立帐套 （1）帐套信息 帐套号：610 帐套名称：广义科技有限公司 启用会计期：2010年01月 （2）单位信息 单位名称：广义科技有限公司 （3）核算类型 行业性质：小企业会计制度 帐套主管：demo (4) 基础信息 外币核算：有 （5）编码方案： 科目编码级次：422 （6）系统启用 启用固定资产系统：启用日期：2010年1月1日 操作：进入“系统管理”（操作同1）→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选“固定资产”系统→选择时间→确定→退出） 3．设置孙权具有“701帐套”“工资管理”、“固定资产”模块的操作权限。 操作：点击“权限”菜单→权限→孙权→选择701帐套→点击“增加” →双击授权：“固定资产”、“工资管理” →确定→退出（分2次授权） 二．总帐 4．用户名：13，帐套：301，操作日期： 操作：点击“打开财务应用程序” →用户名：13→密码为空→帐套：301→年度：2010→操作日期：2010年1月1日→确定→点击“基础设置”菜单→财务→会计科目→增加→。。。→确定→退出 5．用户名：14，帐套：302，操作日期： 摘要：提现 借：库存现金（1001） 2200 贷：银行存款---农行存款（100203）2200 操作：“文件”菜单→重新注册→总账系统→填制凭证→增加→。。。→保存→确定→退出 6．用户名：13，帐套：301，操作日期： 输入“应收票据”科目期初余额 日期“2009年11月30日 客户有：南京至先 摘要：销售商品 方向：借 余额：3500 操作：文件→重新注册→“总帐”菜单→设置→期初余额→双击“应收票据”期初余额栏→增加→。。。→退出 7．用户：13，帐套：302，操作日期： 查询含有“资本公积“科目的收款凭证并显示 操作：重新注册→“总帐”菜单→凭证→查询凭证→凭证类别：收款凭证→辅助条件→科目：资本公积→确定→退出 8．用户名：13，帐套：304，操作日期： 查询库存现金（1001）总帐，然后联查明细帐 操作：重新注册→“总帐”菜单→帐簿查询→总帐→科目：现金→确定→确认→当前合计→明细→退出 9．用户名：13. 帐套301，操作日期： 设置供应商档案 供应商编码 205 供应商名称：长沙同创公司 简称：长沙同创， 地址：长沙市新港区大华路13号 操作：重新注册→基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出（输入地址请点：“联系”页签） 10．用户名：13. 帐套301，操作日期： 设置：“收款、付款、转帐”凭证类别， 收款凭证的限制类型为“借方必有”， 限制科目为“1001，100201”。 操作：基础设置→财务→凭证类别→选择第二项→确定→限制类型：借方必有→限制科目：1001，100201→退出 11．用户名：13. 帐套301，操作日期： 设置部门档案 部门编码：3， 部门名称：行政部 部门属性：行政管理 操作：基础设置→机构设置→部门档案→增加→。。。→保存→退出 12．用户名：13. 帐套302，操作日期： 对“收0002”号凭证进行审核，审核通过。 审核人：王玲 操作：重新注册→总帐系统→审核凭证→确定→选择：收0002凭证→确定→审核→退出 13. ．用户名：13. 帐套301，操作日期： 设置外币及汇率 币符：EUR， 币名：欧元 1月份记帐汇率为7.5 操作：重新注册→基础设置→财务→外币种类→增加→。。。确定→1月记帐汇率：7.5（小数点用英文模式输入）→退出 14．用户名：13. 帐套304，操作日期： 对本帐套进行结帐。 操作：重新注册→总帐系统→月末结帐→下一步→对帐→下一步→结帐。 15．用户名：14. 帐套302，操作日期： 操作：重新注册→总帐系统→填制凭证→上张→“应收帐款”借方科目（在对应的金额栏点击） →部门→销售部→确认→个人→吴敏→确认→确认→修改金额为：2000→保存→退出 16．用户名：13. 帐套301，操作日期： 将所有已审核凭证记帐。 操作：重新注册→总帐系统→记帐→下一步→下一步→记帐→确认→确定。 三．报表 17．．用户名：22. 帐套705，操作日期： 打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存 （1）追加一张表页 （2）在新表页中输入关键字： （3）生成报表数据 操作：重新注册→点击“打开考生文件夹” →双击“资产负债表7.rep” →编辑→追加→表页→确认（默认1张）→点击“数据”菜单→关键字→录入→。。。→确认→是→“文件”菜单→退出 18．用户名：22. 帐套705，操作日期： 以原文件名进行保存 （1） 设置A1单元格行高为9 （2） 设置A1单元格文字为“黑体14号”，垂直居中对齐。 操作：重新注册→点击“打开考生文件夹” →双击“利润表6.rep” →选定A1单元格→切换模式（左下角）→“格式”菜单→行高：9→确认→格式→单元属性→字体图案→字体：黑体→字号：14→点击“对齐”页签→确定→保存→退出 19．用户名：22. 帐套705，操作日期： （1） 设置表尺寸为16行4列 （2） 将区域A3：C1进行区域画线，线型为“网线”，样式为“-------” 操作：点击“文件”菜单→打开→选择“利润表4.rep” →切换模式→“格式”菜单→表尺寸→输入行数：16，列数：4 →确认→选定“A3：C15”区域→“格式”菜单→区域画线→“画线类型”：网线→样式：第4条→确认→保存→退出 20．用户名：22. 帐套705，操作日期： （1） 在A2单元格设置“年，月，日”关键字。 （2） 设置“年，月，日”关键字的偏移量为—140，—110，—80. 操作：文件→打开→“资产负债表14.rep” →选定单元格A2→切换模式→点击“数据”菜单→关键字→设置→分3次设置：“年，月，日” →数据→关键字→偏移→输入：-140，-110，-80→确定→保存 21. 用户名：22. 帐套705，操作日期： 操作：点击“财务报表” →文件→新建→保存（默认为“考生文件夹”下）→文件名更改为“应交增值税明细表，rep” →保存 22．用户名：22. 帐套705，操作日期： 1．判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。 操作：文件→打开→“资产负债表23.rep” →切换模式→数据→编辑公式→单元公式：B4=QM(“1001”,月)+QM(“1002”,月)+QM(“1012”,月), B5=QM(“1122”,月), B6= QM (“1221”,月) →保存→是（英文模式输入）（公式输入请运用：复制粘贴） 23．用户名：22. 帐套705，操作日期： 操作：重新注册→财务报表→文件→新建→“格式”菜单→报表模板→行业：小企业→财务报表：资产负债表→确认→确定→更改文件名→保存（默认在“考生文件夹”下）→保存→退出 四．工资 24．用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。 操作：重新注册→“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→纳税所得申报表→退出 25．用户名：15. 帐套801，操作日期： 设置工资类别 类别名称：临时人员1， 包括生产部 操作：“工资”菜单→工资类别→新建工资类别（如不见则关闭）→名称：临时人员1→下一步→勾选“生产部”（展开临时人员1） →勾选：选定下级部门→完成→是 26．用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案： 人员编码：11000301. 人员姓名：张乔 部门名称：销售部 人员类别：销售人员 银行名称：工商银行鼓楼分理处 账号：20100503001 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→设置→人员档案→增加→。。。→确定 27． 用户名：15. 帐套801，操作日期： 设置工资项目 项目名称：奖励工资 类型：数字， 长度：8 小数位数：2， 增减项：增项 操作：工资管理→工资项目→增加→。。。确认（通过“重命名”） 28. 用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式 养老保险=基本工资*0.08 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→设置→工资项目设置→养老保险→公式定义框内输入：基本工资*0.08→公式确认→确认 29．用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据 姓名：李小方 事假天数：5 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式员工1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资变动→李小方：事假天数：5→退出→是 30．用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→统计分析→帐表→我的帐表→工资表→工资发放条→确认→退出 31. 用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记帐凭证 计提类型：应付工资3 核算部门：采购部 选项：明细到工资项目 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员2→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→。。。→确定→制单→保存→确定 32．用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员1”工资类别下，定义工资转帐关系。 计提类型名称：应付工资1 计提比例：100% 部门名称：采购部 人员类别：管理人员 项目 ：应发合计 借方科目：6602 贷方科目：2211 操作：“工资”菜单→工资类别→打开工资类别→正式人员1→确认→“工资”菜单→业务处理→工资分摊→工资分摊设置→增加→计提类别名称：应付工资1→下一步→。。。→完成→点击：应付工资1→返回→点击“采购部” →确定→退出 33．用户名：15. 帐套801，操作日期： 在“正式人员1”工资类别下，录入工资数据 姓名 基本工资 岗位工资 丁小凡 5000 1000 吴小青 4000 1500 操作：工资管理→工资变动→丁小凡：输入信息→吴小青：输入信息→退出→是 五．固定资产 34．用户名：15. 帐套802，操作日期： 查询固定资产使用状况分析表。 操作：重新注册→“固定资产”菜单→帐表→我的帐表→分析表→双击“固定资产使用状况分析表” →确定→退出 35. 用户名：15. 帐套802，操作日期： 资产增加： 固定资产编号：008 资产类别：01 资产名称：奇瑞轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用 开始使用日期：2010年01月10日 使用年限：5年。 原值：60000 操作：重新注册→固定资产→资产增加→查询方式→确认→。。。→保存 36. 用户名：15. 帐套801，操作日期： 输入固定资产原始卡片 固定资产编号：001 资产类别：01 资产名称：宝马轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 状况：在用 日期：2008年8月8日 年限：10年 原值：800000 折旧：100000 操作：重新注册→固定资产→原始卡片录入→确认→。。。→保存 37. 用户名：15. 帐套802，操作日期： 设置固定资产类别 编码：04 名称：房屋类 净残值率：7% 折旧方法：平均年限法（二） 操作：重新注册→固定资产→设置→资产类别→增加→。。。 38. 查询所有部门的折旧计提汇总表 操作：固定资产→帐表→我的帐表→折旧表→部门折旧计提汇总表→确定→退出 39．查询固定资产统计表 操作：固定资产→帐表→我的帐表→统计表→固定资产统计表→确定→退出 40. 查询“电子设备”类固定资产明细帐。 操作：固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→（单个）固定资产明细帐→类别名称：电子设备→确认→确定→退出 41. 计提本月固定资产折旧，生成凭证。 操作：固定资产→计提本月折旧→是（3个）→退出→凭证→借方科目：管理费用→贷方科目：累计折旧 →保存→退出→退出→确定 42. 资产变动 综合部的奥迪原值增加10000元，变动原因：增加配件。 操作：固定资产→资产变动→原值增加→卡片编号：00005（点击“卡片编号”查询）→增加金额：10000→变动原因：增加配件→保存 43. 查询“电子设备”类固定资产总帐 操作：固定资产→帐表→我的帐表→帐簿→固定资产总帐→类别名称：电子设备→确认→确定→退出 六．应收应付 44. 用户名：13. 帐套401，操作日期： 查询全部供应商的往来余额表。 操作：重新注册→点击“采购”菜单→供应商往来帐表→供应商往来余额表→确认→退出 45. 用户名：13. 帐套401，操作日期： 输入收款单： 操作：点击“销售”菜单→客户往来→收款结算→客户：合肥复富公司→增加→日期：2010年1月12日→结算方式：银行汇票→金额：3510→部门：销售部→摘要：销售光盘→保存 46. 用户名：13. 帐套401，操作日期： 设置客户档案： 客户编码：304，客户名称：青岛卫华公司，客户简称：青岛卫华 操作：重新注册→基础设置→往来单位→客户档案→无分类→增加→。。。→保存→退出 47．用户名：13. 帐套401，操作日期： 输入期初采购专用发票 操作：点击“采购“菜单→采购发票→点击“增加”小三角→专用发票→。。。→保存(蓝字为必填项) 48．用户名：13. 帐套401，操作日期： 查询全部客户的客户往来余额表。 操作：重新注册→销售→客户往来帐表→客户往来余额表→确认→退出 49．用户名：13. 帐套401，操作日期： 查询全部供应商的供应商往来对帐单 操作：采购→供应商往来帐表→供应商往来对帐单→确认→退出 50．用户名：13. 帐套401，操作日期： 将客户为“南京多瑞公司”，金额为11700元的收款单日与相同金额的销售发票进行核销。 操作：销售→客户往来→收款结算→客户：南京多瑞公司→核销→本次结算（下方）：11700→保存 51．用户名：13. 帐套401，操作日期： 设置供应商档案 供应商编码：303，供应商名称：北京光芒公司，供应商简称：北京光芒。 操作：基础设置→往来单位→供应商档案→无分类→增加→。。。→保存→退出 52．用户名：13. 帐套401，操作日期： 输入采购发票 操作：采购→采购发票→增加（小三角）→专用发票（同47题） (蓝字为必填项) 53．用户名：13. 帐套401，操作日期： 输入销售专用发票 操作：销售→销售发票→增加（小三角）→专用发票→。。。→保存→退出(蓝字为必填项) 54．用户名：13. 帐套401，操作日期： 对销售发票进行帐齡分析。 操作：销售→客户往来帐表→业务帐齡分析→确定→退出 55．用户名：13. 帐套401，操作日期： 输入付款单 操作：“采购”菜单→供应商往来→付款结算→供应商：无锡明发公司→增加（或修改）→。。。→保存 56．用户名：13. 帐套401，操作日期： 查询全部客户对帐单。 操作：销售→客户往来帐表→客户对帐单→确认→退出 57．用户名：13. 帐套402，操作日期： 设置付款条件 编码：04 付款条件：4∕5，2∕15，1∕30，n∕60 操作：基础设置→收付结算→付款条件→付款条件编码：04→。。。（信用天数：60，优惠天数：分母，优惠率：分子，最后两空不填！）→增加→退出
注意事项：一。重新注册 二．保存
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