UFO报表函数

shitb219 2015-08-26

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（QC/QM函数）

由于第一次跨年，意外发现UFO报表的公式不再适用了（估计是前辈们没有设置好公式），为了搞懂哪里出错，所以我开始去了解UFO报表的公式。渐渐地，不仅让我找到了报表不再适用的原因，还意外让我发现，UFO报表的强大，我觉得每月月末要填的统计表很多内容完全可以事先在UFO报表中设置好，然后等月末结账后就可以自动取数了，不用收工填。所以，现在开始学习UFO报表的公式。

我从资产负债表、损益表开始（没有用过现金流量表），慢慢学习QC,QM,FS,LFS等函数。

经过两天的学习，发现这些公式说穿了并不复杂，尤其如果你有了一定的excel函数的基础，虽然和execl函数还是有区别，但是excel函数的基础可以帮助你理解以上几个取数函数的参数设置。

下面来具体介绍：

1.QC函数，其实也叫期初额函数

【函数格式】

QC(科目代码，会计期间，[方向]，[账套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[截止日期]，[是否包含未记账]，[编码1汇总]，[编码2汇总]）

表面上看，这个函数太复杂了，有11个参数。但是我们实际用到的常常只有4、5个，而且还有一些比如说账套号、会计年度常常是默认的，还有，会计期间常常被设为关键字，所以实际用起来还是不复杂的，只是格式上需要注意，常常不用的参数中间需要逗号标记，这和execl中是一样的。

【参数说明】

下面对这些参数来做一下说明，其他函数有很多地方都是雷同的，这个后面提到的时候再说。

科目代码：填字符串。不用说，学会计的都知道，比如现金（"1001”）

会计期间：需要填整数或是“全年”二字。比如1表示一月份，“全年”表示年初余额数。这个参数常常作为关键字，所以这时候填个“月”字就行。

方向：就是科目的借方或是贷方，填"借"，"贷"，或是"j"，"d"。缺省为""。

账套号：也不用说，填字符串，常常可以缺省为默认。

会计年度：填整数，不如2010。另外，这个参数常常用作关键字，所以这时候你只要填个“年”字就行。

编码1和2：辅助核算的内容，我暂时用不到这个，不说。

截止日期：可以是某一日期或天，若为某个具体日期则计算该日期的余额；若为“天”则计算当前系统日期的余额。注意：会计期间和截止日期只能选择其中一个。

是否包含未记账：填"是""否""Y""N""y""n"，具体什么意思呢？如果你填了是或Y，表示取数时包含未记账凭证，这样你不用每次重算报表时都要反记账取消审核再重新审核记账，干过的人都知道有多么麻烦。所以我觉得这个还是经常填上的好。

编码1或2汇总：也不提了。

【举例说明】

说明就到这里，不算详细，需要举个例子这样才好理解。

比如：

QC（"1001",全年,,"001",2010,,,,"y")

返回的是001账套2010年初现金科目的期初余额，包含未记账凭证。其中省略了不少的参数。

再看：

QC（"1001",全年)

若当前表页关键字为：年=2010，月=1，缺省账套号为"001”，则返回的是001账套2010年现金科目期初余额。

如果把全年改成月，且当前表页关键字为：年=2010，月=2，则返回的是001账套2010年现金科目2月份期初余额。

【补充说明】

期初额函数最重要的部分就是这些，还有要说明的是期初额函数还有sQC和wQC，表示的分别是数量期初和外币期初额，参数都是相同的。

另外期末额函数和期初额函数是一一对应的，有QM,sQM和wQM，参数也是一模一样的，没有必要赘述。

有了QC和QM这两个函数，一张资产负债表就完全可以出来了。

后面介绍发生额函数，有了发生额函数，一张损益表就可以出来了。

UFO报表函数（FS/LFS函数）

资产负债表上的函数学完了，继续学损益表上的函数——发生额函数。

发生额函数有四种：发生额函数，累计发生额函数，条件发生额函数和对方发生额函数

先说发生额函数（FS）

【函数格式】

FS（科目代码，会计期间，方向，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[是否包含未记账]，[自定义项1，2……16]）

可以看出发生额函数的参数和期初数函数的参数基本上是一致的，所以不再一一介绍，直接举例介绍。

【举例说明】

FS("1001",全年,"借","001",2010)

返回的是001账套2010年现金科目借方的发生额。

再比如说2010年1月的损益表，

主营业务收入=FS("5101",月,"贷",,,)（关键字：年=2010，月=1；并且这里缺省了账套号和会计年度）

返回的是主营业务收入1月份的发生额

再来介绍累积发生额函数（LFS）

【函数格式】

LFS(科目代码，会计期间，方向，[帐套号]，[会计年度]，[编码1]，[编码2]，[是否包含未记账])

参数的说明同期初额函数，下面举例说明

LFS("5502",2,"借",”001“,2010,)

返回的是2010年2月管理费用的累计发生数。

关于条件发生额函数和对方发生额函数先暂且不介绍，后面如果碰到了我再回来补充，下面继续的是select函数。

UFO报表函数（SELECT函数）

前面说的几个其实是UFO报表系统中的业务函数，使用业务函数可以从《总账》，《应收》，《应付》等系统中取数，前面学得期初额函数，发生额函数等都是从《总账》中取数的函数。像这样的业务函数在UFO报表中有170个。但是除此而外，UFO报表还有很多函数是纯粹的表格函数，像是excel中的函数一样，包括统计函数，数学函数，日期函数，字符处理函数等等；另外UFO报表也还有区别于excel的各种函数，如现在要说的SELECT函数。

SELECT函数，属于条件取数函数，它的功能是实现本表他页取数，为什么从LFS函数转而学习这个函数呢？因为损益表中的累计数一栏可以用LFS函数，但是更常用的却是这个SELECT函数。下面来看看。

【函数格式】

SELECT(区域，[页面筛选条件])

【参数说明】

区域：绝对地址表示的数据来源，不含页号和表名（因为是本表取数，所以不含表名；页号由页面筛选条件确定）

页面筛选条件：确定数据源所在表页，格式为：<目标页关键字@|目标页单元格@|变量|常量><关系运算符><目标页关键字@|目标页单元格@|变量|常量>

举例：

1.C5=SELECT(B5,月@=月+1)

对照理解：SELECT是本表他页取数，所以第一个参数是B5说明本页的C5取的是本表的其他页的B5单元格的数；然后看筛选条件，月是关键字，这个条件表示本页的关键字比目标页的关键字大1。所以如果本表关键字月=6，那么目标页的关键字月=5，这样目标页就找到了：关键字月=5的表页的B5单元格。

2.损益表中的累计数如何用这个函数来表示呢

如5101科目（主营业务收入）累计数

D5=C5+SELECT(D5,月@=月+1）（D列是累计数，C列是本月数，这个公式实现的是每月叠加累计）

【SELECT常用公式】

本年累计：D=C+SELECT(D,年@=年 and 月@=月+1)

上月数：E=SELECT(C,年@=年 and 月@=月+1)

上年同期：F=SELECT(C,年@=年+1 and 月@=月)

UFO报表函数（XJLL函数）

学完了资产负债表和损益表，下面要继续学习现金流量表。与现金流量表对应的函数是现金流量函数（XJLL)。

【函数格式】

XJLL([起始日]，[截止日]，方向，项目编码，[账套号]，[会计年度]，[是否包含未记账]，[会计期间])

【参数说明】

起始日：要填的是一个日期（以日期格式填写），格式形如“月/日/年”。如果起始日等于截止日，那么中间的逗号和后面的截止日都可以省略。

项目编码：为现金流量项目编码。

其他参数说明参见QC,FS函数。

【举例说明】

XJLL(,,"借","10101","001",2010,,月)

返回的是001账套10101“销售商品、提供劳务收到的现金”项目2010年关键字月份借方发生额。

虽然现金流量表中只涉及这一个函数，但并不表示懂了这个函数就知道怎么编制现金流量表了。现金流量表的编制时UFO系统中最纠结的一个报表了，系统提供的模板没有提供公式，除了几个汇总的公式外。所以要求操作员自己去编辑公式，公式其实只要熟悉了这个函数是很好编制的，但是函数的取数需要之前一系列的设置，并且在录入凭证时需要按现金流量项目进行分类。接下来我要弄清楚怎么设置，然后亲自设置出一张现金流量表来。

利用用友软件UFO报表模板编制现金流量表

2010-01-27 10:01 来源：不详

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　　[摘要]用友财务软件提供两种编制现金流量表的方法:一种是利用现金流量表模块编制;一种是利用UFO报表模块编制。前者输入凭证时比较省力,但凭证拆分、定义计算项目来源时比较麻烦且有时不够准确;后者输入凭证、定义单元公式时比较麻烦,但相对比较准确。本文就后者加以归纳总结。

　　[关键词]项目核算,累计发生额,现金流量

一、总账系统基础设置

　　利用UFO报表模板编制现金流量表, 需要在总账系统完成相关基础设置,首次使用财务软件的用户应在建账初期完成;已经使用财务软件但没有进行以下基础设置的用户,只能在年度初始建立新年度账,完成结转上年数据后进行(①将结转后的各科目期初余额打印出来备用;②将所有科目余额清零;③按以下方法进行基础设置;④将打印出来的期初余额重新录入)。

　　(一)将现金、银行存款、其他货币资金等科目指定为现金流量科目

　　操作步骤:

　　(1)在总账系统界面,单击【设置】|【会计科目】,打开“会计科目”窗口,单击【编辑】|【指定科目】,打开“指定科目”窗口。

　　(2)单击“现金流量科目”的单选按钮,将待选科目中的现金、银行存款等科目通过单击“〉”指到已选科目栏,再单击【确定】按钮。

　　(二)修改现金、银行存款、其他货币资金等科目的辅助账类型为项目核算

　　操作步骤:

　　(1)在“会计科目”窗口,将光标移至现金(或银行存款、其他货币资金)栏双击(或单击)“修改”菜单,打开“会计科目——修改”对话框。

　　(2)单击【修改】按钮,选中“项目核算”复选框,单击【确定】按钮。

　　(三)设置项目核算大类、项目分类及项目目录

　　利用UFO报表编制现金流量表时,其单元公式是取总账系统现金流量项目金额,所以在总账系统需要设置项目核算,大类为“现金流量项目”;其下属分类为“经营活动(分类编码01)、投资活动(分类编码02)、筹资活动(分类编码03)”等;分类下的项目目录就是现金流量表的主要项目。用友软件将这些内容基本预置好了,根据新会计准则做相应增删改即可,如图1所示(注:下文中图框外均有文本框)。

　　(四)指定项目核算科目

　　操作步骤:

　　(1)在总账界面,单击【设置】|【编码档案】|【项目目录】,打开“项目档案”窗口。 

　　(2)项目大类选“现金流量项目”,单击“核算科目”页签,再单击“〉”按钮,将待选科目栏中的“现金”、“银行存款”等指到已选科目栏,单击【确定】按钮。

　　二、日常业务处理需要注意的问题

　　(一)分清业务性质,正确计入不同的现金流量项目

　　日常核算过程中,凡涉及现金(包括银行存款)收付时,均按业务性质分清属于图1中的哪个项目,并熟悉项目编号,以便快速录入凭证。这是正确编制现金流量表的关键。

　　(二)填制会计凭证

　　填制凭证时,只要录入现金、银行存款及其他货币资金科目时,按回车键,系统就会弹出辅助项对话框,如图2所示,输入项目编号01,单击“确认”后,项目名称自动带出,如图3凭证左下角所示。再录入金额11 700元后点击凭证上的“流量”菜单(或按回车键),系统弹出现金流量表对话框,如图3所示。重新输入项目编码和金额,单击【确定】按钮后,现金流量表对话框关闭,接着将其他分录继续录完。