|
人物介绍 许建红，本科学历，曾任上市公司高管，后投身证券期货，专注交易为职业投资人。其2009年至2011年权证和商品期货交易和学习，2011年底以20万资金开始股指期货交易，受益于权证及商品交易基础，一直稳定盈利，三年半时间已盈利远超二百倍，净利五千万元以上。 2015年5月获得由期货日报和微量网联合举办的首届全国期货“人机”实盘争霸赛冠军以及最具资产管理能力奖。北京大学金融衍生品与期货研修班讲师。 期间一直专注于股指期货交易，技术细腻，能根据现货大盘形态判断行情转折或中继，擅长捕捉日内顶底部转折点，以小止损博取大利润。 精彩语录 要成一个合格的交易员有很长的路要走，首先要有合适的禀赋，紧毅的性格，平稳的心态，建立适合自己的交易系统，系统里既有进攻，也有防守，并在不断的亏损中总结和提升自己，慢慢地使自己的各个方面都碶合市场，这样才有可能走上稳定盈利的道路。 第一我几乎不隔夜，95%的交易在日内解决，只有盈利比较大有保护才会轻仓隔夜。 其次在交易软件设有自动止损，交易股指期货的时候每笔亏损不会超过30个点，以前是设了10个点，20个点，单日亏损比较大就会停止交易，连续亏损就会离开市场一段时间来平复心情。 再次是我不断地盈利出金，每天的盈利全部转走，亏损却不加金，无论亏多少也不会加，慢慢花时间把亏损填平。 净值曲线 期货资管网：您好许总，感谢您在百忙中接受期货资管网的采访，您是什么时候开始接触到期货行业？您在进行期货交易之前还涉足过哪些领域的投资。 许建红：谢谢期货资管网。我是2010年开始专职期货交易的，期货交易之前学习过权证和股票交易，交易之前是从事企业管理工作。 期货资管网：在期货投资的这些年有哪些让您感触比较深刻的挫折或欣喜的经历？您得到了怎样的成长和体会？ 许建红：期货投资既是一门科学，也是一种艺术。这几年的交易体会颇多，喜悦和困扰并存，从初时的交易不顺，一个又一个挫折，到后面克服了各种困难，从市场中成长起来。 比较难忘的挫折在11年后下半年的时候，当时日内手续费翻倍，短线交易波动不够，我的交易遇到了很大的困难，不得不去做商品的隔夜，导致亏损比较大。短短二个月几乎亏掉上半年的利润，这个时候感觉很迷茫，不知道路在哪里，什么时候才能稳定盈利。后来痛定思痛，决定转战股指期货，才迎来署光。 欣喜的是今年股指期货波动非常大，我个人的交易也上了新的台阶，尤其是15年4月份以来，交易比较平稳，利润比较可观。 期货资管网：您是从什么时候开始步入稳定盈利，这之后有没有再出现过比较大的波折？ 许建红：我从2011年底开始交易股指期货后稳定盈利，2012年，2013，2014年都是五倍以上利润，2015年利润要大一些。中间比较大的波折是去年7~11月份，那个时间段身体有点小毛病，没有心思交易，亏损也没上心，后面亏损较大想紧紧心态的时候又过紧了，亏损一时半会填不平，后面随着身体和心态和各种调整终于在11月走了出来，单月盈利就填平了亏损，继续开始不断创新高历程。现在想起来，那段时间也挺痛苦的。 期货资管网：在期货这个残酷的负和市场，您觉得成长为一个合格的交易员需要经历哪些阶段？这之间要经过怎样的努力？ 许建红：是的，期货也好，股票也好，大多数人都难逃无情淘汰的命运，淘汰机率远大于实业等别的行业。很多人是赌行情的，赌对就成了明星，但辉煌不了多久，慢慢就还给市场了，要成一个合格的交易员有很长的路要走，首先要有合适的禀赋，紧毅的性格，平稳的心态，建立适合自己的交易系统，系统里既有进攻，也有防守，并在不断的亏损中总结和提升自己，慢慢地使自己的各个方面都碶合市场，这样才有可能走上稳定盈利的道路。 必须指出的是，大部分人穷其一辈子的研究也无法走出来，在此真诚地给大家建议，给自己设一个时间段，走出来就坚持，走不出来换个行业照样海阔天空。 期货资管网：您在生活中时常对交易的感悟是什么样的？ 许建红：我的期货交易的理解是要专注，期货市场上的人都是聪明人，要做好交易，就必须比别人更专注，表现得更专业。 职业交易员，尤其是短线交易员的性质其实类似于专业运动员，为了保持交易状态必须做很多功课，我在现实生活中都是以工作（交易）为第一要素，饮食，睡眠等很多生活习惯都是朝有利交易的方向改变，如果有影响交易的，会想办法改掉。 期货资管网：您在期货资管网上展示的【胜境善投股指专号】今年以来实现了2000%的收益，请您介绍一下取得如此高额收益的操作经历？ 许建红：今年取得这个业绩，还是靠行情吧。去年年中启动的牛市最高冲到了5000多点，这带来了很大的波动，我的风格是各种行情都可以做，无论是振荡，上涨，下跌都可以赚钱，波动越大赚得越快。能取得这个收益是因为今年的行情确实比较火爆。从很多实盘排行榜也可以看得出来，前十名甚至前二十名几乎都被股指大户占据。 期货资管网：谈谈您的交易策略核心思路是什么？策略系统是如何定型下来的？ 许建红：我的交易策略的核心思路是抓转折点，尤其是抓日内顶底，在转折的那一刻进入，小止损博取大利润。 我初始的策略是短炒，每天交易次数比较多，随着资金和经验的积累，慢慢地进行策略优化，把很多不赚钱的单子提取总结出来，尽量放弃这些交易机会。而把最擅长，利润最大的单子分析出来，专抓这种好机会。这样策略比以前优化了，交易次数下降，盈亏比更为理想。 期货资管网：在风格上您更倾向于基本面分析还是技术面分析？您觉得这两个方面的分析应该如何结合？ 许建红：二者都会分析，基本面分析作为大的交易参考，但交易主要依据技术面分析，基本面分析相对笼统，只能在大的交易决策时考虑。 盘面对各种消息都会有反应，交易的时候只要看盘面就够了，看多了反而碍事。 如果我要做一个趋势交易的时候我就会分析基本面，然后从技术面找到合适的开平仓点。 大部分时候是看不到趋势交易机会的，这个时候光看盘面来交易就够了。 期货资管网：爆仓对于期货行业来讲时时刻刻都有人在经受着，请问您有过爆仓的经历么，又是如何调整自己去面对？在我们的交易中应该如何防范爆仓？ 许建红：在学习阶段是经常爆仓的，确实不好受。对人的心理打击非常大。 2012年起开始稳定盈利后没有爆过仓，为了防范这个，我做了很多措施，比如第一我几乎不隔夜，95%的交易在日内解决，只有盈利比较大有保护才会轻仓隔夜。 其次在交易软件设有自动止损，交易股指期货的时候每笔亏损不会超过30个点，以前是设了10个点，20个点，单日亏损比较大就会停止交易，连续亏损就会离开市场一段时间来平复心情。 再次是我不断地盈利出金，每天的盈利全部转走，亏损却不加金，无论亏多少也不会加，慢慢花时间把亏损填平。 我现在投入在市场中的本金只是我这几年盈利的小部分，有这么多的措施保护，我有信心成为市场中的寿星，越做越大。 期货资管网：您是如何根据行情状况把握交易周期的，以及在这其中是如何控制您的仓位？ 许建红：我的交易周期有长有短，这个主要是凭经验，短炒仓位就很轻，比较好的机会仓位会重一些。 期货资管网：这些年的交易经历形成您对哪些品种的偏好？ 许建红：我这几年只交易股指期货。因为股指期货有现货可以参考，商品期货我并不懂基本面，交易效果不如股指期货。 期货资管网：请介绍一下您的风险控制体系，这样的风控思路如何形成的？ 许建红：前面我已经谈过了我是如何避免爆仓的，和风险控制体系类似。 我谈一下目前发行的胜境善投永红1号3000多万规模管理型私募基金产品的风控思路吧，基金产品交易风控比单帐户严格很多，除了有第三方风控外，作为基金经理，本支产品我是这样考虑风险控制的，仓位轻回撤也会小，所以前期只用20%以下仓位操作，计划用3~4个月时间，打出20%的安全垫，然后再适当增加仓位博更高收益。为避免基金单日亏损过多，也设了30个点自动止损。初期主要做日内波段交易，有特别好的趋势交易又有浮动盈利作保护时才轻仓隔夜。 期货资管网：您目前投资主要做哪些金融领域的投资？如何配置？ 许建红：目前主要是交易股指期货，部分自有资金交易股票及购买银行理财产品 期货资管网：贵公司目前在交易团队上的发展情况是怎样的？后续的建设方向在哪里？ 许建红：公司目前团队刚刚组建完毕，正在进行中基协备案，后续的建设方向大力引进股票型分析人才，完善公司各个方面建设。为公司将来发行偏股型基金产品做准备。 |
|
|
