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商业银行：把握银行股的投资机会 关注3股 对于年底前银行股的投资机会，我们会密切观察以产业资本为代表的风险偏好偏低那部分场外资金会否重回资本市场，由此带来的增量资金行情，目前还不好做判断，以观察为主。板块维持中性评级，个股我们推荐南京银行(基本面最佳)、民生银行(预期差最大)和兴业银行(瑕疵最少)。 证券行业：券商估值已达历史低位 从支持资本市场改革和国家产业转型的角度看，3-5年内将是证券行业跨越式发展的转型期，金融改革将为券商提供一个优秀的发展平台，新三板、场外市场、创新式衍生品、结构化产品等等，都将为券商提供非常好的发展机遇。而在市场环境整体转好的基础下，券商ROE有望整体步入上升新周期。在诸多利好消息的推动下，证券行业板块正在走出强势反弹的行情。 医药行业：配置估值合理标的 关注8股 我们认为，在经历8 月调整后，医药板块的估值水平已下降至相对合理的区间。建议优选部分市场认知度高、具备基本面支撑、中期可能有催化剂的子领域龙头，并超配医药板块。海通医药9 月组合。建议选择行业景气度向上、产业龙头、主业快速增长、PEG合理的个股：华东医药、华兰生物、鱼跃医疗、众生药业、一心堂、爱尔眼科、恒瑞医药、国药股份。 通信行业：看好三季度行情 关注8股 主题方面，互联网+主题泥沙俱下之后市场可能关注点会进一步转移至基本面更有业绩支撑、商业模式预期差较大的新板块，目前时点我们最为看好：云计算&运营商大数据、专网通信&北斗。另外，电信行业国企改革同样值得重点关注。个股方面，分化已经成为明确趋势。本周推荐：振芯科技、海能达、蓝鼎控股、网宿科技。关注：齐星铁塔、海格通信、佳讯飞鸿、深桑达A。 机械军工：关注低估值蓝筹+超跌成长股 看好6股 9 月份首选组合逻辑：我们在9 月组合中调入1)环保业务高速增长、外延扩张有望加快的聚光科技；以及2)受益于两机重大专项出台、航空发动机需求稳定增长的中航动力。保留低估值蓝筹中集集团、南方泵业以及前期回调较多、催化剂尚未充分释放的华测检测、海兰信。暂调出短期缺乏催化剂的大族激光、国睿科技。 -------------------------------- 想抓住牛股吗？想知道哪些股票有利空消息吗？ 快来关注微信公众号：licainiuren （?长按可复制） |
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