|
总则: 严格执行交易系统
[纪律要解决本人的问题
- 没有计划性的交易，或有计划而未按计划操作；
- 希望一笔交易赚足，甚至翻番，一夜暴富；
- 常常以预测到顶部和底部为荣；
- 常常摸顶摸底操作，逆势而为；还是比较喜欢逆势交易，喜欢抓到顶点的感觉；
- 常常重仓满仓交易，心态随着1个点位的波动而忽喜忽犹；
- 常常即时冲进场内，希望多抓到一些短线行情。
- 总赚钱后总担心行情马上回调，吞掉利润；贪图小便宜，赚一点就跑；
- 亏钱后祈祷行情回归，心存侥幸，一味等待，扩大亏损；
- 长时间看盘，总怕错过行情，能忍受挨套亏损而不能耐心等待，不能看到别人赚钱，自己却没有赚到；
- 知道该止损，却因为心态原因无法严格执行；
一、交易纪律
交易纪律是控制风险的宏观规定，是为了规避人的心理弱点和心态变化的规则，帮助控制心态变化后的交易频率等内容。
1、宏观纪律[主要针对交易频率]
- 日内级
- 原则上每日交易不超过3次。如果遇到1类机会，最多不超过5笔交易。
- 如果某天内总共达到3次亏损，则当日强制休息，无论接下来出现的是什么机会。
- 在每两笔交易之间的间隔不超过30分钟的情况下，如果出现连续3次亏损，则强制休息1天。
- 某交易止损后，不在5分钟内进行逆向交易。
- 如果连续交易获利超过20%，则当日强制休息。
- 某一个品种，如果多次交易盈利在0.5%点以内，则当日不得再在该品种上交易[有交易次数限制]。
- 日线级
- 每周过夜单交易不超过2次。如果遇到1类机会，最多不超过3笔交易。
- 在每两笔交易之间的间隔不超过3个交易日的情况下，如果出现连续3次亏损，则强制休息5天。
- 如果某月内总共超过5次亏损，则该月剩下的时间强制休息，如果休息时间不足10天，则顺延。
- 如果连续交易获利超过50%，则强制休息5天。
2、入场前纪律[主要是对入场时机限定]
- 任何交易，都至少包含入场价、止损价、目标价、仓位控制4个基本要素，并尽量做好变动预案。
- 做多的时候，只做强势品种，不做弱势品种；做空的时候，只做弱势品种，不做强势品种。
- 如持有的同一品种头寸有浮动亏损，则不在该品种上开立新仓，无论接下来出现的是几类机会。或者出现了多大幅度的亏损后，不再加仓。[最初的计划内加仓排除在外]
- 日内级
- 只操作3分钟图和3分钟图以上级别的交易机会，其他机会放弃。
- 震荡市，当震荡幅度小于0.5%时，震荡区间内不交易。
- 日线级
- 市场寂静的时候不进场[比如：主要数据公布前；某个市场的主要市场休市]。
- 日线图和日线图以上时间级别的机会，必须在小时图上找到入场信号才交易。
- 所有的进场交易，原则上以挂单方式进行，不鼓励现价买卖。
- 只做趋势明朗的品种，不做趋势不明的品种。（熟悉度，明朗度、规范性，波动性）
3、入场后纪律[主要防止入场后人心理上的变化而临时产生的不良决策]
- 所有的出场交易（止损和目标），原则上以挂单方式进行，不鼓励现价买卖。
- 严格执行同一时间级别的交易计划。比如依据15分钟图所做的操作，不单独因为3分钟图出现的短线不良迹象而贸然改变计划。[主动离场的必须有明确的规则，也就是明确的平仓规则]
- 日内级
- 日内短线头寸盈利超过0.5%，则第一时间将止损提到成本价附近。
- 震荡市，当震荡幅度小于0.5%时，震荡区间内不交易。
- 短线逆势单入场后，如果出现亏损，不因任何信号变更为中线头寸。
- 。
- 日线级
- 短线逆势交易头寸，持仓过夜不超过3日。
- 。
二、顺势规则
顺势规则：涨势从来不会因为涨幅太大而不能继续上涨，跌势也从来不会因为跌幅太大而拒绝继续下跌。趋势最大的特征就是延续性，顺势建仓是风险相对最小的建仓方式。
- 任何交易必须设置止损位，而且是在入场前设定止损价位
- 止损位只能向有利的方向移动，特殊情况下的扩大幅度也不超过1%
1、顺势建仓规则
2、顺势平仓规则
3、逆势建仓规则
4、逆势平仓规则
三、止损规则
止损规则是在不同的市场情况下，止损也需要规则来限定，主要是限定不同市场状况下止损的幅度、比例等，而不仅仅是依据分析中得到的支撑或者阻力形成关键价位。
1、止损规则
- 在设置止损之前，必须要做的事情还很多，比如入场时选择的交易方向，选择哪些交易机会，用多大仓位交易，入场的时机都共同决定了风险的大小。止损涉及到止损的具体形态（价位）、止损的幅度控制、止损的调整、止损的心理控制等问题。
- 被动止损：交易后没有产生盈利，直接出现亏损，触及止损位后离场。
- 主动止损：通过不断提高止损价位，直到被触及止损而离场。
- 顺势交易止损：比如涨势中买入（跌势中卖空），止损价位的选择要在表明涨势发生转变的时候，设置在潜在转变点下方是最有效的。
- 逆势交易止损：比如跌势中买入（涨势中卖空），止损价位的选择要在表明跌势仍在延续的时候。
- 震荡交易止损：止损价位的选择显然只能在盘整区间发生突破的时候。
- 必须注意的问题
- 不要在进场以后才来考虑止损价位的设置。作为一笔交易，其最初的构成部分至少包括了：入场价、止损价、目标价、仓位，这四者要结合考虑，从一个整体来衡量风险。
- 亏损的时候一定要严格止损。止损价位一旦确认就不要向扩大潜在亏损的方向进行调整。如果在达到预设的止损位时，仍将希望寄予下一个支撑位，也就已经失去了止损的价值，因为“支撑位”会不断出现，也就意味着损失可能不断扩大，永无止境。所以，亏损的时候一定要严格止损。
- 技术分析所得出来的止损价位往往是能够很好地印证走势，但不一定能够将风险控制在有限的范围内，有时候也会产生幅度较大的潜在亏损。在这种不能将止损幅度控制在有限范围内的时候，应考虑放弃操作，或者减小仓位进行操作。
2、盈亏比规则
- 为了实现长期持续稳定获利，操作最好都要有一定的盈亏比，所谓盈亏比就是在进场之前，对潜在收益和潜在损失进行对比，通过其比例大小来决定仓位控制。
- 顺势交易盈亏比：一般而言，一笔交易的盈亏比应该达到2：1之上才能算一个比较好的比例，最好能达到3：1之上。
- 逆势交易盈亏比：逆势交易中，盈亏比控制要求更为严格，只有这样才能将逆势交易的风险控制在有限范围内。博弈性交易一般都是逆势交易，也按照此规则执行（即便有时是顺势博弈）。
- 震荡交易盈亏比：横盘势中，对横盘区间形成突破之前盈亏比必须控制在2：1以上，突破后的加仓也需要严格单独控制盈亏比，突破之后依据中继形态有效突破原则交易对风险控制更为有利。
四、仓位规则
仓位规则是依据不同的交易机会，需要设定相应的仓位控制规则，这是长期持续稳定获利的一个关键因素，做到赚大赔小。
1、总仓位规则
2、加仓规则
3、减仓规则
五、时机规则
时机规则是交易时只需去找一个相对合适的点为进场，最终获得盈利出来就算是达到了交易的目的。而非致力于追求最好的交易时机，想找到最完美的进场点位。
1、交易品种的选择
- 熟悉度
- 由于精力的有限性，个人实际上不可能将每个品种的走势都摸得一清二楚，要了解某个品种的季节性变化规律、出现某些特定形态的时候突破方向的概率、日常波幅大小、活跃时间段等等。
- 所以选择交易的品种第一个原则就是熟悉度，应该尽量选择那些所熟悉的品种、经常交易获利的品种，这样做一是加大自身的信心，同时也能进一步提高对该品种的运行特点熟悉度。做交易，要做精，而不是做广，只要能带来收益的交易都是好交易。
- 强弱选择
- 在操作的时候就要格外注意强弱品种的选择，在买入做多时，应该选择走势相对较强的品种，在卖出做空时，应该选择走势相对较弱的品种。
- 活跃性
- 走势越活跃的品种，往往有更多的机会。这就为短线投资获利提供了更多的机会。
- 相对更规范性
- 由于有交易活跃度的分别，所以交易量越大的品种，其走势往往也更为规范，规范的意思是指更符合技术分析原理。
今天的你只是昨天你的延续，昨天你选择的错误也一定会在今天重演，因为你还是你，不是多一道伤口就改变了性格、改变了习惯。你的错误是你造成的，你才是你赔钱的原凶。你用贪婪和恐惧筑就的期市之剑不是刺向了别人，而是指向了自己。
在刀光剑影险象环生的期市，你需要隐忍，你需要蛰伏，你需要迅捷，你需要果敢。唯如此，你才可以生存。而你却时而不可一世，时而急不可耐，时而贪得无厌，时而犹柔寡断。迷失于贪念，折冀于侥幸，利令智昏，始终止步于彻头彻尾的知行合一面前无法超越。纵使感悟万千觅道千万到头来还是一场空。
明天还会有错误在前面等着你，尽管今天你的伤口还在流着血。而仅仅知道怎么受伤却难以避免不再次受伤，唯一不受伤的办法只有全身而退或者不迎剑而上。
而你所有的错误莫过于欲海泛舟，少了节制多了追随。诱惑无处不在，盲动步步紧随，总是在担心失去机会中将自己牢牢套死。翻开任意一幅K线图，随便守来其中的一段，是不是也要强过你违背规定的追逐机会。行情越是精彩，心情越要沉静，否则那个精彩大戏中爱伤的一方必定由你上演。
无险风光是在险峰，只是总把多空的方向弄反。没有那个敢反的勇气和胆魂，倒不如退而求其次不赶那趟混水。静静守候，一定也会等来上钩的鱼，而不是偏偏要将自己变成鱼去上他人的鱼钩。
太多的判断，太多的臆想，太多的假设，太多的理由，太多的推理，太多的侥幸充斥了我们的大脑，殊不知，有多少想法，就会有多少错误。在市场面前，你唯一能做的就是保持头脑的空白，所谓无中生有，有容乃大正是这个道理。［摘自博客心灵基金］
|
