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周日比较有时间，就开始写进阶篇之比价效应。 这个题目很大。 我上一篇说过，在我的视野里，一个完整的交易系统，包括基本面，技术面，均线系统和比价效应。 这是“术”的范畴，再往上走就是资金管理层面。这是“道”的范畴，近乎完美的艺术。说实话，无论投资还是投机，拼到最后的就是资金管理的艺术。 言归正题。在“术”的范畴里，如果以十分为满分，我可以给自己在基本面，技术面，均线系统层面各打八分，而比价效应这块，最多打六分。需要精进的地方很多，所以也是我把这篇放在最后的原因。 ———————— 橘生淮南则为橘，生于淮北则为枳。 先用一个最简单的例子打比方吧。同样一份蛋炒饭，你在自己家里吃的成本不会超过三块钱，去路边摊可能要七八块，去一家普通门面的小饭店可能十块上下，去普通酒店可能二十五，去五星级酒店大概要一两百，当你在南极或者珠峰顶上，濒临死亡那一刻，无价。 举这个例子，是想告诉各位，同一个标的物，在不同的市场，定价不同有其合理性。当然，出于同股同权原则拿分红做长期投资的，不属于这个讨论范畴。 比价效应可以分好几个等级。先说最最最初级的吧，雪球里最有代表性的是银粉，各种搬砖党。这方面，云蒙基本做到了极致。千万不要小看这最初级的比价效应，你只要专注并且坚持，可以战胜市场里95％的人。说到这里突然想问云蒙同学，作为招行的死忠粉，现在600036占总资金比例的几成？ 比价关系套利的本质是资金和市场需求矛盾产生的结果。或者用期货术语来说，价格总是围绕着价值不断波动。而我们利用这种波动，可以不断赚钱或者赚免费筹码。 比价效应首先是要同级别的，就如这碗蛋炒饭，街东头和街西头的路边摊可以比价，海棠湾和你家里的，就没法比价了。 资金在流入市场的时候，会有个先后顺序。你玩比价效应，首先对一个票的价值中枢要有非常精确的判断，当你发现资金流入在你观察的标的物里有了时间的先后，套利的空间就客观存在了。这个时候，你要结合基本面，技术面，均线形态，做一次完美套利。 顺便说一下，比价效应，不单单是比简单的价格，还包括行业地位，市值。 —————— 下面用一个实盘的例子和各位分享下比价效应的威力。 我的自选股里，有三个小金属票。000960 000060 002428建议各位拉出这三个票的日线大形态。有中枢理论基础的，哪怕是最基础的箱体理论，应该也会看出来点什么吧？ 这是我长期观察的三个票，放在同一个观察池里。 20151008晚上做功课的时候，我发现那天000060的收盘价9.79，而当时000960的收盘价是10.76，002428的收盘价11.61。同时000060均线开始走好。第二天开盘前，伦锌因为嘉能可减产大幅拉升。在基本面，技术面，均线形态，比价效应完成完美共振的基础下，九号开盘就开始满仓满融打入。隔夜五十几个点收益，这就是比价效应的威力。这种四点共振的机会其实很多，600783在20151103这天的形态也类似。 ———————— 写到这里，貌似也差不多了。 今天的功课是：说说在看了这篇文章后，你对比价效应的看法？并且建立自己的比价池。 说真的，对这篇文章，各位能有多大受益，我期望不大。有缘者得之吧。 @心似白云常自在 |
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