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大家周末好，今天继续聊一下我的投资模型系列，今天讲一下复利。 滚动复利，顾名思义，用利润滚动利润，简称：驴打滚.这种方法适用于大资金在起步建仓期，又或者在打净值安全垫期。利用极少一部分仓位将安全垫做出，这种方法比较适用于震荡市. 主要体现在灵活的仓位控制上，方法运用的过程中类似抗日战争时期八路军的"打游击”，在已既定选好股票池的基础上，以不恋战为原则，快进快出. 第一步：股票池选取：见图1  查看原图这个池子的规模可以初步控制在10只以上，30只以下，行业板块分布分散，利用个股与板块之间的联动效应产生赚钱效应. 举例： 股票池（见图1） 这是其中一个股票池，标的15只 行业分布按市值大小排列分别为： 第二步，寻找共性与切换热点. 大家可以看到，这一系列的板块有联动效应：文化传媒，彩票，电子信息，电子元器件，通讯，体育，LED. 可以看出，这一系列组合属于攻击类形态，行业属性属于A1级.即TMT行业周边，这类组合有一个共性，就是联动性很强。那么，我在盯盘的过程中，就可以根据热点切换随时寻找这个版块内找出时间差和对应的启动点，即使龙头无法抓住，同一板块内若出现绿盘时调整到位跟风也不错。好了，这就是股票池选取。 第三步：寻找相对低点： 所谓的相对低点秉着三个原则： 第一，均线系统日线级别空头排列的不要。（见图2）  查看原图第二，创新高并远离5日线或10日线的不要。（见图3）  查看原图第三，所对应的行业指数或中小板，创业板情况不明的不下手。 第四步：具体操作方法：（见图4）  查看原图第一，严格执行操作方法,即3步或5步法则，需要建立头寸的部分分为三等分或五等分。打个比方：、 我想要在人民网上面初始建立100万的头寸，那么，以20/20/20/20/20做好5等分，每下跌2%或价格下跌3毛加第二部分。所谓价格波动会出现区间，如图，这100万的建仓区间分别为22.7/23.1/22.45/22.00 已经建立好四等分的头寸80万，这个时候我已经出现单位为2.5%的亏损。我寄希望于再下跌到21.5附近把第五部分再加上去这样我的成本可以控制在22.3附近。 第二，严格止损. 五等分后，已经制定好的目标就不要再做出改变了。这个100万是原则，多一分也不要加，跌破10%做严格止损。 第三：盯盘 在盯盘的过程里，心态必须要好，个人认为，单纯看日内分时是基本没什么用的。骗线太严重，这只是我个人理解，或许别人并不这么认为，以15分时引导切换到30分，形成短期趋势，顺势而为。 第四，执行。 因为我的第五部分并没有买到或加上，那么这四等分头寸基本也符合我的预期，后来出现一个小幅度回撤之后进行了一次空头漂洗，15分分时走突破形态，4根15分时K线立起来幅度10%多一点，这样就直接把我的成本击穿后出现浮盈，10%止盈。四等分头寸全部卖出，卖出后我单位部分浮盈10%算起来就是单位110%，再利用这110%的部分做复利滚动我自选股里同版块内其他尚未启动或小幅上涨的品种，做驴打滚。 第五,驴如何打滚 在做复利的过程里，切忌，也是很重要的一点，不要一次性的梭哈，把刚才那110%全部扔到一个篮子里，因为这样等同于变相追高，属于赌博，很简单，扔进去了，一旦出现回撤，不仅把刚才那110%亏去了不说，连初始的100%也未必能保证的了，那么如何滚动? 同样的方法： 这次不需要5等分法则，可以选取三等分，回撤的时候买，如果回撤到一定程度跌不动了反手向上，那就放弃。能买多少算多少。毕竟一旦整个板块都联动的情况下，特立独行走独立走势的情况并不多。 这个方法基本说了这么多就是我目前运用比较熟的方式了。也是一步一步的这么打起来的。当然，这里面存在失败的概率。10次交易大概成功7次左右，长期超过6次或以上可以做到稳定盈利。 最后，遇到大盘满盘暴跌的情形怎么办？ 有两种方法： 第一，当日内买进的现货无法做反手平仓的时候，大势同时出现倾泻而下大跳水，这个时候，在股指期货对应的品种做反手空单做对冲。 第二，所选品种必须要正确，例如，你持仓的品种都是创业板，这个时候小盘股集中大跳水，这个时候你开了IH1512，等于买了上证50成分期货对应品种，那么这个交易行为不仅起不到对冲，而且市场存在跷跷板效应，大盘股不跌反涨，上证50期货IH反而上涨，这样两边挨巴掌都亏钱。 又或者你持仓的品种为大盘权重蓝筹股，当出现大盘股跳水倾泻的时候你没有开IH对冲反而开了IC1512，这样不仅得不到想要的阿尔法，同样双手两头都亏钱。 第三，切忌不要做现货期货同向的赌博犯傻行为。 第四，如果滚动复利操作前9笔都成功，而且积累到一定复利利润的基础上，遇到大盘暴跌的时候，砍掉最近一笔交易行为做止损，即使输掉第八次，第九次的利润保住前6次的盈利本金，能够活下来就是好样的，切忌贪婪。切忌。切忌。重要的话需要讲三次。 你的朋友 吕健中 2015年12月5日 @今日话题 |
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