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趋势交易如何稳定盈利，不看后悔一生 炒单的就不要看了，炒单我不懂也不想懂，无法进行量化明确化的交易方法我觉得都是可笑的。交易心理就不多说，如果你经过几年的交易后仍然无法按照交易系统交易，无法做到知行合一，我劝你还是离开交易这行，免得浪费时间 下面我就结合自己的实际经历，说说在趋势交易中要怎么稳定盈利。由于我是在美股日内趋势交易中成长起来的，所以我就以日内趋势交易作为例子，中长线也是一样的，本质的东西并没有什么改变 首先你们得了解清楚趋势交易系统的特点并接受它，否则你们会迷失在不断寻找圣杯的道路上，甚至有人愚蠢到相信所谓的喊单，你见过谁是靠别人喊单稳定盈利？你见过哪个能稳定盈利的交易员有闲情给别人喊单？你见过喊单的人的最近5年的每笔清晰的交易记录吗？你都不知道他做的怎么样你也相信他的喊单？优秀的交易员都是比较谦逊，对市场有种敬畏，这也是交易的要求，怎么可能去喊单，你见过历史上哪个优秀的交易员给别人喊单的？ 接着说说趋势交易系统的特点吧，在保证盈亏比至少3:1的前提下，大部分趋势交易系统的准确率都在40%到50%间，从这点上来说大部分趋势交易系统并没有多大的区别，所以你没必要去寻找圣杯，也没有必要对系统进行不断的优化，因为并没有什么卵用。也就是说只要做趋势交易意味着你有超过一半的交易都是亏损的，提高准确率必然以牺牲盈亏比为代价，在这么低的胜算下连续亏3或4笔是很正常的，甚至很可能出现连续亏10几笔的情况，之前看过一个外汇交易2年时间从1万美金炒到200多万，盈亏比大约4:1，最多出现过连续13笔的亏损，本人最多出现过连续15笔的亏损，所以你想做趋势交易首先你要接受这个，如果不接受没有成功的可能性，要求完美的人不可能在交易上取得成功。而且趋势交易赚多少钱是要看这个月行情和你的系统的匹配程度，即使这个月行情波动很大，但是跟你系统不匹配，你仍然赚不到钱。所以趋势交易每个月的盈利常常会差很多，你盈利可以以月为目标，但不要以天为目标，每天只赚500块这种想法是在趋势交易中是很幼稚的。比如你月盈利目标是300点，你可能这个月赚了200点，下个月赚了500点，以年为单位平均每个月可以达到300点，但不可能每个月都能赚到300点 即然存在连续亏损那就必须要了解最大回撤的问题，你必须在最大回撤中生存下来才能利用概率赚钱，享受到后面赚钱的喜悦。那如何了解自己系统的最大回撤呢？通过历史测试，你至少要测试一年的历史数据，当然越多越好，不然无法模拟到最坏的情况。比如历史测试显示你最大回撤是100个点，那就最好把这个最大回撤乘以2即200个点当做实盘的最大回撤，这样才能保证你足够安全，要根据这个来控制风险，也就是说你要保证你在没赚钱时亏损200点后仍不会爆仓，这样继续交易下去才能等到和你系统匹配的行情出现，虽然历史不一定代表未来，但至少有参考作用。最大回撤最理想的情况下是发生在月末，因为你前面赚钱了，比如你前面已经赚了300个点，月末最大回撤100点，那你还赚200点。最糟糕的情况下就是发生在月初，你还没赚钱就连续亏钱了，以前有次由于我过于乐观的估计了历史的最大回撤，导致一个月爆仓2次。 下面接着说，日内毕竟波动有限不可能每天都单边上涨或单边下跌，所以最好采用目标价出，这个目标价根据你交易品种的波动至少是止损的3倍，比如你交易的品种一天平均波动200点，那每笔目标为50或60个点就比较容易，如果一天平均波动100点，那50或60个点的目标就有点困难。日内交易来说一天平均交易3到4笔比较合理，比如平均交易3笔，止损是20个点，目标价是60个点，平均每天2笔赚钱，1笔亏钱，一个月按20个交易日算你仍可盈利400点，扣掉手续费和滑点还有300点。对月盈利目标一定要符合实际，不要想当然的抱过高的期望，你可以根据月盈利目标来设计交易系统。我日内趋势做了五年，亏了2年多才稳定盈利。前面2年多一直亏损的一个很大原因就是月盈利目标期望过高。我这几年一直只做一个品种，该品种一天平均波动150到200个点，也就是说一个月可以波动3000到4000点，我刚开始月盈利目标是1000点，后面发现根本就是不可能完成的任务，最后降到300点，只占到月波动的10%，很多人跟我做一样的品种都做不到，10%看似低但正是这10%让我超越了90%的交易员，100股300点就是300美金，当我做到1万股的时候就是3万美金，你们全职炒A股和期货的，有几个人一个月平均赚3万美金？自从稳定盈利后最近2年没有一个月是亏损的 下面说说趋势交易如何进场的问题。趋势交易的进场无非就2种，以做多为例。要么回调进场，要么突破进场。不管是突破还是回调你必须顺着大周期的方向交易。那大周期怎么选？选一个你操作周期的3到5倍周期作为大周期，比如你在5分钟图上交易，那大周期就可以选15到25分钟图。下面你要做的就是在上升趋势中做多，那怎么定义上升趋势？你不要去管教科书中对上升趋势的普通定义，你完全可以有自己的标准，比如你可以定义前根大周期线收在某线上且某均线是向上时就是上升趋势，也可以规定前根大周期线对应的某个指标值大于50时是上升趋势，回调进场的话就在前根大周期线是上升趋势时，在小周期上破前面1根、2根或几根线低点时进场，突破进场则破前1根、2根或几根线高点时进场，止损怎么设要根据个人的风险承受水平以及所依据的进场条件因人而异这里不多说 不要迷信技术指标，没有哪种技术指标能解决所有问题，交易之路就是一条不断取舍之路，你在这个环节得到什么必然在其他环节失去另外什么。技术指标讲的也是一种概率，既然是概率就必然有对有错，任何一种技术指标无非就是根据4个价格中的某一个或某几个计算的，所以价格才是本，不要本末倒置。你可以选择感兴趣的一两种指标把它研究透。决定你赚钱与否的是那些冰冷的规则，以及对规则的执行情况而不是研究多少技术指标 关于交易心理和交易本质的问题大家最好去看下《交易心理分析》和《走出幻觉走向成熟》这2本书，好了，就说到这里吧，希望对大家有所帮助股票论坛 www.55188.com |
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