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现已开通品种系列、金融系列、人物系列、交易系列、周末系列。赶快回复“目录”索取吧~ 2.我们的“自定义资讯”功能上线啦！在菜单栏底部“期货部落”中找到“自定义资讯”，点击或搜索任意期货关键词就可以查看对应的热点资讯啦。快去看看有什么最新热点吧~ 来源：投资大顽主 都知道期货盈利难，长期稳定盈利更难，但不管怎么说，中国赌徒人口基数如此之大，多少还是有些能人。这些盈利者基本都已建立适合自己的交易系统，并且得到市场验证。本文斗胆总结了一下，不完全统计有以下几种： 1、趋势跟踪 趋势跟踪应该是期货盈利模式中最主流的一种，属于右侧交易，交易逻辑是假设趋势会继续沿着原有方向运行。操作上可多可空，出信号就跟，没有信号就不跟，该止损时止损，该奔跑时奔跑，全程机械化操作。 趋势交易就是个赔率游戏，长期来看胜率不高，核心是通过大赚小亏实现整体盈利，也就是说你的盈利要能覆盖试错的亏损。 趋势跟踪的天敌是震荡市，没有趋势。而期货市场一年下来有三分之二以上时间都是震荡，这意味着趋势交易者多数时间都在煎熬，剩下的时间还要做对方向持有仓位，不然痛苦翻倍。 但不管怎样，这类玩家数量不少，长期下来总有幸存者，而这些群体貌似找到圣杯，但能不能一直经得起时间的考验，做到真正的长期稳定盈利，我不知道。 2、长线多头 这类交易者大多有产业背景，或者信奉基本价值。他们一般从基本面入手分析，深挖供求关系，专业一点的建个供求平衡表，粗糙一点的凭经验看个感觉。 长线多头交易者就是一条道走到黑，死咬买进一个方向，觉得低了就买，跌了再补，跟你死扛到底。这种交易策略本质上是赌周期，期货市场不就是涨完了跌，跌完了涨的起起落落，中间不确定的只是时间。 长线交易的困境正是时间太长，动辄三五年的周期对交易者的资金管理和心态管理的要求极高。玩长线多头大多是见过世面的老人，底气和耐心俱佳，当然最重要的还是有雄厚的资本实力。 需要注意的是，与高位卖出相比，低位买进相对好判断，所以在长线交易领域一般只有多头，有没有长线获利空头，我不知道。 3、套利 套利策略是横向选择和纵向分析的结合，横向是指套利标的的选择，包括跨品种、跨合约和跨市场等。纵向是指套利逻辑的挖掘，要么基于历史比价，要么基于基本面变化，要么基于短期背离等。 套利是一多一空的对冲，这类玩法风险不大，敞口基本没有，风险有也是短期的，但收益也有限，年化能有个三四十就算是很厉害的套利了。 说是风险不大，但其实套利最危险的地方也在这。 虽然套利看着好像确定性挺高，但交易者很容易为了增强收益而上高杠杆，而这类高确定性加高杠杆的双高策略就怕黑天鹅。 一旦踩雷，那么损失有可能比单边交易还大，长期资本那几个智商爆表的哥们就把确定性很高的套利策略给玩脱了。 4、边缘玩法 这类交易者一般是发现了期货市场在制度上的某些规律，或者说漏洞，然后进行制度性投机。 见过在流动性很差的铝期货远期合约上长期埋钓鱼单的，交易者布好局后一整天甚至一整月跟姜太公钓鱼似的盯盘，一有鱼上钩立马就锁定利润。虽然是小众策略，资金承载量也不大，但十几年下来靠耐心坚持也能稳定获利。 以上，就是期货盈利者的不完全模式，其实来来回回就那几招，能玩的都被挖掘得差不多了，太阳底下没什么新鲜事。 话说回来，正是因为招术不新鲜，但还是有人能稳定盈利，这说明功夫在诗外。观察了一下，期货交易者确实普遍有些共性，与交易模式无关。 1、爆表的自信 期货盈利者的必要条件就是自信，而且是爆表的那种。 人自信一般是因为在某些领域经过多年的学习，然后对事物的发展有足够深入的了解，很多事情你了解多了自然就有信心了。 期货交易者的自信是个惊人的正反馈，他们专注学习，从而相信自己，然后得到市场确认，再然后获得利润，最后赚钱这件事又再强化回信心。 盈利者的自信是有经验值的，时间越长，碰到的行情越多，最后得到的确认就越多。随着获利次数增多，自信的能量会不断叠加，就跟滚雪球似的。 这种自信将支撑交易者渡过一次又一次的艰难时刻。 2、超强的执行力 期货盈利者的执行力是顶级的，进场果断，离场坚决，止损止盈已经成为交易的一部分。 这种超强的执行力正是源自于超强的自信。期货交易者对市场、对周期、对人性有着深刻的理解，从而慢慢形成一套得到市场验证的交易系统。这时候，盈利、亏损已经不再重要，关键是执行到位。 执行了，就是亏钱也是成功。时间长了总有你顺手的时候，期货的杠杆就是有让你一把把本全赚回来的机会。 其实，不少优秀的交易者逻辑有，自信也有，但还做不好往往就倒在执行力上。有时看准一波行情，分析好，进场也好，但就是越往后越不够自信，咬牙咬到最后还是松口了，这一松口就决定了你和顶级高手之间的差距。 3、长期的孤独 孤独可以说是必然的。 由于期货交易本来就小众，而能保持盈利的交易者更是小众中的小众，这类人的思维和方法天然就和绝大多数人是不一样的，不然也盈利不了。所以，好的交易者很难找得到共鸣者，他们一般都是孤岛。 孤独这件事听着挺沮丧，但对于知道怎么和自己相处的人来说，这其实是件好事，这样交易者才能保证最大程度的专注和坚持。 当然，也未必就肯定是孤独。或者说，有类控制力极强的人知道在什么场合调用什么样的情绪。 说期货盈利难其实是难在长期稳定，长期不稳定很多人是做得到的。而为什么很难长期稳定，关键是期货市场本身经常不稳定，而你稳定的模式难免有不稳定的时候，而怎么处理这个不稳定阶段就是你能否成为大师的胜负手。 期货盈利是意外，亏损才是常态，各位想清楚了再进来。 版权声明：和讯期货除发布期货市场行情评述、行业要点解读等原创文章外，亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题，请及时联系删除。 |
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