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《合同管理制度》 合同是指公司及各店与外单位签定的有经济往来的书面文件或公司及各店与员工之间签定的规定双方权利和义务的书面证明。所有合同都涉及公司及各店的经济利益，必须严格管理，特制定本制度。 一、 合同的分类 合同可分为采购合同、加工合同、维修合同、施工合同、租赁合同、承包合同、劳务合同等。 二、合同签署人 只有总经理、财务总监、采购部经理或总经理授权人才有权利签 定合同，除此之外其他任何人无权签定合同。 三、合同签署程序 所有合同必须按照合同审批程序执行。合同的有效签定人与合同对方达成签署意见后，起草合同样本和填写合同审批表，交给合同涉及的部门经理审核，部门经理审核无误后在合同审批程序上部门经理位置签字确认，合同涉及的所有部门经理都必须签字，部门经理审核签字后转交财务总监和总经理审批。合同批准后，有效签定人代表公司及各店同对方签订合同。 四、签订合同要求 1、合同内容完整，标的、标的物、付款金额、付款方式、付款期限明确，合同双方权利、义务、违约责任清楚，合同有效期确定。 2、签订的合同不能损害公司及酒店的经济利益。 3、 加工合同、工程合同必须预留质量保证金。 五、合同的执行 各部门必须严格履行合同规定的条款，因不认真执行合同而给公司和各店带来经济损失的要追究部门经理责任。 六、合同的保管 各部门签订的合同都必须把正本交到财务审计部一份统一保管，采购部文员和财务部文员根据合同的性质分类编号保管。 七、查阅合同 所有合同对外一律保密，不经财务总监批准任何人无权查阅合同，财务审计部人员根据工作要求可以查阅，但必须遵守保密制度，合同保管人不得把合同内容透漏给任何人，如有违反将严肃处理。
《ENT、免费房和自用房的管理办法》为了规范公司对所属企业的管理，增加收入，节约开支，减少不必要的收入流失，合理控制成本，杜绝随意招待宴请现象的发生，现特制定ENT、免费房和自用房的管理办法，从颁布之日起严格按制度和流程执行： 1、ENT、免费房是企业各部门为协调各界关系设立的，在酒店的餐饮、客房等场所招待客人的一种方式。 2、ENT、免费房的申请权限：A级经理及A级经理以上人员有权申请，A级以下人员无权申请。董事长可不填写申请单，直接招待或宴请，但必须在结帐单上签字确认。 3、ENT的申请单是由申请部门经理，根据工作的需要进行填写。申请单按要求填写清楚；宴请单位客人职务名称、人数、陪同人数（宴请陪同不得超过2人）、原因及必要性、限额（现规定人均消费限额不得超过100元/售价）， a、酒店各部门宴请需经部门经理申请、经财务主管复核（及时报备财务总监）、报请各店总经理批准（人均消费限额不得超过50元/售价）； b、各酒店总经理、管理公司各部门宴请，须经财务总监（由财务主管负责呈报）、报请酒店管理公司总经理批准（人均消费限额不得超过100元/售价）； c、酒店管理公司财务总监及总经理、总公司总经理宴请，须经董事长批准（申请单或电话通知）。 4、免费房的申请由招待部门经理详细填写免费房申请单（A级以下人员无权申请开免费房），申请单上应注明招待单位；职务；名称；人数；开房标准、间数及天数；招待原因； a、一天以内（含小时房）的免费房，由申请部门填写申请单，经财务主管复合签字，报请各店总经理批准； b、一天以上，由总经理填写申请单，经财务主管转交财务总监、酒店管理公司总经理批准。方可允许在酒店招待客人。 5、ENT或免费房申请单批准后，财务主管要及时通知餐饮部或前厅部。餐饮或前厅部未收到ENT或免费房的通知或申请单，可以拒绝申请人的申请，急特殊情况申请人电话向总经理请示，得到总经理批准后方可允许其签ENT单或免费房单。申请人宴请或开免费房后必须在24小时内补签ENT或免费房申请单送到财务部，否则财务部给予其挂帐，在开支时从工资中扣回。 6、所有免费房不含早餐，关掉电话外线，撤掉迷你吧和洗浴用品，如有特殊需要必须总经理批准。免费房发生不该发生的费用由失误人员自行承担。 7、财务部根据申请单分部门进行汇总，月末编制部门宴请报表和免费房汇总表对ENT和免费房进行统计监督，并报送总经办。 自用房的管理办法 1、 自用房的使用权限： 只有董事长、公司总经理、各店总经理才有权使用自用房，其他人员无权使用自用房。特殊情况请示总经理批准。 2、自用房的使用规定： A．在出租率达到80%以上时，避免开自用房。 B．公司总经理、各店总经理因工作或事物性工作太晚而无法回家时可以使用自用房。 C．值班经理可以使用自用房，但必须在24时以后取钥匙，次日8时之前交还钥匙。 D．其他部门如工程部因工程急需加班，财务部因资产盘点加班而无法回家的人员，由部门经理请示总经理批准后方可开自用房。 E．自用房不含早餐，关电话外线，撤掉迷你吧和洗浴用品，如有特殊需要费用自理，发生不该发生的费用由失误人员自行承担。
《备用金管理办法》 备用金是各企业采购人员进行零星采购借用的现金或收银员为客人找零而准备的存放在收银台的现金。为加强管理，杜绝私自挪用备用金制定本办法。 1、使用备用金人员：采购员、各店前台和餐饮收银台。其他人员不许借用备用金。 2、备用金额度的确定：食品采购员最高不超过3000元人民币，杂品采购员最高不超过1000元人民币，前台收银3000元人民币，餐饮收银1500元人民币。 3、备用金的借用及使用：采购备用金由采购员填写借据，经财务总监、总经理签字批准后借用，挂采购备用金个人帐户，离职时返回。收银台备用金由收银领班填写借据经财务总监、总经理批准借用，挂收银台备用金收银领班帐户，收银领班离职转入下一个收银领班帐户。收银员禁止私自挪用备用金，总经理或A级经理急用时，必须请示财务总监批准，并督促在24时内归还。收银员每天交接班时必须清点备用金，保证备用金足额交接。盈余或短缺时必须及时上报。 4、日审每周至少检查2次备用金使用情况，财务总监每月至少检查一次备用金使用情况，发现盈余或短缺和挪用现象立即处理，并按过失进行处罚。
《财产管理制度》 第一章 总则 第一条 为加强管理公司对各企业财产的管理，明确财产的所有权和使用权各自的责任，杜绝财产流失，保证企业财产物尽其用得到保值和增值，不断提高财产使用效益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于管理公司及下属企业对财产的管理。 第三条 所谓财产系指属于固定资产、低值易耗品、物料用品、库存商品、工程材料及账外物资 (其他资产) 等物品，其有关事务处理悉依照本制度执行。 第四条 本管理公司财产管理系由管理公司财务部统筹登记管理，并委托各企业使用部门保管，各企业使用部门对所有财产登记建册。管理公司财务部对各公司的财产保管使用情况，进行不定期检查和定期盘点，并负责与下属企业签订财产授权委托管理责任书，确保财产的完整性。财产依其性质划分如下： 1、土地。 2、房屋及建筑设备：经营场地、办公室、仓库、宿舍、锅炉房、停车场、道路。 3、交通及运输设备：小轿车、客货车、三轮车、台车。 4、电器设备：输电、配电、变电、照明、电器（电视、音响、冰箱、消毒柜、吸尘器等）。 5、空气调节设备：空调（挂式和立式）、冷气机、抽送风机、电扇。 6、事物设备：通讯设备、机具设备（复印机、传真机、计算机、打印机、电话机、对讲机、扩音机等）、监控设备、厨房设备（炉灶、蒸柜、冰柜等）。 7、供水设备：水塔、储水池、过滤设备、抽水机、马达、给水配管设备。 8、家具设备：办公家具、营业家具。 9、营业物资：餐具、玻璃器皿、包装容器、办公用品、维修材料、库存商品（各酒店的库存酒水、香烟、一次性备品等）。 第五条 财产管理与建账原则，公司财务部要同使用单位共同盘点，按财产清册分部门、类别建立财产明细帐（明星库管王），做到使用单位（部门）明细账、财务部的财产明细帐，帐帐相符,帐物相符。
第二章 固定资产管理 第六条 固定资产是指使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备的物品，单价在2，000元以上，并且使用年限超过2年的，应当作为固定资产。 第七条 企业的固定资产实行实物负责制管理，各部门的固定资产均由各部门按固定资产所在地点，由专人负责管理，财务部统一登记账簿，各企业应定期每半年清点一次，发现损坏应及时维修保养，以延长固定资产使用年限，发现丢失应立即查找原因，造成损失要追究实物负责人经济责任。 第八条 酒店固定资产一律采用平均年限法（即直线法）计提折旧，折旧年限按固定资产目录规定确定，计提的折旧费计入当期管理费用。 第九条 企业固定资产实行有偿转让，清理报废固定资产以及重新购置，各企业必须向管理公司提出书面申请，经集团公司审查批准后执行。清理报废的固定资产变价收入要及时上交财务部计入当期损益。 第十条 固定资产的购置，各公司增加固定资产时必须事先向管理公司财务部打申请报告（注明增加原因和使用用途），经管理公司核实增加必要性后形成书面报告，报请管理公司总经理批准后方能按公司固定资产的购置程序进行。采购的固定资产，经使用部门和管理公司对口部门验收后，财务部方能办理固定资产的入账手续。 第十一条 对长期闲置不用的固定资产，各企业使用部门要向管理公司财务部填报闲置“固定资产明细表”申请单，经管理公司检查、验定，确定是否具备使用价值，无使用价值的固定资产，报管理公司总经理批准后，由财务部负责处理。对季节性闲置的固定资产要封存管理，使用单位要作好封存设备的维护和保养。 第十二条 对报废的固定资产，使用单位要及时办理报废手续，管理公司工程后勤部对报废的固定资产要进行检查、分析，看是否达到固定资产使用年限，是否还具有使用价值，签署报废意见（批准或不批准）。对没有达到使用年限就报废的固定资产，管理公司后勤部要出具检验报告，如果是因保管和使用不当或人为损坏而造成报损的要追究使用部门责任，使用部门负责人要承担报废期固定资产净值减去变价收入后资产净损失。对报废的固定资产仍可利用的零部件，可采取做维修备件或市场变卖。对无使用价值的固定资产经管理公司总经理批准后，由工程后勤部组织专人作报废处理。暂不能处理的报废固定资产，由使用单位就地封存待以后处理。 第十三条 固定资产的日常管理 1、使用单位要加强对使用中的固定资产日常维护、保养、检查和修理，使固定资产保持正常的使用效能，按设备操作规程进行操作，做到设专人管理、班组负责人监督、保证责任到位。 2、对发生的固定资产人为损坏导致不能正常使用等事故及修理事项，固定资产使用单位和工程部要立即向管理公司后勤部报告，后勤部要派专人组织对所造成的固定资产不能使用的事故进行检查、分析并提出处理建议，呈报总经理批准后进行维修。 3、对水、暖气、电等管线设施日常经营发生的跑、冒、滴、漏等毁损事项，使用单位应自行修理，自己确定无能力维修的事项要向公司后勤部申报，查实后，由公司后勤部组织委托有维修能力的部门负责维修，所发生的修理费用计入当期营业费用和管理费用。 4、各分公司总经理有义务维护保证房屋、建筑物及附属设施其完好，不得私自改建和滥建，严禁在墙面、地面、屋面等处任意打洞或开窗开门，一经查出，追究经理人员的责任，所造成的经济损失，由责任人全部承担。 5、由于经营的需要确实需要改建和装修的项目（预算外），必须向管理公司申报，做好可行性分析，报请后勤事务部经理、财务部总监、总经理批准后，方可安排施工，如未经申报同意，而自行安排施工者，要严肃追究其责任，由此所造成的经济损失由责任人承担 第十四条 为了保证固定资产的完好状态。每年年终都要组织财务部、后勤部和使用单位，对公司的固定资产进行全面彻底清查、盘点，对发现的问题要报经总公司有关领导处理 第三章 低值易耗品管理 第十五条 本制度所规定低值易耗品是指不作为固定资产核算和管理，价值在 100 元以上， 2000 元以下，使用期限在一年以上的各种家具、用具，如办公用具、修理用具、厨具、玻璃器皿、包装容器等。 第十六条 对低值易耗品管理要严格验收、入库和发放手续。采购入库的低值易耗品，必须由保管员验收并办理入库手续。领用低值易耗品时，领用人要填写出库单，经有关领导批准后方能发放，库管员必须严格执行以旧换新制度。 第十七条 各分公司使用部门对低值易耗品的管理要设兼职保管员，建立收、发、存、保管理制度，建立分类明细帐。各企业低值易耗品要根据财产清册和使用部门按照类别、品种、规格编制顺序号登记入帐，作到与财务部的低值易耗品明细帐相一致，以便达到财产和财务统一管理的目标。 第十八条 为了确保仓库、使用部门帐物相符，公司财务部要定期或不定期到各企业使用单位进行检查和抽查，发现盈亏和毁损要及时查明原因和责任，写出书面报告，提出处理意见，按照规定程序报批后，调整低值易耗品明细帐。 第十九条 对低值易耗品丢失、毁损、报损等事项的处理。因管理不善造成低值易耗品丢失、毁损要追究责任人责任包赔全部财产损失。确因长期使用磨损而失去使用价值造成报废的，填制报损单报公司财务部核查确定。履行正常报损手续后方可领用或采购。
第四章 物料用品管理 第二十条 本制度所规定的物料用品是指清洁用品、清洁工具、印刷品、日常用品、办公用品、包装用品、日常用的维修材料及零部件等。 第二十一条 关于物料用品的建帐、记帐、入库、出库、日常管理等事项，按第三章低值易耗品管理的各项管理规定执行。
第五章 库存商品管理 第二十二条 本制度所规定的库存商品是指酒店的酒水、香烟等各种商品。 第二十三条 财务部对各部位的库存商品要每月清点一次，发生盘盈报总经理批准后调增资产，发生亏损时由保管人员全额赔偿。 第二十四条 库存商品的建帐、记帐、入库、出库等日常管理按第三章低值易耗品管理的相关规定执行。
第六章 其它资产管理 第二十五条 本制度所规定的其它资产是指管理公司领导下的所属企业的自建工程中的改建、扩建、装修等工程项目的各种在建工程物资。如水泥、沙石、钢筋、板材等。 第二十六条 关于其它资产的建帐、记帐、入库、出库等日常 管理等事项，按第三章低值易耗品管理的各项管理规定执行。
第七章 资产交接制度 为了加强对资产的管理，财务审计部制定了资产管理制度，实行分部门归口管理，并落实责任人保管。因此，当责任人离职时必须办理资产交接手续，保证资产管理的连续性、安全性，避免资产流失，现制定本制度。 1、所有管理人员离职时的办公用品必须办理交接手续； 2、所有管理或保管资产、物品的责任人离职时必须办理交接手续； 3、交接前财产损坏或丢失交接人负责赔偿； 4、因没有办理交接手续致使资产、物品流失的，由部门经理承担责任。
第八章 附则 第二十七条 本制度规定管理公司的全部资产由财务部负责监督管理，并负责制定管理公司资产管理制度。 第二十八条 本制度规定的管理公司各项资产管理事宜，由公司财务部负责解释。 第二十九条 本制度经管理公司经理办公会讨论通过后实施。 |
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