浅谈交易系统

交易系统

周五答应群友们写写股票知识，我想了想，觉得还是从最核心的交易理念开始讲起。也作为所有股票知识文章的一个大纲。

交易理念是最为重要的内容。打个比方，如果说技术分析是四肢；仓位控制是身体；止损策略是护甲；行情软件、通道、时事热点是刀剑；那么贯穿一切、协调一切的交易系统就是头颅，是灵魂！

网上有不少股票知识的文章，K线的、量价的、仓位控制的，数不胜数。但谈交易系统的真不多，我想吧，一方面是这个不好谈，不同人有不同风格。另一方面大伙对这个重视度不够，高手们也就懒得写。

预测方法

预测是第一个要件。这里包括多空预测、个股预测等方面。

—多空预测—

市场的交易者，分为左侧、右侧两派。通过基本面分析，技术分析。有的股民在下跌趋势进行操作，有的股民在初步上涨一段时间进行操作。

左侧交易是抄底、右侧交易是追高。抄底风险大，利润也相对大；追高风险小一些，利润也相对小一些。

两派并无好坏之分，每个人的风格也不尽相同。大家看看自己忠于哪一派。

左侧交易者可以学学《缠论》、可以学学K线理论，各种背离现象、可以多关注像KDJ,RSI等波动性指标。

右侧交易者可以学学《道氏理论》、可以学学形态学，均线理论、可以多关注像MACD等趋势性指标。

—个股预测—

预测完大环境的多空，就要进行个股预测。分析工具有以下几点。

（1）基本面分析：包括个股利好利空分析、板块利好分析。

（2）技术面分析：包括形态理论，趋势理论，量价理论等各种技术面分析方法。

（3）资金面分析：观察资金流入流出情况，即所谓的主力庄家分析，大数据分析等。

当然，个股预测也分左右侧两派，这里便不作展开。

仓位策略

预测是第一步，而建仓持仓便是第二步。毕竟光预测是赚不到钱的。

—总体仓位—

判断该行情是否安全，是应该进行融资操作、满仓操作、还是半仓轻仓操作。

—总体仓位—

总仓位确定后，则需要考虑配置多少只股票、每只股票各占总仓位的几成？

仓位分配非常影响成绩，股票越多，收益越接近指数，波动率越小；股票越少，收益率明显，波动率越大。

每个人交易风格不同，有的人遵循“不把所有鸡蛋放在一个篮子”的方案。有的人相信自己眼光，狙击单一一只股票。

—仓位加减—

仓位加减分为再次买入跟进行卖出两种。

买入：有的人对股价有信心，见第一次买入后股价不断上涨，因此进行买入加仓。有的人对见第一次买入后股价下跌，因此进行买入补仓。加仓通常是右侧交易者所为，补仓通常左侧交易者所为。

卖出：股票到达满足区后，或者股价到达空仓策略点时进行卖出。

仓位策略多种多样：一次买入逐步卖出、多次买入一次卖出、投资组合搭配、单只股票追踪。仓位策略没有好坏之分，适合自己风格的策略就是好的策略。这需要自己去摸索。

应对策略

股票市场是瞬息万变的市场。当发生与我们预期不相同的情况，则需要应对。

例如我买入的个股不涨，则也许是个股预测出现问题，需要重新调整；又例如大市与自己预期相背，需要及时转变自己的操作思路。

顺应市场，要知道市场永远是对的，市场永远要去敬畏。

应对策略是灵活的，更多的是结合预测前景的经验之谈。

止损策略

做交易的每天跟我念三遍：“保住本金，保住本金，保住本金”。

本金安全是最最重要的，当我们预测，仓位，应对全线失败，本金出现回撤，则需要制定总资金的止损线。

以私募基金为例，主动管理型股票基金产品，本金亏损至90%操作就会非常小心，亏损至85%就会强制平仓。

那您自己的强平线又是多少？

最后要说

今天文章写了交易体系的“灵魂”——交易系统。当空有灵魂便只是孤魂野鬼。我们还需要手脚（技术基本面分析）、身体（仓位策略）、护甲（止损策略）、刀剑（软件及时评）。

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