基金赎回价格确定?按哪一天的净值计算?
a904428635
10级
分类：
基金债券
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2013.06.13
前边有人也提到了这个问题,但各种回答都有,等于没有回答.所以我的提问要求专业人士或有过基金赎回经验的人员回答.多谢!
拿"融通行业景气"举例,2008年3月6日下午1:00-3:00时间段,我申请赎回10000单位该基金,当时(当天)查询显示的净值为2008年3月5日的1.1730,而2008年3月6日下午9:00时后显示的当天净值2008年3月6日为1.1840.
因此,我上述的赎回净值是按1.1730还是1.1840计算?
所有的基金是否一样计算方法?
基金公司是否会在计算方法上做文章?
必有重谢! 
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11级
2013.06.13
如果你在3月6日15：00前办理赎回，应该按3月6日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。
基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。
这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。
计算方法并没有什么文章可做啦~
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