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这是一篇姗姗来迟的个人对股市的见解，希望能够对大家有一定的帮助，随便看看就好。 我们炒的是A股，还有其他股市存在，每个市场的特性都不一样。那么首先需要对我们所在的市场进行一定的了解才能事半功倍，好饭不怕，不要做莽夫。 接下来我们从A股市场特性，A股市场参与者偏好进行分析A股市场。 在分析A股市场之前，我们需要简单了解一下股市原理，我编个很烂的例子说明：李家村有个人捡到一块石头，很漂亮，大家从来没见过，有人慕名而来，要购买，10万块买下，另一个人出20万，好了，这就是竞价阶段，最后被30万买走，后来石头实在稀奇，漂亮，30万买下的人又转手50万卖给了其他人，一直卖到100万，最后一个老头过来说，什么破玩意，这玩意100万？10里路外的采石场多的是捏，于是再也没人买了，这就是股价应声而跌了。当然这个例子对其他股票市场适用，A股不太适用，因为A股完全是投机市场，不是价值驱动，试问你们炒股的时候有几个去看看公司基本面的，估计你们把股票卖完了也没搞清楚你买的股票公司是做什么的，这样的人大有人在，建议以后买股票一定先去了解一下基本面，培养良好习惯，不要稀里糊涂的出手。 一、A股规律分析 虽然A股是投机市场，但我们身在这个市场，只能尊重这个市场，适应它，当然有能力的去炒美股和港股，这里在我给出一组关于目前全球各大股票市场的市盈率的数据（颜色越深代表估值出现的频率越高，白色方框表示目前估值所处的范围）：  明显可以看出来，香港股市目前处于低位，有兴趣的可以去操作一下港股，目前来说也算是一种长期投资。下次有机会给大家说说怎么炒港股。 回到A股，那么目前A股灾入场前需要了解哪些既成的规律呢？ 1、首当其冲的就是神奇的2点半。不是流传一个段子么，早上散户、大户、机构去茶馆打麻将，一直在喝茶，就是不打麻将，茶馆老板急了，你们都喝了一上午的茶了，到底打不打麻将？散户、机构、大户异口同声的说，我们等2点半，一会国家队来了，我们就打半个小时。 下图是A股的分时统计图，午盘和尾盘收盘时，股价大概率的上升。  2、收益率集中体现在上半年，五月之前，A股市场保持上涨的概率超过了50%  3、持股过节？相信大家还记得2016年的元旦，回来就股灾，如果提前知道这个规律，相信大家都不会亏钱，至少我没有在元旦期间持股过节，规律如下： 研究结果表明，在节前五个交易日，节后七个交易日里，上证综指表现较好。在迄今为止的22个春节前后，上证综指上涨次数为18次，上涨概率高达81.81%，涨跌幅的中值为3.19%，均值为3.72%。春节效应比十一效应更加明显，持续时间更长、平均上涨幅度更大。 除了春节，五一也是一样的，其他节日，你随意。  除此之外，还有其他规律，在此就不一一獒述。 二、A股市场参与者分析 若以一句话来概括A股的投资者的结构，则可以概括为：自然人投资者以20%的市值撬动80%的交易额。从持有市值的角度，根据上交所的数据，2007年以来最大的变化是，由于新股的不断发行，一般法人持股占比持续扩大，极大的挤压自然人投资者和专业机构的持有比例。但从交易额的角度来看，自然人投资者和专业机构完成的交易占比长期维持在96%以上，一般法人尽管持有市值占比扩大很多，但交易占比并未相应的扩大。因此，简化来看，A股仍然是自然人投资者和机构博弈的市场。 那么散户有什么投资特点么？有很多，这里就不再详细一一叙述，挑一个重点说：频繁交易，不愿持股！这是散户的痛点！！ 散户投资者的持股市值和交易额贡献分别为23%和85%，而机构投资者的持股市值和交易额为14.6%和11.6%，也就是说自然人投资者整体的换手率达到了机构投资者的4-5倍。这导致整个A股市场的换手率都非常高。  这里强调一下，当选好一只股票，根据个股的行情提前做好规划，也就是说当你买入一只股票时，做好止损位和盈利位，我一般止损位设置为15%，收益位30%，哪怕再涨我也基本不会大仓位持股。 大部分时间，你需要去盯盘，所谓盯盘不是盯着自己的个股数字在那闪，而是选股，按照自己的策略选股，加入自选，了解公司基本面，技术面，等待合适的时间买入。 那么除了散户、机构还有其他参与者吗？有，外资。 境外投资者进入A股市场主要是通过QFII或者RQFII的额度，或者是通过沪港通的方式。过去几年对QFII和RQFII额度的审批非常快，按照最新数据，QFII额度已经达到800亿美元，RQFII额度接近5000亿元，二者合计接近1万亿的规模，已经是不容忽视的体量。从配臵上，QFII和RQFII仍以固定收益产品为主，对股票的配臵，参考QFII的持仓情况，15年中报QFII持仓1800亿元，约占其总额度755亿美元的1/3。沪港通提供了一个可以连续、高频观测境外资金的渠道。而沪股通净买入笔数是一个比较好的指标，该指标阶段性波动的峰值往往对应着市场的拐点出现。下图蓝色表示沪股通的买入笔数。  所以，每天晚上复盘的时候，看一下今日沪股通的买入量和标的个股，绝对你有帮助。比如最近一段时间沪股通大笔买入蓝筹股和银行股，接下来，我们就可以寻找我们自己认为合适的蓝筹股进行布局了，外资总是先知先觉了。 三、熟悉了解工具 好了，了解完市场规律和参与者特性之后，我们开始进入市场。 进入市场，我们需要炒股工具，目前市面上流行的炒股软件大概是东*方*财*富和同花顺，功能大同小异，当然，在数据统计时候，两个软件存在些许差异，但不妨碍判断。 无论你用哪个软件，你首先必须熟悉软件功能，怎么熟悉呢，多看看帮助菜单，如果嫌麻烦，去买一本书吧，比如京东上就有买同花顺软件操作的书，我看了一下，名字叫《同花顺炒股软件从入门到精通》，60多块吧，相信大部分人对软件功能都不是太清楚，深刻利用软件提供的便利，何乐而不为？先把软件功能搞清楚！ 这里顺带说一下，散户基本用上面的软件，机构有自己专用的软件，功能更加强大，比如老猫用的就是德邦机构版，当然，国内更高端一点的是wind金融版，我自己电脑里也装了，2年7万，界面如下，基金公司、券商都在用。我截个图吧：  当然还有更好的，Bloomberg 终端机，1个月1500刀，目前全球最好的，可以做压力测试什么的，公司在用这个。 四、如何从量价上分析个股 这个章节其实要说的内容很多，我简要一点说明，大家领悟之后就会很快入门。 首先说，为什么分析个股从我只挑量价这个指标，其他不说，因为它最重要。量是最重要的技术面判断指标。 以北信源这只股票为例，我们说明一下。 先给K线图：  k线时间截止日为4月1日。我们先看股价达到顶峰80.5之后一路下跌到目前的39.6。这是我们最直观的印象。 再看成交量，除去我划蓝框之外的成交柱之外，基本维持在一个水平上，成交量平平，以后我们如果选股的时候，如果你看见每日的成交量基本差不多，说明离启动还早的很，直接可以pass了。 然后我们看我第一个划框的成交量，明显高于此前的成交量，说明这里主力开始有动作了，经过前期的盘整，主力拿到合适的筹码，可以适当拉升筹码价格，同时我们看K线，也是随着成交量逐步上升，这就是量价齐升。 再看第二蓝框，成交量比之前的量有所下降，K线是收阴，缩量下跌，庄家在洗盘，如果我们在此前上升阶段买入，到这个时候可以适当抛去前期的获利，再逢低买入，等股价再上升的时候，加仓！以此反复，这就是老猫说的做波段。 由于时间关系，我大概说了一下如何分析个股，实盘中，每天都有不同的以外的情况发生，主力也一样，需要随机应变，但主要原理就是上面说的方向。因为不同的情况都有衍生出不同的操作方法，无法在此一一解释，只能多多锻炼，积累经验。 五、如何选股 选股有基本有2种方法： 1、龙头板块的龙头股 2、技术面良好的个股，在启动前进入 下面我具体解释。这2种选股方法没有哪个好哪个不好。看自己喜欢，我是不喜欢追涨的那种，有点人炒股喜欢激进一点的，用第一种方法多一点。 龙头板块龙头股：股市每段时间题材都会轮换，今天互联网金融明天充电桩，这些题材轮换基本受到政策驱动大一点，比如下个星期要开互联网金融大会，互联网金融题材的股票开始涨了，然后你就在此板块内选择股票了。这里提重点提醒一下，主力经常会利用利好出货，所以，不是有利好消息必须对应你的股价上涨的。 那么怎么选龙头股？龙头股是会轮换的，都是有一个时间段的，比如上周四我在圈子里说，煤炭选阳泉、盘江，股性好，周五大盘早上来个郭晶晶，尾盘来了个柳岩（深V），煤炭当天是护盘的，盘江涨了5.41%，阳泉涨了4.59%，在当天煤炭板块涨幅里一个排第一，一个排第三，这就是龙头的力量。那么到底怎么选龙头？每次大盘下跌止跌回升的时候，你观察板块里哪个股是第一个回升的，那么它基本就是了。 技术面良好的个股：我们所看到的k线都是庄作出来的，我们看到的就是主力想给我们看的，K线不好看怎么吸引韭菜？上面讲的量价核心原则，选择你钟意的股票，潜伏就可以了。 总结： 1、深刻了解你用的软件功能，不懂就把它搞懂！ 2、不要频繁操作股票，更多的时间用在等待时机和选股上，时间一到大仓位进入，盈利丰厚； 3、要有一个良好的心态，你永远不要奢望埋在最低点和卖在最高点，满足自己的设定目标即可，不要觉得可惜，保住本金，适当收益，双手就是个好例子，心态非常稳，不急不躁，财信发展双手6层仓，停牌自查前盈利20多个点，复牌后一路下跌，最后盈利12%个点，然后给老猫支付了8元打赏，这就是心态，希望大家向双手学习； 4、按照你的操作习惯和性格，选择上面说的合适自己的选股方法，然后慢慢积累经验，一切都会好起来的。 由于时间有限，本来想说很多，但只能这样草草收场，这次就说这么多吧，不可能面面俱到，也都是一些基本的原则，希望大家在原则之下，发挥主观能动性，积极探索，形成自己炒股系统，那样，无论如何，每月都会盈利的。 |
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