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完整而且严谨的交易系统一般包括四个内容，择时，选股，介入，退出。 择时，还是借用那句老话，“会休息的是祖师爷”，这应该是对整体时机的把握的最经典的解释。牛市当中人人可自封股神，而熊市则立见高低；主升浪和下跌后的反弹同样是上涨，但是其收益及风险比则天壤之别；一段长时间的筑底整理行情可能比一段凌厉的下跌更加消磨人心。。。。因此时机或者大环境的把控十分的重要，具体些讲就是不同的大环境应以不同的仓位应对。比如线里乾坤最简单的仓位控制标准：大盘站在20及60日线上方，可适当加重仓位大干特干；大盘在20及60日线中间，考虑适当半仓参与；大盘在两条均线的下方的话，手痒的适当轻仓玩玩为主甚至学习祖师爷休息下。 选股，两市总共有逾2700只股票，2014年八月初到5178这波牛市下来，上证指数涨了137%，创业板涨了210%,以个股为例，中国石油涨100%，暴风科技最大涨幅达2870%，简直是天差地别。可能你会说两个例子太过极端，但是这能够最明显最赤裸裸的告诉你选股的重要性。一般选股可以参考一下思路： 1、从基本面讲，经济社会的发展也可以归结为优胜劣汰，新行业代替旧行业，同一行业内，新产品代替旧产品。历次牛市从不缺席的“煤飞色舞”行情此轮稍弱，不仅仅是因为产能的过剩，新能源，替代能源或者资源的出现有退波助澜的作用。就单单参考现在的盘面，较为活跃的是代表未来的智能制造和虚拟现实了。 2、相对强弱度来讲，同样在5178点被套的中国石油和暴风科技拿到现在的话，暴风科技离解套还差20%，中国石油差40%，而有的股票在创新高。不同的行情下，股票的表现会有所不同，但永远都是强者恒强。 3、技术面，强调的是顺势而为，以最基本的均线看，暴风科技均线中短期均线早已拐头，中国石油整体属于空头排列，不排除超跌反弹，但是赚钱效应高低明显，何为势，均线的位置和方向就是势。 介入点，不同的操作思路或者波段大小，对于介入点的要求有明显的区别。对于大资金的庄家来讲，目标区域内，越跌越买，搜集筹码的过程可以很漫长。对于小资金的散户而言，灵活性是最大的优势，因此大可不必过多的纠结能否抄底，安全性则应更多的注意，比如抄底之后，是反弹还是筑底行情不得而知，如果是筑底的话，整理行情的宽幅震荡以及可能漫长的时间等待真的能够拿得稳自己的筹码也不得而知。技术派而言，趋势线的突破代表着开启新的趋势，因此这个临界点便具有了重要的价值；一段上升行情中的缩量回踩均线伴随着次级别的底背离则是可供参考的加仓点。。。不同的分析流派，介入点也会有区别，尽量做到安全，顺势而为为宜。现实生活中，很多的散户因为被套而考虑加仓，妄图通过万一反弹便能够达到快速解套，殊不知，这是对自己错误的介入点的错误的补救，是一错再错，有可能真的离收益“越走越远”，在仅仅被套而考虑加仓的时候，建议大家想下（1）即已错误，为何不及早认错，（2），假如如果不是被套，认真分析下，当前该股的走势是否真的会纳入自己考虑建仓的选股范围内。 卖出点，证券账户和资金账户还是有区别的，投资股市和投资活期存款的风险及变现能力明显不同。因此买入股票最终都会有一个卖出股票的动作。盈亏结果看，一般分为两种，止盈或者止损。止盈一般是指，走势符合预期，但是趋势转弱，比如一波沿着5日线上涨的行情，跌破5日线的那天，则应该考略止盈或者部分止盈了。止损是指，走势未能符合预期，介入点的依据短时间便不存在了，比如以形态突破为介入依据，那么若形成假突破则应该及时出局观望，以均线回踩为介入依据，如果跌破均线便应该考虑止损了。针对于止损，对于大多说人来讲难度会比较大，主要原因可能是1.面子问题；2侥幸心理；3不忍心。另外，止损可以分为主动止损和被动止损，严格执行交易纪律的叫主动止损，真正到账户惨不忍睹的时候被动止损的时候就叫割肉了，那个时候可能更多人去选择躺尸，用时间换空间了，殊不知，散户的小资金的唯一的优势——灵活性就这样被抛弃了。 缠师说过，市场中，你的喜好就是你的死亡陷阱。不论你怎么主观臆断，走势就在那里，不偏不移。减少主观性的唯一方法就是去制定一个适合自己的交易纪律，并且严格的去执行，做到有“法”可依，有“法”必依吧。 |
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