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想要成为真正的交易高手，我们必须不断的深入探索交易，深入的了解交易心理、交易行为、生存智慧、市场规律与漏洞、交易系统与资金管理、交易策略与博弈，等等一系列的问题。探索的越深入，我们就会渐渐放开贪婪与恐惧，只有完全看清楚交易的整体，才不会被幻像所迷惑，才不会导致不停的犯错和不断的寻求知识经验的积累。 可能我现在所谈的，已经是大多数人完全无法理解的，只有亏损累累，心理崩溃到极点之后的人，才会清醒认识到我所要谈的一系列关于交易策略与博弈的问题。 首先我们必须谈谈我们所犯的很多很多的问题，我们必须了解我们的失败，了解导致失败的原因，实际上，我们每个人都在不断的犯错，不断的失误，不断的错过，不断的后悔与恐惧，我们常常抱有希望和幻想，所以我们在实际交易中完全迷失了自己。 我们常常以为短线是最安全的，止损小，盈利积少成多，安全并不过夜，所以我们频繁的开仓，频繁开仓会导致频繁止损，并带来不可想象的心理崩溃和操作失误。我们做的级别会越做越小，越看越小，最后迷失在稍纵即逝的杂波中。并且我们从来没有去研究市场规律和主力漏洞，只要是人操作的都会有一定的规律和漏洞，为什么我们不去利用，当主力想要杀人时，主力就暴露在我们面前，那就是我们出手的时候。 我们常常不断的完善交易系统和研究开仓点，实际上，我们对交易抓对最好的开仓点，抓起爆点，抓起涨点，抓形态关键点，沉迷的乐此不疲，可能就这样荒废掉5-10年的时间，也找不到一个能够完美保证高于50%高胜率的交易模式。这就是我们的无知，主力可以玩弄死我们，无论什么交易模式，主力都可以破解，并且主力一如既往的秒杀所有的交易模式，包括高频交易和量化程式化交易，主力杀了多头杀空头，主力可以在日内或短期多空通杀，主力完全可以做到，利用高开低开，加速，拖时间，调整，洗盘，疯狂对敲打单，涨跌停，真突破假突破，等等一系列的手法来完成杀死短线玩家。主力最大的漏洞，就是无法控制牛熊的波动规律，无法改变攻击回调的节奏轮转，级别越大持续力越稳定，主力级别越大越无法彻底控制，一旦我们把止损放大，把目标放大，主力就跟跳梁小丑一样玩耍着其他人。主力的交易策略是活的，目的是获利，主力盘整也赚钱，趋势也赚钱，主力是市场的控制者。市场的本身是有一定的规律，市场是无懈可击的，一旦你明白了这点，没有任何一个方法可以带给你真正的财富时，你才有可能真正的脚踏实地做交易和做人。 以上俩点的误区就够作弄你几年的了。因为上面的俩点，包含了市场上所有的理论和技术，包括大部分不知所谓的人写的书籍。大部分人全在玩弄这俩点，全在这俩点里绕来绕去，找不到北。因为市场在变，人在变，主力手法在变，主力对手盘针对顺势交易者或逆市交易者的杀招在变，所以没有任何一个方法能保证你能够成为赢家，我们一直都在做一名输家，而疯狂的执迷在输家的局限范畴里无法自拔，难道不是吗？ 实际上，止损才是交易的精髓，即卖的艺术，看对趋势也并不能代表你就懂得如何控制风险和让利润奔跑。尤其是期货，一旦加上了杠杆，你的心理就会进入一个贪婪和恐惧交织的迷惘之中。所以我们的止损不能设定的太小，比如说股票的3%或5%，说个不好听的，股票随便一个波动就是6%以上，频繁的砍仓就成了你的家常便饭。如果说我们把止损设置到开仓保证金的20%，那么我们仓位就得很轻，总仓位绝对不能一次性达到50%以上，不然你会死得很快，当然股市是温水煮青蛙，期货市场仓位太重一定会爆仓。所以设定合理的止损才是重中之重，太小了不行，太大了也不行，需要你彻底的找到合理的多空心理底线做为止损，仓位不能太大，止损幅度又不能太小，也就是说给市场自由波动的空间，给自己冷静看盘和思考的时间。到这一步，就逐渐来到务求简单并大智若愚的地步了。 我们对止损的理解完全扭曲的。如果说，我每次止损2%或3%，那么我很可能频繁止损，导致心理失衡。如果仓位太重也会压缩止损的空间幅度，因为随便反向波动一大，你就大亏一笔了，并且心理会扛不住。这就是交易的难点，即交易失衡点，实际上会导致经常看对方向，却止损平仓了，或拿不住单赚了一点就跑了。一旦出现心态失衡，失误过多，这就是导致我们级别越做越小，仓位越做越重的最关键的原因，即便我们级别看得再小，也无法解决真正的盈亏比，实际上我们一直都干着让止损奔跑，让盈利停止的勾当。 做交易和做生意一样，是不是我们太小气了，过于苛刻，过于追求安全，压缩风险就是扼杀盈利，所以我们才会是输家。就好比我在期货中，做日内，只要设置小止损，都会频繁大量的打止损。设置大止损，盈利比连1比1都达不到，日内波动大部分都是震荡，大部分的行情波动掐头去尾实际上没有多少个点盈利空间。这个问题，无论你脑袋想破，也没用，日内或短线无论你开在任何地方，向上走1-200个点的可能是有的，或向下走1-200个点的可能也是有的，在实际操作中，你能感受得到，止损太小，频繁止损，利润无法奔跑的现象是存在的。所以你越是控制风险，把风险止损放得很小，你也同时扼杀了盈利的空间，也会变相的导致你操作失衡和变形，交易模式想得再好，实际操作中，就不是那么一回事了，偶尔能赚多点，亏起来也是很吓人的。日内、短线、高频就像罗马竞技场，你一旦进去，空头和多头都会不停捅你刀子，你能感受到市场简直是滑头，怎么做就怎么错，怎么做就是被猎杀。因为散户都热衷做短线，主力针对的都是大众，短线好控制，杀死短线玩家就能获得一笔客观的持续收益，目的就是要你止损就行了，而中长线毕竟是少部分人玩的，中长线也只有策略高手玩的好，主力也很难摆布这一小群人。有一个女人07年开始做短线，每次只开一手，一天开很多次，做到今年50万亏到只有10万，现在已经不敢再做了，难道这个女人没有你们努力吗，她看过一百多本书，没日没夜的反复研究K线波动，实盘经验绝对不比任何人差，交易模式也不会比谁差，而她输就输在目标短浅，一味的追求风险小和寻求安全的交易模式。 只要你过了开仓和止损的关，最后才会逐渐领悟如何卖，如何赚钱，如何持有，如何获利，只需要耐心持有而已。真的，只需要耐心持有，坐着等市场走出暴利来。我相信3年以上的交易者，都应该会看方向，懂得一些抓起涨K线的方法，懂得去做拐点或起爆，懂得看放量和加速，懂得看主力洗盘和震荡，那么你唯一能需要提升的，就是搞懂如何卖，如何耐心持有！ 现在进入正题，交易策略与博弈。包含三个方面，也就是所谓的开平止的策略。 1、有效时机（顺势、暴利、轻仓、概率） 我们做日线图或周线图，我们开仓必须考虑顺势、暴利、轻仓、概率的问题。这个阶段考虑风险的问题，就是很容易进误区，因为你没有仓位的情况下，没有启动的走势，开仓进入风险一定是小的，但盈利绝对是不确定的，很容易止损的。明显启动放量的突破日K线，你开仓进入，风险一定是大的，但是回抽吃掉这根K线的几率是很小的，盈利的空间却是无限。我们只需要轻仓来解决风险大的问题，我开1手多单，能扛200个点。我开10手多单，我只能扛20个点，同时就是在扼杀盈利空间和幅度，因为止损小，盈利没来之前，你就被市场洗出去了。我只需要考虑顺势、暴利、轻仓、概率的好机会，或即将出现日线一笔的持续波动的好机会，这样的好机会，即保证了轻仓大止损，也保证了我已经在市场里了，并有机会抓住这日线一笔或日线一段的波动，也避免了频繁开仓和频繁止损，这样的机会我叫做有效时机。根据有效时机的策略思想，我可以去研究一下股票或期货我在哪里开，开多少仓位，假设是目前的机会是一个主流方向的持续运动就可以了。也正是止损大了，仓位轻了，我开仓就可以随意一些了，不会再那么的苛刻了，跳空我也敢追了，涨停我也敢追了，只要我看好行情的持续性，我就会干进去，走出来眼见为实的启动，我就会开仓进去，坐等市场可能出现的大盈利或小止损。 2、合理止损（多空分界、防守、耐心持有） 止损是交易重中之重，止损实际上代表着防守意识和防守行为。我们开仓进去必须找到这波行情的多空分界点，这个点被干掉，就反转了，那么我就喜欢用这个点做为止损点。比如上涨走势突破起爆一根K，我会用这根K的低点下一点点做为止损，做为多空分界点，当下这个点被跌破就是空头来了。比如一个持续上涨才刚刚开始几根K线，我开仓进去，那么前低的位置就是多空分界点。这个多空分界点是一个合理的点，比如均线，高低点，启动K线，平台，阻力支撑或保证金的20%-25%。对于这个点的寻找，一目了然的简单。止损点依然设置好，就是耐心持有，一般我会看3天，在这3天里庄家怎么波动我都不轻易平仓，我只需要观察庄家每天出的什么牌，看看对我是否有利，看看多空双方如何博弈的，只要不打到我止损，就说明仓位方向并没有错。当然也有时候，市场整体集体反转，连续反向波动，我也会选择在第3天立刻出局。实际上这么做就控制住了这一笔交易的最大亏损幅度，一般不会超过保证金的20%-25%，小仓位的好处就出来了，你可以悠闲的喝茶看戏，何必天天倒腾来倒腾去。 3、合理止盈（加码、目标、保护、陆续平仓） 这个阶段，一般就是说明你在开仓3天以后的事情了，你发现你开始获利了，你可以寻找下一个小级别细节的加仓机会，这个加码怎么加，金字塔加码，倒金字塔加码，平均加码，这个没有绝对的，主要是看行情怎么演变，应时应地的加仓，而不是一个死模式加仓，行情猛，加仓多点，行情不是很猛，仓少加点，当然只有在我获利以后，才会选择加码，如果没有获利多少就乱加重仓位就等于扩大了风险。之后我们必须对这波行情有一个了不起的大目标，和一个了不起的小目标，大目标是大到合理的位置，小目标是大到正常的位置。没有目标你是不可能有底气拿单的，但是设置目标又不能太小，一般设置目标就是设定了暴利的最大合理幅度。现在我也要设置一个保护性的移动止损，来划分出暴利的最小合理幅度，这样我不会让我的盈利无端端的被大幅丢失掉，移动止损多半用的是均线，常用的是日线10线或20线或120线的附近远一点点的地方。或破某根K，或出现明显的危险信号，这个要些实战经验和盘感。移动止损的均线用哪一根，根据行情大小来设定，最好与市场保持一个合理移动止损的幅度，比如行情稳定，设定20日线，行情极端加速，设定10日线。最后，要么打到移动止损并且被动获利出局，或是达到小目标平仓一部分，达到大目标再平仓一部分，跌破移动止损再平光所有的的筹码。达到小目标时，也可以选择不平，达到大目标时，也可以全部平仓，主要看行情怎么走，就怎么决定，不是一个死东西，我们玩的就是策略和博弈，完全控制仓位和风险，追求利润最大化。 总结一下，差不多有如下几点需要考虑在内的。止损才是交易的精髓，交易不要太斤斤计较，设置合理止损，务求简单并大智若愚。合理多空心理，合理沽压支撑，合理止损止赢，合理时间结构，合理交易时机，合理回调结束，合理轻仓加码，合理价格目标。认真透彻的研究，精准的交易时机，耐心并抱有大行情的想法，设定大行情目标并金字塔加码，严格止损并移动止损陆续平仓。 交易系统加交易策略，利用系统和策略与市场里的人们博弈来达到截断亏损让利润奔跑的目的，这才是真正的投机之道，博弈就是一种随机应变，千变万化。那种还没有加入交易策略与博弈的思维的交易者们，就会处于目光短浅之中，这是对交易和市场彻底的不了解，所以才会不断的积累和依赖技术理论和交易系统，并很难做到知行合一，错漏百出的尴尬局面。交易系统是死的工具，交易策略与博弈是活的智慧，俩者合一，就是赢家玩法。这种赢家的智慧，可以用在任何博弈的买卖市场中，任何以较量的比赛场里，或者在生活、工作、娱乐、游戏中也可以。 只有到了那时，我们才会完全释怀交易中的贪婪和恐惧，冷静的面对交易，在这场风险与机会的游戏中占有一席之地，即便只有一点点钱，假以时日必能日积月累，过上平淡快乐的交易人生。 从交易中，我们会体验到真正的逆向思维和看到人性的疯狂，人类的愚蠢是与生俱来的，包括主力当中大部分都是目光短浅者，只要我们大家还在乎输赢和金钱掠夺，我们就永远是狭小的心胸，永远无法看到心智城墙堡垒之外的世界。 |
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