“土十条”呼之欲出，土壤修复概念中两类企业获得基金高度关注
近期，有消息称，备受关注的《土壤环境保护和污染治理行动计划》（即“土十条”）将在6月5日世界环境日之前正式推出。预计“土十条”出台后，土壤修复工作的推进速度及开展地域范围将进一步加大，棕地修复、农业用地修复有望率先启动，其中，监测、防护隔离等领域的需求将会提前爆发。另外，财政部日前公布的2016年中央财政预算中，新增的土壤污染防治专项预算项目专项资金高达90.89亿元，比2015年执行数增加53.89亿元，增长145.6%。业内人士预计，在国家政策和资金大力支持下，会有更多企业加入土壤修复大队伍中来，从而带动相关设备、药剂产业发展，万亿元市场可期。随着时间窗临近，二级市场土壤修复概念也率先启动。重仓“土十条”概念股的基金及环保主题基金，将迎来较大上涨空间。
土壤修复概念中两类企业获得基金高度关注。首先，集设计与施工于一身的全能型企业将迎来市场发展机遇，如永清环保和高能环境。据金牛理财网数据显示，永清环保在今年一季度获得6只基金重仓配置。其中，宝盈鸿利收益和宝盈核心优势持有该股占净值比例居前，分别达到5.22%和5.08%。宝盈核心优势同时为该股的第三大流通股东。高能环境也获得5只基金重仓持有，4只来自上投摩根基金。上投民生需求持有该股占净值比高达7.97%。第二，金属污染检测企业也有望趁势实现业绩增长，如华测检测，其是市场上目前唯一一家纯民营的第三方检测机构，业务涵盖污染源场地调查及土壤、泥地、固体废弃物检测。因此，华测检测在今年一季度获得28只主动股混型基金重仓配置。兴全模式、兴全视野持股占净值比分别高达9%以上。兴全视野同时为该股第三大流通股东。光大轮动、东方新思路灵活配置混合持股占净值比也均达到8%以上。
整体看来，共有84只主动股混型基金重仓持有10只土壤修复相关概念股。持有概念股集中度居前的主动股混型基金主要有大成新锐产业混合、光大轮动、汇添富环保行业股票，这三只基金持股占净值比例分别达到13.66%、13.54%、12.32%。三只基金一季度各持有两只土壤修复概念股。大成新锐产业混合和汇添富环保行业股票均持有启迪桑德和东江环保；光大轮动除持有东江环保外，还配置华测检测。启迪桑德是固废处理和污水处理的龙头企业，拥有高于同行业水平的技术实力，目前布局趋于完善，多项业务收入实现增长。东江环保则为危废处理的龙头企业，随着并购战略的攻城略地不断巩固龙头地位。
随着政策出台脚步临近叠加即将到来的世界环境日，土壤修复概念有望持续发酵并带动环保行业整体走强。环保主题基金也有望迎来整体性机会。投资者可重点关注中长期业绩表现优异的基金，如富国低碳环保混合，或下行风险控制较好的长城环保主题混合。截至2016年5月18日，富国低碳环保混合近两年净值涨幅高达88.47%，跑赢同期上证指数近50个百分点。长城环保主题基金近一年在所有环保主题基金中净值跌幅最小，仅下跌15.47%，同期上证指数则下跌34.46个百分点。善于抓反弹的汇添富环保行业股票也值得关注。2016年1月29日至2016年4月14日期间，汇添富环保行业股票净值反弹21.37%，跑赢同期上证指数8个百分点。
可穿戴设备进化到衣服，谷歌和李维斯合作的智能夹克即将上市
将于2017年春季面世的智能夹克是谷歌与李维斯的新作品，任何天气均可穿戴，触碰和滑动夹克袖口就能完成各种任务，如控制音乐、接电话、获取导航信息等等。该系列产品主要以城市中的骑车一族为目标受众群。
东北证券分析师表示，伴随互联网、物联网、云计算、大数据等技术的快速发展，制造业的自动化升级步伐不断提速，制造商、服务商、用户通过网络平台互动，智能硬件产业链的投资机会越来越明显。
请关注A股可穿戴概念股，长信科技、奋达科技、中京电子、得润电子、科大讯飞、海能达、中颖电子、歌尔声学、德赛电池等。
锂电池新能源汽车持续高增长
5月份以来，锂电池概念板块频频异动，板块内有36只概念股实现逆市上涨（上证指数同期下跌3.84%），占比44.44%。其中，科恒股份、众和股份、金鹰股份、天赐材料、格林美等5只概念股期间累计涨幅均超20%，分别达到78.28%、52.61%、32.29%、31.54%、23.59%，另外期间累计涨幅超过10%的个股还包括安泰科技（19.43%）、天齐锂业（19.40%）、振华科技（18.68%）、石大胜华（15.79%）、江特电机（15.69%）、西藏矿业（13.70%）、必康股份（13.61%）、亿纬锂能（11.79%）、中钢天源（11.76%）、沧州明珠（11.13%）和赣锋锂业（10.56%）。
值得注意的是，尽管近期市场呈现震荡整理的态势，但锂电池板块的强势表现获得市场资金的追捧，成为市场关注的焦点。据《证券日报》市场研究中心统计显示，月内共有15只相关概念股备受市场资金的青睐，累计吸金7.05亿元。其中，金鹰股份（22877.12万元）、澳洋顺昌（12686.71万元）、安泰科技（9411.86万元）、长信科技（5638.37万元）、胜利精密（3275.80万元）、康欣新材（3006.29万元）、科泰电源（2973.43万元）、骆驼股份（2594.95万元）、南都电源（2077.15万元）、中钢天源（1984.26万元）和振华科技（1685.30万元）等个股期间累计大单资金净流入均在1000万元。
对此，分析人士指出，近期锂电池概念股表现强势，主要受到诸多利好因素提振。首先，据工信部网站5月19日消息，新能源汽车动力蓄电池回收利用政策研究座谈会近日在京召开，旨在加快推进新能源汽车动力蓄电池回收利用。会议介绍了动力蓄电池回收利用相关管理政策，并对完善新能源汽车动力蓄电池回收利用管理工作提出了意见和建议。由于新能源汽车的快速发展，市场人士普遍预计，到2020年，我国电动汽车动力电池累计报废量将达到12万吨至17万吨。同时，随着锂电原材料价格的不断上涨，锂电回收已具备较强经济性，有利于相关公司进行业务布局。
第二，据公开数据显示，4月份的新能源车销量20703台,环比3月的15623台增长33%，同比2015年4月份的8320台增长149%，这一同比增速相比3月份时的60%大幅回升,显示出新能源乘用车市场在急速升温。其中，插电混合动力乘用车6923台，同比增长119%，环比增长37%；纯电动乘用车13780台，同比增长167%，环比增长30%。1月份至4月份，新能源乘用车累计销量6万台,同比增长120%,其中，纯电动乘用车销售3.85万台，增长138%；插电混动乘用车销售2.17万台，增长93%。
第三，中报业绩超预期。据统计，截至昨日，已有43家公司披露了中报业绩预告，32家公司业绩预喜，占比74.42%。其中，多氟多、天齐锂业预计2016年中报净利润同比最大增幅在10倍以上，分别达到2550.00%、1486.27%，天赐材料（460%）、赣锋锂业（450%）、众和股份（434.88%）、比亚迪（425.01%）、胜利精密（373.21%）、猛狮科技（315.2%）、湘潭电化（300%）、江特电机（250%）等8家公司2016年中报业绩也有望超过2倍。
对于板块的投资机会，中国银河表示，结构调整转型升级先锋，新能源汽车持续高增长。推荐A股动力电池最纯的标的国轩高科，国内一线电解液供应商江苏国泰，参股国内干法隔膜标杆企业星源材质并控股全球电解液添加剂龙头江苏华盛的长园集团，关注杉杉股份、当升科技、天赐材料、新宙邦等。
稀土永磁稀土价格有望持续反弹
虽然近期市场出现了震荡筑底走势，但5月份以来，沪指仍整体下跌112.84点，跌幅达3.84%。而伴随成交量的持续低迷，场内资金也将目光锁定在少数热门板块之上，在月内屡屡有所表现的稀土永磁板块便是其中之一。
从月内市场表现来看，据《证券日报》市场研究中心数据显示，两市36只相关概念股中，月内有20只个股实现逆市上涨，其中，科恒股份（78.28%）、银河磁体（31.03%）、盛和资源（30.68%）、宁波韵升（21.49%）、英洛华（20.00%）等个股涨幅居前，此外，天通股份、江粉磁材、安泰科技、江特电机、正海磁材、中钢天源等个股也获得不错表现，期间累计涨幅也超过10%。
资金流向上，概念股中月内实现大单资金净流入的个股共计10只，其中，*ST五稀（19118.42万元）、 中科三环（17692.30万元）、徐工机械（16844.83万元）、英洛华（13083.63万元）等4只概念股月内大单资金净流入均超过亿元，而安泰科技（9411.86万元）、银河磁体（6709.33万元）、正海磁材（5654.00万元）、有研新材（4806.07万元）、中钢天源（1984.26万元）等个股也有获得超千万元大单资金净流入。
稀土一直以来都是极其重要的战略资源，在石油、化工、冶金、纺织、陶瓷、玻璃、永磁材料等领域都得到了广泛的应用，而随着科技的进步和应用技术的不断突破，稀土氧化物的价值将越来越大。而我国稀土供给占全球的85%左右，每年合法稀土供给约在10万吨左右，同时还存在较大规模的非法稀土供给，导致了近年来稀土价格持续下滑。而伴随着稀土“打黑”力度的不断加大以及供给侧改革的持续推进，今年以来稀土价格已出现见底态势，价格也出现回升。
据数据显示，截至5月17日，镨钕氧化物均报价26.75万元/吨，二季度以来上涨3.28%；氧化镝报价131.5万元/吨，二季度以来上扬9.58%。而从长期历史数据看，目前稀土价格处于历史底部，预计随着商业收储的进行，价格还可以持续上行。
4月28日，发改委组织六大稀土集团召开收储会议，落实了第二批商业收储事项。第二批商储总量为1600吨，氧化镨钕、氧化镝、氧化铽、氧化铕收储量分别为1250吨、250吨、46吨及54吨，要求在5月31日前完成。除了市场期待的国家收储跟进，在北方地区，打击走私黑市也在行动，预计会给供给侧的收缩带来明显的预期。
一季度业绩方面，行业内上市公司业绩呈现出较为明显的两极分化，其中，宁波韵升（531.28%）、天通股份（326.38%）、江粉磁材（272.03%）、安泰科技（233.03%）、英洛华（153.89%）、科恒股份（142.53%）、春晖股份（138.97%）、湘电股份（121.42%）、创兴资源（117.07%）、江特电机（104.07%）、徐工机械（102.69%）等公司一季度归属母公司净利润均实现同比翻番或扭亏；而广晟有色、威华股份、*ST五稀、包钢股份、铜陵有色、焦作万方、盛和资源等公司业绩则出现大幅下滑，甚至出现亏损情况。
对此，兴业证券表示，从历史上看，稀土磁材公司的业绩表现与稀土价格的关联性存在明显的滞后。这主要是由于上市的稀土磁材公司都是优质标的，下游有不少是直供的大客户，供应合同大部分是3个月，有的甚至是6个月，因此在稀土价格上涨初期，执行的产品售价尚未调整。此外，磁材公司动态调整稀土库存、出口配额等因素也对业绩产生影响。
投资策略方面，安信证券表示，“五一”节后，稀土价格开始全面、显著上涨，关注广晟有色、厦门钨业、盛和资源等龙头股，重点关注预期差较大的安泰科技。以及基本面逐渐改善、前期滞涨的磁材标的，如中科三环、宁波韵升、正海磁材、银河磁体。
本文综合自中国证券报、证券日报等。
