 郑昌辉（昵称：趋势赢家） 48岁，广东人，现居深圳，曾为企业高管，后专职交易期货，做过股票和权证。主观交易者，拥有一套自己的交易系统。善于休息，认为“赚钱就是简单的等待”。 在第七届东航蓝海密剑大赛上，荣获陆军第一名、总排名第九名的好成绩。 精彩语录： 期货的实时纠错和杠杠是我喜爱它的主要原因。 历经世事和时间沧桑的洗礼，在期货交易中更容易沉得住气、更容易控制自己把握好大一些的交易机会。 交易策略：波段操作，稳健获利；横盘不交易，突破追涨杀跌；k线看转折、均线看趋势、形态找买点、波浪是全局。 交易方式：静如处子，动如脱兔；进攻如鳄鱼一样凶猛，逃离如狐狸一样狡猾；善于休息，赚钱就是简单的等待。 在我的眼里没有品种的不同，所有的品种都只是一个交易符号而已。 过多的品种配置虽然可以在一定程度上分散风险，但分散精力确实会对交易产生一些影响，所以我觉得只研究少数品种，是比较好的方式。 我认为作为小资金，不达到亿级别的没必要在基本面上花时间。 在实践过程中有过刻骨铭心的亏钱经历才能训练出好的操盘手。 回撤和亏损是交易的必然阶段。 我觉得盈利和亏损对我来说已没有多大的感觉了，只是数字在变化而已。 没有交易机会，不入场交易是最大的资金管理，交易计划和计划交易是资金管理和交易成功的基础保证，纠错管理是最强有力的手段。 最初接触股票，我的想法是这世界上竟然有这样轻松赚钱的方法，后来才觉得是无知者无畏。 我认为下一个热点板块仍是黑色系和粕类，其次是化工品，对于基本金属，我觉得行情不大。 市场永远是对的，错的只会是我们。 交易者要想以交易为生，必须练好基本功。 最有价值的经验是在困难时期学到的。 不因赚钱而高兴，以遵守纪律而高兴，不因赔钱而难过，以破坏纪律而难过。 本质上我们交易的不是期货和金钱，而是观念和情绪。 预测市场的是分析师，对市场做出反应的叫操盘手。 目前的中国股市仍是“散户时代”。 在股市上，我判断今年的7月底或者8月初会是一个好机会。 访谈全文 fangtan 郑昌辉：因为热爱，期货的实时纠错和杠杠是我喜爱它的主要原因。还有就是自己想追求一种心灵自由、时间自由、财务自由的新生活，对管人管事比较厌倦。作为历经世事和时间沧桑的洗礼，在期货交易中更容易沉得住气、更容易控制自己把握好大一些的交易机会。 七禾网：在市场中您最想赚“看得懂的、鱼身”部分的钱，那么，哪部分属于“看得懂的、鱼身”的钱？您会如何去赚取这部分资金？ 郑昌辉：一是对大幅增减仓的品种高度关注，每日做增仓减仓前三进行记录；二是结合波浪理论走势做预判；三是看技术形态；四是结合以上做综合判断入场做交易，严格开仓设定止损，移动止盈，没有扫损的盈利单一直持有，这样就可以获取趋势走势中最流畅的一段走势，当小时背离及压力位不过时就减仓，出现日系背离时就先出场。 郑昌辉：交易策略：波段操作，稳健获利；横盘不交易，突破追涨杀跌；k线看转折、均线看趋势、形态找买点、波浪是全局。 交易方式：静如处子，动如脱兔；进攻如鳄鱼一样凶猛，逃离如狐狸一样狡猾；善于休息，赚钱就是简单的等待。 按照波浪理论对主要品种的走势及回撤进行一个大体的预判，结合K线、均线、MACD和形态综合判断后进行交易，横盘一般不交易，即使是假突破也入场交易，错了就砍，最初是看大周期走势后以3分钟周期顺势入场，现在以60分钟周期为入场条件。 郑昌辉：最初是只做日内短线，全仓一个品种入场，对了分批止盈，错了一刀斩。后来过度到短线找买点，能留就做成波段，再到中长线。在我的眼里没有品种的不同，所有的品种都只是一个交易符号而已。 郑昌辉：选择持仓大、波动大的品种，同一系列只选一个品种交易，持仓10万以下的不考虑交易。过多的品种配置虽然可以在一定程度上分散风险，但分散精力确实会对交易产生一些影响，所以我觉得只研究少数品种，是比较好的方式。选择过多品种确实不是好事，今后会过渡成只交易几个品种。 七禾网：您是技术分析交易者，是否有关注基本面的一些消息？有不少技术面分析的盘手表示，基本面分析对他们没有多少作用，您如何看待这样的观点？在您看来，基本面与技术面之间有什么关联？ 郑昌辉：会关注基本面信息，但绝对以技术分析为主进行交易。我认为作为小资金，不达到亿级别的没必要在基本面上花时间。基本面决定方向，但方向在反转前还会过渡情绪化，表现为涨得太高或者跌得太深。而且基本面在每一个专业的研究者眼中是不同及不同步的。 郑昌辉：自我从2015年4月底离开股票市场后就一直没有入场交易，所以在股票交易上我做到了要善于等待和休息，但在期货交易上目前还没有做到。以前不交易股票时，我主要会去做期货，今后在两者交易上，我都会尽量做到等有信心、买有耐心、卖有决心。当没有机会交易时可以锻炼和旅游。 郑昌辉：盈利最大的一次是做纯粹日内交易，50万的资金交易3次赚了17万多元。亏损最多一次的是满仓留单过夜，开盘砍仓亏损10多万元。 当连续亏损时我会停下来。我觉得盈利和亏损对我来说已没有多大的感觉了，只是数字在变化而已，所以有不少人说我的心态好。 郑昌辉：小资金开仓设定止损，移动设止盈。我目前做小资金，一般会交易两个品种左右，有把握时会开仓，试探性成功后再加仓，止损主要设置在压力位、支撑位或每日的最高点、最低点和均价线上，具体位置要结合实盘具体品种走势及量能。 七禾网：交易者要想长期、成功的在市场上赚取资金，都离不开资金管理。那您在交易上是如何做资金管理的？ 郑昌辉：没有交易机会，不入场交易是最大的资金管理，交易计划和计划交易是资金管理和交易成功的基础保证，纠错管理是最强有力的手段。作为期货而言交易稍大资金没有盈利，留仓10%为宜，最多不超过20%。止损开仓设定、移动止盈很重要。 郑昌辉：最初接触股票，我的想法是这世界上竟然有这样轻松赚钱的方法，后来才觉得是无知者无畏。目前没有交易股票了，但我看中的股票都有翻翻和涨幅30%-50%，当然，也有下跌的，但总数比较少。 郑昌辉：因为很多程序化交易者都在做股指期货，所以毛刺比较多，而商品期货中的一些品种走势比较稳定，所以就选择交易商品期货。待股指限制解除后，会作为我的交易品种之一。 郑昌辉：期货的实时纠错和杠杠是我喜爱它的主要原因。我认为中国的期货市场已经很好了，所以没有打算交易外盘。外汇有合法渠道想交易，我之前在东航香港分公司开通了外汇的，想用几万人民币尝试，但转账后好似不在个人账户上，手续还比较麻烦，所以最后没有交易。 郑昌辉：今年的大起大落算是学习了。我认为下一个热点板块仍是黑色系和粕类，其次是化工品，对于基本金属，我觉得行情不大。 郑昌辉：今年期货市场可以说是风起云涌，去年和今年的交易过程是我未来的财富。6年的期货业余交易，让我感觉自己像是在碱水中刨了3次再煮3次，刻骨铭心。在我看来： 第一，市场永远是对的，错的只会是我们。 第二，交易者要想以交易为生，必须练好基本功。 第三，最有价值的经验是在困难时期学到的。 第四，不因赚钱而高兴，以遵守纪律而高兴，不因赔钱而难过，以破坏纪律而难过。 第五，本质上我们交易的不是期货和金钱，而是观念和情绪。 第六，预测市场的是分析师，对市场做出反应的叫操盘手。 郑昌辉：纪律、大局观、策略、成熟的交易技术对交易员很重要，重要性依次降低，没有好的技术前面两者都是空谈。 郑昌辉：我认为目前的中国股市仍是“散户时代”时代，相反机构散户化思路和交易方式愈发明显。实际上我一直在等待股票交易的大机会，自我从2015年4月底离开股票市场后就一直没有入场交易，目前仍然在观察中，我判断今年的7月底或者8月初会是一个好机会。现在的交易难度确实比较大，只有耐心等待大机会、只交易大机会才有机会胜出。先做好一个独立的交易者，若遇到理念共鸣和交易方式趋同机构或团队，会考虑加入。 七禾网唐正璐访谈整理 2016-6-2 |
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