小散如何"猎杀"大庄家 要知道三步走策略

小散如何"猎杀"大庄家 要知道三步走策略

博弈论又被称为对策论，既是现代数学的一个新分支，也是运筹学的一个重要学科。

事实上，博弈过程本来就不过是一种日常现象。我们在日常生活中经常需要先分析他人的意图从而做出合理的行为选择，而所谓博弈就是行为者在一定环境条件和规则下，选择一定的行为或策略加以实施并取得相应结果的过程。

广为人知的是古代军事家孙膑的博弈，他虽然没有学过高等数学，但是这并不影响他通过运用策略来帮助田忌赢得赛马。

我们经常运用的是零和博弈，像打扑克、下象棋，结果不是你输就是我赢，那你最好的策略当然就是“损人利己”。

中国股市其实是个博弈的市场，博弈的是外场资金和内场资金之比，博弈的是政策对股市的需要，博弈的是市场心理的变化。一个轮动的博弈，一个主力从散户手中不断抽水的博弈。

对于昨天的盘面从博弈面很好解释：朋友圈刷屏大跌(利空)，然后就涨了。

那么博弈论在股市中到底有什么可以运用的呢?摩尔撰稿人@知足知止 就来和我们聊聊博弈在股市中的运用。在股市中，通常散户和庄家遇到的就是这种博弈，彼此必有一赢一输，当然这里的散户指的是大趋势下的群体，主要通过以下三步：

第一步庄吸货

这是一个长期的过程，它的成本不是固定的，是在一定时间内变化的。当股价当前运行低于庄的成本时，它可以不断的降低庄的成本，这是庄家乐于看到的，因此庄在吸货时不到不得已是没有动力拉高股价的，在K线上就会表现为不断的下跌，不过下跌空间也会被庄家封杀，绝大部分是区间内震荡。

因为庄家虽然喜欢下跌，但在低位遇到散户太大的买盘时，也会不得已的上涨，但上涨后散户买盘跟不上时，股价就会从新下跌，往往会更低。之后，庄家买盘放大托起股价，形成波动上涨，以不至于股价脱离控制。

我们从K线上唯一看出庄的真实指标：成交量和换手率，其他都是可以造假的。比如：庄家在吸货时由于采用了大量的对倒来恐吓散户，因此在K线上就留下了痕迹，细细观察每笔交易就能看出这些对倒。从波段中可以分析庄家吸货的数量，这决定了这支股票后市上涨的时间和空间。

第二步庄拉高

当庄完成吸货后就必须把股价拉高到其成本之上，才可能派发赚钱，在K线上就会出现不断的跃过各条均线，应注意的是庄在拉高的过程中一是可能会遇到散户的大量抛盘从而对股价形成客观的阻力，二是庄家人为的向下打压，这是有原因的，就是洗盘阶段,是符合庄的战略的，往往大量散户最后博弈葬身于此，被折磨被吓出来了。

由于庄向下打压是故意的，就可以在K线上看出，往往股价在庄打压后会很快拉起来，这就是为什么股票一定要波段作而不能死捂。

第三步庄派发

当股价越过庄的成本后，庄就可以派发赚钱了，有一点散户应清楚，庄一般不会在放量上涨中吸货的，如果特别看好后市只会少量补仓。股价在高位能不能维持主要看散户是不是跟风买进，庄是不会买单的，因为庄已经吸货足够了。

所以，聪明的庄会利用市场中的热点题材或者事件，点燃该股。这就是所谓的时间、空间和热点共振，只不过是庄家耐得住寂寞罢了，在博弈过程中散户缴械投降。

操作策略

1、从上面简单的分析可以看出，散户介入点是在庄完成吸货后，拉高派发中跟随庄操作是最佳策略，但即使这个过程，庄也反复来迷惑散户。

2、散户博弈获胜的核心：股票只有两种，买点上的股票都是好股票，否则就是垃圾股票;大级别买点的就是最好的绩优股，耐心等待股票成为真正的绩优股，这才是真正的心态。

主要博弈论理念

一、智猪博弈(Pigs’payoffs)讲的是：猪圈里有两头猪，一头大猪，一头小猪。猪圈的一边有个踏板，每踩一下踏板，在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板，另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时，大猪会在小猪跑到食槽之前刚好吃光所有的食物;若是大猪踩动了踏板，则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽，争吃到另一半残羹。

那么，两只猪各会采取什么策略?答案是：小猪将选择“搭便车”策略，也就是舒舒服服地等在食槽边;而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。改变方案一：减量方案。投食仅原来的一半分量。结果是小猪大猪都不去踩踏板了。小猪去踩，大猪将会把食物吃完;大猪去踩，小猪将也会把食物吃完。谁去踩踏板，就意味着为对方贡献食物，所以谁也不会有踩踏板的动力了。

如果目的是想让猪们去多踩踏板，这个游戏规则的设计显然是失败的。

改变方案二：增量方案。投食为原来的一倍分量。结果是小猪、大猪都会去踩踏板。谁想吃，谁就会去踩踏板。反正对方不会一次把食物吃完。小猪和大猪相当于生活在物质相对丰富的“共产主义”社会，所以竞争意识却不会很强。

对于游戏规则的设计者来说，这个规则的成本相当高(每次提供双份的食物);而且因为竞争不强烈，想让猪们去多踩踏板的效果并不好。

改变方案三：减量加移位方案。投食仅原来的一半分量，但同时将投食口移到踏板附近。结果呢，小猪和大猪都在拼命地抢着踩踏板。等待者不得食，而多劳者多得。每次的收获刚好消费完。

对于游戏设计者，这是一个最好的方案。成本不高，但收获最大。

在股市的思考

散户投资者等待主力抬轿就是采取了小猪策略;如果换一种思维吧大猪小猪都当成散户投资者，把市场的主力投资者看成改变 核心指标的制定者就变成了市场主力希望散户在市场频繁交易抬高成本，利用震荡洗盘放弃有可能低位持有的筹码。

二、警察与小偷

令人沮丧的博弈结局。警察和小偷各只有一个机会去巡查或者偷盗A地或B地。A地的价值大于B地，那么警察应该为了保护价值大而一直保护A地吗。博弈论认为当然不是，警察的合理策略应当是有倾向于A以一定概率的随机巡查。这个概率就是：p=A地价值/AB地总价值。这种情况下才能使小偷最大得手几率降至最低。但是很不幸的是，此时的小偷谋求的是，最小得手几率的最大化。也就是说，警察的最优策略将把小偷的最差策略改良!这个便是冯·诺伊曼提出的“最小最大定律”。

我们必须再一次感谢这个不完美的世界，因为现实之中，类似的现象，对于一方仍然可以设法找到对手致命的规律性行动(当然必须考虑到对方是不是一个更加老练的猎手，故意放出的诱饵)。而保持自己的行动的无序性，则有可能成为欺骗策略的武器，这倒似张三丰所言道的：无招胜有招。

在股市的思考 股市主力和散户的博弈关系表现的淋漓尽致，主力培养散户做短线学习技术，主力利用技术反制散户。

博弈论在股市中的应用的缺陷是它并不能指导我们如何交易，它只提供一种最优的思想，而这种最优的思想是整体的，对具体的买卖行为起的作用相对较小。因此，我们不能夸大博弈论的作用，更不能神化。