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本期作者：紫青双剑、春天中国 前言：三人行必有我师，《国哥理想系统构建理念》大部分来源于理想论坛中和各位想友的交流，无特殊情况每周六首发。特别感谢多位好友长期支持和深入探讨促成本文，炒股之路艰辛，重在研究、贵在坚持、有君陪伴，不再孤单。 个股和实盘欢迎到以下专贴中交流（两年内4次股灾实盘均轻仓躲过。实时解盘，深度探讨模式化交易，追求高胜率、高盈利风险比下的持续稳定盈利）： http://www./viewthread.php?tid=7396592& 一、老生常谈谈风险 童话里都是骗人的？美股童话曾经2200亿刀市值只剩670万，被誉为人类神经干细胞技术领域龙头的Stemcells（STEM.Nasdaq）在六一儿童节前夜暴跌81%，该公司将进行破产清算。这个公司在全世界有超过170项专利——这要是在A股，是不是能唬死一堆人？最高峰股价为18899.98（免得你数，是一万八千八百九十九元）...现价是0.57(免得你数，是五毛钱，不是五毛党)...只有最高点的0.003%... LendingClub（LC.NYSE），P2P的始祖，IPO的时候可是130亿美刀市值的公司，现在15亿美刀...3DSystems（DDD.NYSE），真3D打印龙头（A股市场那些所谓的3D打印在它面前就是小蚂蚁），最高杀到105亿美刀市值，现在只有13亿美刀，剩零头...GoPro（GPRO.Nasdaq）,大名鼎鼎的运动相机、智能硬件龙头，市值最高100亿美刀，现在只有9.3亿美刀...SunEdison（SUNE.NYSE），全球闻名的太阳能发电龙头，A股市场诸多新能源研究员顶礼膜拜的对象，创新的光伏发电的资产融资模式，那扩张速度杠杠的~模式创新是挺好，但是着不住太阳能发电的成本压力，强行催生会出事的~市值最高近100亿美刀，现在？对的，破产了... 和美国、香港股市相比，A股对中小投资者的保护可谓不遗余力，即使如金亚科技这样的也就跌60%并在开板后涨停。。。。。通过以上的童话我们应该清醒的认识到，故事可以讲但要有底线，牛皮也可以吹但也有期限。我们在炒作概念股的时候需要把握没有不破灭的泡沫，没有只涨不跌的股票，在故事讲完的前夕离场才能永保不败，否则“故事”的最后都是“事故”。 各位朋友可以试着把自己想象成一个股票，到底是如同贵州茅台般的价值股，还是持续亏损中国石油、抑或是大起大落的安硕信息，甚至是自欺欺人的獐子岛。股票可以做短线，你的人生是长线；投机可以一时，投资必须一世。认清市场的本质，更认清自己，多些耐心、多些恒心把目光放得更长远一些，你才能达到成功投资的目的地。最后的所得才是你的所得，剩下的才是你的拥有。 二、理想系统构建理念 少年不识愁滋味，股民不惧割肉痛。紧接上期，止损是我们判断错误之后迫不得已的应急方式，因为股市的不可测和随机性必然导致操作过程中的错误，这个错误率必须控制在20%以内才能确保持续稳定盈利。如果你操作5次，其中有两次是直接被套而没有机会赚钱的，说明你的买入系统没有达标，必须进行修正，否则必然陷入不断割肉止损的陷阱。大部分股友眼中只有金山一座，而不见途中的马里亚纳海沟。而等到真要攀爬这座珠穆朗玛金山的时候，有的甚至连登山的工具都没有准备。爬山难，从山顶或者半山腰滚落下来那倒是很快的事。 风险和机会往往是连体儿，他们很难割裂开来。股市是风险较大的投机市场，这点不言而喻，但大部分朋友牺牲最低安全边际追求超额利润的做法往往得不偿失，股票市场不同于期货市场，只有通过做多才能获利，这就导致我们心理上必然存在或多或少的多头倾向，而在牛短熊长的A股必然招致损失。在风险控制中最容易陷入持续亏损怪圈的几种错误心态和行为如下： 1、在心态不好或者状态不好的情况下强行交易，甚至重仓交易 2、在大势不好或者难以赚钱的情况下强求利润，甚至逆势加码 3、在盈利模式并不成熟的情况下为求赚钱，强行按错误模式操作 4、在板块或个股刚出现明显利空的情况下，心存幻想忍痛持仓 5、在个股明显出现转折或明显大幅出货格局下，一定要赚到最后一个铜板 盈亏同源，不能克制自己的贪欲最终会抹去你的辛苦所得。下面我们根据失败者反向系统构建理论来正确调整我们的风险监控系统。 三、理想系统构建4—风控三部曲B安防系统的构建 安防系统就是为了发现安全隐患以亡羊补牢，找寻安全边际以合理投资的防御性系统，它决定了错误能否在最快的时间得到纠正，决定了错误投资的损失定量。整个防控系统应该包括心态防控、趋势防控、模式防控、个股防控等，我们详细的探讨如下： 1、心态防控 进行重要交易之前多问自己以下几个问题：“我”是怎样类型的股票，如何克服自己的缺点？最近的操作顺手吗，不顺手是市场原因还是状态不好？近期“我”从交易中感到的是快乐舒畅还是痛苦不堪？“我”的情绪是否受到盈利或亏损的影响？“我”的心态是否稳定？“我”原本正确的判断是否受到外界的干扰或众人的影响？“我”是否很纠结，患得患失？“我”是否因为股票的得失影响了家庭生活？ 好好思考以上问题，然后对自己的状态和情绪有个清醒的认识和判断，不悲不喜，心静如水，亏损不气馁，盈利不张狂（赚到钱给自己和家人适度的奖励和鼓励是应该的，但绝不能飘飘然）才是最好的心态。 如果你长期保持一种不健康的心态而又无法调整过来，我建议你彻底放弃股票交易，这里绝不是天堂而是彻彻底底的地狱。经过长期磨练的朋友在大部分的时候能拿到较高的心态评分，但当自己的心态不好，甚至已经严重影响到生活或者工作情绪的时候，心态监控一定要出来给自己所有交易亮出红灯。哪怕市场很好，也必须马上停止你的交易！！冷静一下，旅游一趟，多陪家人，调整好了再回来。一个状态不好、心情很糟的武林高手也容易被最简单的陷阱所害。 2、趋势防控 目前是什么世道，我看清楚了吗，市场中短期走势是否如我所料（长期趋势预测对操作毫无意义）？大家是否都在赚钱抑或在赔钱？市场持续性强吗？市场的强度是否够大？涨停板家数够了吗？是否开始出现大面积跌停的股票？个股涨跌比例是多少？ 以上是几个最简单易量化的大盘监控条件，只是大多数人迷失在市场中的时候根本无视以上的任何风险提示。当上面的几个指标都不错的时候，可以放心的操作。但一旦某几个信号同时出现的时候，你需要做的就是先适度减仓，而大多数人这个时候除了买还是买。等所有不利信号同时出现的时候，当日买入悔之晚矣。 不要猜测市场的顶和底，让市场自己来告诉你，尽力消除影响你客观判断的噪音和干扰。始终保持冷静、多一份清醒，多一点理智，钱是赚不完的，君子爱财，取之有道。 3、模式防控（平衡和度的重要） A、盈利模式是否经过长时间的考验？ 路遥知马力，久经考验的模式才能持续盈利。盈利模式的成功在于不断适应市场，在市场变化的情况下进行适度调整。 B、盈利模式是否经过牛熊？ 不经过熊市和股灾考验的不是好模式，在股灾中回撤超过30%的不是好模式。 C、盈利模式是否存在重大缺陷？ 赚钱的交易是如何赚钱的？亏钱的交易是如何亏钱的？好好复盘，重点关注亏损单的成因和比例，长期反复确定模式是否存在重大缺陷。 D、盈利模式是否多样化？ 单一模式肯定存在风险，要开发多种模式。追涨的抄底的都要有，价值的热点的都要懂，找一个平衡点会有更好的安全边际。 4、个股防控（需结合大势，牛市可能上演逆转） A、消息面重大利空的监控： 例如终止重大事项，公司遭遇调查或稽查，实控人遭遇调查（中央商场）等，具体案例如近期的魏则西事件，赣州稀土事件、重庆啤酒、金亚科技，獐子岛等，出现这类情况不必抱有幻想，直接第一时间跌停板挂单。 B、日K技术面大概率见顶信号： 目前总结的两种下跌概率超过60%的日线形态，并不排除例外（但如果经常性赌这类例外肯定大亏），这类股第一不要低吸，第二如果有浮盈应逢反抽止盈。   C、分时盘口   个股防控变化较复杂，这个版块只是总结几个下跌概率相对较大的情况，具体要结合大盘和市场情况下最终结论，本部分仅做参考。 四、精彩论点（本部分主要收集想友精辟观点，若涉及侵权请告知以删除） @紫青双剑 1、满仓的勇气来自于对暴利的幻想！这是很多人在牛市中养成的一个“坏习惯”，这个在牛市中的蜜糖在熊市中却是毒药！ 2、不管本次操作是止盈还是止损，更多的关注于每次交易是否操作得当，以此决定胜负与否，而非用盈利多少来判断，这会让我们减少贪念，更多的关注于交易本身。 3、股市谚语“会买不如会卖”、“会买的是徒弟、会卖的师傅”，这种说法本身就是片面的，而且连逻辑顺序都搞错了，先有买才有卖（谁叫咱是单边市呢），被这种想法影响的人将会产生偏见，不重视买的操作，这恰恰为失败埋下了伏笔，其实一个好的买入会让卖变得简单，要重视买的操作。 @盼卓熊 那么还有一个问题，就是为何被套了呢？可以归结到：对于沉没成本的不舍。呵呵，总想复仇！这个心理导致当时再次介入这只票。如今放下负担，一身轻松！感觉窗外阳光都是那么明媚！ @陈晓欢 1、学会放弃高风险性机会这句话对一般人没用，因为一般投资者眼里只有机会，压根连风险都没有。在用这句话之前，应该先研究风险有多大，是不是在能承受的范围内。 2、华尔街有人曾经做过一个实验，拿出几张走势图，然后让几个小学生和几个做了几年交易的人选择后面的方向，结果小学生的胜率压倒性的高于那些做了几年交易的。 @林真帅 梅花香自苦寒来，每个人的成就都得益于磨砺和坚持 @湘湖钟声 1、人生的路，难与易都得走；炒股亦然！！！ 2、人生没有完美，遗憾和残缺始终都会存在，懂得遗憾就懂得人生。美好的东西太多，我们不可能全部得到！ @勇儿马甲 机会永远只垂青于有准备的人！我再等待市场再次华丽转身的时候. @雾凇cjp 我们每天喊着风险，当真正的风险来了还浑然不知。 本文粗陋，同学们笑纳。 原创文章首发理想论坛，应用请注明出处 股市有你还没认识到的巨大风险，初学者切不可投入大量资金！ 披头士乐队史上最伟大的乐队没有之一:《YESTERDAY》 (可惜版权问题虾米没有原唱，仅有翻唱) 和卡朋特的《Yesterday once more》一起听，昨日重现。 [ 本帖最后由 春天中国 于 2016-6-5 08:35 编辑 ] |
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