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一.摘要： 昨天有个小伙子私信给我，讲到自己念大学把家里给的学费和寝室费都投到了股市，作为菜鸟，大亏，大套，家境不好的情况下，举步维艰，他写了大概一千字，我基本从头看到尾，看后发现，这是个彻头彻尾的反趋势投资者，什么进入跌势买什么，为了“开导”他，也为了让更多人避免如此处境。今天决定，发一篇“具体化”趋势交易的文章，这篇文章，我会加入我上周五的实盘（以一星期为周期），不敢说有多精彩，但贵在真实，对于市场多数投资者来说我认为是比较有借鉴意义的。 二.理念 由于这周开始雪球“问答”的出现，很多本周的问答帖子拿出来再结合我的短线实盘，就组成了三位一体的： 买入前提：买入逻辑分析 买入时机：充分利用短线均线加盘口动向 耐心持有：跟随趋势，顺势而行。 做趋势投资，首先你要知道什么？我想，最重要大概就是你的“规则”了，无规则不成方圆，也有人把它称为体系，这是一切的前提。 首先，先找到一个认知，时机的把握与趋势保持一致，利润会最大化。 想尽量把握好大机会，就要尽量避免小错误，减少错误，个人建议从减少交易开始。明确我们做每一笔交易的前提，在入场的时候你要有好的理由,同样,在离场的时候你也要有好的理由。想要赚钱,只能在大的波动里耐心等待。 其次，对市场趋势记住一点就够活命了，把时间周期放长至10年，20年，然后翻看上证指数，或者当前任意一只股票比如万科A，贵州茅台的走势与60日均线的关系，你会发现一个看似巧合的不巧合，当股价持续于60线下运行，即熊市时尽量休息，当股价持续于60线上运行，即牛市时多看少动，大概率会盈利。仔细解读这句话，真的很实用。 最后，对趋势与时机一致性的把握，记住一点即可，在主上升趋势中的回调买入，在主下跌趋势中的反弹而卖出；有时候创新高并非是买入，创新低而并非是卖出。 真正读懂并做到以上几点并不难，难的是知行合一，希望对你会有帮助。 以上这些，就是我所提到的，我的基础“规则”。 好了，下面是重点部分，个人短线操作上的大“纪律”。 了解你的纪律前，先思考下帖我提到的，什么是买入逻辑？短线亦或是长线？基本面亦或是技术面？先给你自己一个答案，再考虑交易。  查看原图我对纪律性的几点宏观建议： 1.跟随趋势的方向进行交易。 2.建立一个清楚的支撑位，当股市的波动方向违背你的期望时，通过支撑位能判断何时退出交易。 3.确保在你买入的当天枢轴点是处于上升状态中的。 4.最大的亏损值最好不占有你账户总金额的百分之二，最高别超过百分之三。 三.交易（思维逻辑重点） 趋势交易，一定程度讲，就是对L与S利弊的不断权衡，这个市场总有太多的规则和道理，唯有不断交易才能收获成长。 对很多标的来说，上周五，也就是8月12号，出现了一些对短线趋势交易者不该忽视的机会。 个人上周五短线大批开仓。深市标的为主，逻辑如下： 从大盘当时走势看，在000002及600149引领下的这波行情短期技术上形成的明显进攻上涨形态以及赚钱效应，大概率会吸引场外资金和其他的主力资金入场，但，跑步入场的资金不会傻到去给获利资金继续抬脚，看看举牌概念的K线形态，追高介入会让大资金不太舒服，那么选择什么？周五我思考后的答案： 第一，趋势较好的中小盘绩优题材股，亦或是低位错杀较严重的前期热门题材(高送转，炒壳概念，VR，区块链，无人驾驶等） 第二，处于起势阶段的相对滞涨大市值标的（一带一路，沪市涨价概念票，前期滞涨”举牌“概念，比价效应下有补涨预期的地产股等） 市场也只有真正的从二八开始转化为八二才能真正的激活大多数人的做多信心，这样的上涨才能持续。 所以，现在由权重主导的二八分化行情，有机会由资金情绪量变引起质变，行情可能普及到大多数的个股，因此很多被套的个股，不要因为一时的表现不佳，就盲目斩仓去追大盘股、去追高。 综上，结合个人对下周市场风向的逻辑判断，盘中选出了以下标的： 星徽精密（高送转+趋势看中） 四通新材（高送转+强势票第二波细化预期） 飞天诚信（区块链） 中房地产（滞涨地产票+温州帮旧情人） 中国中车 （一带一路，预期补涨） 中国平安 （为了平衡持仓：起势阶段主板比价平衡标的） 暴风集团 (VR，超跌） 高伟达 （悄悄连拉多个阳线，盘口+趋势） 怡亚通 （个人理解，有补涨空间） 其中，在暴风集团一气呵成拉板后，小盘股人气明显被带活，个人选择跟进资金吸筹较强的高伟达。 先贴出个人上周五的逐笔操作：  查看原图此账号为一周持股周期预期。 周末及本周初，在雪球分答中分享了多数持仓的逻辑，做一个简单回顾，记得，在回顾中找逻辑，找趋势： 第一类：趋势逆转型 四通新材：  查看原图 查看原图 查看原图贴中还提到的高伟达，世纪华通，旗滨集团等： 高伟达：  查看原图 查看原图世纪华通：  查看原图旗滨集团：  查看原图再看这几个票，这就是在我的规则下的理想标的，我说的标准持股模式，最近几日持续放量，站稳30线甚至60线形成支撑，趋势逆转，接下来只要观察其均线支撑效果是否明显即可，弱得到较强支撑，则安心持股，弱带量下破30线支撑，且60线依旧不保，减仓防患于未然，等待下次站稳均线的机会出现。 第二类：类比思维 星徽精密：  查看原图思考上周五高送转指数的趋势，这里重点思考60线的支撑情况，结合高送转短期几日调整情况，高送转龙头名家汇封板的比价效应及对标其他板块的资金炒作意愿，我最后选择了星徽精密作为补涨品种。  查看原图中房地产： 查看原图上周的情况，随着万科的持续暴涨，地产票被有所带动，金融街等封板，依据地产整体比价效应及市值，空间反馈的炒作性，我选择了中房地产，凑巧，温州本周帮我抬了轿，以他们的操盘方式，此股一旦转势我会果断走，本人没少目睹温州帮的钓鱼线。 第三类，不管你信不信，蓝筹也能有短线机会 中国中车： 先看一条我的分答帖子： 查看原图首先对于行情性质，你要有一个总体的认识，今年的特点就是轮动，上半年的锂电池，无人驾驶，次新，OLED，区块链，到现在的举牌，地产，实际上，对于某些优质板块，你并没有踏空，行情还没轮到你而已，所以要转换思路，什么板块没轮到？什么板块有最佳转势点？ 就像帖子说的，我找到了一带一路，买入了中国中车这个曾经集“大明星”，“大煞星”于一身的标的，那么他处在一个什么位置？ 查看原图股市里，在基本面没有大幅下挫的情况下，跌下来的就是空间。 查看原图让我再来梳理一下中国中车的买入逻辑： 第一，放量突破阻力均线，有起势趋势 第二，周五成交量放的极大，量起价活，大蓝筹同样适用。 第三，在基本面没有大幅下挫的情况下，跌下来的就是空间。 第四，比价效应，比价主板其他板块，被忽视过于严重。 第五，即便超短线做趋势，一样要均匀配置仓位，大蓝筹一定要有所配置，当然，能读懂趋势，蓝筹也能短线。 中国平安： 周五最后一个买入票就是在尾盘集合竞价买入了平安。 查看原图平安最吸引我的就是稳定，看看之前的走势，四平八稳，一切买入卖出行为皆以大盘为前提，我紧盯大盘当时的龙头和风向标万科。最后的结论就是万科下周会有冲高，主板龙头有冲高，让对下一周大盘有了一个好的预期，而对318来说，买入这样的标的至少跑赢大盘，且比价地产券商甚至有补涨空间。 本周五个交易日有一定的斩获，超短账户情况如下：（截图时间.0819日14:24分) 查看原图（中信国安8.9上午买入，于今日下午出清出清） 到此，雪球实贴，实盘及趋势技术联动的分析结束。最后一个板块，算是个人多年的一些心得总结。 四.结语 股市中只有极少数人才能赚钱,原因就是只有少数人有正确的判断,所以操作上应与大多数人的方向相反,与市场的表现反向而为。 如果你要学趋势交易,一定要同时学习相反理论,这2个理论其实并不矛盾:市场总是在犹豫中上涨或下跌,而在绝大多数人对行情认同的时候反转.就我的经验而言,在行情已经确立或明朗的情况下应该顺应市场的趋势,而在暴跌或暴涨的时候应运用相反理论。 一次能赚多少不是最关键的,最关键的是你能在这个市场中持续稳定地赚钱.然而说起来简单,做起来难,对于一般的散户来说,在操作中实在是没有什么纪律可言的,这也是为什么散户的成绩没有机构好的原因所在。 |
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