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流程控制规则
12、防利诱违规：决定交易成败
从建系统到用系统，从折腾到不折腾
交易分两个阶段，第一个阶段是投入阶段，即创建交易系统阶段。 这个阶段的重心是与亏损、错误打交道，管理亏损、错误，把每一笔亏损、每一个错误兑现成对系统漏洞的修补，最终把亏损管理成盈利，把错误管理成正确，创建一个稳定有效的系统。 第二个阶段是收益阶段，即系统运营阶段。 这个阶段的重心是严格执行交易系统，与盈利、正确打交道，管理盈利、正确，把每一笔盈利、每一个正确复制下去，实现持续稳定地盈利。 打江山和治江山的要求是不同的，在马背上打江山，但不能在马背上治江山，以打江山的心理和行为来治江山，结果就是破坏江山。 交易也一样，不同的交易阶段，需要匹配不同的心理和行为。从第一阶段到第二阶段，交易者的心理和行为要进行一个调整和切换，从要怀疑、要探索切换到要信任，限探索。 第一阶段，要怀疑系统，探索系统的完善；第二阶段要信任系统，限制系统外的探索。 有的交易者，经过艰苦的努力，终于创建了一个不错的交易系统，可总是执行不好，总是习惯性地怀疑，习惯性地探索，习惯性地破坏交易系统，习惯性地失败，这就是心理和行为没有顺利切换的结果。 这也是打江山容易治江山难，建系统容易用系统难的一个主要原因。 从打到治，从建到用，根本的变化，应是从折腾到不折腾。 折腾都在系统创建完善前，完善后，只需要简单地遵守和执行就可以了。 交易最终是简单的，但到达简单的路是复杂的。 不能在复杂的路上走久了，忘记了最终的目的是简单，而一直在复杂中折腾。 交易系统创建成功后，信就是最大的智慧，简单地信任、遵守、执行系统，就是交易的全部。 所有的获得，都不会直接从天上掉下来。从投入阶段到收益阶段，开始盈利了，利润又成了一个麻烦制造者，心理和行为的切换，信任的建立，都是在克制利润制造麻烦的过程中逐步实现的，这种克制，就是“防利诱违规”。 只有做好防利诱违规，才有可能持续盈利。
利诱违规
a、利诱违规：倚仗盈利，违规操作。盈利激发贪婪，突破系统，逾越流程控制，或强行在盈利头寸上加仓，或不及时收割盈利，或仗利乱做，打破账户平衡，有利变不利。往往导致盈利头寸被污染，为了恢复平衡，连带中途被平仓。整体多为亏损，少数持平或微利。有利头寸无法度过初始脆弱期，无法顺利成长；利润无法奔跑；奔跑了也没能留住；甚至稍有不慎，由贪婪转化成恐惧，恶化成亏损陷阱。 b、被贪婪控制和激发的后果：亏损陷阱是亏诱违规或错诱违规，是被恐惧控制和激发的后果，利诱违规是被贪婪控制和激发的后果。 c、失败转成功的关键：利诱违规是不能正确接受、对待盈利，不能与有利单理性、和谐共处，不习惯盈利。盈利导致心理改变、失衡，继而导致动作违规，有利丧失，回到不利的持久状态。利诱违规是交易者长期处于失败而形成的一种交易病态。亏损陷阱导致资金曲线大幅下滑，利诱违规导致资金曲线滞涨或平缓下滑。防亏损陷阱决定交易生死，防利诱违规决定交易成败。通过严格流程控制防利诱违规，由利诱违规到有利严规，是失败转变为成功的关键。
三种利诱违规 a、专注→情结→强行加仓失衡：长期专注地待机、谋划，甚至缠斗，终于抓成功一个有利战机，这时容易沉淀观点和情绪，形成情结，对所持品种极度看好，贪婪被激发，毕功一役思想涌动，总恨仓位轻，时刻冲动想加仓，迫不及待找理由强行加仓，导致失衡翻船。交易中对任何品种、任何操作产生任何情结，都是一种交易心理障碍，必须克服，随图即所有，随时清零。 b、仗利→松懈→不及时收割：较大盈利后，心理松懈，在仗利和贪婪的激发下，幻想一次性改变命运，突破交易系统，抛弃流程控制，不设止盈线，或止盈线设得过宽，或不断后撤止盈线，或不执行止盈线，或明显加速时不止盈，或参与确定性消失后的盘整，等等，不及时收割盈利，忍受利润大幅回吐，甚至由盈变亏，最后多是赚过，而没赚到。幻想秋天后面还有更丰硕的秋天，结果等来的只是冬天，典型的交易贪婪病。 c、仗利→松懈→四处乱做失衡：盈利后，仗利违规，系统外频繁试错，想赚外快，频繁亏损，吞噬利润，导致失衡翻船。 d、利诱违规失衡可恶化成亏损陷阱：恐惧住在贪婪的隔壁，二者一线之间。三种利诱违规失衡，稍有不慎，都有可能由贪婪滑向恐惧，恶化成亏损陷阱。
防利诱违规措施 a、严守系统，呵护盈利：盈利是严守系统的奖励，应得到鼓励，更加严守，更加珍惜，而不是利润壮胆去突破系统，逾越流程控制，放任回吐，贪婪外快，这是糟蹋、排斥盈利。只有严守系统，严格流程控制，才能与盈利和谐共处，良性互动，呵护盈利，才能习惯盈利，壮大盈利，及时收割盈利，走向成功。 b、同品加仓严于持品开仓：同一品种加仓，图形的经典、信号的明确等都要严于已持有原始头寸的开仓。 c、新品开仓严于持品开仓：不同品种的开仓，图形的经典、信号的明确等都要严于已持有品种的开仓。 d、越盈利越严守系统：所有新开仓严于持品开仓，后严于前，这是一条总原则。与利诱违规相反，不是越盈利对系统和流程控制的遵守越松，而是越严。目的是保护已持有的盈利头寸不受污染，不让账户失衡。 e、止损额度只留给一致性优质交易：止损额度是符合交易系统的、受系统控制的、合理的、正常的止损额。止损额度必须小于盈利额度，账户才是平衡的，交易系统才是正向的。止损额度是交易系统正常的、必须的活动、折腾、润滑余地，是交易的必备弹性，没有止损额度，交易失去弹性，即无法进行。止损和盈利是交易的一体两面，相互依存，交互作用，缺一不可。盈亏同源，止损额度只留给符合交易系统、操作正确、确定性高的一致性优质交易。严禁强行加仓和其他乱做等非一致性、不确定性的劣质交易分散、浪费本应留给优质交易的止损额度，威胁、破坏账户平衡，让优质交易受到污染，失去弹性，无法顺利继续，随时可能诱发亏损陷阱等交易灾害，导致交易失败甚至死亡。 f、心力集中致胜：交易就是不断转战到最有机会的龙头品种上，确定时进场，不确定时出场，只做最有确定性的龙头，只把心力耗费在明确趋势的龙头里。严守系统、严格流程控制就是严做确定性。交易不是全面开花致胜，而是标准控仓、心力集中致胜。严禁强行加仓和其他乱做等不确定性的劣质交易分散、浪费心力，污染优质交易。 g、大盈立停：大幅盈利达到总资金的一定幅度，或是连续盈利几次后，严格按照流程控制，立即停止交易，强制熔断利诱违规，平复后再进入正常交易状态。 h、交易、生活同修防利诱违规：与亏损陷阱一样，利诱违规是一种生活习性在交易领域的表现。交易即人生，交易是生活的一部分，不可割裂。严格自我管理，交易、生活同修，防亏损陷阱、利诱违规，相辅相成。越有利越严格自我要求，越珍惜，越小心谨慎。
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来自： bj27wxf > 《如何创建交易系统系列》
