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开场白： 接受所有的系统信号是你唯一的直接体验可能结果的方法，并把数学和行为结合起来。你要克服阻力，你要长期按照系统的信号做，这样系统才会溶于你的心理。如果成功了，你的习惯就会帮助你做事了，你就不会有阻力了。你要尽量这么做，看看是否能提高你的业绩。 请记住，除了学到自律和完美的执行力之外，长期而言，你还能有持续赚钱的反馈，这才是更重要的。故，练习时要做到轻仓。当你学会了毫不犹豫地信任自己时，你就可以加大仓位了。 你要坚持做这个练习，直到执行力成为了你的第二天性。当你获得了信心的时候，你也学会了如何持续一致地赚钱。当你赚钱的时候，你又获得了信心。这个积极循环能够让你更加成功。 主要关注原油和黄金以及美加。目前持有原油多单和美加空单。一般关注3个品种比较合适，筛选和等待交易机会，需要保持一定的专注力和精力。 思想猫：在场外空仓时，交易者脑子思考的方向，是否直接影响交易的成绩？ 南海：是的。工欲善其事，必先利其器。平时多读书、喝茶静思、冥想，克制自己的妄念，放松自己，活在当下，保持清醒理智的大脑的目的是为了提高自己的认知和耐心。当你的认知达到了一定的高度，财富就被吸引而来。 准备工作决定了接下来是否操作顺利的前提。为什么这么说呢？首先，我们要意识到我们的能力、认知是有局限性的，还有大脑本身客观特征的问题（人性的体现）。也就是承认自己的不足，承认自己对市场的预测是无能为力的，同时对每笔交易的结果负全责（不找借口，不推卸责任，市场从来没有和我们作对，不向市场发脾气，市场永远是对的，错的只能是我们自己）。身体不适或有心事以及忙于其他事时，没有找到好的交易状态、感受时，不进场。因为大脑一旦进入紧迫、压力状态，失去冷静，容易上头。这是盘前心理建设，是交易的必要仪式。 有了这个仪式，开始做交易计划，计划的最重要三点，以下三点主要是盯住主要矛盾来解决，是主动控制，次要矛盾是任由市场发挥，是被动处理。比如，进场方面的主要矛盾是限定每次交易的亏损额度是多少？次要矛盾是行情什么时候会走出来？但很多交易者弄反了，想主动控制行情的波动走向，却被动处理交易风险。 1、选定交易品种，定位交易周期主图，筛选交易机会。 选出3个弱相关的交易品种，为什么只定3个品种。有两个方面的考虑：一是保证自己对品种的熟悉程度，了解其习性，交易是人与人的博弈，是对手盘，不是和机器博弈，品种波幅活跃度的背后是因为人的参与，是人的游戏。比拼的是谁犯的错误少，最后没倒下的，谁就是赢家。如果没有这点觉悟，只能说明自己真是的游戏桌上的一条鱼，任意被人宰割。就像一个人一样，摸清脾气，做到知己知彼，不熟悉的不做；二是人的精力是有限的，很难什么品种都去做。加上认知和理性都有局限性。在K线图上看看，目前处于什么阶段结构，观察波动情况。从月图到分钟图，看一遍。一定是从大看到小，这样做的目的是保持一个高度，站在6楼可以看清6楼以下的全貌，但只是在1楼去看6楼是看不清全貌的。知道大方向后，就很清晰去做什么了，围绕大方向去做定位，做什么级别的机会就出来了。等待的是什么机会了。 比如4小时图是涨势阶段，多头启动期，分钟图就等待2B结构突破进场；比如4小时图是涨势阶段，多头强势上升期，分钟图就等待单k突破进场；比如4小时图是涨势阶段，多头回调上升期，分钟图就等待回调止跌，区间突破进场。 多头阶段找支撑做多，空头阶段找阻力做空，箱体区间整理阶段，可以观望，可以短线应对。跟随市场去做，是看周期的，定位好交易主图。踏浪而行，绝不和市场的节奏对抗。一般介入的时机点有两种：一是卖方或买方衰竭后的反转；二是卖方或买方有一方处于优势时，力量偏向哪方就跟着做哪方。也就是启动反转期之后有了明朗的走势。 2、限定交易的风险额度。 每笔交易亏损额度比例是在途资金的2%以内。保本设置之后的持仓，不计算在内。如果有部分利润，加上有大级别机会可以启动每笔交易亏损额度比例是在途资金的6%以内，但这个不常用。相当于2%的3次机会，如果博取不到，回吐了这些利润，就必须回到2%以内的亏损额比例。如果这条规则做不到，其他都是扯淡。连亏损都控制不住，还谈什么盈利呢？ 为什么对技术分析执迷不悟？无非就是不想亏损，想试图控制市场。交易的亏损就如同做生意买卖的成本。没有成本怎么做生意呢？没有成本如何建立回报呢？这条规则一定是进场前就规划好，不能进场后才匆匆忙忙地想起设置止损，或是压根就没想过可能的亏损，直到被套了，才想起风险的处理。风险一定是要先提前界定的。 资金管理的作用大致有两点：1、避免爆仓，把钱亏完的风险，也就是控制亏损的下限，亏损最大回撤率，只要下限控制住，任何正向的交易系统规则都能有赚钱的周期；2、盈利时几何式增大。资金管理的方式很多，总体来说有三种：金字塔模型（马丁格尔体系）、倒金字塔模型（反马丁格尔体系）、等比固定模型。但只有倒金字塔模式才能做好赢冲亏缩。很多专业交易者基本用这种模型为主。专业交易者偏好固定百分比的主要原因是它非常有效地降低交易者的爆仓风险。请记住，专业交易者并非执着于可以赚多少钱，而是能否最优地对抗风险。 例如，把交易账户余额0时定义为爆仓，每笔交易亏损金额比例是5%，将会发生104笔连续亏损的交易，才让账户爆仓。如果固定风险为1%时，爆仓前需要发生528笔连续亏损的交易。绝大多数专业交易者的交易风险小于1%。如果每笔交易风险0.5%呢？爆仓之前，需要发生1058笔连续亏损才可以达到。这样做，固定百分比资金管理的交易者的幸存概率提高了，另外一个角度来说，就有可能活下来，熬出头。利润自然就来了。应对灾难性损失方面百分比的资金管理方式表现绝佳。 用马云的话说：“今天很残酷，明天更残酷，不过后天很美好，最终绝大多数人死在了明天晚上！”这何尝不是交易的真实写照呢！破晓而生踏浪而行，乾坤未定你我皆是黑马！ 交易技术技巧方法只是提供一种概率下的定式优势，但好的资金管理却能把这个优势扩大，是风险管理的基础。好的资金管理首先是让交易者在市场里立足，然后才谈盈利发展。不管交易者是用何种交易系统，都无法预知交易收益业绩，更不可能预测、控制市场价格走势。唯一可控的只能是每笔交易的风险资金亏损额度。 资金管理规划分场内资金管理和场外资金管理。刚刚谈的是场内资金管理。场外资金管理是用于生活需求（日常生活开销、短期消费等）、应急保命备用金（天灾人祸、生老病死等）、保值金（定期存款、保险、货币基金、债券等收益低但保值）。用于场内风险投资金（股权、股票、期货、外汇、期权、艺术品等）的比例不能大于个人或家庭全部资金（不含借贷部分）的50%，最好是30%以内，特别是学习期间，没有证明自己有能力赚这个钱时，更是需要控制场内资金比例，最好是全部资金的10%以内。要预备着这是一份学费。还没这个实际的能力，凭什么就能有信心赚到这种钱。那不是痴人说梦话嘛。 如果一开始，就借用杠杆借贷资金（民间借贷、银行借贷、信用卡等）去操作，基本是死路一条，是一条不归路，和亡命赌徒没什么区别。也就是这部分钱亏完也不会对生活有太大影响。只要这样规划财务，才做到足够的耐心。因为耐心是投资或投机的关键一环。没有耐心，一切免谈。开始是有多少钱就做多少事，一旦放大欲望、野心，但没有这个能力把握住，就进入万丈深渊了。就像爬到井沿边的一只癞蛤蟆，抬头看一眼天空，天空是多么蔚蓝，原来外面世界的这么美好，但最终还是掉进井里，让人患上精神绝症，生不如死。 但话又说回来，人教人教不会，市场教人才能教会。人总是喜欢不撞南墙不回头的，钻牛角尖是人性。就好比，金融市场，明知道市场不可预测，但还是铁头试图寻找某种技术理论，来掌控未来市场，最后付出大量金钱和时间，才发现原来金融市场艺术成分很高。就好像做菜，同样食材，不同人会做出不同味道。早在几百年前，牛顿炒股失败后，就曾说出一句话:“我能计算出天体运行的轨迹，却难以预料到人性的疯狂”。但人总是认为自己高人一等、聪明过人，这是人性的自以为是。我们应该多看别人的失败经验，而不是谁谁成功了，赚了多少钱！这样只能让自己滋生贪婪，盲从无知。 马云曾说：“少听成功学，多听失败学；研究失败比研究成功更有益”。因为很多成功都是时代运气的产物，更何况还有很多成功是吹嘘的，添油加醋包装的，根本就不是事实，只有失败才是赤裸裸的、残酷的、真实的、可信的。我们只有在实事求是的基础上才能做得更好，失败经验才值得借鉴，成功是不可复制的，成功从来不是公式化的，不管是商业市场还是金融市场，每次成功都是独一无二的，但失败却有很多相似之处。应该多看看谁谁又亏了多少钱，负债累累，妻离子散，家破人亡，自杀了。来提醒自己，用别人失败的经验来学习，提升自己的认知能力，而不是欲望驱使自己干啥事，还想不明白怎么回事。 在场内交易时，我们的脑子很难保持十足的客观性，千万不要觉得自己可以打败大脑，理性不具有稳定性，但本能感性绝对有稳定性，特别是大脑处于急迫、压力状态时，就激发大脑本能，这是基因大脑构造决定的，除非你有本事修改自己的大脑基因。不要去做对抗天道的事，这样显得自己很不自量力。去看一下伟大的大作手李佛摩尔的一生就知道了。做人得有自知之明。承认自己的不足。自己只是一个凡人，也不是最厉害的人。 要明白人的脑子是具有欺骗性，自欺欺人的特质。比如，出现亏损后，不能及时，会找各种利于自己心中欲望的借口，市场已提示背离，方向明显走坏了，但就是对当下的结构走势视而不见，就像一只鸵鸟一样，把头埋进沙里，不理会，导致出现更大的亏损。最后实在扛不住了被迫离场。但为时已晚，已出现毁灭性，强扛灰飞烟灭。说得最直接、最简单的，交易真正来说自己唯一可控的就是亏损额度。可以选择不进场，不交易，这时候亏损额度就是0；进场后，我们不知道行情的准确波动。这时候亏损额度就不是0，而是一定的额度，亏损额度多少取决于本金大小。 如果控制不住合理的亏损，本金的多少，在操作账户上，只是一串数字而已，别以为本金多就能抗亏，无视市场。比如1万美金和100万美金，亏起来一样快，因为一万和100万只是按比例缩小或放大仓位手数，既然有100万怎么能按1万的仓位手数下单呢？盈亏同源。但1万和100万的能量对于个人的认知来说是不一样的。不过是财富的多少赋予个人情感立场不同。 就好像我们小时候拿到100元人民币感觉很多，可以买很多东西，长大后，100元算什么，不够花，其实是一个道理，当然有通货膨胀的因素，更多还是认知问题，看拿100元去干什么事。再好比，你辛苦一天才赚到100元，但有一天你在街上捡到100元。从购买力使用的角度，其实是同等价值。不过是辛苦赚到的100元赋予情感，而街上捡到的100元没有什么情感。街上捡到的自然就觉得无所谓，很快就花掉，而辛苦赚到的，就会精打细算。人与人之间发生很多不理解、误会的事，就在于我们用情感立场来处理这些问题，客观来说不会这么严重。所以，同样处理一个件事情上，分别从实事求是和个人立场的出发点去看待，会有两种不同的效果。 3、亏损之后怎么做？盈利之后怎么做？ 定位好交易周期后。就是在等待中盯住系统信号，该买就买，该卖就卖。杀进的时候不迟疑，持仓的时候抱得住。 如是定位周内短线交易。按信号进场后，三天内不能出现交易预期的波幅，不触及初始止损就先离场，赶紧跑；如是定位月内波段交易。按信号进场后，周内不能出现交易预期的波幅，不触及初始止损就先离场，赶紧跑。 不管是短线还是波段在一定时间内，不符合交易预期时先离场，保持一个场外清醒，客观性。持仓过程中如有不适，也可以提前离场。要坦诚面对自己，到底这个不适是什么原因造成的？如持仓时的承受力不适，就要降低仓位；如心事重重，或是睡眠不好等一些客观原因要找出来，才能对症下药。状态不好时，十有八九是亏钱的。比如，半夜了还在拼命交易，这时候身体很累，加上市场不活跃，还去强迫交易，就在瞎搞，大脑此时就是处于急迫状态，本能上根本不会按系统规办事，基本是亏钱收场的。当局者迷旁观者清。这点请铭记于心。进场后一直都不动，也不必和它耗，如再次符合预期，可以再次进。比如该涨不涨，该跌不跌，就走人。比如做突破进场，在节奏上没有动能了，快刀斩乱麻，先走再说。 节奏踏对了，底仓盈利后，多头不断创新高，空头不断创新低，没有反向波动迹象，就死死抱住。如是短线，急跌或急涨、或进入震荡后清仓离场。一波盈利离场后，顺势择机继续操作；如是波段，急跌或急涨、或进入震荡后减仓或拉保本。盈利脱离成本后，择机加仓操作。波段加仓操作，对于波动浪的节奏需要一定的经验（不是死死的去数浪，迷失在技术陷阱里，上五浪下三浪是一个框架、模型，知道就行了，要明白每次不一定是标准浪），反转启动期（空翻多或多翻空），建立底仓，第一浪没乘上也没关系，因为第一浪必然会再掀起千层浪，而且浪会越来越凶猛，三浪启动，才能享受真正的踏浪节奏。就像开始上跑的马，马力自然大，跑起来快又稳。 当然也有交易者喜欢做下三浪的行情，不一定是主上升浪的行情，看自己的操作风格。无对错好坏之分。不管黑猫、白猫，抓到耗子就是好猫。交易本是一种顺势而为的投机行为艺术，顺哪个势，抓什么势取决于交易者的交易系统。 在三浪启动阶段，每次回撤止跌加仓或再次突破加仓。在启动三浪强势上升期，价格突破前高或前低，突破进场最好的方式，在这种有利情况下下单，这是最省时间的下单选择方式，也是最可能持有大利润的机会；因为强势行情，不一定会有大回调给上车机会，有大回调说明力量动能不足。三浪结束后，就陆续减仓，少做多看阶段。 定法、定心、依法，自然操作无碍。定法，就是你学了很多交易方法后，想办法把它融合为一种简单而且适合自己操作的公式；定心，就是只注意自己的交易品种有没有买卖点；依法，就是依照系统规则执行，约束自己的行为，守住自己的一亩三分地，弱水三千只取一瓢，其他不理会。交易就是交易自己的交易系统规则、交易自己的预期或假设，而不是交易市场本身，市场只是交易者的一面镜子，是魔是鬼一照便知。交易者最重要的是盘中的应变能力，静观其变，以静制动，而不是沉迷于对行情的预测。 01原油空翻多阶段 1 怎么看 周图，看收盘，回补了缺口。接下来也是关键了。会有转折点的出现。  天图，看现在的表现，前期被套的空头，已得以喘息，跑路了。止跌出现。  4小时图，急跌一波，空头出现获利盘，多头看到机会进场。  30分钟图，急跌一波，出现黄金坑，突破区间。在黄金坑内布局底仓。  2 怎么做 4小时图，继续维持看多。 1、形成2B结构，加仓多； 2、直接突破，直接做多； 3、跌破新低，反弹受阻做空。  02黄金大反弹阶段 1 怎么看 周图，高位震荡，不适合做波段。  天图，越走越窄，波段很难操作。做超短线风格的交易者，如鱼得水。但要谨慎。  4小时图，操作空间越来越小。  30分钟图，波段操作赚个寂寞。  2 怎么做 4小时图，未突破之前，少操作。 1、向上突破，做多； 2、向下跌破，做空； 3、如果来回扫，就先观察。等明朗一些再跟进。  03美加大区间箱体阶段 1 怎么看 周图，还是大区间震荡运行。  天图，位置不是很好，但还是下个空单。先假设空的预期。 4小时图，流畅的上涨走势结束。进入复杂走势。这个明显是多头获利盘离场，造成的急跌。跟进底仓空。 30分钟图，这个黄金坑走势，就干空了。虽然大周期的空头空间不大。但短线还是有一定空间。 2 怎么做 4小时图，按预期，这里大概率会震荡修正。 1、快速拉升修复，做空失败。站上反手做多； 2、跌破区间，加仓空。 后话碎碎念
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