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【前言】 大家知道我最近在做关注股池的梳理，看似工作繁杂且用处甚小，实际上我是想在这个过程中，帮助大家建立一定的板块炒作思维。 这种基础性工作，永远是从简单到复杂，再从复杂到简单的过程的，到什么时候我觉得基础性工作做得差不多了，我就会跟大家只讲精华。但是在那之前，基础性工作会花到百分之九十的时间。 没有量的积累，就不可能有质的飞越。 话不多述，上正文了。 【正文】 几乎每个投资者都知道，题材是第一生产力，踩中热点才能赚大钱，但热点实际上对于普通投资者来说是比较难把握的。股民看新闻，听消息，追热点，最后却往往是被套在最高处。 那为什么会出现这种情况呢？ 主要是投资者没有掌握热点板块的炒作规律，及热点板块之间的轮跳节奏。 今天我们就来聊聊板块炒作的一些门道。 一、对热点要有清晰的认识 热点，或者说题材，分为主流热点和局部热点。 对于主流热点与局部热点，应准确区别，因为两种热点的炒作空间、时间及手法均有不同。 我们先讲一下主流热点（大主力建仓的热点就叫主流热点，比如前期的恒大概念股，万达私有化等）。 首先，投资者先要对热点板块形成的过程有一个清楚的认识。咱们以恒大举牌概念股为例。 1、初级阶段：出现了一个大幅上涨的股票，该股票所处的板块整体上并没有跟风上涨 案例：恒大概念最先上涨的是廊坊发展，8月1号-3号，连续3板，这就是恒大概念中大幅上涨的股票。但此时恒大概念虽有上涨，但是力度微弱 2、题材升温阶段：第二阶段是相关媒体开始指出热点是什么题材，以及指出哪些个股属于这个热点板块，目的是希望散户跟风以及怕散户找错了目标。随着媒体的宣传，短线客开始追涨，热点板块浮出水面，逐步升温。 案例：8月4号午后，盘中恒大买入万科A 的消息被媒体报道出来，午后但凡恒大买入股票比例较大的上市公司，如腾达建设，金科股份，粤宏远A全部追随万科A拉升。 随后两天，即8月4号-8月6号三天内，恒大及举牌概念股连续拉升，热点板块逐步升温，浮出水面，此为第二个阶段。 3、主力出货阶段：是几乎所有人都知道了这个热点，开始积极追涨，板块内的个股鸡犬升天，在散户疯狂介入的氛围下，主力开始大举出货。 二、主流热点的特征 作为主流热点最主要的特征，是领头羊直线上攻，迅速翻倍，形成“神话”股。在巨大的比价效应下，这个板块才会炒作时间较久，炒作空间较大。投资者参与这类股票的关键是，一旦市场出现大幅上涨的“神话”股，投资者根据比价效应与联动效应原理，迅速介入“神话”相关的板块。 案例：恒大概念的炒作中，廊坊发展就是扮演“神话”股的角色，如果在廊坊发展连拉三板后挖掘背后原因，很容易在8月4号当天恒大概念股上涨时及时跟进。 投资者迅速介入的股票应是紧跟“神话”股启动的股票，而不能是板块内不怎么涨的股票，而一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候，这个板块内部就完成了一个循环，开始退潮了。 板块内的个股一旦全面启动，就是主力大举出货之时。大部分投资者之所以被套，大都是在热点板块全面启动时，换句话说在主力大举出货时而重仓介入造成的。 案例：8月4-5号如果要及时跟进恒大概念股，就必须是8月4号当天下午跟着万科A瞬间拉升的个股，如果不是，很可能说明概念不纯正。比如说智光电气，也是万科买了1.69%（太少了），媒体也报道过，但是8月4-6号并没有跟随恒大概念拉升，反而是17-18号恒大概念见顶回落时放量上涨的，也正是退潮的开始。 三、必须把握板块内部运动的规律 板块内部是有一定规律的，把握了这个规律能使我们不接最后一棒。 领头羊一路大涨，板块内部分个股开始跟风上涨，投资者可大胆追涨紧跟领头羊启动的个股（8月4-6号介入廊坊发展），这时这个热点板块应处于主升阶段。 一旦领头羊涨势趋缓，跟风股票中一般会出现另一个或者多个明星股。它的阶段涨幅开始赶超领头羊时，媒体上便会出现大量的诸如“明星股将代替领头羊，带领热点板块再上台阶”的言论。 应永远记住，板块内领头羊只有一个。当第二个明星股出现时，表明领头羊已是强弩之末、力不从心了。 主力只能利用第二个明星股来掩盖这种迹象，并掩护领头羊撤退，所以一旦板块内出现第二个明星股，表明热点炒作已进入末期。随后热点会出现最后的疯狂，即板块内鸡犬升天，连最冷门的股票也开始大幅上涨。 而投资者多数是在此时开始重仓抢盘，因为此时补涨的热点股票（金科股份，粤宏远A等），无论是技术指标、成交量还是均线等均是多点共振，完美向好。 投资者一旦抢进，往往就是最高点。这是那些不了解板块运动规律，仅会书本上常规技术分析方法的人始终也搞不懂的事。 实际上，当板块全面启动时，一方面主力可以在人气鼎沸时大举减仓，一方面表明板块领头羊涨幅过大，投资者的心态开始趋于谨慎，而开始寻找板块内涨幅不大的股票作避风港，所以板块内的其他股票开始全面补涨。 四、板块全面上涨会造成资金的分流 板块全面上涨的结果会造成市场资金的全面分流，调整也就不可避免了。我们知道市场内的做多资金是有限的，当市场出现神话股时，市场的注意力都集中在它一个身上，那么市场有足够的做多力量。 但市场出现第二个明星股时，市场注意力又多了一个股票，资金会有所分流，但影响不大。 当板块全面上涨时，你买这个补涨的股票，我可能选另一个补涨的股票，这样目标就全面分散了，市场的做多资金也就全面分散了，这样每个股票做多的资金都有限了。没有了做多动能，获利盘涌出时就没有了接盘，调整也就随之而来了。 五、主力是怎么炒作一个板块的？ 对于主流热点来讲，往往是主力在一个板块上吃足了货，然后打出一个神话股，利用比价效应对这个板块进行充分炒作。这里谁作先锋，谁做垫后，主力均有详细布局，炒作上具有层次。 而对于局部热点来讲，由于领头羊涨幅有限，所以整体热点炒作空间及时间均有限。往往是由于一个个股的上涨，其相关板块主力和过江龙资金借势跟风炒作，板块内股票大部分随即上涨，所以缺乏层次。一旦领头羊走软，这个局部热点随即退潮。 六、恒大概念的炒作【分析】 恒大概念的炒作，其实主力在一开始就已经布局完好的。 廊坊发展看似是上涨最多的，8月上半月接近上涨150%，但是其初始拉升时盘子很小，您好好思考一下，超级大主力能在这种小股票上面吃到多少肉？ 还不是通过提前对万科A等恒大概念股收集了足够的筹码才发动行情的？ 也就是说，主力在拉升廊坊发展前，已经吃了不少恒大概念股的货。 所以恒大概念股的整个炒作流程是： ①吸货阶段：超级主力对恒大概念股大举建仓 ②初级阶段：8月1-3号在小盘股廊坊发展上连续拉升三个板引起市场关注。连续拉升廊坊发展制造神话股，但此时其他恒大概念股还未拉升 ③第二阶段：8月4号媒体报道恒大买入万科A，盘中恒大概念大涨，媒体报道铺天盖地，热点升温，4-8号大涨三天。 ④拉高出货阶段：短暂回调后，8月12-16号，万科A卷土重来，股民彻底为恒大概念疯狂，当将市场的跟风的资金吸引到自己手中持有的其他恒大概念股上后，主力借此顺利实现拉高出货。主力出货后，也停止了对廊坊发展的拉板（已经不需要掩护了），从而导致了整个恒大概念股的退潮。17号廊坊发展不再拉板后，整个恒大概念股炒作就此终结。无数追高的股民被套。 七、【作者的话】 股市中有句话叫做，“大热必死”，就是板块到了狂热，跟概念沾边即涨的地步是，往往已是热点炒作的末期，在这个板块启动之初没有介入的投资者，已不可没有风险意识的再盲目追涨。 这也是“无底仓，不重仓”的由来,指的是在主流热点的第一波炒作中没有底仓及时跟进时，在后面的炒作（包括上升回档在内）也就不应重仓操作了，因为已经失去了成本和心理上的优势，仓位越重，灵活性就越差。 |
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