|
以下文字只是自己的一点感悟，欢迎讨论。 一、树立保本微利的思想，放弃暴利和一夜暴富的想法，每天挣一根牙签、一盒盒饭亦知足。不管资金量大或小，日积月累，最终的盈利一定很可观。 二、轻仓操作，降低开平仓频率，尽可能少止损，或不轻易止损（不止损只针对抗风险能力较大的大资金而言）。期货市场一般来讲是一个负和的游戏，本金亏损的原因基本是手续费和频繁的止损。 三、根据资金量大小（抗风险能力的大小），选择合适的品种和操作方法。就操作方法而言，长、中、短线、日内都可以，但最好固定一种模式，一个品种，甚至是一个方向（只多或只空）。 有了以上三点，再适当结合一些简单的技术方面（如根据操作周期的大小，适当关注周K、日K、分时、或其它一些指标的运行情况），长期坚持下去，可能会逐渐形成一个稳定获利的期货模型。 打赏 小小赏金只为给深夜码字的楼主买杯咖啡！ 开始进入期货市场，也是被它的可以T+0当天买卖、可做多亦可做空、高杠杆、波动性大、手续费低、以及一夜暴富的故事所吸引，但忽略了高收益必定伴随高风险的客观真理，现在意识到金融市场领域其实比任何一个行业赚钱都难，需要付出的努力绝对比拿个高学历文凭更难。当然三百六十行，哪个行业不努力也很难成功。只要有兴趣，坚持下去，不贪、不惧，轻仓操作，在保住本金的情况下，逐渐形成自己的一套理念和方法，我想成功应该是早晚的事。 在期货市场中，讨论最多的可能就是顺势和止损了。其实相对于资金管理来说，这两个可能是最不重要，也是最误导操作的两点。既然大家入场时都追求做到或尽可能做到顺势，那资金管理就不重要了，顺势了重仓不好吗？顺势了还要止损干什么？其实市场中更多的是震荡，不管是长、中、短线、或日内，要做到顺势并不容易，所以追求顺势的人，最终还是要落到止损上。一次止损不管点位多少，连同手续费在内，那是实实在在吞噬了你前面的盈利或本金。而止盈则不同，去掉手续费，你肯定或多或少有利润的。所以本人觉得，要建立一个长期稳定获利的模型，资金管理和止盈肯定是两个需要重点考虑的因素。 也许是性格和操作方法的原因，相对于长、中线，本人更侧重于短线、结合日内交易的方法。对于期货来说，一个交易活跃的品种，每天的波动足够可以做几次盈利的差价，当然需要加上几个限制条件：与资金量匹配的一个品种、轻仓、一个方向。这里重要的应该是轻仓这一条，只要轻仓操作，所谓的顺不顺势其实就变得不重要了。举极端的例子：在一个大的下跌趋势中，只是做日内，并且只寻找机会做多，轻仓，不贪、不惧，止盈的次数可能也会大于止损的次数。你如果只是关注日K也能发现，大的下跌趋势其实是伴随着不断的震荡和反弹。有人会问，轻仓什么时候才可以挣到大钱？财富的积累是一个漫长的过程，只要不亏，你就是十分之三了，如果还有盈利，就上升到十分之一了，你还有什么不满足的呢？ 总结：条条大路通罗马，盈利的方法千千万万（如长线轻仓、顺势、盈利加码、破位止损，中线波段，短线滚动操作，日内波段、多空通吃，追涨杀跌，只追突破、破位，日内抄单等），针对不同的操作人群，只要是适合自己的、能做到长期、稳定获利的模型，都是好的模型。 以上内容只是本人几年来做期货的一点想法，并没有经过数年长期实盘的检验，也没有丰厚的盈利来做支撑，其中的观点可能会被高手所不齿，当然更不希望误导刚入市不久的新手。如有不当之处，欢迎各位拍砖。 看到有朋友关注，就再聊几句。再次声明：所有观点只是本人主观的看法，并不代表一定是正确的观点。 谈一下顺势：做期货的朋友，在入场时没有一个不希望行情是顺势的，谁希望逆势入场操作呢？所以解决了顺势的问题，也就解决了盈利的问题，其它的都不重要了。所谓顺势，其实是顺着未来行情发展的趋势，行情还没有走出来，你怎么知道未来是向哪个方向发展呢？有人会说可以预测啊，根据一些技术指标，或基本面之类的东西。既然是预测，准确性如何呢？把日K图的右边遮住，只留左边的部分，有多少人能比较准确的预测出右边的图形呢？肯定不会100%正确，如果只有50%的正确，那又何必费脑筋去预测呢？所以又要回到设置止损的路上。做长、中、短线、日内交易的，有多少可以把行情从头吃到尾，从波底吃到波顶，而中途不被震荡下车的？有人会说我不吃鱼头、鱼尾，只吃鱼身，鱼身就那么好吃的吗？就没有鱼刺吗？行情发展中任何时候都充满了大大小小的震荡，顺势的行情，随时都可能变成逆势，长线操作中的轻仓试仓，盈利加码，亏损减码也是走一步看一步的操作，所以追求完美的顺势可能是一个伪命题。从某种情况来说，追涨杀跌应该是最接近顺势的一种操作。行情涨了当然要买，做多；行情跌了当然要卖，做空。但是在短周期的操作中，谁能保证追在起涨点，杀在最高点呢？当追进去的时候，行情其实差不多已经到头了，留给你的可能只是止损。更何况市场中无时无刻不充满着大大小小的陷阱，诱多或诱空。尤其在日内短周期操作中，你能比较准确的知道什么时候要涨，什么时候要跌吗？当然一天的行情走过来，那是一目了然的，可惜已经错过了。（这里要注明：以上只是从本人低水平的角度来谈的看法，市场中的许多高手肯定对顺势有更深刻的理解和把握）。 谈一下震荡：这应该是一个中性词，但我本人比较喜欢这个词。震荡就代表活跃，就代表有利可图。因为我们大多数都是来做差价的，即所谓投机，说成投机性的投资也行。某些品种的主力合约，在每天的某段时间，忽然有很大的成交量，致使价格上蹿下跳，忽然直线拉升，忽然又快速下跌，大家都知道这肯定是主力或大户所为。主力和大户又是谁呢？他们这样做的目的一定是为了获利的，低位预埋了多单，高位预埋了空单。除此之外，应该还有另外的意图：利用资金优势，制造震荡，活跃盘面，这或许是上面和他们之间达成的一种默契，或一种授权。没有震荡的合约，获利空间小，成交稀少，手续费又从何而来呢？当然我们不用猜测那么多，只要有震荡就好，也给大家提供了做差价的机会。如果没有震荡，价格在一段时间内随时间的变化是一条直线，投机就没有任何意义。这也是为什么大家喜欢做成交量大，震荡幅度大的主力合约，当然进出方便也是一个原因。还有就是震荡其实是和时间联系在一起的，如果时间足够小，价格的变动就是零，所以开仓后要等待，要让行情有一个发展的时间，所谓以时间换空间，可能就是这方面的道理吧。如何运用好震荡和时间的关系，来尽可能的获取利润，或尽可能减少亏损，这应该是在构建期货模型时需要重点考虑的问题吧。 谈一下心态：人最难控制的可能就是自己的情绪了，如何才能做到心静如水、不贪不惧呢？这和长期自我修养有关。人是有感情的动物，喜怒哀乐样样不少。曾有一做期货的大佬，本人有上亿资金，有一次上午止损了五万块，中午大家一块吃饭时，他自己一个人坐在一边闷闷不乐。所以亏了钱没有一个高兴的，相反哪怕一上午只挣一瓶可乐，中午吃饭时可能也会食欲大开。心态的调节，情绪的控制，是一个长期的过程。有没有比较好的方法来克服自己性格中的不利因素，从而使心态对交易的影响降到最低呢？这或许是一个仁者见仁，智者见智，老生常谈的问题。 @sc197388 9楼 2014-06-01 17:08:56 撸主，你是新手，后面的路是非常残酷的。早晚有一天，你想跳楼 ----------------------------- 谢谢！本人股票6年，期货2年，算是新手。目前还没有跳楼的想法。 @tjyu2013 10楼 2014-06-01 17:12:59 对于绝大多数人来说，追求长期稳定 是做白日梦 找到自己合适的生存模式，在挫折中沉淀反思，不要人云亦云 ----------------------------- 谢谢！不追求长期稳定，那是否意味着要追求一夜暴富呢？投资是终生的事业，追求稳定也是一种投资的方式。把期货完全定义为赌场也不太合适吧。 其实我目前的交易系统算是比较简单的，十几个字就可以概括。我智商不高，讨厌复杂，追求简单的事情重复做，正确的事情重复做。 @浮云对神马 11楼 2014-06-01 18:26:06 楼主只是在观看期货吧了，可能根本没有实盘操作过期货。 ----------------------------- 谢谢！期货实盘2年，有简单的操作系统，还算稳定的模型，虽然盈利不多，但已经知足。目前正参加一个小公司的实盘考核，如果通过，希望能成为签约操盘手，当然是初级的。 @shineghw 15楼 2014-06-02 18:33:32 就这水平还开帖？ ----------------------------- 不好意思。抛砖引玉，高手来了！我回去查一下天涯有没有禁止低手开贴的规定。很想拜读你的帖子，麻烦告诉个地址。 因为我们等待反转后再进场，所以我们成功率非常高。只要认识到趋势在什么地方出现，下一步的任务就是跟随。亏损都是因为没等时机，违背规则造成的。 @渤68 18楼 2014-06-02 19:34:52 因为我们等待反转后再进场，所以我们成功率非常高。只要认识到趋势在什么地方出现，下一步的任务就是跟随。亏损都是因为没等时机，违背规则造成的。 ----------------------------- 赞同！能认识到趋势在什么地方出现的，肯定属于高手级别了。 我现在比较懒，不愿学技术，连布林通道是什么都不太清楚。日线图上只有裸K线，有时候行情软件也不开，这可能是一直停留在低手水平的原因吧。 转一个笑话：大意是“我在餐馆里打开电脑研究行情，不远处有人大声说话，我心情很烦躁。一个乞丐过来乞讨：先生，给点钱吧，好几天没吃饭了。我不耐烦的扔给他10元钱。乞丐拿钱后没走，指着我的电脑说：先生，这股过了布林中轨了。我吃惊的问：你也懂这个？乞丐自言自语道：就因为懂这个，才成了现在这个样子的！” @Lu9551019 19楼 2014-06-02 21:03:01 菜鸟 ----------------------------- 严重同意！这几天实在是闲的没办法。跟大家说一声：菜鸟献丑了。 懒得写了，文笔不好，天生愚钝，表达的不很清楚，怕误导别人。题目只是随便起的，目的就是交流，能吸引来高手的指点，让我们学点真东西，那是再好不过的了。不要点击后一看，没货，闪人。 题目已经说了是探讨、交流如何建立一个稳定获利的模型，希望大家有一些好的建议。只是“新手、跳楼、做白日梦、没有实盘操作、低水平、菜鸟”这些话，起不到交流的作用，只能是给大家当笑话看。 其实期货市场并不神秘，也不是别人想象的那么高深，风险大的不得了，“1000个人里面最多有1个稳定盈利的”、“三年全部轮换一遍”，那可能是吓唬人的。我觉得期货就是一个普通的投机或投资的市场，是一个财富重新分配的地方。它的风险性在于：高杠杆因而伴随着高风险和高收益。你想追求高收益，那你就要承担高风险。如果只是追求保本微利的话，你承担的风险可能就是保本微亏。你如果想追求暴利、一夜暴富，你承担的风险就是暴亏、一夜暴穷。其实如果不用或少用杠杆，期货并不比股票的风险大，操作起来可能比股票更灵活。有人会说，不用杠杆怎么盈利，那不失去了做期货的意义吗？你用杠杆没问题，只要你能承担住用杠杆的风险就可以了。 我觉得，对于新手，一开始最好不要总想着能盈利多少，只要你能保住本金，先想办法活下来，到时候你不想盈利都难。不是有人说过“坚持10年你会成为一个专业的行家，坚持20年你会是这个行业的专家，坚持一辈子你已经是一个让所有人都望尘莫及的了不起的人”。 |
|
|
来自： 昵称36591924 > 《文件夹1》
