上海刚泰临港国际产业园投资基金

募集账号

户 名： 滨海基金上海刚泰临港国际产业园投资基金

账 号： 7311 0101 8260 0247 849

开户行： 中信银行上海分行营业部

行 号： 302290031106

备 注： 写明***认购刚泰基金***元整（以10万元递增）

基金规模 ：1 亿元

基金期限：6 个月

付息方式： 半年到期还本付息

预期收益： 100 万元以上 10%;

资金用途：

资金用于上海刚泰临港国际产业园区建设，该园区地处自贸区临港物流园区内，为上海重点制造业物流园区的临港装备制造业物流基地。

还款来源：

1、 刚泰集团业务范围涉及矿产、贸易、地产、文化等业务板块。本次贷款项目的还款来源主要以刚泰集团现金流为主。在基金期限内，到期本息保障倍数为15.87，保障倍数很高，还款来源可靠。

2、刚泰集团旗下所有公司的最终实际控制人均为徐建刚夫妇，直接在徐建刚夫妇名下的股权及资产：动产总计 64亿元，不动产总计 5亿元 ，资产69亿元 。（不包括直接在刚泰集团控股下的企业以及固定资产）。其有代偿责任以其名下资产作为补充还款来源。

风控措施：

1、刚泰实业以其位于上海市奉贤区面积为150，774平方米的仓储用地作为抵押，评估价值超过2亿元，抵押率不高于50%。

2、刚泰集团为本基金做无限连带责任担保。截止2014年9月末，刚泰集团合并资产总额49.5亿元，净资产为16.9亿元，营业性收入26亿元。刚泰集团直接持有刚泰控股33,544,174股，持股比例为6.84%。刚泰集团通过旗下刚泰矿业间接持有刚泰控股164，915，027股，持股比例为33.88%，股权价值约21.56亿元，较账面价值上升近19.9亿元。如按实际市场价值测算，刚泰矿业股权价值约42亿元。

3、刚泰集团在我司指定的银行（中信银行上海分行营业部）开立接收贷款资金的专用监管账户，监管账户开通网上银行，刚泰实业具有经办及查询权限，基金管理人具有复核审批权限；委托中信银行上海分行托管、监督资金。全程银行控制避免道德风险。

4、基金管理人全程监督刚泰实业和刚泰集团的财务报表和对外融资，确保基金管理人及时了解交易对手的财务状况和融资状况。

5、实际控制人徐建刚夫妇对本基金承担无限连带责任。

项目亮点：

1、 刚泰集团董事长徐建刚系上海市浦东新区政协常委，担任浙江商会常务副会长、上海青年联合会委员、浦东新区青联副主席、同时兼任上海市工商联常委、上海市企业联合会副会长、上海市企业家协会副会长等社会职务，具有一定社会知名度和影响力。

2、 刚泰集团是一家集矿、文化、房地产开发与实业等多行业为一体的民营企业集团公司。旗下经营置业、矿业、投资和控股、实业四个产业板块，拥有19家子公司和一家上市公司——刚泰控股（代码：600687）。

3、 现代物流业正属朝阳产业，近几来正以每年21%-32%的速度增长，预计后十年的发展势头是强劲的。上海刚泰临港国际产业园地处自贸区临港物流园区内，为上海重点制造业物流园区的临港装备制造业物流基地。依托装备制造业基地建设，对接国家新型工业化产业示范基地和两化融合试点区域建设，为航空设备及配套、发电及输变电设备、大型船用关键件、自主品牌汽车及零部件、大型工程机械等装备制造产业集群提供专业化的物流及延伸服务。

交易对手介绍：

刚泰实业成立于2001年4月25日，系刚泰集团全资控股的子公司。

刚泰实业将以市场为导向，重点在长三角、珠三角、渤海湾地区以及西部重庆、西安等地发现和拓展工业地产业务，积极开发物流园区的建设，通过网络布点的形成建设有刚泰特色的物流园区供应链，形成全国性的刚泰物流网络化格局。

刚泰实业主要在上海从事仓储、物流及国内贸易业务。目前刚泰实业和上海临港物流园区已签署合作协议，刚泰实业已获得临港国际物流园区奉贤分区226亩以上的物流仓储用地，用于建设刚泰物流园。

保证人介绍：
刚泰集团简介集团规模及业务

经过10多年的快速发展，不断的资源整合,优化配置,刚泰集团目前已成为一家集矿、文化（拟打造一个新的上市平台）、房地产开发与实业等多行业为一体的民营企业集团公司。旗下拥有置业、矿业、投资和控股、实业四个产业板块，19家子公司和一家上市公司（刚泰控股），致力于打造富有社会责任感和历史使命感的“百年老店。

公司经营范围包括实业投资、投资管理、资产管理、投资咨询、企业营销策划，金融信息服务，自有设备租赁，建筑材料、化工原料及产品、金属材料、纸浆及纸制品、食用农产品、工业用油脂油料、包装材料的销售等。公司1999年进入上海发展，2002年经国家工商总局核准为全国性无地域限制的企业集团。