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在接触期货之前，我主要是做矿石方面的生意。当时国内经济高速发展，矿石价格也相对平稳，价格波动对生意的影响如何，我没有形成直接的感受。在经历了2008年金融危机之后，我一下子对价格波动的风险有了非常直接的认识，铁矿石价格的大幅下跌使我深切地感受到经济下滑风险对于贸易的影响。我跟一些做金属的朋友做了一些交流，发现他们有些在这次金融危机中不仅没有亏钱而且还大赚了一笔，主要就是很好地利用了期货市场，这是我第一次对于期货市场有了比较直观的印象。在螺纹钢期货上市以后，我对期货的了解也越来越多，觉得不仅可以利用期货的套保功能来规避一部分价格波动对于现货的影响，而且期货交易本身就是一件非常有魅力的事，产生了系统地学习期货交易的想法，于是到了中国农业大学期货培训部学习。 刚开始接触期货交易时，我对于如何进行正确的交易完全没有概念，就更谈不上理念和原则。觉得做期货有点像赌博，赌对方向了就赚一笔，赌错方向那就是输了，因此想着这个东西不太靠谱。表现在实际操作中，就是仓位比较重，方向错了死扛，方向对了赚一点就想跑，人性的弱点暴露无遗。通过在中国农业大学比较系统的学习，我逐渐认识到做期货交易首先不是一场赌博，虽然方向我们经常预测错误，但是仍然可以通过一些正确的理念和原则，设计一些合理的策略实现期望值为正的收益。后来在老师们的指导下，我开始花大量时间看书，熟悉交易理念和原则，研究交易技术及分析盘面。 那个时候对于交易基础知识的积累非常迅速，但有了知识并不一定能够做好期货交易。虽然积累了不少的交易知识，在实际交易中仍然经常亏钱。后来我读了道格拉斯的《交易心理分析》，才明白交易的关键不在于对行情的分析有多么准确，而在于交易思路以及交易状态。简单来说就是，好的交易者不但敢于冒风险，也学会接纳与拥抱风险。最好的交易者在交易的时候面对行情的波动心理是没有变化的，该进场的时候进场，需出场的时候出场，一切随盘面而动。据统计，我们95%的交易错误起源于态度，起源于对错误、亏损、错过机会和赚不到钱的态度，即我们所说的四大交易恐惧。 当我渐渐理解了交易的本质之后，开始更多地关注自己在交易时的心理状态，关注进出场时在多大程度上受到了自己情绪的影响。后来发现情绪的控制不是靠意志力，而是靠计算亏损。当最坏的结果已经在你的计划范围之内的时候，你的情绪自然会得到控制，从而交易动作上也不会出现变形。这正如道格拉斯所讲的一样：你害怕时，其他可能性都不存在，你看不出其他不可能性；即使你设法看出其他可能性，你也不可能根据这些可能性采取正确的行动，因为恐惧会让你动弹不得。 除了态度和理念上的一些认知外，对于期货交易技术我觉得蜡烛图是最好的，是交易者与市场进行沟通和交流的一种通用的市场语言。只有熟练掌握了这种市场语言，交易者才能真正做到了解市场感悟交易，并且成为市场行情的知己朋友。培训部老师经常说的十六个字“趋势为师，形态为要，均线为绳，指标为辅”，对我的启发也很大。这十六个字说到了技术分析的核心，各种技术分析的轻重缓急在这里有了明确的体现。刚开始做交易的时候我研究了大量的指标，现在反而指标越用越简单，更关注的是自己做交易时的心理状态以及计划的执行情况，这样反而有比较好的盈利。在市场摸爬滚打了一阵之后，觉得交易其实可以很简单，用六个字概括是“跑得快，拿得住”，也就是我们平常经常所说的“截断亏损，让盈利奔跑”。 最近这几个月我开始接触一些程序化交易以及外汇交易。我认为程序化交易的主要优点在于可以克服人性的弱点，同时还可以从盯盘的辛劳中解脱出来，实现比较稳定的收益。目前我做了一些程序化的测试，还不是很成熟，希望在不久的将来可以测试出一个比较稳定的程序化交易模型出来。我参与外汇市场的原因在于它是一个比较全球化的市场，是全球交易量最大的市场，通过在这个市场里的打拼对自己交易技术的提升有非常大的帮助。 关于未来，我想把更多的时间放在期货交易上。对个人来讲，这不仅仅出于对于金钱的欲望，更重要的是可以更充分地享受市场不确定性所带来的激情。期货交易生涯就像是一个浓缩的人生，未来充满未知但又充满好奇。从行业的角度上讲，期货这个行业在中国还有非常大的发展前景，未来各种金融期货品种的上市，其他衍生品工具的应用以及套期保值功能的不断成熟，所有这些都会给这个市场带来活力，因此未来如果机遇合适的话希望能在这个行业做点事情。 最后给大家一些建议。期货交易是一个漫长的学习过程，它甚至可以贯穿我们的一生。作为有一两年交易经验的我，在这个市场都还是小学生，需要抱着敬畏的态度去看待市场。关于学习方面，看大量的书是很有必要的，在看书的过程中要逐渐淡化书本中“术”的东西，多学习大师们的交易之“道”，理解他们的交易思路和理念，这样会对自己的交易有质的提升。作为一个交易者，最重要的是要有一个轻松愉悦的心情和健康的身体，一定要把生活和交易平衡好，不要被交易绑架。 |
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